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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2013

19/07/2013

Delta Alternative Management lance Delta Bond Plus

Delta Alternative Management lance Delta Bond Plus, un FCP contractuel sous forme d’émissions obligataires privées libellées en euro. La durée maximale du fonds est de 5 ans (liquidation au plus tard le 28/09/2018). Celle-ci sera fonction de la maturité des dernières obligations rentrées en portefeuille à la clôture de la période d’investissement (du 27/09/2013 au 28/09/2015). Le FCP Delta Bond Plus est investi dans des instruments de dette (emprunts obligataires classiques) émis par des entreprises privées françaises principalement non cotées, acquis à l’émission et conservés jusqu’à leur échéance. L’équipe de gestion privilégie une approche buy & hold sans risque de change, ni effet de levier, avec pour objectif de réaliser une performance nette annualisée de 7%. Le portefeuille cible une trentaine de positions, non équipondérées, avec un plafonnement de 10% de l’engagement global par émetteur. L’univers d’investissement du FCP se situe principalement en crédit non noté, dont la qualité est équivalente au Non Investment Grade, c’est-à-dire aux titres de notation inférieure à BBB- .
19/07/2013

Mediolanum lance un fonds de fonds Carmignac

Funds People rapporte que Banco Mediolanum vient de lancer Mediolanum Carmignac Strategic Selection, un fonds de fonds d’investissement mondial du gestionnaire français censé offrir une solution à moyen/long terme avec un contrôle de la volatilité grâce à une gestion active. Ce produit vient compléter les fonds de fonds BlackRock Global Selection et Morgan Stanley Global Selection, qui font partie de la gamme Mediolanum Best Brands.Le portefeuille est composé de 11 % de fonds d’actions internationales, de 7 % de fonds d’actions européennes, de 19 % de fonds diversifiés mondiaux, de 19 % de fonds diversifiés européens et de 44 % de fonds d’obligations internationales.Mediolanum opère une sélection parmi les fonds flexibles de Carmignac Gestion. Le droit d’entrée s'échelonne entre 0 % et 5,5 % en fonction notamment du montant investi et de la classe de part. Quant à la commission de gestion, elle peut aller de 1,65 % à 1,95 % en fonction de la classe de parts.
18/07/2013

LGIM prépare un fonds indiciel

Pour muscler sa gamme, Legal & General Investment Management (LGIM) prépare le lancement du plusieurs fonds, le premier devant être un produit indiciel indexé sur l’inflation, le Global Inflation Linked Bond Index fund, répliquant le Barclays World Government Ex UK Inflation Linked Bonds TR Hedged GBP Index, rapporte Investment Week.Cependant, un porte-parole de LGIM a souligné que le lancement effectif des nouveaux fonds dépendra de la demande. Les dates de mise sur le marché n’ont pas encore été arrêtées.
18/07/2013

James Clunie est le nouveau gérant du Jupiter Absolute Return Fund

James Clunie a été nommé, à partir du premier septembre 2013, gérant du fonds Jupiter Absolute Return (482 millions de livres d’encours). Il remplace à ce poste Philip Gibbs, qui partira à la retraite en octobre 2014. Le nouvel arrivant était auparavant gérant du fonds long/short SWIP UK Flexible Strategy Fund. Avant 2007, il était head of global equities chez Aberdeen Asset Management.
18/07/2013

Forte contraction de l'encours des fonds dette émergente d'ING IM

Au premier semestre les actifs gérés par les fonds de dette émergente d’ING IM sont tombés de 13 milliards à 5,5 milliards d’euros, et les institutionnels américains ont été les premiers à sortir, a indiqué Istvan Fritsche, client portfolio manager, à Fondsnieuws. [ING IM précise à Newsmanagers que les chiffres corrects sont respectivement 11 milliards et 6,5 milliards d’euros]Tous les fonds n’ont pas été touchés de la même façon par ce phénomène qui est imputable en partie au départ de 19 gérants sur 35 (qui ont rejoint Neuberger Berman) : l’ING Patrimonial EMD Opportunities et l’ING Renta EM Corporate Debt Fund n’ont pratiquement pas été touchés, mais les deux plus gros, ING Renta Fd EM Debt Hard Currency et ING Renta Fd EM Debt Local Currency, ont subi des sorties d’environ 40 %.
18/07/2013

