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Asset Management
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29/07/2010

Lourdes pertes pour EFG

Au premier semestre, rapporte l’Agefi, la banque suisse a publié une perte de 809,8 millions de francs (environ 590 millions d’euros) du fait de dépréciations de 859,5 millions de francs enregistrées sur trois gestionnaires d’actifs alternatifs (C.M. Advisors, Derivatives Structured AM et Marble Bar AM).
29/07/2010
Fonds

Nouveau fonds de développement durable chez Pictet & Cie

Pictet & Cie s’apprête à lancer à la mi-septembre, Pictet-Environmental Megatrend Selection, un fonds géré par Arnaud Bisschop et dont l’objectif est d’investir dans les sociétés qui concourent à préserver et à fournir à la planète les ressources vitales dont elle a besoin. Pour assurer une gestion socialement responsable, l’univers de gestion sera filtré. En outre, Pictet délèguera à la Fondation Ethos pour un développement durable la mission de faire progresser les pratiques sociales, environnementales et de gouvernance des sociétés dans lesquels le fonds investit.
Fonds
29/07/2010
Fonds

Ciloger investit dans des restaurants

Ciloger, la société de gestion de portefeuille de SCPI et d’OPCI a annoncé, mercredi 28 juillet, investir 8,5 millions d’euros dans l’acquisition de 5 restaurants « Léon de Bruxelles ». Cette opération est réalisée en adéquation avec la stratégie de développement de ses fonds sous gestion, privilégiant la sécurité patrimoniale et la récurrence des revenus , précise le communiqué.Deux biens sont situés en Ile-de-France et le reste en province.
Fonds
29/07/2010
Fonds

Le FSI prend un ticket à 20 millions d'euros dans Cerenis Therapeutics

Dans un communiqué sur son site, le Fonds Stratégique d’Investissement a annoncé le 26 juillet avoir investi 20 millions d’euros dans la société Cerenis Therapeutics dans le cadre de son tour de table de 40 millions d’euros auquel participent également, à hauteur de 20 millions d’euros, tous les investisseurs historiques de la société. Parmi eux figurent les fonds internationaux dédiés aux sciences de la vie (Sofinnova Partners, HealthCap, Alta Partners et TVM Capital, EDF Ventures, Orbimed et Daiwa).
Fonds
29/07/2010

L'UFF annonce des résultats en nette hausse

Les résultats semestriels de l’Union Financière de France (UFF) confirme le rebond de l’activité du second semestre 2009 avec des commissions nettes reçues en hausse de 26 %, à 77,2 millions d’euros contre 61,4 millions pour la période équivalente en 2009. Le résultat d’exploitation a été multiplié par six et s’est établi à 23 millions d’euros – contre 3,9 millions au 1er semestre 2009. Quant au résultat net consolidé, il a été multiplié par cinq en passant de 3 millions à 15,8 millions d’euros pour le premier semestre 2009. Le produit net bancaire s’est établi au 30 juin 2010 à 78,9 millions d’euros en hausse de 39% par rapport à celui de 2009 (56,8 millions).Les actifs gérés sont passés de 6,2 millions d’euros à 6,7 millions, soit une hausse de 9 % entre le premier semestre 2009 et le premier semestre 2010. L’UFF note que le rebond de l’activité s’explique en partie par le succès des fonds flexibles et celui des fonds d’obligations d’entreprises. Ces derniers ont dopé les affaires nouvelles en assurance vie sur le marché des particuliers avec des versements sur les comptes en hausse de 26%.La collecte nette au premier semestre 2010 a atteint 37 millions d’euros, en léger recul cependant avec le premier semestre 2009 (40 millions d’euros). Malgré une collecte nette positive, le montant des actifs gérés a baissé depuis le début de l’année, en raison de la baisse des cours sur les marchés financiers. Il s’établit à 6,7 milliards d’euros au 30 juin 2010 contre 6,8 milliards d’euros au 31 décembre 2009).
29/07/2010

BBVA s'en sort plutôt bien au deuxième trimestre

La deuxième banque espagnole BBVA a publié un résultat net semestriel de 2,53 milliards d’euros, en baisse de 9,7 % après avoir annulé 250 millions au cours du deuxième trimestre dans le cadre de provisions génériques. Les contributions dans tous les pays ont été importantes. Notamment en Espagne et au Portugal (1,19 milliards d’euros) , au Mexique (798 milllons d’euros ) , en Amérique du Sud (453 millions) ou aux États -Unis (144 millions). Ce résultat traduit notamment une bonne croissance des bénéfices et la solidité du résultat opérationnel, précise la banque. Au deuxième trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice net de 1,29 milliards d’euros, en hausse de 3,8% par rapport au premier trimestre de l’année. En matière de services bancaires et d’asset management, les bénéfices au cours du premier semestre ont augmenté de 11,4 % en glissement sur douze mois à 532 millions d’euros.
29/07/2010
Fonds

