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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mars 2013

01/03/2013

First Trust lance un ETF obligataire long/short

Avec le First Trust High Yield Long/Short ETF, First Trust commercialise une stratégie de type 130/30 géré activement investissant en obligations catégorie spéculative américaines et non-américaines, en crédits bancaires et en valeurs convertibles, la partie courte étant constituée principalement de Treasurys américaines et d’obligations d’entreprises en catégorie investissement et/ou spéculative, rapporte Index Universe.Le TFE de ce fonds dont l’acronyme sur le Nasdaq est HYLS se situe à 1,19 %. L’objectif consiste à surperformer le Bank of America Merrill Lynch U.S. High Yield Master II Constrained Index, les positions courtes se focalisant sur les valeurs dont First Trust s’attend qu’elles vont sous-performer cet indice. La duration moyenne devrait se situer aux alentours de 5 ans.
01/03/2013

Mirabaud AM lance un fonds sur la stratégie multi-actifs d'allocation dynamique

Mirabaud Asset Management avait annoncé le 10 janvier le lancement d’une nouvelle stratégie multi-actifs d’allocation dynamique pour les produits d’allocations d’actifs et les mandats diversifiés. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, la société de gestion vient de lancer le fonds Mirabaud – Dynamic Allocation, qui propose une gestion flexible sur toutes les classes d’actifs traditionnelles. Le processus de gestion se base sur des indicateurs de tendances financières, macro-économiques et de prix. L’allocation d’actifs permet de diverger de l’indice de référence, offrant une corrélation modérée avec les indices financiers traditionnels. Mirabaud – Dynamic Allocation est investi exclusivement dans des instruments «offrant de très bonnes conditions de liquidité et de transparence», souligne un communiqué. La spécificité de cette approche repose selon Mirabaud sur «la collaboration très étroite entre les spécialistes macro et quantitatifs» au sein de l’équipe d’investissement. Caractéristiques Catégorie I Code Isin : LU0862032199 Frais de gestion : 0,6% TTC Devise : euro Investisseur concerné : investisseurs institutionnels Catégorie A Code Isin : LU0862031894 Frais de gestion : 1,2% TTC Devise : euro Investisseur concerné : tout investisseur

février 2013

28/02/2013

Vanguard réduit sa commission sur son ETF High Dividend Yield

Depuis le 22 février, le taux de frais sur encours du Vanguard High Dividend Yield ETF (aconyme sur NYSE Arca : VYM) a été réduit à 0,10 % contre 0,13 %, rapporte Index Universe. L’encours de ce fonds a plus que doublé à 4,2 milliards de dollars durant les douze mois à fin octobre et il avoisine à présent les 5 milliards de dollars.
28/02/2013

Plusieurs capital investisseurs français cèdent Impika à Xerox

CM-CIC Capital Innovation, Siparex Proximité Innovation, Turenne Capital et XAnge Private Equity et les actionnaires fondateurs de Impika, ont signé un accord définitif de cession de l’intégralité du capital de la société Impika à Xerox,selon un communiqué publié le 27 février.Impika est leader dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions jet d’encre de production pour les marchés de l’impression industrielle, commerciale, sécuritaire ainsi que ceux de l’étiquette et de l’emballage. Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués.
28/02/2013

David Tepper en tête du classement des hedge funds les mieux payés

Le fondateur d’Appaloosa, David Tepper, a été en 2012 le gérant de «hedge fund» le mieux payé, grâce à une performance de 30 % de son fonds spécialisé sur la dette de sociétés en difficulté et pesant 12 milliards de dollars, rapporte Les Echos. Avec 2,2 milliards de dollars de gains, selon le magazine Forbes, il est en tête, devant Carl Icahn (1,9 milliard de gains) d’un classement dont les 10 premières places sont monopolisées par les vétérans du secteur, de 20 à 30 ans d’expérience (Cohen, Soros, Griffin, Dalio…). Les 40 premiers se partagent 16,7 milliards de dollars, soit 420 millions chacun.
28/02/2013

Van Eck envisage de lancer des ETF long/short

Le groupe basé à New York Van Eck envisage de lancer des ETF long/short qui répliqueraient des indices «maison», rapporte IndexUniverse.Van Eck souhaiterait créer une structure maître-nourricier, les ETF dans ce cadre investissant uniquement dans un portefeuille maître. Ce portefeuille pourrait alors servir de base pour d’autres ETF et d’autres véhicules d’investissement à l’instar des mutual funds.
28/02/2013