BNP Paribas IP lance le Parvest Difersified Dynamic en Italie

BNP Paribas Investment Partners vient de lancer le compartiment Parvest Diversified Dynamic de sa sicav Parvest sur le marché italien, rapporte Investment Europe. Le fonds multi classes d’actifs est géré par Andrea Mossetto. Il est investi en actions européennes, américaines, japonaises et émergentes. La poche obligataire se concentrera sur les titres européens, américains et émergents.
17/07/2013

La NordLB propose un fonds obligataire "développement durable"

Le 15 juillet, NordLB Asset Management a lancé un fonds obligataire à gestion active offert au public mais destiné aux investisseurs institutionnels mettant en œuvre la stratégie inaugurée en 2007 avec le fonds d’actions Global Challenges Index Fonds. Le portefeuille du nouveau NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds est investi dans un univers constitué par l’agence munichoise oekom research et la Bourse de Hanovre en fonction des critères de développement durable du Global Challenges Index de la bourse de Hanovre ainsi que des critères d’exclusion de l’Eglise évangélique d’Allemagne. A noter que l’amorçage a été effectué grâce à des capitaux émanant du secteur ecclésial.Le portefeuille comprendra entre 40 et 70 lignes, des obligations d'émetteurs européens pour la plupart et classé «prime status» par oekom research. Ce portefeuille comptera au moins 75 % d’obligations d’entreprises et les financières sont plafonnées à 25 %.CaractéristiquesDénomination : NORD/LB AM Global Challenges Corporate BondsCode Isin : DE000A1J3WP0Souscription minimale : 250.000 eurosCommission de gestion : 0,4 %
17/07/2013

Dur mois de juin pour Pimco

Les fonds investis en obligations de duration de moyen terme ont subi des demandes de rachat de 24,4 milliards de dollars (18,8 milliards d’euros) en juin, selon les chiffres de Morningstar publiés par Funds Europe. Le fonds Pimco Total Return a été le plus durement touché, il représente à lui seul 9,6 milliards de dollars de rachats.Pour l’ensemble de sa gamme, Pimco a enregistré des sorties de 14,5 milliards de dollars en juin, ce qui fait de lui la société de gestion le plus touchée par les rachats, suivi de Fidelity, qui voit 5,1 milliards sortir de ses fonds en juin. MFS Investment Management a battu tous ses concurrents en publiant des souscriptions nettes de 1,4 milliard de dollars.
17/07/2013

Blackstone va proposer de la gestion alternative aux particuliers

Blackstone a annoncé le lancement d’un mutual fund, à savoir un fonds ouvert aux particuliers, au sein de sa division Blackstone Alternative Asset Management dédiée aux hedge funds, rapporte L’Agefi. Le fonds Blackstone Alternative Multi-Manager sera conseillé par une dizaine de gestionnaires spécialisés Two Sigma Advisers et Good Hill Partners.
17/07/2013

Les fonds canadiens deux fois plus chargés que les fonds américains

Mutual Fund Wire cite Christian Charest, editor chez Morningstar, qui avait publié il y a quelque temps une étude selon laquelle les fonds de droit canadien serait beaucoup plus gourmands en frais que les mutual funds américains. L’investisseur canadien serait facturé entre 2 % et 2,5 % de frais de gestion en moyenne, l’investisseur américain moins de 1 %.
17/07/2013

