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octobre 2011

24/10/2011

Schroders fait absorber deux compartiments

Le conseil d’administration de la sicav luxembourgeoise Schroders Strategic Solutions a estimé que les compartiments Aggressive Growth Portfolio et Growth Portfolio, avec respectivement 5,6 millions et 12 millions d’euros d’encours, ne sont pas viables. Ils seront dès lors absorbés par le compartiment STS Schroder Global Diversified Growth A1 T (LU0314807958) qui affichait 182,2 millions d’euros d’actifs sous gestion à fin août. Ces trois compartiments sont gérés par Schroder Investment Management Limited.Si la commission de gestion du Global Diversified Growth (1,50 %) est supérieure à celles des deux compartiments qui doivent être absorbés, son TFE est inférieur, avec 2,36 %, précise le communiqué relayé par fondsweb.Quant au profil de risque, il est identique à celui de Growth Portfolio et inférieur à celui du Aggressive Growth Portfolio.
24/10/2011

Fortress envisage de lancer un hedge fund asiatique en 2012

L’américain Fortress Investment Group envisage de lancer un deuxième hedge fund dédié à l’Asie l’an prochain, a indiqué le chief investment officer des Fortress Asia Macro Funds, Adam Levinson, rapporte l’agence Reuters.Ce hedge fund serait spécialisé dans le trading de la volatilité et viserait à protéger les investisseurs des risques extrêmes. Le premier hedge fund investi sur l’Asie est le Fortress Asia Macro Fund, qui affiche un recul limité à 1,23% depuis le début de l’année. Les actifs sous gestion de Fortress, qui a ouvert un bureau à Singapour l’an prochain, s'élèvent à environ 44 milliards de dollars.
24/10/2011

Les fonds immobiliers italiens collectent

Les 163 fonds immobiliers recensés en Italie ont enregistré au premier semestre des souscriptions nettes de plus d’1,5 milliard d’euros, selon la dernière étude d’Assogestioni, l’association italienne de la gestion d’actifs, réalisée en partenariat avec IPD. Dans ce contexte, les encours du secteur ont augmenté de 9,8 % à 24,3 milliards d’euros. Sur les 163 fonds immobiliers enregistrés à la fin du premier semestre, 140 sont réservés à des clients institutionnels et 23 sont dédiés aux particuliers. La première catégorie représente 18,8 milliards d’euros, contre 5,5 milliards pour la seconde, précise Assogestioni.
24/10/2011

BNY Mellon remporte un mandat auprès de la banque chinoise ICBC

BNY Mellon a été sélectionné par la banque chinoise ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) pour un mandat de conservation internationale pour le compte d’un fonds réservé à des investisseurs institutionnels domestiques qualifiés (QDII).Ce nouveau fonds, Harvest Gold Fund, a été lancé en juillet 2011 par Harvest Fund Management. Selon le patron de BNY Mellon Asset Servicing pour l’Asie, Chong Jin Leow, le nombre de fonds QDII a progressé de 50% sur les sept premiers mois de l’année. De son point de vue, le nombre de fonds QDII approuvés par le régulateur pourrait doubler d’ici à la fin de 2011.
24/10/2011

Barings remporte un mandat auprès de Volkswagen

Baring Asset Management (Barings) a été sélectionné par le fonds de pension de Volkswagen pour la gestion d’un mandat de 23 millions de livres au sein du fonds Baring Multi Asset.Le fonds de Barings vise un rendement à long terme équivalent à l’inflation + 4%, mais avec un risque très limité, par le biais d’une allocation dynamique, et la possibilité d’utiliser toutes les classes d’actifs, y compris les investissements alternatifs (or, immobilier). Les actifs sous gestion de l'équipe multi classes d’actifs de Barings s'élevaient au 30 septembre dernier à 5,4 milliards de livres.
24/10/2011

BlueBay lance une offre obligataire émergente

BlueBay Asset Management s’apprête à lancer un nouveau fonds investi dans les obligations d’entreprises à haut rendement des marchés émergents, rapporte IPE.com. Cela fait suite à la création d’un fonds d’obligations d’entreprises «investment grade» sur les émergents en mars.
24/10/2011

Blackstone soutenu par GE Capital

Blackstone va bénéficier d’une aide dans le financement immobilier de GE Capital via un prêt d’environ 800 millions de dollars, selon L’Agefi qui reprend une information de Bloomberg. Cette aide s’inscrit dans le cadre d’une acquisition d’immeubles de bureaux dans le Midwest et le Sud des Etats-Unis pour 1,08 milliard auprès de Duke Realty Corp.
24/10/2011

