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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2013

16/07/2013

Nuveen lance une rafale de neuf fonds "powered by Bob Doll"

Bob Doll, chief equity strategist et gérant de portefeuilles senior de Nuveen Asset Management depuis le 26 novembre après plusieurs années comme directeur gérant exécutif et stratégiste en chef de BlackRock, a parrainé le lancement de neuf fonds actions de Nuveen, trois traditionnels, trois «de spécialités» et trois alternatifs. Sur le total, six de ces produits sont de création nouvelle et trois ont été transférés à Bob Doll. Ce dernier met en œuvre une stratégie équilibrée entre l’analyse fondamentale et gestion quantitative, avec l’aide de 17 analystes fondamentaux et de trois analystes quantitatifs.Les nouveaux fonds sont les suivants :TraditionnelNuveen Large Cap Value Fund (NNGAX)Nuveen Large Cap Core Fund (NLACX)Nuveen Large Cap GrowthFund(NLAGX)SpécialitésNuveen Core Dividend Fund (NCDAX)Nuveen Concentrated Core Fund (NCADX)Nuveen Growth Fund (NSAGX)AlternatifNuveen Large Cap Core Plus Fund (NLAPX)Nuveen Equity/Long Short Fund (NELAX)Nuveen Equity Market Neutral Fund (NMAEX)
16/07/2013

360 am lance un fonds flexible éligible au PEA

360 Asset Managers a lancé fin mai en partenariat avec Financière Roche Noire un fonds de fonds flexible à vocation patrimoniale éligible au PEA, FRN360PEA. De fait, tous les actifs sur lesquels il repose sont éligibles à l’enveloppe fiscale (OPCVM monétaire PEAble, tracker PEAble reproduisant le comportement du marché actions japonais, etc). L’encours du fonds est de 850 000 euros.Caractéristiques : Dénomination : FRN360PEACode ISIN : FR0011452929Droit d’entrée : 4% TTC max (0% acquis au fonds)Droit de sortie : AucunFrais de gestion : 2,2% TTC maxCommission de surperformance : 20% TTC de la perf. positive supérieure à l’indice de référence Valeur Nominale : 100 €Valorisation : QuotidienneEligible à l’assurance-vie
16/07/2013

La mise initiale change pour CamGestion Micro Cap

CamGestion a averti sur son site hier les porteurs de parts du fonds CamGestion Micro Cap qu'à compter du 29 juillet 2013, le montant minimum de souscription initiale sera de 1 part et non pas de 500 000 euros ou équivalent en nombre de parts.
16/07/2013

Hof Hoorneman lance trois fonds sur Euronext

Le néerlandais Hof Hoorneman a fait admettre à la négociation le 15 juillet trois nouveaux fonds sur NYSE Euronext Amsterdam, ce qui porte le nombre total de produits ouverts sur Euronext Fund Services (EFS) à 204 unités.Les nouveaux produits sont les suivants :HH EM Fund (code Isin : NL0010514196)HH Obligatie Fund (NL0010514204) etHH RE Value Fund (NL0010514212)
16/07/2013

Man Group s'allie à Nomura pour un fonds obligataire coordonné

Le pôle de gestion quantitative de Man Group, Man Systematic Strategies (MSS), qui a été fusionné cette année avec AHL, va gérer avec Nomura Alternative Investment Management le Nomura Man Systematic Fixed Income UCITS Fund dont l’objectif consiste à capturer des opportunités directionnelles sur une cinquantaine de marchés émergents et développés de swaps, de futures et de devises en utilisant environ 300 signaux de négoce, rapporte HedgeWeek.Le fonds est co-géré par André Rzym et Stefan Sluke, qui ont travaillé sur les fonds de managed futures d’AHL.
16/07/2013

HSBC GAM prépare une gamme de fonds indiciels

Le britannique HSBC Global Asset Management a l’intention de commercialiser au quatrième trimestre des fonds indiciels répliquant les nouveaux indices basse volatilité Economic Scale Indices (ESI), qui pondèrent les émetteurs en fonction de leur valeur ajoutée, rapporte Investment Week. Les trois premiers fonds répliqueront les indices d’actions mondiales, américaines et japonaises.
16/07/2013