HSBC lance un fonds de fonds alternatif

HSBC Global Asset Management (Allemagne) commerciale désormais un fonds de fonds alternatif, indique Fondsprofessionell. Le HSBC UCITS AdvantEdge Fund, de droit irlandais, est investi dans différentes stratégies alternatives et vise une performance LIBOR trois mois + 3,5 %. La liquidité du produit est hebdomadaire.
Fonds
29/07/2010

FSA bars three executives of a British brokerage firm

On Wednesday, 28 July, the Financial Services Authority (FSA) publicly sentenced three senior executives and barred them from practising. The executives had been involved in Simple Trading Group Limited (STG), a securities brokerage firm specialised in telephone sales of securities traded on the main market of the London Stock Exchange, and high-risk securities traded on the AIM and Plus markets. The STG heads, Stephen Coles, Luke Ryan and Michael Yamoah, did not respect FSA standards. An enquiry found that the three men made excessive use of an external consultant for advice on how to operate their business; they also failed to ensure that the firm satisfied regulatory requirements, particularly requirements related to liquidity and control systems. The three also failed to verify that their representatives were not providing inappropriate investment advice to their clients.
29/07/2010

Hedge funds post losses in June

According to preliminary data from Monrningstar for the month of June, the Morningstar 1000 Hedge Fund index lost 0.3% over the month, for a quarterly loss of 3.6% and a loss of 2.2% since the beginning of the year. Strategies based on investment in equities suffered primarily. The Morningstar Europe Equity Hedge Fund index lost 8.3% in June.
29/07/2010

Venture capital unattractive to institutional investors

According to La Tribune, a report published this week by the Centre for the Study of Financial Innovation casts doubt on the attractiveness of venture capital as an asset class for institutional investors. The returns for the segment are largely due to effects of market cycles and intensive use of debt. Managers appear to profit more than investors.
29/07/2010

HSBC launches a fund of hedge funds

HSBC Global Asset Management (Germany) has released a fund of hedge funds, Fondsprofessionell reports. The HSBC UCITS AvantEdge Fund, registered in Ireland, invests in various hedge fund strategies, and aims for returns equivalent to the LIBOR three-month +3.5%. The product offers monthly liquidity.
29/07/2010

Amiable separation at TCW and further losses of assets

Agefi reports that Mark Attanasio, manager of the California asset management affiliate of Société Générale, has confirmed an agreement to make the high yield corporate debt portfolios for which he is responsible independent, under the name Crescent Capital Group, from 1 January 2011. The portfolios represent USD11.5bn in assets of the group’s total assets of USD108.8bn as of the end of June. TCW and Crescent will share the management commissions from current clients, the newspaper notes.
29/07/2010

Asset management boosts results at Lazard

Agefi reports that the business bank Lazard, which on Wednesday announced net profits for second quarter of USD44.57m, partly owes these good results to asset management, with revenues for the activity up 42% to USD187m, and up 58% for the half ot USD371m. Management commissions rose 56% to USD167m, boosted by a 26% increase in assets under management in second quarter, to USD123.5bn.
29/07/2010

New sustainable development fund from Pictet & Cie

Pictet & Cie is preparing to launch the Pictet-Environmental Megatrend Selection fund in mid-September. The fund will be managed by Arnaud Bisschop, and will invest in firms which aim to preserve and provide the vital resources which the palent needs. To ensure socially responsible management, the investment universe will be filtered. Pictet will also engage the Ethos Foundation for sustainable development to advance the social, environmental and governance practices at the businesses in which it invests.
29/07/2010

Heavy losses for EFG

For first half, Agefi reports, the Swiss bank EFG has posted losses of CHF809.8m (about EUR590m), due to write-downs of CHF859.5m at three hedge fund management firms (C.M. Advisors, Derivatives Structured AM and Marble Bar AM).
28/07/2010

Nomination pour le bureau d'Abu Dhabi de la SocGen

Selon les Echos, Gonzague de Cerval, trente ans, qui a débuté sa carrière en 2002 chez BNP Paribas Private Bank au Luxembourg avant de rejoindre Société Générale Bank & Trust Luxembourg en qualité de banquier privé, vient d’être nommé directeur adjoint du bureau de représentation à Abu Dhabi.
28/07/2010