Schroders fait enregistrer un fonds GAIA en Espagne

La CNMV a délivré son agrément de commercialisation en Espagne au fonds alternatif coordonnéGAIA Sirios US Equity, annonce Schroders par l’intermédiaire de Funds People. C’est un long.short actions de moyennes et grandes capitalisations américaines (lire Newsmanagers du 29 janvier) qui réplique le Sirios US Equity Long/Sort lancé en juillet 1999.
28/02/2013

Arrestation d'un analyste de GLG

Un analyste du hedge fund GLG a été arrêté mercredi matin à Londres, indique le Financial Times. Il est accusé de délit d’initié par la FSA. Man, la maison mère de GLG, a indiqué que l’intéressé était inculpé par le régulateur à titre personnel, et non en tant que salarié de l’entreprise. Man ne ferait pas l’objet d’une enquête.
28/02/2013

Amundi fait coter un ETF sur le Topix à Francfort

Au lendemain du lancement de l’ETF de db x-trackers répliquant le Nikkei 225, amundi a fait admettre à la négociation sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse) un autre ETF «Japon», mais de droit français, le Amundi ETF Topix EUR hedged daily. Cela porte à 1.025 le nombre d’ETF cotés à Francfort. Le portefeuille est couvert quotidiennement des variations de taux de change entre l’euro et le yen.CaractéristiquesDénomination : Amundi ETF TOPIX EUR Hedged DailyCode Isin : FR0011314277Indice de reference : TOPIX Euro Daily Hedged IndexTFE : 0,48 %
28/02/2013

MainFirst va proposer un fonds actions mondiales

Le francfortois MainFirst Asset Management a l’intention de publier vendredi un communiqué confirmant l’information de Citywire selon laquelle Frank Schwarz, l’un des trois gérants recrutés chez Deutsche Asset Management l’an dernier (lire Newsmanagers du 29 août), se voit confier la gestion d’un fonds long-only d’actions mondiales de droit luxembourgeois dont le lancement est programmé pour le 1er mars et qui serait amorcé avec 10 millions d’euros.
27/02/2013

Des hedge funds rachètent des créances sur Lehman

Plusieurs hedge funds de Goldman Sachs viennent de racheter des créances de plusieurs centaines de millions de dollars sur Lehman Brothers, entre autres Elloitt Management et Empyrean Investments, rapporte l’agence Bloomberg. Goldman Sachs aurait également participé en direct à l’opération.
27/02/2013

Modifications des caractéristiques de Fructi Euribor 3 Mois

Depuis le début de la semaine, Natixis AM a modifié les caractéristiques du fonds Fructi Euribor 3 Mois (*). La part du FCP Fructi Euribor 3 Mois a été fractionnée en dix millièmes de parts et le montant minimum d’une part à la souscription initiale a été supprimée. (*) Code ISIN FR0010821504
27/02/2013

Deka élargit son portefeuille d’immobilier logistique

Le fonds immobilier institutionnel WestInvest TargetSelect Logistics compte un actif de plus avec l’acquisition par Deka Immobilien de PCC II à Brême, une installation logistique de 23.700 mètres carrés achetée 25 millions d’euros et qui sera livrée en novembre 2013 pour être louée en totalité à Daimler Benz. Deka Immobilien avait déjà acheté l’ensemble PCC I (16.000 mètres carrés) en 2010.
27/02/2013

Plurimi lance un fonds de haut rendement européen durable

Le gestionnaire londonien Plurimi Capital a lancé la commercialisation du Plurimi Sustainable Income Fund 1 qui se veut le premier fonds de développement durable focalisé sur les obligations européennes à haut rendement et dont l’encours représente déjà 150 millions d’euros.L’équipe de gestion de ce fonds destiné principalement aux investisseurs institutionnels (souscription minimale: 1 million d’euros) prendra en compte en dehors de l’analyse fondamentale des titres le résultat d’un examen des aspects développement durable des émetteurs, notamment en matière de gouvernance et de transparence.L’objectif de performance se situe à 8-12 % avec une volatilité de 4-5 %.La commission de gestion est fixée à 1,25 % et la commission de performance sera de 20 % pour un taux butoir de 1,25 % avec high watermark.
27/02/2013

Le fonds souverain angolais est une affaire de famille

L’Angola a créé récemment un fonds souverain de 5 milliards de dollars (et 3,5 milliards annuels ensuite) pour distribuer aux pauvres une partie des revenus du pétrole, mais les opposants politiques et les ONG ont critiqué le président José Eduardo dos Santos pour avoir nommé son fils, José Filomeno de Sousa dos Santos, dans le comité exécutif de trois membres présidé par Armando Manuel, le conseil économique du président.
26/02/2013

db x-trackers lance un ETF répliquant le Nikkei 225

La Deutsche Börse a annoncé le 25 février l’admission à la négociation d’un 1024ème ETF sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra, le db X-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR). Il s’agit d’un produit actions de droit luxembourgeois en réplication physique, qui suit le Nikkei Stock Average Index.Caractéristiques :Dénomination : db X-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR)Code Isin : LU0839027447TFE : 0,50 %
26/02/2013

