Fidelity International a annoncé que son modèle de frais de gestion variables est désormais disponible pour cinq fonds actions de sa SICAV luxembourgeoise. Depuis hier, les investisseurs ont la possibilité d’investir dans une part sans rétrocession de commissions (« clean share class ») appliquant le modèle de frais de gestion variables au sein des fonds Fidelity Funds America Fund, Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund, Fidelity Funds European Growth Fund, Fidelity Funds European Larger Companies Fund et Fidelity Funds World Fund. Ces nouvelles parts permettent d’investir avec des frais de gestion annuels réduits de 0,10 %, soit s’élevant à 0,70 %. La partie variable des frais s’ajustera alors symétriquement à la hausse ou à la baisse en fonction de la performance du fonds par rapport à son indice de marché. Cette valeur sera déterminée sur une base annualisée de trois ans, exempte de tous frais et charges. Cette échelle atteindra un maximum de +0,2 % au-dessus des frais de gestion annuels et un minimum de -0,2 % en dessous, ce qui signifie que les frais maximum et minimums prélevés seraient respectivement de 0,90 % et 0,50 %. « Nous avons écouté et répondu au débat croissant sur la valeur d’une gestion active des fonds. Notre modèle de frais de gestion variables aligne clairement nos intérêts sur ceux de nos clients et, contrairement à la pratique commune sur le marché, nos frais seront impactés en cas de sous-performance. Il s’agit d’une étape importante pour démontrer notre engagement continu à offrir la meilleure valeur possible à nos clients. Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une étape importante dans l’avenir de la gestion active et nous espérons qu’elle incitera les clients à rester investis à long terme », explique Paras Anand, directeur des investissements actions, Europe, cité dans un communiqué. Les clients investissant via des portefeuilles dédiés, notamment les investisseurs institutionnels, auront accès à une version adaptée du modèle de frais s’ils le souhaitent. La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et le client est susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi, prévient encore le communiqué.
