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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

février 2013

22/02/2013

IndexIQ prépare deux ETF d'actions américaines

Selon Index Universe, IndexIQ a sollicité de la Sec l’agrément de commercialisation pour les IQ Fastest Growing Companies ETF et IQ Innovation Leaders ETF, qui n’ont encore ni acronyme ni taux de frais sur encours mais qui répliqueront tous deux des indices maison.Le premier fonds investira sur 50 des sociétés américaines affichant la plus forte croissance en matière de chiffre d’affaires, de bénéfice net, de croissance des flux de trésorerie et de performance dividendes investis (total return). Le second couvrira 100 valeurs jugés «hautement innovatrices» en tenant compte de la hausse du chiffre d’affaires, des dépenses de recherche-développement d’actifs, de bénéfices non distribués, des investissements et des actifs intangibles.Index IQ gère déjà treize autres ETF.
22/02/2013

Amundi ETF lance une nouvelle stratégie

Amundi ETF a annoncé le 21 février une nouvelle exposition avec AMUNDI ETF NASDAQ- 100 EUR HEDGED DAILY sur NYSE Euronext à Paris. Ce produit est destiné aux investisseurs souhaitant se positionner sur les valeurs technologiques américaines, tout en bénéficiant d’une couverture quotidienne du risque de change.Indexé sur l’indice de stratégie NASDAQ-100 Currency Hedged EUR, dividendes net réinvestis, cet ETF permet de combiner une exposition au secteur des technologies américaines et une couverture quotidienne contre le risque de change euro/dollar. Cet ETF est offert avec un TER2 de 0,35%. Cette nouvelle exposition vient compléter l’offre de produits couverts contre le risque de change qui inclut déjà AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY, et AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDGED DAILY. Principales caractéristiques Code ISIN FR0010949479 Frais courants (TER) : 0.35%
22/02/2013

Fidelity acquiert des immeubles en Allemagne et aux Pays-Bas

Pour la sicav luxembourgeoise Eurozone Select Real Estate Fund, Fidelity Real Estate Investment Management, qui dessert la clientèle institutionnelle, a investi 65 millions d’euros pour un immeuble de bureaux et de commerces à Berlin, un centre logistique Ostfildern (près de Stuttgart) et un immeuble de bureaux à Hoofdorp, aux Pays-Bas.Le gestionnaire prévoit d’autres acquisitions pour 150 millions à 200 millions d’euros durant les prochains mois, a indiqué Keith Sutton, director of European real estate chez Fidelity à Munich. L’objectif de rendement du fonds est de l’ordre de 8 % par an.
21/02/2013

Deka acquiert un immeuble à Wiesbaden

Pour un montant non divulgué, Deka Immobilien a acheté pour un de ses fonds immobiliers institutionnels l’immeuble Kirchgasse 17 au centre de Wiesbaden auprès du britannique Associated Property Investors. Cet actif de 5.000 mètres carrés (magasins, bureaux et logements) est loué en totalité sur un bail de long terme à Heinrich Hugendubel GmbH & Co. KG, loueur de surfaces de bureaux et commerciales.
21/02/2013

L'encours des fonds en Suisse en hausse de 13 milliards de francs en janvier

Le volume des fonds de placement en Suisse a augmenté fin janvier à 736 milliards de francs suisses, en hausse de 13 milliards de francs suisses par rapport au mois précédent, a annoncé mercredi l’Association suisse des fonds (SFA). Sur ce montant, quelque 280,4 milliards de francs ont été placés dans des fonds dédiés aux investisseurs institutionnels.Comme en décembre, l’essentiel de la collecte s’est portée sur les fonds obligataires qui ont enregistré des souscriptions pour un montant net de 2,66 milliards de francs. La collecte des fonds actions s’est élevée à 798,1 millions de francs alors que les fonds monétaires subissaient une décollecte nette de près de 3,14 milliards de francs.
21/02/2013

JPMAM renforce sa gamme multi-classes d'actifs

JP Morgan Asset Management (JPMAM) a renforcé son offre de stratégies multi-classes d’actifs avec le lancement d’un fonds macro qui sera géré par James Elliot, qui a pris la tête de la division en décembre dernier, selon Investment Week.Le JPM Multi-Asset Macro fund, qui vise un rendement absolu sur douze mois, investira dans une large classe d’actifs incluant actions, obligations, devises et produités dérivés avec la possibilité d’une exposition à 100% aux actions.L’investissement minimum dans le véhicule a été fixé à 1.000 livres et les frais annuels de gestion s'élèvent à 1,5%.
21/02/2013

RCM lance un fonds long/short de "govies"

Pour les investisseurs institutionnels, le gestionnaire autrichien Raiffeisen Capital management (RCM) vient de lancer un fonds coordonné long/short de droit local (code Isin : AT0000A0XG67) qui investira principalement en obligations d’Etat («govies») de la zone euro notés au moins AA. Le portefeuille sera complété par des contrats liquides sur Eurex en fonction de trois stratégies de suivi de tendance destinées à piloter la duration qui pourra aller de - 5,5 à + 5,5. Les frais de gesion seront de 0,55 %.
21/02/2013

