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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2011

22/07/2011

State Street note une forte hausse de ses encours ESG

State Street Global Advisors (SSgA), le pôle de gestion d’actifs de State Street, annonce une croissance record au sein de ses stratégies d’investissement ESG (environnement, social et gouvernance). Dans son rapport 2010 sur la Responsabilité sociale, State Street indique que ces stratégies totalisent 119 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2010, soit une hausse de 39 % des actifs de cette nature par rapport aux niveaux d’actifs gérés par l’entreprise à la fin de 2009. State Street gère au 31 mars 2011 un total de 1.500 milliards d’euros d’actifs.Par ailleurs, le groupe a lancé en 2010 un nouveau service de reporting ESG pour ses clients, ajoute le rapport, «permettant aux investisseurs institutionnels d’être mieux informés sur les questions ESG et mieux à même d’évaluer les risques et opportunités potentiels, qui aujourd’hui sont des facteurs déterminants dans les décisions d’investissement», indique la société.
22/07/2011

Matthews rend accessible sa stratégie sur l'Inde aux investisseurs européens

Matthews International Capital Management, société de gestion spécialisée sur l’Asie et basée aux Etats-Unis, propose désormais son Matthews India fund aux investisseurs européens. Ces derniers pourront avoir accès au compartiment via la sicav luxembourgeoise de la maison, précise Citywire. Piloté par Sharat Shroff et co-géré par Sunil Asnani, il sera géré comme le fonds proposé aux Etats-Unis, qui pèse plus d’un milliard de dollars d’encours. Toujours selon Citywire, le lancement en Europe de ce compartiment investi sur le marché indien est la première étape d’une conquête de l’Europe par Matthews International Capital Management, qui devrait proposer à terme plusieurs nouveaux compartiments.
22/07/2011

Les fonds de capital-investissement mènent des stratégies différentes selon les secteurs

Les fonds de capital-investissement mènent des stratégies très sériées selon les secteurs, rapporte Les Echos. Dans le secteur de la banque et des services financiers spécialisés. la valorisation des banques est élevée mais le coût du capital est aussi parmi les plus chers (10,9 %). L’enjeu pour eux est la prise de contrôle, qui les contraint aux Etats-Unis à agir en consortium. Dès 25 % de détention, l’actionnaire est en effet considéré comme un holding bancaire et soumis aux réglementations, explique le quotidien. Du côté des marchés de capitaux et de la gestion d’actifs, la réglementation Mifid ouvre le champ de la concurrence avec les marchés alternatifs, entrés à leur tour en phase de consolidation. Quant à la valorisation des sociétés de gestion d’actifs, elle est souvent dépendante des fondateurs cédants.
22/07/2011

Blackstone triple ses bénéfices au deuxième trimestre

Les commissions perçues sur ses investissements dans l’immobilier et la valorisation dans le non-coté ont permis à Blackstone de tripler ses bénéfices au deuxième trimestre à 703 millions de dollars par rapport à 2010, rapporte Les Echos. Son président, Tony James, a néanmoins estimé qu’ « il était difficile de trouver de la valeur », les prix étant élevés à cause de l’abondance de disponibilité du crédit.
22/07/2011

Committed Advisors boucle son premier fonds de secondaire

Selon L’Agefi, Committed Advisors, composée d’anciens d’Axa PE, vient d’annoncer le bouclage de la levée de son premier fonds à hauteur de 257 millions d’euros. La société de gestion agréée AMF depuis juillet 2010 avait alors réalisé un premier closing à 150 millions.Les investisseurs sont pour 90% d’origine étrangère et composée de fondations, institutions financières, family offices et personnes fortunées, note le quotidien.
21/07/2011

BlackRock change l'équipe de gestion du BlackRock International Value Fund

Selon les informations de Mutual Fund Wire, le gestionnaire américain BlackRock a décidé de changer l'équipe de gestion du fonds BlackRock International Value Fund. Le produit, qui pèse 955,4 millions de dollars, sera désormais piloté par les managing directors James Bristow et Richard Turnill, ainsi que le vice président Gareth Williams, en remplacement de Robert Weatherston et Brian Hall. La société de gestion n’a pas souhaité commenter ce changement, précise Mutual Fund Wire.
21/07/2011