Deuxième closing pour le fonds immobilier Internos

La société de gestion allemande Internos a annoncé le deuxième closing de son Hotel Real Estate Fund I. D’un montant de 210 millions d’euros, cette levée de fonds fait suite à une première de 75 millions d’euros. De nouveaux engagements d’une valeur de 135 millions d’euros, issus de trois nouveaux investisseurs de fonds de pension allemands ont été enregistrés ainsi que des engagements supplémentaires des quatre investisseurs dont les capitaux engagés lors du premier closing (75 millions d’euros) a doublé. Depuis son lancement en juillet 2012, le fonds a acquis ou s’est engagéeà acquérir sept hôtels en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas pour environ 200 millions d’euros. Internos escompte atteindre les 250 millions d’euros dans les 6 prochains mois et 400 millions d’euros d’actifs sous gestion d’ici fin 2014..Dans sa première année d’exploitation, le fonds a versé des dividendes de de 8 %, dépassant ainsi les objectifs du placement.Le fonds hôtel est structuré comme «Spezialfonds».
15/07/2013

Fin de première tranche pour le FCPR Wagon Rendement de Calao Finance

La société de gestion de capital investissement Calao Finance annonce la clôture de la tranche du 1er semestre 2013 de son FCPR Wagon Rendement, le vendredi 19 juillet 2013. Réservé aux investisseurs avertis, et accessible à partir de 30.000 euros, le FCPR est spécialisé dans l’investissement dans la location de wagons citernes spécialisés (ballastières, chimiques, gaziers) à des groupes industriels européens dont la gestion est déléguée au Groupe Millet, spécialiste français du fret ferroviaire industriel.
15/07/2013

Montpensier s’associe à CBT pour relancer le fonds BBM-Flex

La sicav actions euro flexible BBM-Flex de Montpensier Finance est rebaptisée BBM-VFlex* avec l’intervention comme conseil de CBT Gestion. Le DICI précise que l’objectif de gestion de l’OPCVM (éligible au PEA) consiste, au travers d’une gestion discrétionnaire, à rechercher une performance, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à l’indicateur composite 50% EuroStoxx 50 (dividendes nets réinvestis) + 50% Eonia capitalisé, et diminuée des frais de gestion de 1,794%, par une gestion de type « bottum-up » privilégiant la recherche de la qualité intrinsèque des titres .Cette gestion discrétionnaire, selon la méthode Best Business Models ou BBM de Montpensier Finance, sera combinée à une stratégie d’allocation flexible de l’exposition actions qui pourra varier de 0 à 100% de l’actif net de la sicav par l’utilisation d’instruments dérivés, notamment de contrats futures dans un but de couverture, en s’appuyant sur le conseiller CBT Gestion. Ce dernier interviendra en amont du processus de gestion pour fournir au gérant un avis consultatif sur le niveau d’exposition aux actions de la zone euro de la sicav, en fonction d’indicateurs fondés sur la volatilité des marchés, de la volatilité implicite contenue dans le prix des options.L’autre innovation introduite avec le BBM-VFlex consiste à ne prélever la commission de surperformance de 20 % sur une période annuelle que si la moyenne du couple rentabilité/risque de la sicav s’avère supérieure à celle de l’indice de référence, une «application concrète du principe de recherche de performance dans le respect du couple rentabilité/risque attendu par l’investisseur» précise un communiqué.Cette innovation est proposée à la fois sur des parts (de capitalisation et de distribution) destinées aux investisseurs institutionnels et sur des parts destinées aux investisseurs privés. La sicav est commercialisée par les deux sociétés et totalise aujourd’hui 38 millions d’euros d’encours. CBT gère par ailleurs en direct quelque 165 millions d’euros.* Nouvelles parts : Action AC - ISIN : FR0000286072 (capitalisation)Action AD - ISIN : FR0011020130 (distribution)
15/07/2013

Le fonds norvégien Altor va reprendre Rossignol

La banque australienne Macquarie s’apprête à céder au fonds norvégien Altor 77% du groupe grenoblois Rosssignol. Altor détiendra 80% du capital contre 10 % pour Weber Investissement et 9% environ pour le PDG Bruno Cercley et son équipe.
15/07/2013

Deka revend un immeuble de Miami

L’allemand Deka Immobilien indique avoir revendu pour un montant non divulgué l’immeuble de bureaux (17.000 mètres carrés) et de commerces (2.000 mètres carrés) «BAC Colonnade» de Miami à TA Realty Associates.Cet actif faisait depuis 2008 partie du portefeuille du fonds immobilier offert au public Deka-Immobilien Global.Cette transaction permet à Deka Immobilien de se désengager d’un actif situé en périphérie de Miami à un moment où sa stratégie consiste désormais à acquérir des immeubles bien situé en centre ville dans les métropoles américaines.
15/07/2013

