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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mars 2013

05/03/2013

Le fonds NEIF acquiert un immeuble à Francfort

Le fonds pan-européen NEIF (Next Estate Income Fund) vient de réaliser une seconde transaction en Allemagne, avec l’acquisition d’un immeuble de bureaux de plus de 14.000 m² à Francfort, représentant un volume d’investissement d’environ 65 millions d’euros.Cet immeuble est situé sur Mainzer Landstrasse, un des axes principaux du quartier central des affaires à Francfort. Il bénéficie d’excellentes caractéristiques techniques et architecturales et vise la certification DGNB. Le projet a été acquis auprès de fonds gérés par Oaktree Capital Management LP, représenté par son Asset Manager local German Acorn.Next Estate Income Fund, lancé fin 2010 avec le concours de BNP Paribas Real Estate, est un fonds d’investissement immobilier non-coté de droit luxembourgeois dont la valeur du portefeuille se situe, à ce jour, au-delà de 200 millions d’euros. Il a pour objectif la constitution d’un portefeuille de bureaux modernes, de grande qualité environnementale, loués à des locataires de premier plan et vise par ailleurs une diversification pan-européenne. A ce titre, NEIF a déjà acquis un immeuble HQE à Paris, ainsi qu’un immeuble labellisé DGNB Silver, à Hambourg et poursuivra en 2013 ses investissements principalement en Italie et en Europe du Nord.Le portefeuille ainsi constitué dépassera 300 millions d’euros et devrait assurer dès 2013 un niveau de distribution au-delà des objectifs initiaux du fonds.
05/03/2013

Progression de plus de 12% en 2012 des actifs des fonds d'investissement en Europe

Les actifs des fonds d’investissement se sont accrus l’an dernier de 12,4% pour s'établir à 8.944 milliards d’euros, selon des statistiques communiquées le 4 mars par l’Association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama). Les actifs des fonds coordonnés ont progressé de 11,7% à 6.295 milliards d’euros, les actifs des fonds non coordonnés de 14,1% à 2.649 milliards d’euros. Les fonds Ucits ont terminé l’année 2012 sur une collecte nette de 201 milliards d’euros alors que l’année précédente s'était soldée par une décollecte de 97 milliards d’euros. Les fonds Ucits de long terme (c’est-à-dire hors fonds monétaires) ont ainsi enregistré une collecte nette de 239 milliards d’euros alors qu’ils avaient subi une décollecte de 64 milliards d’euros en 20122. Les fonds obligataires se sont taillé la part du lion avec une collecte de 203 milliards d’euros, les fonds d’actions ne drainant finalement que 2 milliards d’euros. Autrement dit, l’aversion au risque s’est maintenue à un niveau élevé pratiquement jusqu'à la fin 2012. L’environnement de bas taux d’intérêt a continué de défavoriser les fonds monétaires qui ont terminé l’année sur une décollecte de 39 milliards d’euros après -33 milliards d’euros en 2011. La collecte nette des fonds non coordonnés a encore progressé l’an dernier, passant de 99 milliards d’euros en 2011 à 139 milliards d’euros en 2012. Les fonds dédiés ont attiré en net 112 milliards d’euros contre 94 milliards d’euros en 2011. L’Efama relève par ailleurs que la part de marché du Luxembourg et de l’Irlande a atteint 47,2% fin 2012 contre 45,8% un an plus tôt. La collecte nette des fonds Ucits s’est élevée dans ces deux pays à 187 milliards d’euros, soit 93% de la collecte nette de l’ensemble des fonds coordonnés.
05/03/2013

Diapason lance un fonds de dérivés sur le pétrole

Le vaudois Diapason Commodities Management vient, selon Funds People, de lancer un FIS de droit luxembourgeois, le Diapason Relative Value Petroleum Industry, compartiment de Diapason Funds, qui met en œuvre une stratégie de valeur relative au moyen de dérivés sur le pétrole. Géré par Sean Corrigan, il vise une performance absolue (10-12 %) avec une volatilité ex ante comprise entre 6 et 7 %.En Espagne, Diapason est représenté par Atrium Portfolio Managers.
05/03/2013