Blackstone lance son premier mutual fund alternatif multigéré

Blackstone Alternative Asset Management (49 milliards de dollars d’encours) a annoncé le 16 juillet que Blackstone Alternative Investment Advisors lance son premier mutual fund alternatif à liquidité journalière, un fonds multigérants et multistratégies, le Blackstone Alternative Multi-Manager Fund.L’objectif est d’utiliser le savoir-faire de Blackstone en tant qu’allocateur d’actifs et d’intégrateur pour fournir un produit à faible beta actions et obligations en utilisant des gérants avec lesquels le groupe a déjà l’habitude de travailler en confiance.Les «sub-advisers» sont les suivants:Two Sigma Advisers, LLCCerberus Sub-Advisory I, LLC Credit Suisse Hedging-Griffo Servicios Internacionais S.A.HealthCor Management, L.P.Caspian Capital LPBoussard and Gavaudan Asset Management, LPWellington Management Company, LLP Good Hill Partners LPBTG Pactual Asset Management US, LLCChatham Asset Management, LLC etNephila Capital Ltd.
17/07/2013

Le fonds Siparex MidMarket 3 réalise son deuxième investissement

La société de capital investissement Siparex, accompagné de Cathay Capital, Bpifrance Investissement et BNP Paribas Développement, a annoncé hier avoir signé un protocole d’accord avec le groupe néerlandais Grontmij pour la reprise, aux côtés du management, du Groupe CEBTP (Centre d’Expertise du Bâtiment et des Travaux Publics). La cession, qui reste soumise à l’approbation de l’Autorité de la concurrence, est attendue au troisième trimestre 2013. L’opération doit permettre d’accélérer le déploiement du groupe à l’international et de poursuivre son développement par le biais de croissances externes en vue de renforcer son offre, notamment sur les métiers du diagnostic des pathologies des matériaux, indique un communiqué.Le fonds Siparex MidMarket 3, qui finance en capital développement et capital transmission des ETI indépendantes en croissance, réalisera ainsi son 2ème investissement après la prise de participation dans le groupe Malherbe en début d’année 2013.
17/07/2013

AllianceBernstein lance son premier fonds de dette immobilière

Roger Cozzi, CEO de Gramecy Capital Corp, a été recruté comme head du commercial real estate debt group d’AllianceBernstein. Il est aussi le gérant du premier fonds de dette immobilière commerciale du groupe, qui a drainé 700 millions de dollars et dont le portefeuille sera investi dans des prêts hypothécaires avec nantissement de haute qualité aux Etats-Unis pour des montants unitaires compris entre 15 millions et 75 millions de dollars.
17/07/2013

Fonditel ajoute un fonds à sa gamme de performance absolue

Le gestionnaire du fonds de pension de Telefónica, Fonditel Gestión, a donné un «petit frère» aux fonds de performance absolue Albatros, Velociraptor et Octopus avec le lancement du fonditel Smart Beta dont l’objectif non garanti est de surperformer l’Eonia de 200 points de base avec une volatilité ex ante de 5-8 %, indique Funds People.Ce produit sera investi en obligations au travers de parts de fonds d’investissement, Fonditel n’étant pas autorisé à dépasser les 30 % des encours en fonds non coordonnés.Le fonds est disponible en parts A (à partir de 50 euros) chargées à 1,35 %, en parts B (à partir de 50 euros) chargées à 0,329 % et en parts C (à partir de 500.000 euros ou de 50 euros pour les salariés du groupe) chargées à 1 %.
17/07/2013

UBP ajoute un compartiment obligataire sans contraintes à sa sicav luxembourgeoise

UBP vient de lancer UBAM - Unconstrained Bond, un fonds en obligations sans contraintes («unconstrained») proposant une stratégie décorrélée et flexible, adaptée à toutes les conditions de marché. Plus particulièrement, le fonds a été conçu pour profiter d’un environnement de hausse des taux : «La capacité du fonds à réduire son exposition aux taux à un niveau compris entre 0 et -2 ans permet de limiter le régime de volatilité accrue inhérent aux environnements moins accommodants.L’objectif d’investissement est d’offrir aux investisseurs des performances analogues à celles des obligations, avec en plus une contribution positive générée par les hausses de taux. «Ainsi, les solutions d’investissement «sans contraintes», en tant que classe d’actifs – soit tactique soit stratégique –, contribuent à améliorer les performances ajustées au risque pour des portefeuilles plus larges»".Le fonds, qui s’appuie sur un processus d’allocation «"op-down» couvrant les marchés globaux du crédit et des taux d’intérêt, n’a aucune contrainte en termes d’indice de référence. En outre, le fonds présente une grande flexibilité en matière d’exposition obligataire, avec notamment une allocation proactive aux segments les plus attrayants. Caractéristiques : Code isin : I - Capitalisation : LU0940721409I - Distribution : LU0940721581Retail share classesA - Capitalisation : LU0940720344 A - Distribution : LU0940720427 Frais de gestion : 0.25% (part I) / 0.50% (part A)Commission de surperformance : 20% au delà de l’Eonia +1% (I-share and A-share) Libellés en dollars, livres, francs suisses, couronnes suédoises
17/07/2013