L'étoile des grands gérants obligataires pâlit

Les temps sont durs pour les gérants vedettes dans l’obligataire, constate The Wall Street Journal. Ainsi, Bill Gross, qui gère le Total Return Fund de Pimco (242 milliards de dollars), et Dan Fuss, co-gérant du Loomis Sayles Bond Fund (19,1 milliards), ont été pris à contre-pied par le rally des Treasurys. De son côté, Michael Hasenstab, qui gère le Templeton Global Bond Fund de Franklin Templeton, a été pris au dépourvu par la braderie sur les obligations émergentes au troisième trimestre.Résultat : sur les 12 mois à mercredi dernier, les fonds de Bill Gross et de Dan Fuss affichaient des performances de seulement 1,68 % et 3,12 % respectivement, alors que le Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index gagnait 6,95 %. Quant au fonds de Michael Hasenstab, il a perdu 0,61 % alors que son indice de référence, le Citigroup World Government Bond Index, gagnait 6,95 %.
24/10/2011

Cinquième mois consécutif de pertes pour les hedge funds

En septembre, l’indice Hennessee des hedge funds, qui couvre de manière équipondérée un univers de plus de 3.500 hedge funds, a affiché une perte de 3,78 %, après un recul de 3,34 % en août. Il s’agit de la cinquième baisse mensuelle consécutive de l’indice général, qui avait été en hausse pour chacun des quatre premiers mois de l’année.Pour les trois premiers trimestres, les hedge funds accusent une perte moyenne de 5,53 %. Les plus fortes baisses depuis le début de l’année ont été supportées par les fonds spécialistes des valeurs financières (- 13,45 %) et par les fonds marchés émergents (- 11,75 %). Parmi les rares stratégies dans le vert, on remarque le «short bias», avec un gain de 9,73 % ainsi que le «high yield et le «market neutral» avec des performances respectives de 3,80 % et 2,92 %.
24/10/2011

Le global bond mega fund de Russell a un nouveau gérant

Selon les informations de Citywire, c’est Albert Jalso qui gère depuis début septembre le fonds Global Bond fund de Russell Investments (2,59 milliards de dollars d’encours). Il remplace l’ancien gérant Gerard Fitzpatrick, qui s’occupe désormais des fonds anciennement pilotés par Albert Jalso. Ce dernier a également repris la gestion de 5 autres fonds obligataires, précise Citywire.
21/10/2011

Barings distribue son Dynamic EM Fund en Allemagne

Le gestionnaire britannique Baring Asset Management a annoncé avoir obtenu du régulateur allemand, la BaFin, l’agrément de commercialisation en Allemagne du fonds de droit irlandais Baring Dynamic Emerging Markets Fund géré par Percial Stanion, qui dirige l'équipe multi-classes d’actifs (lire Newsmanagers du 1er juillet) et Hartwig Kos.Il s’agit d’un compartiment lancé le 29 juin de l’OEIC Baring Investment Funds Plc.Le code Isin est IE00B5SPP393 pour la classe institutionnelle en livres sterling et IE00B404P481 pour la classe retail en euros.
21/10/2011

Lyxor lance un ETF à effet de levier sur l'Ibex 35

Bolsas y Mercados Españoles (BME) a admis à la négociation le 20 octobre le premier ETF à effet de levier sur l’indice-phare de la Bourse espagnole. Il s’agit du Lyxor ETF Ibex 35 Doble Apalancado Diario, qui comme son nom l’indique, promet sur une base journalière le double de la performance de l’Ibex 35, rapporte Expansion.Lyxor Asset Management (groupe Société Générale) réplique avec ce produit l’indice Ibex 35 Doble Apalancado qui est calculé en temps réel depuis le 19 mai.Avec ce nouveau fonds, la cote espagnole compte désormais 66 ETF.
21/10/2011

Poursuite de la croissance des fonds ISR en Europe

Les actifs ISR sous gestion ont atteint l’an dernier un nouveau record. Leur encours est en progression à fin juin 2011 de 12% par rapport à juin 2010 à 84 milliards d’euros investis dans plus de 886 fonds destinés aux particuliers (+1%), selon la 11ème édition de l'étude de Vigeo «Fonds verts, sociaux et éthiques en Europe».La France conserve une position de leader en termes d’actifs, avec une part de 38% du marché européen, et de nombre de fonds ISR. Le Royaume-Uni reste le deuxième marché (15%), suivi de près par la Suisse. La Belgique conserve le plus fort taux de pénétration pour les fonds ISR dédiés aux particuliers (8,8%). Les Pays-Bas affichent la plus forte croissance du taux de pénétration, avec une part de marché qui progresse de 3,7% l’an dernier à 5,1% cette année.
21/10/2011