Schroders prépare un fonds obligataire "sans contrainte"

Avec le compartiment Global Unconstrained Bond, Schroders proposera à partir d’avril un nouveau compartiment obligataire de sa sicav luxembourgeoise Schroder International Selection Fund (Schroders ISF) qui peut investir dans le monde entier sans contraintes et dont l’objectif de surperformance se situe à 4-5 % par an par rapport au benchmark sur un cycle complet des taux d’intérêt.L’indice de référence sera le Barclays Capital Global Aggregate Bond USD Hedged Index sur une période glissante de 3 à 5 ans. La gestion sera assumée par l'équipe global multi-sector qui comprend une centaine de professionnels de l’investissement dans le monde. Cette équipe est dirigée par Bob Jolly, head of global macro, et Gareth Isaac, gérant de fonds obligataire. Ils utiliseront une approche diversifiée top-down et s’efforceront de générer des performances stables en exploitant les possibilités offertes par une vaste variété de sources de surperformance. Le nouveau produit, qui ne bénéficie pas encore d’un agrément de commercialisation en France, sera géré selon la même approche que les portefeuilles existants Schroder ISF Global Bond, Schroder ISF Strategic Bond et Schroder GAIA Global Macro Bond.
05/03/2013

Source retient UBS comme participant autorisé pour l'ETF Man GLG Europe Plus

Source a annoncé le 4 mars qu’UBS a été désigné comme Participant autorisé (PA) et contrepartie de swap pour l’ETF Man GLG Europe Plus (MPFE SW), un produit unique investi en actions européennes et coté à Londres (LSE), en Suisse (SIX), et en Allemagne (Xetra). Grâce à ce sixième partenaire, Source ETF renforce une fois encore la diversification de ses contreparties de swap. Avec un encours sous gestion de 950 millions de dollars, le Man GLG Europe Plus Source est l’un des ETF sur actions de Source connaissant le plus grand succès. Son objectif consiste à surperformer l’ensemble du marché actions européen grâce aux recommandations d’investissement des courtiers. Man GLG exploite les meilleures idées d’investissement de près de 65 grandes sociétés de courtage pour créer un indice d’actions européennes long only liquide et très diversifié. En 2012, cet indice a surperformé le MSCI Europe de 5,34 %. Compte tenu de la taille et de la croissance de MPFE, des ressources de trading supplémentaires sont nécessaires pour continuer à assurer son développement.
05/03/2013

Bon début d'année pour les fonds de hedge funds

Les fonds de hedge funds ont bien démarré l’année 2013, avec une performance de 2,10% en janvier dernier, selon la dernière édition du Hedge Fund Spotlight publiée par Preqin. Il s’agit de la meilleure performance enregistrée depuis plus de deux ans. L’an dernier, les fonds de hedge funds ont enregistré des rendements de 4,63%, avec des performances de plus de 7% pour les meilleurs et même de plus de 24% pour le véhicule le plus rentable. Les performances des fonds de hedge funds restent toutefois modestes sur longue période, avec des taux annualisés de 1,79% sur trois ans et de -0,25% sur cinq ans. Ce qui peut expliquer la forte des baisse des actifs sous gestion qui après avoir culminé à 1.200 milliards de dollars en 2008, s’inscrivaient le mois dernier à 810 milliards de dollars. En Europe, les fonds de hedge funds ont vu leur encours revenir de 375 milliards de dollars fin 2011 à 280 milliards de dollars en décembre 2012. L’Amérique du Nord est la seule région du monde où les actifs sous gestion se sont accrus, passant de 485 milliards de dollars fin 2011 à 508 milliards de dollars en décembre 2012. Il faut dire aussi que les fonds de hedge funds exposés à l’Amérique du Nord ont enregistré de meilleures performances que ceux exposés à l’Europe pendant onze sur douze mois en 2012. Les créations de fonds de hedge funds ont aussi fortement diminué. On en a dénombré 59 en 2012, un niveau jamais vu depuis l’année 2000, contre 79 l’année précédente et 142 en 2010, selon les statistiques de Preqin. Enfin, 65% des investisseurs intègrent les fonds de hedge funds dans leur allocation dans les hedge funds mais seulement 12% d’entre eux envisagent d’augmenter leur allocation aux fonds de hedge funds en 2013 alors que 53% prévoient de maintenir en l'état leur exposition. Sur les 35% qui envisagent de réduire cette exposition, plus d’un sur d’eux évoque des problèmes de performance à l’origine de leur décision.
04/03/2013