BNP Paribas Securities Services intègre les fonds Gartmore sur sa plate-forme

BNP Paribas Securities Services annonce avoir finalisé la dernière phase de la migration d’un nombre important de fonds Henderson sur sa plate-forme. Au total, le projet de migration concernait 25 fonds anciennement Gartmore, totalisant plus de 8 milliards d’euros d’encours. BNP Paribas Securities Services offrira désormais les services de compensation, de conservation et d’administrationpour ces fonds, au Royaume-Uni et au Luxembourg.
16/07/2013

Arkéa Capital Investissement devrait finaliser deux nouvelles opérations

La société de capital investissement Arkéa Capital Investissement a annoncé qu’elle devrait finaliser deux nouvelles opérations au cours de l’été. Elle confirme ainsi ses objectifs d’investissements pour 2013, maintenant ainsi son rythme d’investissement à 5 à 10 nouveaux dossiers par an pour 30 à 40 millions d’euros investis, indique un communiqué.
16/07/2013

UFF lance UFF Innovation n° 16

UFF vient d’annoncer le lancement de son 16ème Fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI). Ce dernier dont la gestion est confiée à Truffle Capital participe au financement du développement d’entreprises innovantes dans les secteurs de la santé, des technologies de l’information et de l'énergie, indique un communiqué. Dans le détail, l’objectif de ce fonds est d’investir 75% de l’actif dans des sociétés innovantes, en principe non cotées, de secteurs tels que les technologies de l’information, de l'énergie et des sciences de la vie.UFF Innovation n° 16 investira ainsi de manière diversifiée sur ces trois secteurs avec un focus sur des entreprises développant des technologies de rupture et une préférence pour la création d’entreprises ou les spin-offs.Caractéristiques : Gestionnaire : Truffle Capital Commercialisateur exclusif : Union Financière de FranceDurée de placement recommandée : 7 années, jusqu'à l'échéance du 30 septembre 2020 (éventuellement prorogeable trois fois un an)Part A : 1000 €Commission de souscription : 4%Frais de sortie : 4%Frais de gestion TTC : 3.76%Période de souscription : juillet 2013 à février 2014
16/07/2013

Bernheim, Dreyfus lance un fonds diversifié à dominante obligataire

Bernheim, Dreyfus & Co. vient de lancer Carmel Global Opportunities, un fonds d’allocation d’actifs à dominante obligataire investissant dans diverses classes d’actifs dans les pays de l’OCDE.Carmel Global Opportunities met en oeuvre une allocation prudente du capital reposant sur un «coeur» obligataire et un «satellite» permettant d’exposer le fonds à des classes d’actifs plus dynamiques, indique un communiqué. L’objectif du fonds est d’offrir à ses investisseurs une appréciation régulière à long terme du capital par la diversification des stratégies d’investissement. Le processus de gestion est fondé sur une analyse fondamentale alliant une approche top-down basée sur l’analyse des cycles macroéconomiques et une approche bottom-up basée sur l’analyse financière approfondie et l’évaluation d’entreprise. À son lancement, l’OPCVM a bénéficié d’un amorçage d’environ 50 millions d’euros (dont 20 millions investis). L'équipe de gestion table sur un encours de 200 millions d’euros d’ici à 18 mois.Code Isin: FR0011452887Fonds UCITS IV Eligible à l’assurance-vie

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