Renta 4 lance un fonds diversifié

La CNMV a enregistré le 5 juillet le fonds Ohana Europe lancé par Renta 4 Gestora et conseillé par Saúl Sala Peñalver au travers de la société Epomanager. Ce produit diversifié utilise comme indices de référence de Stoxx Europe 600 Price pour les actions et l’Eonia + 200 points de base pour la partie obligataire. Le portefeuille sera investi en titres cotés et émis dans l’UE.Le gérant est autorisé à placer au maximum 10 % de l’encours dans d’autres fonds d’investissement coordonnés ou non, le reliquat étant investi en actions et en obligations sans pourcentage prédéterminé.CaractéristiquesDénomination : Ohana Europe, FICode Isin : ES0167198003Commission de gestion : 1,4 %Commission de banque dépositaire : 0,1 %
12/07/2013

HSBC Global Asset Management lance un fonds global HY

HSBC Global Asset Management lance un fonds obligations internationales court terme à haut rendement. Domicilié au Luxembourg, le HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond fund a été lancé mi juin et pèse 19 millions de dollars, selon des informations de Citywire.Le fonds sera investi dans des obligations investment grade et high yield ainsi que des obligations de dette émergente et asiatique. Afin de minimiser le risque de taux, le portefeuille se concentre en priorité sur des obligations court terme. Selon Citywire, HSBC Global AM n’a pas indiqué qui sera le gérant du nouveau produit.
12/07/2013

Robeco obtient l'agrément pour le fonds Afrika en Allemagne

La BaFin a délivré un agrément de commercialisation en Allemagne au fonds actions émergentes de droit néerlandais Robeco Afrika. Ce produit investit dans des entreprises cotées sur une des Bourses africaines ou dont l’essentiel des activités se situe en Afrique. Il s’agit d’un fonds qui a été lancé en juin 2008 et qui est géré par Cornelis Vlooswijk ; l’encours au 31 mai 2013 était de 58,5 millions d’euros. Le portefeuille de 120 lignes est investi sur les marchés d’actions les plus liquides d’Afrique de même que sur certains marchés frontières.CaractéristiquesDénomination : Robeco Afrika Fonds N.VCode Isin : NL0006238131Indices de référence : MSCI EFM Africa ex South Africa (50 %) et MSCI South Africa (50 %)Commission de gestion : 1,75 %Commission de service 0,12 %Taux de frais sur encours ! 2,03 %
12/07/2013

BanSabadell Inversión et N+1 lancent des hedge funds

Funds People rapporte que Bansabadell Gestión et N+ 1 Asset Management ont mis sur le marché deux fonds alternatifs de droit espagnol, des produits investis principalement en actions espagnoles. Il s’agit respectivement du Sabadell España 5 Valores et du QMC II Iberian Capital Fund.Le premier (chargé à 1,5 %) sera investi en règle générale dans seulement cinq actions espagnoles (sept au maximum) s’adresse à des investisseurs avec un profil de risque très élevé et un horizon de placement de sept ans au minimum.Le second est un peu moins risqué et l’horizon de placement recommandé se situe entre 5 et 6 ans. Il utilise l’Ibex Small Cap comme indice de référence. La commission de gestion se situe à 1,75 % plus une commission de performance de 15 %.
12/07/2013

Old Mutual Global Investors lance un hedge fund

Old Mutual Global Investors a lancé un hedge fund offshore domicilié aux îles Caïman. La stratégie du fonds alternatif est basé sur la stratégie de son fonds Ucits Global Equity Absolute Return lancé en 2009, qui pèse 220 millions de dollars. Le hedge fund est baptisé Old Mutual Arbea Fund et sera géré par la même équipe que le fonds Ucits. L'équipe est composée de trois gérants : Ian Heslop, Amadeo Alentorn et Mike Servent. Le fonds est géré selon une stratégie global market neutral, précise Hedgeweek.
12/07/2013

Walker Crips lance le premier britannique fonds de crédits-relais

Le britannique Walker Crips a annoncé pour le 1er août le lancement du TB Walker Crips Income from Short Term Lending Fund par son nouveau pôle d’investissements alternatifs. Ce sera le premier fonds d’investissement régulé au Royaume-Uni se spécialisant sur les crédits-relais dans le secteur résidentiel.Le produit est conçu de manière à générer un rendement annuel de 8,4 % en fournissant des crédits à trois sociétés de prêts à court terme. Le fonds sera géré par James Allen, qui a été recruté spécialement pour ce projet.Les frais de gestion ne devraient pas dépasser 2 % et seront prélevés sur le revenu obtenu par le fonds.
11/07/2013