Progression de 0,93% du patrimoine des OPC luxembourgeois en janvier

Le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé au 31 janvier 2013 à 2.405,928 milliards d’euros contre 2.383,826 milliards d’euros au 31 décembre 2012, soit une augmentation de 0,93% sur un mois, selon les chiffres communiqués le 1er mars par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 11,54%.L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois de janvier une variation positive se chiffrant à 22,102 milliards. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence de 26,675 milliards d’euros (+1,12%) et de l’évolution défavorable des marchés financiers à concurrence de -4,573 milliards d’euros (-0,19%).
04/03/2013

Forte collecte en février pour les fonds espagnols

L’association Inverco des sociétés de gestion espagnole fait état pour les fonds de valeurs mobilières d’une collecte nette de 1.195 millions d’euros en février, le niveau le plus élevé enregistré depuis mars 2006. De la sorte, le premier bimestre est positif à hauteur de 2.257 millions d’euros.
04/03/2013

Radiation d'un ETF de Lyxor AM de Euronext Paris

A compter du 2 avril prochain, Lyxor ETF Euro Stoxx 50 TR sera radié de Euronext Paris, a annoncé vendredi 1er mars la société de gestion.Caractéristiques : Euronext designation : Lyxor EURSTXX50 TRISIN : LU0533031968
04/03/2013

Natixis AM change le mode de désignation des commissaires aux comptes de ses OPCVM

Natixis AM (NAM) a annoncé en fin de semaine dernière, sur son site, qu’un appel d’offres a été organisé au terme duquel cinq commissaires aux comptes se sont vu confier, chacun, une partie des OPCVM gérés par la société. NAM a justifié le changement des modalités de désignation des commissaires aux comptes de ses OPCVM par le nombre de fonds gérés et par sa volonté d’établir avec les commissaires «une relation durable s’inscrivant dans un processus efficace, clair et transparent».Dans le cadre de cette réorganisation et avec l’objectif de parvenir rapidement à la cible de répartition des mandats entre les cinq cabinets retenus, la société a également communiqué la liste des changements sur les FCP (type ouvert) ayant pris effet au 1er janvier 2013 (cf. document ci-joint).
04/03/2013

SG Mid Cap va monter un fonds de prêts avec Amundi

Face à Bâle 3 qui pénalise les prêts classiques, «nous sommes en train de signer un accord sous forme de [fonds de] prêts avec Amundi», annonce à l’Agefi Vincent Tricon, directeur de SG Mid Cap, la coentreprise de la banque de détail et de la BFI. Filiale à 25% de la Société Générale, Amundi a monté un fonds de loans multioriginateur et multi-investisseur, avec une première tranche de 475 millions d’euros. L’an dernier déjà, SG Midcaps avait créé un fonds commun de placement pour le compte d’Axa, en conservant 20 % des créances originées à son bilan. Avec Amundi, le pourcentage devrait être inférieur mais les entreprises éligibles auront un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros, contre 250 millions avec Axa.
04/03/2013

Hausse du déficit des fonds de pension publics

Le déficit de financement de 109 fonds de pension publics aux Etats-Unis a bondi de 20% l’an passé à 834,2 milliards de dollars, après deux ans de repli, selon le consultant Wilshire cité par L’Agefi.
04/03/2013

