Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Asset Management Fonds

Fonds

février 2016

26/02/2016

Highbridge Capital remporte un mandat auprès de BlueCrest

Highbridge Capital, la filiale de gestion alternative de JP Morgan Asset Management, a remporté un mandat auprès de BlueCrest pour assurer la gestion du fonds BlueCrest All Blue dont les encours s’élèvent à 262 millions de livres, rapporte Investment Week. Highbridge investira les actifs ainsi récupérés dans son fonds Highbridge Multi-Strategy. Cette annonce fait suite à la décision prise en décembre dernier par le hedge funds BlueCrest, co-fondé par Michael Platt, de fermer son fonds All Blue à toute nouvelle souscription provenant d’investisseurs tiers. HighBridge ciblera désormais des opportunités d’investissements à travers toutes les classes d’actifs, notamment les actions et les obligations convertibles, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
26/02/2016

JP Morgan AM rebaptise un fonds de performance absolue

JP Morgan Asset Management (JP Morgan AM) a décidé de renommer son fonds JPM – Global Capital Preservation à la suite de changements intervenus dans sa politique d’investissement, a appris Citywire Selector. Un porte-parole de la société à confirmé que le fonds – il est géré par le trio James Elliot, Talib Sheikh et Shrenick Shah – a changé de nom pour devenir JPMorgan Investment Funds – Global Macro Fund. Ce changement de nom vise à mieux refléter l’approche macro-économique de la stratégie d’investissement du fonds, a précisé à Citywire ce même porte-parole. Ce changement de nom sera effectif au 1er avril. D’ici là, du 2 au 31 mars, les investisseurs auront le choix de récupérer leurs actifs ou de les transférer vers un autre produit.
26/02/2016

Aberdeen ferme deux fonds actions après d’importants rachats

Aberdeen Asset Management a décidé de liquider deux fonds actions monde suite à une chute de leurs encours, a appris Citywire Selector. Il s’agit des fonds luxembourgeois Aberdeen Global – Ethical World Equity Fund et Aberdeen Global – World Equity Dividend Funds, a confirmé un porte-parole au site Internet. Les fonds ont subi des rachats de la part de leurs principaux investisseurs. Le premier ne gérait plus que 14,6 millions de dollars d’encours et le second avait 37 millions à fin janvier.
25/02/2016

Berenberg lance un fonds PME

La banque privée allemande Berenberg va lancer un fonds dédié aux PME dans le cadre d’un partenariat avec Universal Investment, selon un communiqué de la société. Le fonds, qui sera cogéré par Ingo Koczwara et Tobias Bänsch, a pour objectif d’offrir aux investisseurs un accès privilégié à la performance des petites et moyennes entreprises en Allemagne, en Autriche et en Suisse.Le fonds investira dans une moyenne de 25 entreprises dont la capitalisation maximum est de 5 milliards d’euros. Il utilisera le MDAX comme indice de référence mais ne s’interdit pas d’investir dans des titres qui ne sont pas inclus dans l’indice. Le ticket minimum pour un institutionnel est de 750.000 euros et la commission de gestion s'élève à 0,75%.
25/02/2016

Morgan Stanley Alternative Investment Partners lève 225 millions de dollars pour un fonds

Morgan Stanley Alternative Investment Partners (Morgan Stanley AIP), filiale de Morgan Stanley Investment Management, a annoncé, ce 23 février, avoir levé plus de 225 millions de dollars pour son véhicule d’investissement Private Markets Income Fund I (PMIF). La stratégie de ce fonds consiste à investir dans des stratégies de niche orientées revenus sur les marchés privés à travers des engagements dans des fonds primaires, des co-investissements et des fonds secondaires permettant la distribution de cash à moyen terme. Il s’agit du premier fonds lancé en totale autonomie par Morgan Stanley AIP, précise l’établissement dans un communiqué. Le fonds PMIF cherchera des expositions à travers une vaste palette de classes d’actifs, comprenant des actifs réels, du crédit privé et des situations spéciales.A fin décembre 2015, Morgan Stanley AIP gère 37 milliards de dollars d’actifs, dont 10,1 milliards de dollars dans des actifs logés dans des fonds primaires et secondaires de private equity.
25/02/2016

Deux fonds Afrique arrivent à la Bourse de Milan

A compter du 25 février, la plate-forme ETFplus de Borsa Italiana s’enrichira de deux fonds de Silk Invest, société de gestion indépendante spécialiste des marchés frontières, rapporte Bluerating. Il s’agira d’un produit actions et d’un produit obligataire exposés à l’Afrique. Le Silk African Lions Fund et le Silk African Bond Fund seront accessibles aux investisseurs italiens, qu’ils soient institutionnels ou retail.
25/02/2016