Axa World Funds Global Credit Bonds disponible en Allemagne

Le fonds Axa World Funds Global Credit Bonds, lancé en mars au Luxembourg et au mois de mai en France (cf. Newsmanagers du 25/05/2011), est un fonds obligataire mondial géré par Nicole Montoya chez Axa IM. Le produit est désormais accessible aux investisseurs allemands, indique das investment sur son site internet.
21/07/2011

iShares lance trois ETF sur Xetra

La cote du segment XTF de la plate-forme de négociation électronique Xetra (Deutsche Börse) s’est enrichie de trois ETF iShares. L’ETF iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond permet de s’exposer à l'évolution d’obligations d’Etat de huit pays émergents. Les produits iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened et iShares Dow Jones Global Sustainability Screened offrent la possibilité d’investir sur une sélection d’actions compilées selon des critères économiques, écologiques et sociaux, précise Fondsweb.
21/07/2011

Apollo Global Management pourrait reprendre WestImmo

Selon L’Agefi qui fait référence à un document interne de la banque WestImmo, des négociations exclusives sont engagées avec Apollo Global Management quant à la cession de WestImmo, la filiale de financement immobilier de l'établissement, pour un montant qui pourrait avoisiner 400 millions d’euros.
20/07/2011

Les fonds InfraVia et SEIEF investissent dans le photovoltaïque

Les fonds InfraVia géré par la société de gestion OFI et SEIEF piloté par la société EPIM ont annoncé, mardi 19 juillet, qu’ils investissent dans la société Centrales Photovoltaïques Toitures n°1 autorisées à construire et exploiter 15 centrales photovoltaïques sur des toitures en France. La société est détenue par InfraVia (à hauteur de 40.5%), par SEIEF (40.5%) et par EDF Energies Nouvelles (19%), précise un communiqué.L’ensemble du projet représente une capacité de 8 MWc répartis sur 15 centrales et sera financé par la Société Générale (50%), la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (25%) et OSEO (25%).Les centrales seront livrées par EDF EN à l’achèvement des travaux, attendu pour le premier trimestre 2012. Les centrales seront ensuite exploitées par le groupe EDF EN.
20/07/2011

db X-trackers fait coter dix ETF sectoriels sur Deutsche Börse

db X-trackers annonce la cotation sur Deutsche Börse de dix ETF répliquant chacun l’un des dix indices sectoriels du MSCI World. Chaque indice sectoriel est composé des 28 plus importantes sociétés du secteur en termes de capitalisation. Les dix nouveaux ETF portent à 125 les ETF actions de db X-trackers cotés sur la Bourse allemande.
19/07/2011

Performance record pour les investissements de Calpers

Le fonds de pension californien California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) vient de publier une performance estimée de 20,7 % pour l’année qui se termine le 30 juin. Il s’agirait de la performance annuelle la plus élevée depuis 14 ans, a indiqué l'établissement dans un communiqué. La performance des classes d’actifs a été la suivante : 7 % pour le global fixed income, 25,3 % pour le private equity, 30,2 % pour les actions, 13,6 % pour les matières premières/infrastructures/investissements forestiers/obligations indexées sur l’inflation, 10,2 % pour l’immobilier.Le fonds de pension gère plus de 237,5 milliards de dollars.
19/07/2011

RBC Dexia va fournir des services DICI à un fonds d'Overlord France Finance

RBC Dexia Investor Services a annoncé, lundi 18 juillet, qu’elle assure la prestation de services DICI au fonds Overlord Premium géré par Overland France Finance (voir Newsmanagers du lundi 18 mars).L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a donné son agrément à Overlord Premium qui dispose d’ores et déjà d’un document d’information clé pour l’investisseur (Key Investor Information Document, ou DICI). Ce dernier est devenu obligatoire depuis le 1er juillet 2011 dans le cadre de la directive UCITS IV.
19/07/2011

Axa PE et Neoen investissent dans les énergies propres

Axa Private Equity et Neoen reprennent Poweo ENR, détenu par l’autrichien Verbund, rapporte L’Agefi. Le premier conservera les actifs éoliens en exploitation en France, et le second - qui entend être l’un des premiers producteurs d'électricité indépendants «verts» de France d’ici 2015 - les parcs solaires photovoltaïques en exploitation en France et les actifs en développement (solaire, éolien à terre et biomasse en France, en Italie et en Pologne). Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé mais selon une source proche du dossier, «le prix payé est inférieur à la valeur comptable de ces actifs», précise le quotidien.
19/07/2011