Franklin Templeton prépare un ETF obligataire à gestion active

Le 7 février, Franklin ETF Trust, émanation de Franklin Resources (Franklin Templeton Investments), a déposé auprès de la SEC une demande d’agrément N-1A pour lancer «dès que possible» le Franklin Short Duration Government ETF, qui investira principalement en Treasuries (au moins 80 %) et «pour une proportion substantielle» en MBS émis aux Etats-Unis. Le montant des frais de gestion n’est pas encore fixé.L’objectif de duration du portefeuille sera au maximum de 3 ans.Cet ETF, le premier lancé par Franklin Templeton, sera géré activement, sans chercher à répliquer un indice et pourra donc afficher aussi un taux de rotation de son portefeuille supérieur à ceux des ETF classiques.
21/02/2013

Guggenheim va liquider neuf ETF à faibles encours

Le 15 mars, neuf ETF affichant des actifs trop modestes vont être fermés par Guggenheim Partners. Ils représentent au total 148 millions de dollars d’encours, soit un peu plus de 1 % de l’encours total des ETF de Guggenheim (14 milliards de dollars sur 65 fonds), rapporte Index Universe.Les ETF concernés par cette fermeture sont les suivants :•Guggenheim ABC High Dividend ETF (acronyme sur NYSEArca: ABCS), 9,66 millions de dollars au 15 février, lancé en juin 2011 •Guggenheim MSCI EAFE Equal Weight ETF (EWEF), 12,03 millions, décembre 2010•Guggenheim S&P MidCap 400 Equal Weight ETF (EWMD), 7,14 million de dollar, août 2011•Guggenheim S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF (EWSM), 3,58 millions, août 2011•Guggenheim Airline ETF (FAA), 21,57 millions, janvier 2009•Guggenheim 2x S&P 500 ETF (RSU), 52,86 millions, novembre 2007•Guggenheim Inverse 2x S&P 500 ETF (RSW), 30,63 millions, novembre 2007•Wilshire 5000 Total Market ETF (WFVK), 10,14 millions, mars 2010•Wilshire 4500 Completion ETF (WXSP), 7,15 millions, mars 2010
20/02/2013

Lyxor fait coter quatre ETF luxembourgeois à Paris

Depuis le 19 février, NYSE Euronext cote 674 fois 584 ETF sur ses marchés européens, grâce aux quatre nouveaux fonds volatilité de droit luxembourgeois proposés par Lyxor Asset Management (groupe Société Générale) admis la négociation sur la place d’Amsterdam.Il s’agit dans le détail des fonds Lyxor ETF DLVIXEUR (LU0871960976) qui réplique le DLVO Dynamaic Long Vix Futures, comme DLVIXUSD (LU0871961438). Tous deux sont chargés à 0,75 %.Les deux autres fonds sont les Lyxor ETF DSVIXEUR (LU0871961511) et Lyxor ETF DSVIXUSD (LU0871961602), répliquant le DSVO Dynamic Short VIX Futures IDX avec des taux de frais sur encours de 0,40 %.
20/02/2013

Souscriptions nettes record pour les fonds norvégiens

Les fonds commercialisés en Norvège ont enregistré en janvier des souscriptions nettes pour 21,1 milliards de couronnes norvégiennes (2,8 milliards d’euros), soit le montant mensuel le plus élevé depuis décembre 2005, selon l’association locale des fonds Verdipapirfondenes forening.Sur ce total, 3,5 milliards de couronnes ont été investis dans des fonds actions et des fonds diversifiés. Les fonds obligataires ont engrangé 17,5 milliards de couronnes.La collecte nette s’est répartie à hauteur de 16 milliards de couronnes pour les investisseurs institutionnels et 3,4 milliards pour les particuliers. Les clients étrangers ont investi 1,7 milliard de couronnes.
20/02/2013

Universal lance un fonds de fonds défensif avec Novethos

Le gestionnaire de fortune munichois Novethos Financial Partners vient de lancer avec Universal-Investment un fonds de fonds de performance absolue, le Optimal Risk Return Strategy UI, un produit diversifié de droit allemand. La stratégie, défensive dans la sélection de fonds et la construction de portefeuille, a généré depuis son lancement en janvier 29010 un rendement annuel moyen de plus de 8 %, a précisé Andreas Meißner, directeur général de Novethos. Pour l’avenir, l'équipe de gestion vise un rendement annuel compris entre 5 et 7 %.Actuellement, le fonds est surtout positionné sur les classes d’actifs alternatives, les stratégies d’options, les produits long/short ou des fonds qui misent de manière discrétionnaire sur des cycles de marché positifs. Au démarrage, le portefeuille est investi dans le Tungsten Paragon UI, le Bayerninvest Bond Global Select, l’Invesco Balanced Risk et le Secquaero Next Generation, spécialiste des obligations catastrophe.CaractéristiquesDénomination : Optimal Risk Return Strategy UICode Isin : DE000A1J31X6Droit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : actuellement 2,05 %Commission de performance : 15 % de la surperformance par rapport au taux butoir de 6 %, avec high watermark
20/02/2013