Les fonds italiens collectent imperturbablement

En janvier, malgré les soubresauts des marchés financiers, les fonds commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 1,2 milliard d’euros, selon les dernières statistiques de l’association italienne des professionnels de la gestion, Assogestioni. En 2015, le secteur avait engrangé 94,3 milliards d’euros. La collecte de janvier, qui est néanmoins inférieure à celle de décembre 2015 (près de 3 milliards d’euros), a été alimentée par les fonds monétaires (1,75 milliard d’euros), les fonds flexibles (801 millions d’euros), les fonds actions (321 millions d’euros) et les fonds diversifiés (263 millions d’euros). En revanche, les fonds obligataires ont vu sortir 1,845 milliard d’euros.En dépit de cette collecte, les encours des fonds italiens ont baissé en janvier, à 831 milliards d’euros, contre 850 milliards d’euros fin décembre 2015. En prenant en compte les fonds fermés et la gestion discrétionnaire, le secteur de la gestion d’actifs a dans son ensemble enregistré des souscriptions nettes de 6,1 milliards d’euros. Il s’agit du vingt-quatrième mois de collecte consécutif. L’encours s’élève à 1.814 milliards d’euros, également en repli par rapport à décembre (1.834 milliards d’euros).Anima Holding est la société de gestion ayant collecté le plus fortement en janvier avec 3,79 milliards d’euros. Generali la talonne avec 3,23 milliards d’euros. Gruppo Intesa Sanpaolo arrive loin derrière avec 686 millions d’euros. Pioneer Investments, le quatrième géant de la gestion italienne, n’a pas été au diapason de ses concurrents, avec la plus forte décollecte du mois, à 2,2 milliards d’euros. Franklin Templeton arrive ensuite avec 619,8 millions d’euros. Suivent M&G Investments (-370 millions) et Invesco (-324 millions d’euros).
25/02/2016

SSgA lance 15 ETF à Milan

State Street Global Advisors va introduire 15 ETF à la Bourse de Milan, dont 9 sectoriels sur les actions américaines, 4 ETF obligataires, un sur le Japon et un exposé aux sociétés immobilières cotées et aux trusts d’investissements immobiliers (Reits). Les ETF sectoriels américains couvrent les secteurs des biens de consommation de base et des biens cycliques, de l’énergie, des financières, de la santé, des industrielles, des matériaux, de la technologie et des utilities appartenant à l’indice S&P 500. Les ETF obligataire couvrent les titres d’Etats des marchés émergents libellés en dollars et les titres d’Etats des Etats-Unis.
25/02/2016

Jupiter lance un fonds actions dédié à l’Asie

Jupiter Asset Management va lancer début mars le fonds Asian Income dont l’objectif est de générer des revenus et de la croissance du capital sur le long terme, rapporte FT Adviser. Ce nouveau véhicule investira principalement dans des titres d’entreprises cotées ou implantées en Asie-Pacifique hors Japon. Le fonds sera géré par Jason Pidcock, qui a récemment rejoint Jupiter en provenance de Newton IM où, de 2004 à 2015, il avait déjà assuré la gestion d’un fonds Asian Income.Le nouveau fonds de Jupiter sera surpondéré sur l’Australie, la Nouvelle Zélande et les Philippines, notamment. Son indice de référence sera le FTSE All World Asia Pacific ex-Japan. Adoptant une approchant « bottom-up », le fonds aura un portefeuille concentré de 40 à 50 valeurs de grandes capitalisations.
25/02/2016

Lone Star veut lever 5 milliards de dollars pour son cinquième fonds immobilier

L’américain Lone Star envisage de lever 5 milliards de dollars pour son prochain fonds opportuniste, centré sur l’Europe, rapporte le site spécialisé IPE. Le Real Estate Fund V sera investi à hauteur de 80% dans l’immobilier européen et il aura un objectif de rendement net de 20%, selon des sources au courant du projet.Le fonds, qui sera plafonné à 5,5 milliards de dollars, investira également dans la région Asie-Pacifique et dans les Amériques. Le précédent fonds, qui a été bouclé en avril 2015, avait attiré 5,8 milliards de dollars.
24/02/2016