SSgA envisage de lancer un ETF sur les dividendes globaux

State Street Global Advisors envisage de lancer un quatrième ETF dédié aux dividendes, avec cette fois une attention particulière aux marchés globaux afin de diversifier l’exposition aux titres offrant des dividendes élevés dans un contexte persistant de rendements obligataires très bas, rapporte IndexUniverse.Le SPDR S&P Global Dividend ETF sélectionnera des participations dans un vivier de sociétés des pays développés et émergentes tels que Australie, Canada, Chine, France, Allemagne, Hong Kong, Italie, Jamon, Pays-Bas, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et Etats-Unis. Le fonds, qui s’inspirera du S&P Global Dividend Aristocrats Index, rejoint les trois ETF disponibles dédiés aux dividendes, à savoir le SPDR S&P Dividend (NYSEArca: SDY), the SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (NYSEArca: EDIV) and the SPDR S&P International Dividend ETF (NYSEArca: DWX).
04/03/2013

Morgan Stanley lance un fonds CTA avec Mesirow

Morgan Stanley a fait alliance avec la société de services financiers basée à Chicago, Mesirow Financial, pour lancer une stratégie CTA sur sa plateforme de fonds alternatifs, rapporte Citywire.Le fonds au format Ucits MS Discretionary Plus est la dernière stratégie CTA qui vient enrichir la plateforme FundLogic Alternative de Morgan Stanley. La nouvelle stratégie réplique le fonds CTA de Mesirow Financial, le Mesirow Absolute Return Plus Strategy. Le fonds cherche à avoir une exposition d’au moins 75% aux matières premières tout en identifiant deux ou trois thèmes macro qui sont ensuite exploités avec des contrats de futures. Le gérant du fonds sera le stratégiste senior de Mesirow, Tom Willis.
04/03/2013

Souscriptions nettes record pour les fonds européens en janvier

Selon les statistiques de Morningstar, dont l’historique remonte à 2007, les fonds européens de long terme ont engrangé en janvier une collecte nette record de 45.657 millions de dollars en janvier, ce qui porte le total sur les douze mois à 244.155 millions et les encours à 4.302 milliards de dollars, ce qui représente une croissance organique de 6,42 % sur douze mois.Toutes les classes d’actifs et neuf des dix premiers promoteurs de fonds (l’exception étant BNP Paribas) ont enregistré des rentrées nettes en janvier.Les plus fortes souscriptions nettes du mois ont été affichées par le Templeton Global Total Return Fund, avec 1.094 millions de dollars (et 3.540 millions sur 12 mois).Sur le mois, Pimco a drainé 4.225 millions de dollars, devant Franklin Templeton (2.913 millions) et Aberdeen (2.727 millions). Sur douze mois, cependant, Pimco se détache largement, avec une collecte de 34.697 millions de dollars, devant BlackRock avec 10.199 millions.
04/03/2013

Nouvelle baisse de TFE chez Vanguard

Index Universe a annoncé le 28 février que, grâce au gonflement de l’encours, Vanguard a pu réduire à 0,18 % contre 0,20 % le taux de frais sur encours de son Vanguard FTSE Emerging Markets Index ETF (acronyme sur NYSE Arca: VWO). C’est le même taux de chargement que le iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, mais le Schwab Emerging Markets Equity ETF est chargé à 0,15 %.
04/03/2013

SSARIS liquide un fonds de hedge funds sur les valeurs japonaises

Un porte-parole de State Street a confirmé à Hedge Week que la filiale SSARIS, spécialiste de la gestion alternative, a liquidé le SSARIS Multi-Manager Japan Equity Fund, un fonds de fonds focalisé sur les actions japonaises qui était géré principalement de New York par le CEO de SSARIS, Mark Rosenberg et le COO Jim Torneo.Il semble que cette liquidation soit imputable à la faiblesse des encours, qui étaient inférieurs à 10 millions de dollars. Le fonds a affiché une perte de 1,83 % entre son lancement en 2005 et fin juin 2012.
04/03/2013