Syz & Co se développe en Asie

Le groupe bancaire suisse SYZ & CO a annoncé mardi 27 juillet l’extension de ses activités de son bureau de Hong Kong. En complément de la gestion institutionnelle alternative proposée depuis janvier 2007, précise le communiqué, SYZ & CO assurera la promotion et la distribution de ses solutions de gestion institutionnelle et ses fonds de placement OYSTER. Pour tenir compte de cette nouvelle orientation, l’entité sur place changera sa raison sociale.Daniel Ghirardi a été nommé CEO pour l’Asie. Il assumera la responsabilité de la région à compter du mois de septembre 2010. Agé de 41 ans, l’impétrant a créé entre 2007 et fin 2009, l’activité de vente institutionnelle à Genève du groupe Massena, un multi-family office basé à Luxembourg.
28/07/2010

Franklin Templeton remplace le directeur de son bureau coréen

Franklin Templeton remplace Andrew Ashton à la tête de son bureau coréen. Ce dernier part travailler au bureau de Dubai. Il est remplacé par YB Jeon, qui devient le premier coréen à ce poste. Il avait rejoint la société en 2001 en tant que head of institutional sales.
28/07/2010

Décès d'un gérant chez Jupiter AM

Laurie Petar, un gérant de Jupiter Asset Management est décédé dimanche 25 juillet des suites d’un cancer, annonce Financial News. Agé de 60 ans, l’homme gérait 107 millions de livres (127 millions d’euros) via les Jupiter Fund of Investment Trusts et 61 millions de livres via le fonds Monthly Income. Patrick Harrington, co-gérant qui pilotait seul les fonds depuis le début de l’année a repris l’ensemble de la gestion des fonds.
28/07/2010

Valad assure le gestion de Kefren Properties

Selon Citywire, le groupe immobilier Valad Europe a été désigné pour gérer Kefren Properties, un portefeuille d’actifs immobiliers de 480 millions d’euros situés en Suède pour les cinq prochaines années. Le portefeuille est composé de 150 biens, principalement des bureaux mais également des biens particuliers et industriels.Valad dispose de quatre bureaux dédiés à la gestion en Suède, ainsi que des bureaux à Helsinki et Copenhague. Les actifs du groupe sont estimés 1,6 milliards d’euros dans la région scandinave.
28/07/2010

Nasdaq OMX s'intéresse à la surveillance des marchés

La Tribune rapporte que Nasdaq OMX a dévoilé ce mardi le rachat de Smart Group, une société de technologie australienne spécialisée dans des solutions de surveillance de marché. Selon Robert Greifeld, le directeur général de Nasdaq OMX, sa toute dernière acquisition devrait connaître une certaine demande de la part des Bourses, des régulateurs mais aussi des courtiers depuis la séance du 6 mai et du « krach éclair ».
28/07/2010

Invesco : Hausse des encours au deuxième trimestre

A la fin du second trimestre, soit au 30 juin 2010, les encours sous gestion d’Invesco ont atteint 557,7 milliards de dollars, contre 457,7 milliards à fin mars 2010. L’acquisition de nouvelles activités ont contribué pour 114,6 milliards à la hausse des encours. Les souscriptions long terme se sont élevées à 13,9 milliards au deuxième trimestre. L’effet de marché a joué négativement sur les encours, à hauteur de 24,2 milliards d’euros.
28/07/2010

Résultats conformes aux attentes pour l'UBP

L’Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé mardi 27 juillet un bénéfice net de 103,3 millions de francs suisse au premier semestre 2010, en ligne avec les attentes.L’UBP a attiré des apports de capitaux à hauteur de 3,4 milliards de francs au premier semestre 2010, et stabilise ses actifs sous gestion à 71,9 milliards au 30 juin 2010 contre 75 milliards à fin 2009. Les encours dans la gestion alternative se stabilisent à 17 milliards contre 19,5 milliards pour l’exercice 2009.Les revenus de l’activité se montent à 384,4 millions de francs pour le semestre, contre 418,8 millions à la même période de l’année 2009. L’UBP a également précisé qu’avec l’engagement d’un directeur général pour son unité Private Banking (Michel Longhini) et le renforcement de ses équipes de gestion, de vente et de marketing, l’établissement poursuit la restructuration de ses activités «dans ses deux grands pôles de croissance, la gestion privée et la gestion institutionnelle, avec une forte orientation vers les marchés émergents.»
28/07/2010
Fonds