Macquarie ouvre quatre fonds aux investisseurs européens

Le groupe Macquarie vient d’ouvrir quatre fonds, jusque-là disponible exclusivement aux clients autrichiens et allemands, aux investisseurs de toute l’Europe, a appris Citywire Selector. Cette décision concerne les fonds Macquarie Absolute Return Asset Allocation, rebaptisé Macquarie Global Multi-Asset Absolute Return, et Macquarie MS Global Convertibles, devenu Macquarie Global Convertibles. Les deux autres fonds concernés sont Macquarie Euro Government Bond et Macquarie MS Convertibles Emerging Markets, rebaptisé Macquarie EM Convertible Bond.Ces stratégies étaient jusque-là domiciliées en Autriche et les changements impulsés par Macquarie ont pour objectif de permettre aux investisseurs européens d’avoir un plus grand accès à ces véhicules. Les deux premiers fonds sont ainsi domiciliés à Dublin tandis que les deux autres sont domiciliés au Luxembourg. En outre, ces fonds sont désormais enregistrés à la vente en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni, en plus de l’Autriche et de l’Allemagne. Les fonds EM Convertibles et Global Convertibles sont également enregistrés au Liechtenstein. Ces quatre stratégies sont supervisées par supervisées par le gérant de portefeuille Stefan Löwenthal, qui occupe également le poste de directeur des investissements pour Macquarie Investment Management Autriche.
24/02/2016

Aquila Capital étoffe sa gamme de fonds

La société de gestion alternative Aquila Capital lance un nouveau fonds. Le Tiger Value Fund est un fonds long/short actions européennes spécialisé sur les petites et moyennes valeurs allemandes, suisses et autrichiennes. A partir d’un univers de 1.500 valeurs, le portefeuille est composé de 30 à 60 sociétés choisies selon des critères fondamentaux, précise Das Investment.
24/02/2016

Xact lance ses trois ETF mercredi

Les trois nouveaux ETF de Xact, la société d’ETF de la banque suédoise Handelsbanken, sont lancés ce mercredi, rapporte Realtid.se. La gamme inclut un ETF de petites valeurs suédoises, un ETF obligataire et un ETF sur les matières premières. Les trois fonds seront cotés sur le Nasdaq OMX Stockholm, confirme Per Nürnberg, le nouveau directeur général de Xact. Ce dernier indique que le lancement d’un ETF de petites capitalisations suédoises répond à la demande des investisseurs institutionnels. Les frais du fonds seront de 0,3 %.
24/02/2016

Kyle Bass rend l’argent aux investisseurs

Kyle Bass, le gérant de hedge funds basé à Dallas, a restitué la quasi-totalité des 700 millions de dollars levés l’an dernier pour une campagne très médiatisée contre des compagnies pharmaceutiques et leurs brevets, rapporte le Financial Times. Son fonds Hayman Capital a lancé une série de défis sur le plan juridique aux brevets des médicaments et prévoyait d’en profiter en pariant contre les actions des compagnies ciblées. Mais la stratégie s’est effondrée en raison de revers juridiques et de turbulences sur les marchés.
24/02/2016

AEW UK lance un fonds de rendement réel

AEW UK, en partenariat avec Aviva Investors Global Indirect Real Estate (GIRE), vient de lancer un fonds de rendement réel, rapporte BusinessImmo. Cette nouvelle stratégie vise à aligner les avantages réels de l’immobilier avec les passifs des fonds de pension. Dans le cadre de ce lancement, Aviva Investors GIRE a investi 55,2 millions d’euros dans le nouveau fonds. Ce dernier investit dans tous les secteurs au Royaume-Uni, tout en s’affranchissant du benchmark d’IPD, précise le site d’information. Le fonds peut cibler des placements alternatifs comme le logement, les loisirs, la santé, les hôtels et les infrastructures sociales. Le nouveau véhicule vise un rendement total réel de 4% par an.
23/02/2016

Ossiam lance son ETF japonais à Milan

Ossiam, la société de gestion spécialiste des ETF smart beta, filiale de Natixis Global Asset Management, va lancer à la Bourse de Milan son ETF sur indice de stratégie donnant accès au marché des actions japonaises.Appelé Ossiam Japan Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR), ce nouveau fonds, conforme à la directive UCITS IV, réplique à la hausse comme à la baisse la performance de l’indice Japan Minimum Variance NR, calculé et publié par Standard & Poor’s Dow Jones.Les frais totaux sur encours (TER) sont de 0,65% par an, hors frais d’entrée et de sortie.L’ETF a déjà été lancé à Paris et à Francfort.
23/02/2016