GLG va lancer son fonds Japan CoreAlpha Equity en France

GLG, la filiale de Man Group, a annoncé, le 18 juillet 2011, qu’elle a avait reçu l’autorisation de l’AMF de commercialiser en France son fonds GLG Japan CoreAlpha Equity crée le 29 janvier 2010. Géré par Stephen Harker, ce fonds domicilé en Irlande et qui affiche un encours d’un milliard d’euros investit dans les sociétés cotées opérant au Japon. A ce titre, le fonds est investi en majeure partie dans des actions de sociétés cotées à la bourse de Tokyo. Caractéristiques :Frais de gestion maximum : 1.50% par anFrais d’administration : jusqu’à 0.30% par an Investissement minimum : 5.000 dollars US/euros/livres ou 500.000 yens; Indice de référence : Topix TR Index
19/07/2011

NYSE Euronext Paris compte deux nouveaux ETFs à la cotation

NYSE Euronext a annoncé, lundi 18 juillet, la cotation de deux nouveaux ETF de Lyxor AM sur le NYSE Euronext Paris qui compte désormais 573 ETF cotés 664 fois, avec comme sous-jacent plus de 360 indices. Pour cette seule année, l’opérateur boursier recense 123 nouvelles cotations de 97 ETFs. Dans le détail, les deux nouveaux fonds sont investis en Asie. Lyxor ETF Indonesia réplique la performance à la hausse comme à la baisse de l’indice MSCI Indonesia Net Total Return libellé en dollar (USD) - qui représente 85% de la capitalisation boursière du marché indonésien. Pour sa part, Lyxor ETF Thailand réplique la performance à la hausse comme à la baisse de l’indice de référence de la bourse de Thaïlande SET 50 Net Total Return libellé en baht thaïlandais. Caractéristiques :Nom : LYXOR ETF MSCI IndonesiaCode isin : FR0011067511TER : 0,55% Nom : LYXOR ETF ThailandCode isin : FR0011067529TER : 0,45%
19/07/2011

Change Capital Partners s'offre Paule Ka

Selon Les Echos, la marque de prêt-à-porter haut de gamme Paule Ka a été rachetée par Change Capital Partners. L’objectif du fonds créé en 2004 par Luc Vandevelde, ancien président de Carrefour, est d’accélérer le développement de la griffe à l’international, notamment sur un marché chinois en pleine explosion. Change Capital a d’ores et déjà investi dans le groupe allemand de prêt-porter de grande diffusion Hallhuber. Il avait aussi investi dans la griffe Jil Sander avant de la céder à des investisseurs japonais, précise le quotidien.
18/07/2011

Espa considère la Corée du Sud comme un pays développé

Le fonds de droit autrichien ESPA Stock BRICK d’Erste Sparinvest (116,42 millions d’euros fin juin) a changé de nom le 14 juillet en ESPA Stock BRIC.La stratégie demeure inchangée, mais le gestionnaire, Erste Sparinvest (groupe Erste Bank, caisses d'épargne) considère que désormais la Corée du Sud (le «K» de l’acronyme) fait partie des pays développés même si MSCI Barra n’a pas encore validé cette promotion du fait que le won n’est pas suffisamment liquide.La commission de gestion se situe à 1,80 % tandis que le droit d’entrée ressort à 4 % pour les quatre classes de parts en euros et à 5 % pour celles en forints et en couronnes tchèques.
18/07/2011

Precidian propose le premier ETF sur le Nikkei 225

Selon Mutual Fund Wire, Precidian Investments (anciennement Next Investments) a lancé ce qu’il affirme être le premier ETF coté aux Etats-Unis répliquant l’indice japonais Nikkei 225. Ce Maxis Nikkei 225 Index Fund est assorti d’un taux de frais sur encours de 0,50 %. Les fonds est «sous-conseillé» par Northern Trust. Precidian a obtenu de Mitsubishi UFJ Asset Management l’exclusivité de l’utilisation du Nikkei 225 pour les Etats-Unis.
18/07/2011

ProShares lance un ETF sur un indice de hedge funds

Après le Credit Suisse 130/30 et le RAFI Long/Short, le gestionnaire américain ProShares (26 milliards de dollars) a annoncé le 14 juillet le lancement d’un troisième produit de la gamme Alpha ProShares, le ProShares Hedge Replication ETF dont l’acronyme sur la plate-forme NYSE Arca est HDG.Ce nouveau produit utilise la méthode de réplication des hedge funds adoptée par Merrill Lynch en adoptant comme indice de référence le Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series (MLFM-ES).Le taux de frais sur encours est fixé à 0,95 %.

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