iShares commercialise trois ETF sur les matières premières

Pour proposer une exposition aux entreprises dans les secteurs de la prospection, de la production et de l’exploitation de matières premières, iShares (groupe BlackRock) a récemment lancé à Londres trois ETF coordonnés à réplication physique sur des indices de la série S&P Commodity Producers.Il s’agit des fonds irlandais en dollars iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas, iShares S&P Commodity Producers Gold et iShares S&P Commodity Producers Agribusiness.iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas (SPOG)Code ISIN : IE00B6R51Z18Taux de frais sur encours : 0,55% iShares S&P Commodity Producers Gold (SPGP)Code ISIN : IE00B6R52036Taux de frais sur encours : 0,55%iShares S&P Commodity Producers Agribusiness (SPAG)Code ISIN : IE00B6R52143Taux de frais sur encours : 0,55%
21/10/2011

BlackRock lance une version "retail" du UK Focus fund

BlackRock va lancer une version destinée au marché «retail» de son UK Focus fund, cogéré par Luke Chappell, managing director et co-responsable du pôle actions britanniques, et Imran Sattar. Le fonds investira dans un choix des 20 à 25 des meilleures valeurs britanniques retenues par les gérants. Le fonds, qui devrait être lancé fin octobre, a déjà obtenu le feu vert des autorités de marché britanniques (FSA). La capacité du fonds a été fixée à 350 millions de livres.
21/10/2011

Henderson limite l'accès à des stratégies de performance absolue

Henderson Global Investors va limiter l’accès de ses deux fonds de performance absolue aux nouveaux investisseurs à la fin du mois prochain, rapporte Money Marketing. Les deux fonds ont été fermés en raison d’une collecte nette substantielle qui aurait pu entraîner une dilution de leur potentiel de performance. Le 30 novembre, le fonds ouvert Henderson UK absolute return (368 millions de livres d’actifs sous gestion) et la sicav Henderson Gartmore UK absolute return (près de 326 millions de livres) ne seront plus accessibles aux nouveaux investisseurs selon les mêmes termes. Les nouveaux venus devront notamment s’acquitter de frais d’entrée de 5%.
21/10/2011

Nouveau fonds immobilier chez Credit Suisse

Credit Suisse lance un nouveau fonds immobilier appelé «Credit Suisse Real Estate Fund Global», selon un communiqué publié le 20 octobre. Il s’agit du premier fonds immobilier suisse coté à la Bourse qui permette aux investisseurs d’investir dans un portefeuille immobilier diversifié et international. La première émission court du 7 au 18 novembre 2011.
21/10/2011

Lancement du FIP Starinvest Dom-Tom

La société de gestion Equitis annonce le lancement, en collaboration avec le groupe Star Invest, d’un fonds d’investissement de proximité ultramarin. Starinvest Dom-Tom. Le fonds est réservé aux contribuables des départements et collectivités d’Outre-Mer. Il investira au moins 60% de sa collecte dans des TPE et PME non cotées situées notamment à la Réunion, aux Antilles et en Guyane et a pour objectif de lever 10 millions d’euros.
21/10/2011

L'AFG publie une fiche sur les OPCI

L’Association française de la gestion financière (AFG) vient de publier une fiche informative consacrée aux Organismes de Placement Collectif en Immobilier (OPCI). Y sont notamment expliqués les particularités juridiques et fiscales du produit. La fiche se trouve en pièce jointe.
21/10/2011

Les fonds monétaires US fuient les banques françaises

Les fonds monétaires américains ont réduit de 62 % en dollars leur exposition aux banques françaises entre fin mai et fin septembre 2011. Elles ne représentent plus que 6,7 % des actifs, alors qu’elles avaient constitué jusqu’à 16,4 % des portefeuilles en mai 2009. Il s’agit du plus fort déclin enregistré parmi les pays européens, commente Fitch Ratings qui publie ces données à partir d’un échantillon représentant 654 milliards de dollars. Sur le dernier mois seulement, la baisse a été de 42 %. Cette désaffection s’inscrit dans un contexte de désamour pour les banques européennes. Ainsi, les fonds monétaires américains ont diminué leur exposition totale aux banques européennes de 14 % entre fin août et fin septembre. L’exposition aux banques européennes n’est plus que de 37,7 %, contre 42,1 % fin août et 47,2 % fin juillet. En pourcentage, il s’agit du plus faible niveau jamais observé depuis que Fitch compile ces données, soit le second semestre 2006. Ce sont les banques canadiennes qui profitent de cette tendance. L’exposition à ces établissements a augmenté de 12 % depuis mai et représente maintenant la plus forte allocation pays, à 10,7 % des actifs.

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