Source lance deux nouveaux ETF sectoriels sur les Etats-Unis

Le fournisseur d’ETF Source a annoncé le 22 février le lancement de deux nouveaux ETF fournissant une exposition ciblée aux secteurs des services financiers et de l’immobilier de l’indice S&P 500. Ces deux produits, tous deux chargés à) 0,30%, sont le Source Financial Services S&P US Select Sector Ucits ETF et le Source Real Estate S&P US Select Sector Ucits ETF.Les secteurs américains comptent parmi les segments de marché les plus actifs au monde, avec environ 6 milliards de dollars en ETF négociés chaque jour. Source est leader du marché des ETF sectoriels américains cotés en Europe, avec 85 % des actifs totaux sur ses 11 ETF dédiés et plus de 90 % du volume moyen des transactions.Selon Christopher Mellor, responsable du Product Management actions chez Source, « les rendements du marché actions évoluent généralement selon les conditions économiques et les prises de risques des investisseurs. Certains secteurs ont tendance à se comporter différemment pendant des phases du cycle, et les investisseurs voulant tirer profit de cette rotation sectorielle peuvent ajuster les expositions de leur portefeuille grâce aux ETF sectoriels. Nos investisseurs ont largement plébiscité ces outils, qui totalisent actuellement plus de 1,6 milliard de dollars d’encours sur l’ensemble de notre gamme Secteurs US ». Chaque ETF sectoriel américain de Source vise à fournir la performance d’un des indices S&P Select Sector Capped 20%. Les pondérations sont basées sur la capitalisation boursière mais la pondération maximale des constituants individuels est plafonnée, afin de se conformer à la Directive UCITS. Les indices ont montré de fortes corrélations avec les indices S&P Select Sector (non-cappés), qui sont utilisés comme sous-jacents pour de nombreux ETF cotés aux États-Unis mais ne sont pas conformes à la Directive UCITS. Les historiques de performance des ETF de Source sur le marché américain comparés à leurs indices de références ont été cohérents, avec des tracking errors généralement inférieures à 0,003 %.
23/02/2016

Les investisseurs européens désertent les fonds de long terme en janvier

Les fonds de long terme (hors monétaire) ont accusé en janvier des rachats nets de 42,6 milliards d’euros, dans un contexte tourmenté sur les marchés financiers, selon les dernières statistiques publiées par Thomson Reuters Lipper. Les fonds obligataires ont été les plus touchés, avec des sorties nettes de 20,2 milliards d’euros, juste devant les fonds actions, qui ont perdu 19,7 milliards d’euros. Les fonds diversifiés ont eux aussi affiché une décollecte, de 5,3 milliards d’euros. Les seuls fonds à tirer leur épingle du jeu sont les fonds alternatifs Ucits, qui ont enregistré des souscriptions nettes de 2,2 milliards d’euros et les fonds immobiliers (1 milliard d’euros). Les fonds monétaires, quant à eux, ont engrangé 26,3 milliards d’euros.Le marché ayant enregistré la plus forte collecte est la France, grâce aux fonds monétaires (+21,7 milliards d’euros), loin devant la Suisse (+1,7 milliard), la Norvège (1,2 milliard), l’Allemagne (1 milliard) et la Belgique (1 milliard). En revanche, le Luxembourg s’illustre avec des rachats nets de 33,5 milliards d’euros, devant le Royaume-Uni (-12,2 milliards) et l’Irlande (-6,7 milliards).Dans ce contexte, Amundi est la société de gestion qui a enregistré la plus forte collecte en janvier, avec 8,2 milliards d’euros, devant trois autres français : le Crédit Mutuel (3,43 milliards d’euros), Natixis Global Asset Management (2,45 milliards) et BNP Paribas (2,43 milliards d’euros). Quant aux fonds de long terme qui se sont le mieux vendus, il s’agit du Legg Mason Western as US Mor-Backed Securities Acc, un fonds d’obligations hypothécaires américaines, qui a engrangé 725,25 millions d’euros, devant le Theam Quant-Equity Europe Guru C Eur Acc (668,66 millions) et le Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) Ucits ETF D-EUR (649,72 millions).
23/02/2016

Catella révise la structure de frais de son hedge fund

La société financière suédoise Catella a décidé de réviser la structure de frais de son hedge fund Catella Hedgefund pour mieux refléter les changements de pratiques du marché. Le fonds appliquait précédemment une remise à zéro annuelle de son high water mark, mais il mettra désormais en œuvre une high water mark perpétuelle. La révision doit encore être approuvée par le régulateur suédois. Depuis son lancement en 2004, le Catella Hedgefund a dégagé un rendement annuel de 5,6 %.

Sujets d'actualité

Tous les sujets