Aquila lance une stratégie obligataire basée sur le risque

La société de gestion basée à Hambourg Aquila Capital va lancer une stratégie obligataire basée sur son approche quantitative « risk-parity », une « première mondiale », rapporte Citywire Global. Le fonds sera investi dans des obligations gouvernementales, des obligations d’entreprises, des positions carry sur les marchés émergents et les obligations indexées sur l’inflation. L’allocation se fait en fonction du risque.
19/02/2013

La Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle (MIF) confie un mandat de gestion à Prim' Finance

La Mutuelle d’Ivry - La Fraternelle (MIF) vient de confier la gestion de sa poche matières premières à la société de gestion Prim’ Finance, spécialisée dans ce domaine. L’univers d’investissement couvre les métaux industriels, les métaux précieux et les énergies. Les matières premières agricoles n’ont pas été retenues.Le fonds contractuel dédié gère plus de 20 millions d’euros et est piloté par Benjamin Louvet, associé-gérant de Prim’ Finance. Cette poche représente un peu moins de 1 % des encours totaux de La Mutuelle d’Ivry - La Fraternelle, précise un communiqué.
19/02/2013

Un nouvel ETF de Lyxor sur Euronext Paris

NYSE Euronext a annoncé le 18 février l’admission à la négociation sur NYSE Euronext Paris d’un nouvel ETF de droit français de Lyxor Asset Management, le LYXOR ETF MTS SPA. Ce fonds réplique l’indice MTS Spain Gvt Index (All-Mat). Il est chargé à 0,165 %.
19/02/2013

Eaton Vance Management enlève son nom des fonds conseillés par Parametric

Eaton Vance Management (groupe Eaton Vance) a annoncé qu’il supprimera à partir du premier mars la marque Eaton Vance d’une série de fonds conseillés par sa filiale Parametric. Il s’agit des produits suivants : Eaton Vance Parametric Structured Emerging Markets Fund, Eaton Vance Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund, Eaton Vance Parametric Structured International Equity Fund, Eaton Vance Parametric Tax-Managed International Equity Fund, Eaton Vance Parametric Option Absolute Return Fund, Eaton Vance Parametric Structured Absolute Return Fund, Eaton Vance Parametric Structured Commodity Strategy Fund et Eaton Vance Parametric Structured Currency Fund.
19/02/2013

Banca Fideuram lance un fonds obligataire éthique

Banca Fideuram a lancé le fonds obligataire durable Fonditalia Ethical Investment, rapporte Bluerating. Le portefeuille est investi dans des obligations d’Etats qui sont attentifs aux thèmes sociaux et environnementaux, en parts de fonds de microcrédit et en fonds de commerce équitable et solidaire. Enfin, Banca Fideuram versera une partie des commissions à une association pour la lutte contre la sclérose en plaques.
19/02/2013

Antea sélectionne Rothschild WM comme quatrième gérant de son fonds

Das Investment rapporte que la boutique d’investissement hambourgeoise Antea a retenu Dierk Wiedamnn de Rothschild Wealth Management comme quatrième gérant de son fonds, pour la poche private equity, hedge funds, matières premières et métaux précieux.Les trois autres gérants sont Hendrik Leber (Acatis), Jens Ehrhardt (DJE Kapital et Bert Flossbach (Flossbach von Stoch).. Chaque gérant gère directement sa poche, indépendamment des autres.
19/02/2013

Fidelity élargit sa gamme britannique de fonds d'allocation

Au Royaume-Uni, Fidelity propose désormais les fonds d’allocation profilés Fidelity Multi Asset Open Defensive, Fidelity Multi Asset Open Adventurous et Fidelity Multi Asset Open World, qui portent à cinq la gamme multiclasses d’actifs Fidelity Multi Asset Open comprenant déjà le Strategic et le Open Growth.Ces fonds sont gérés par l'équipe multigestion (multi manager) comprenant James Bateman (head of Multi Manager & Multi Asset Portfolio Management) ainsi que les gérants de portefeuille Ayesha Akbar et Eugene Philalithis. Récemment, le gestionnaire a decidé de rebaptiser le Fidelity MultiManager Growth Fund géré par Ayesha Akbar en Fidelity Multi Asset Open Growth et le Fidelity MultiManager Balanced Fund de Eugene Philalithis enFidelity Multi Asset Open Strategic.Dans le détail, le nouveau Defensive sera investi à 50 % en obligations, 25 % en cash, 15 % en actions, 5 % en matières premières et 5 % en REIT, tandis que le fonds Adventurous aura 75 % d’actions 15 % de matières premières et 10 % de REIT. Enfin, le fonds Open World pourra détenir 100 % d’actions.

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