Schroders lance une stratégie long/short equity sur le marché français

Schroders lance un fonds long/short equitySchroders vient d’enrichir son offre alternative avec le lancement sur le marché français le 1er mars du fonds Schroder GAIA Sirios US Equity. Le fonds, sera délégué à un gérant externe reconnu sur la stratégie US Long/Short Equity et intégré à la SICAV Schroder GAIA, spécialisée sur des stratégies alternatives liquides, adaptées au format UCITS IV. Cette SICAV lancée par Schroders en novembre 2009, affiche un encours sous gestion de plus de 1,5 milliard de dollars à fin janvier 2013. Ce nouveau fonds actions long/short, géré par l’américain Sirios Capital Partners, a vocation à investir en premier lieu en actions de sociétés américaines de moyenne et large capitalisation, avec toutefois une exposition possible sur l’Asie et l’Europe. Il s’appliquera à investir sur des valeurs combinant perspectives de croissance et valorisations attractives, tout en maintenant des positions « short » sur des entreprises aux fondamentaux détériorés et aux bilans peu solides. Il pourra aussi s’exposer sur les marchés obligataires, si l’équipe le juge opportun. Ce nouveau véhicule s’inspirera de la stratégie développée depuis 1999 par Sirios sur le fonds Sirios US equity long/short, disposant d’un track record reconnu. Il sera géré par la même équipe de gestion, composée de dix professionnels et dirigée par le co-fondateur et directeur général de Sirios, John Brennan. Ce dernier affiche plus de 27 ans d’expérience en gestion d’actifs. Schroders dispose désormais de cinq fonds sur sa plateforme GAIA, trois sont dirigés par des gérants externes (Schroder GAIA Egerton Equity, Schroder GAIA CQS Credit, et Schroder GAIA Sirios US Equity) et deux s’appuient sur des expertises internes (Schroder GAIA QEP Global Absolute et Schroder GAIA Global Macro Bond).
04/03/2013

Les fonds d'actions émergentes décollectent pour la première fois depuis septembre

Dans les derniers jours de février, les élections italiennes ont fait craindre un retour au premier plan de la crise de la dette dans la zone euro si bien que les investisseurs ont eu tendance à freiner leurs achats d’actions. Durant la semaine au 27 février, les fonds d’actions émergentes ont ainsi subi des rachats pour la première fois depuis début septembre, selon les estimations communiquées par EPFR Global. Le cabinet de recherche observe par ailleurs une décollecte record sur les fonds d’or, généralement le signal d’un regain d’appétit pour le risque. Compte tenu toutefois de l’ampleur des rachats (autour de 4 milliards de dollars), EPFR Global estime qu’il s’agirait plutôt d’opérations de couverture de positions à découvert en raison d’une volatilité croissante, de rumeurs de guerre des monnaies et d’inquiétudes sur la zone euro. Certaines classes d’actifs ont toutefois poursuivi sur leur lancée. Les fonds d’actions globales ont encore terminé la semaine dans le vert et collecté sur les dix dernières semaines 38,8 milliards de dollars. Les fonds diversifiés ont encore enregistré une collecte de plus de 1 milliard de dollars pour la septième fois en huit semaines depuis le début de l’année.
01/03/2013

Mirabaud AM lance un fonds sur la stratégie multi-actifs d'allocation dynamique

Mirabaud Asset Management avait annoncé le 10 janvier le lancement d’une nouvelle stratégie multi-actifs d’allocation dynamique pour les produits d’allocations d’actifs et les mandats diversifiés. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, la société de gestion vient de lancer le fonds Mirabaud – Dynamic Allocation, qui propose une gestion flexible sur toutes les classes d’actifs traditionnelles. Le processus de gestion se base sur des indicateurs de tendances financières, macro-économiques et de prix. L’allocation d’actifs permet de diverger de l’indice de référence, offrant une corrélation modérée avec les indices financiers traditionnels. Mirabaud – Dynamic Allocation est investi exclusivement dans des instruments «offrant de très bonnes conditions de liquidité et de transparence», souligne un communiqué. La spécificité de cette approche repose selon Mirabaud sur «la collaboration très étroite entre les spécialistes macro et quantitatifs» au sein de l’équipe d’investissement. Caractéristiques Catégorie I Code Isin : LU0862032199 Frais de gestion : 0,6% TTC Devise : euro Investisseur concerné : investisseurs institutionnels Catégorie A Code Isin : LU0862031894 Frais de gestion : 1,2% TTC Devise : euro Investisseur concerné : tout investisseur

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