Financière de l'Echiquier crée une part philanthropie sur Agressor

La société de gestion Financière de l’Echiquier vient d’annoncer la création d’une part «philanthropie» sur son fonds Agressor. Cette part « P » prélève une rémunération correspondant à 2% des frais de gestion fixes et 20 % de commissions de surperformance. Au-delà de 1,5 %, le dispositif prévoit le versement des frais fixes à la Fondation Financière de l’Echiquier sous l’égide de la Fondation de France, auxquels s’ajoute la totalité des frais variables. Ce nouvel outil de financement vient s’ajouter au partage des frais de gestion du fonds Echiquier Excelsior, sur lequel reposait jusqu’à présent le budget de la Fondation, précise un communiqué.
26/02/2013

Axa IM ajoute la classe d'actifs actions à son offre "smartBeta"

AXA Investment Managers (AXA IM) a annoncé lundi 25 février le lancement d’une stratégie SmartBeta Actions. La société de gestion complète ainsi l’offre qu’elle avait présentée le 21 mai dernier portant sur les obligations d’entreprises, et visant à offrir une meilleure optimisation du couple rendement / risque qu’une gestion passive indicielle.L’objectif ici est d’offrir une stratégie conçue pour capter le bêta du marché des actions tout en s’affranchissant des limites que présentent les indices pondérés par la capitalisation boursière et les autres dispositifs pondérés, indique un communiqué.La stratégie SmartBeta Actions d’AXA IM repose sur les trois mêmes piliers sur lesquels sont bâties les stratégies SmartBeta Obligations du groupe : un filtrage avec un système de quatre filtres appliqués conjointement dont l’objectif est de réduire l’exposition aux risques non rémunérés, une diversification optimale visant à éviter le risque de concentration tout en gérant la liquidité, et une repondération du portefeuille et une gestion des transactions maintenant un faible niveau de coût.Pour élaborer sa stratégie, AXA IM fait appel aux compétences d’AXA Rosenberg dans la conception et la gestion des stratégies Actions quantitatives. La stratégie SmartBeta Actions d’AXA IM sera gérée par AXA Rosenberg dont la construction et la gestion des portefeuilles ne reposent pas sur la capitalisation boursière, mais sur des critères fondamentaux.
26/02/2013

Fidelity restreint l'accès à un fonds value de small caps

A compter du 1er mars 16 heures locales, côte Est, Fidelity Investments fermera aux nouveaux investisseurs l’accès à son Fidelity Small Cap Value Fund (parts retail et advisor), tout en continuant de servir la demande des clients existants.Ce produit, co-géré par Chuck Myers et Derek Janssen, affichait au 31 janvier un encours de 3,5 milliards de dollars. Le «soft-closing» est destiné à protéger les clients existants et à permettre aux gérants de maintenir une performance élevée.
26/02/2013

Threadneedle propose un produit de performance absolue

Threadneedle Investments a annoncé le 25 février que le fonds obligataire de performance absolue Threadneedle (Lux) Global Opportunities Bond Fund (ISIN LU0640492830) était désormais disponible en France. Géré par Jim Cielinski, head of fixed income, le fonds adopte une approche d’investissement flexible, sans contrainte et axée sur les plus fortes convictions de Threadneedle dans l’optique de générer un rendement positif. Le fonds vise une performance correspondant au taux de dépôt en dollar à 1 mois +4,5%.Il investit dans les meilleures idées de l'équipe obligataire de Threadneedle, composée de 43 membres, qui s’intéresse aux obligations d’Etat des marchés développés et émergents, aux obligations d’entreprises investment grade et à haut rendement, aux titres adossés à des actifs, aux devises et aux dérivés sur obligations. Jim Cielinski supervise le fonds et gère l’allocation du budget de risque. Depuis son lancement au Luxembourg en août 2011, le fonds a enregistré une performance nette de +8,6% (au 31 décembre 2012) supérieure à celle du Groupe de Pairs (GIFS Offshore – Alternative Long Short Debt), en dollar américain. Threadneedle gère approximativement 35 milliards d’euros investis dans l’univers obligataire au 31 décembre 2012.

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