Frankfurt Trust élargit sa stratégie alpha

Filiale de la BHF-Bank, Frankfurt Trust vient d’agrémenter sa «stratégie alpha» (150 millions d’euros) d’un fonds offert au public destiné aux investisseurs institutionnels, le FT Alpha EMU. Ce produit est destiné à une clientèle qui reconnaît certe le potentiel offert par les actions, mais qui ne veulent pas courir le risque que comporte le marché des actions, a expliqué Gerhard Engler, responsable de la clientèle institutionnelle.Le portefeuille comportera au maximum 50 lignes sélectionnées par analyse multifactorielle quantiative parmi les près de 300 valeurs de l’EuroStoxx, a indiqué pour sa part le gérant du fonds, Marc Ospald.Le risque de marché est couvert au moyen de futures sur l’EuroStoxx, de sorte que ce fonds market neutral peut capturer la surperformance liée à la sélection de titres.CaractéristiquesDénomination: FT Alpha EMUCode Isin: DE000A1CUGQ3Souscription minimale: 1 million d’eurosDroit d’entrée: 3 % maximumCommission de gestion: 0,74 %Commission de banque dépositaire: 0,05 %
11/07/2013

Alceda lance avec Rhein AM un fonds développement durable

Avec le Rhein Asset Management (LUX) Fund - Ethik Quant Strategiefonds*, Alceda Fund Management lance un nouveau compartiment de l’Alceda UCITS Platform (AUP) qui est une version à dimension éthique du Rhein Asset Management (LUX) Fund - Equity Protect Fund. Ce produit a obtenu l’agrément de commercialisation en Allemagne et en Autriche.Rhein Asset Management, qui gère le fonds, exclut d’emblée les actions d’entreprises liées à l’avortement, l’alcool, l’énergie nucléaire, l’armement, le tabac, la pornographie, la recherche sur les embryons et les jeux de hasard. Le fonds est géré en fonction des principes chrétiens en matière sociale, écologique et économique. Le respect de ces normes est soumis au contrôle d’un comité d’éthique composé de deux religieux et d’un philosophe.Il s’agit d’un produit long/short qui est censé tirer parti de la volatilité sur les marché des actions et qui investit dans des valeurs de l’univers européen (Dax, EuroStoxx 50, MDax, TecDax). Les signaux sont générés de manière quantitative grâce à un algorithme utilisant l’effet de retour à la moyenne (mean reversion) pour identifier les surprises positives et négatives.* Code Isin : LU0903532330
11/07/2013

Neuflize OBC Investissements lance un fonds obligataire à échéance

Neuflize OBC Investissements lance un fonds exposé aux obligations privées à haut rendement américaines et émergentes. La société de gestion qui proposait jusque là des fonds investis sur des titres européens, s’appuie sur Pioneer Investments pour proposer un fonds Neuflize High Yield International 2018 qui sera exposé à des obligations privées à haut rendement des zones américaines (75%) et émergentes (25%). Géré par Ken Taubes (dettes américaines) et Greg Sachin (dettes émergentes), Neuflize High Yield International 2018 est investi totalement dans un fonds maître constitué d’une sélection d’obligations à haut rendement et/ou non notées (titres spéculatifs), de maturité moyenne 5 ans, qui a pour objectif de délivrer un rendement supérieur à l’OAT à échéance avril 2018. Pour atteindre cet objectif, le fonds maître investit sur des émissions obligataires américaines (75%) ou de pays émergents (25%) du secteur privé, libellées en euro ou en devises étrangères (dollars ou livre sterling).Le risque de change est systématiquement couvert. Le fonds investit majoritairement dans des obligations classiques (à taux fixe) et dans une moindre mesure dans des obligations convertibles (limite de 10% de l’actif net).La maturité des lignes ainsi que la composition du portefeuille seront ajustées, si nécessaire, en cours de vie de manière à correspondre à l’horizon d’investissement et à l’objectif prévu.Caractéristiques : Date de création : 30 juin 2013Code Isin : (AC) FR0010758169 / (IC) FR0011492149Droit d’entrée acquis : néant jusqu’à fin février 2014 puis 0,50% jusqu’à l’échéanceDroit d’entrée non acquis : 1,50% TTCFrais de gestion max : (AC) 1% TTC / (IC) 0,60% TTC

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