Liquidation de deux compartiments de la sicav de Credit Suisse

Dans un avis financier paru mercredi 28 juillet, la sicav Credit Suisse SICAV One (Lux) a annoncé avoir liquidé, le 2 juillet 2010, deux compartiments : Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (US$) et Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (US$). Les produits nets de la liquidation par action des compartiments mentionnés calculés le 23 juillet 2010 seront crédités au dépositaire/client respectif avec la valeur du 27 juillet 2010, comme suit : Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (US$) Class B USD : 89,13897 Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (US$) Class B USD : 95,16590 Les produits nets de la liquidation non réclamés dans les six mois suivant la liquidation, seront déposés à la «Caisse des Consignations» au Luxembourg jusqu'à la fin du délai de prescription. A la clôture de la liquidation, les comptes et les livres comptables des compartiments en question seront conservés pendant cinq ans auprès de Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. précise l’avis.
Fonds
28/07/2010

Rothschild & Cie et Banque Privée 1818 en discussions exclusives autour de leurs plateformes

Dans un communiqué de presse commun, Rothschild & Cie et Banque Privée 1818 ont annoncé, mardi 27 juillet, leur décision d’entrer en discussions exclusives en vue d’un projet de partenariat industriel et financier entre leurs plateformes Sélection R et 1818 Partenaires. Plus tôt dans la journée, Rothschild & Cie avait informé les conseillers en gestion de patrimoine indépendants de cette décision. Soucieux d'élargir l’offre de Sélection R, et ainsi accélérer le développement de cette plateforme filialisée pour devenir un acteur majeur sur le marché, le groupe Rothschild & Cie avait entrepris la recherche d’un partenaire stratégique. Récemment encore, quelques noms revenaient fréquemment parmi lesquels la Société Générale, la Banque 1818, Fidelity et Cardif . Deux offres tenaient cependant la corde : celle de la Société Générale et celle la Banque 1818 (voir Newsmanagers du 24 /06/10).In fine, le projet de Banque Privée 1818 a donc été jugé comme satisfaisant au mieux les conditions de pérennisation et de développement des activités de Sélection R. Les deux partenaires se sont fixés pour objectif de conclure les accords définitifs d’ici la fin du mois de septembre.
28/07/2010

La Deutsche Bank affiche de solides résultats en gestion d'actifs

Pour le deuxième trimestre la Deutsche Bank qui a publié ses résultats mardi 27 juillet, a déclaré un bénéfice net de 7,2 milliards d’euros. Le bénéfice avant impôts s’est établi à 1,5 milliard d’euros, en hausse de 16 % par rapport au deuxième trimestre de l’année précédente à 1,3 milliard d’euros. Pour les six premiers mois de 2010 , le bénéfice net a été 2,9 milliards d’euros contre 2,3 milliards d’euros pour les six premiers mois de 2009 . Sur cette période, le bénéfice avant impôts sur le revenu s’est élevé à 4,3 milliards d’euros contre 3,1 milliards d’euros .En ce qui concerne l’activité clientèle privée et gestion d’actifs, la banque fait état de résultats solides. Les recettes nettes ont atteint 2,4 milliards d’euros contre 2 milliards d’euros au deuxième trimestre 2009. Pour la gestion d’actifs Asset and Wealth Management (AWM), les revenus nets étaient 969 millions d’euros au deuxième trimestre, en hausse de 57 % par rapport au deuxième trimestre de 2009. Les recettes incluent 148 millions attribuables à Sal. Oppenheim Group (y compris les BHF ) dans le Private Wealth Management, qui a été consolidée pour la première fois au trimestre précédent . Les actifs sous gestion de la division AWM s'élèvent à 870 milliards d’euros à la fin du trimestre, soit 17 milliards de plus qu’au trimestre précédent. Les rachats nets se sont élevés à 12 milliards sur le trimestre. L’eefet de marché a été de 9 milliards sur le trimestre.
28/07/2010

Private equity pulls out of European slump

L’Echo reports, citing statistics compiled by the British investment fund Candover and the news publication Unquote, that in the first six months of this year, private equity transactions have picked back up again in Europe. Operations increased 23% in volume compared with the first half of 2009. They tripled in value to a total of EUR25.2bn, compared with EUR8.1bn as of the end of June 2009.
28/07/2010

State Street confidence index up in July

The global investor confidence index published by State Street Global Markets, the research and financial analysis and brokerage division of State Street Corporation, has risen 4.8 points to 96 compared with a corrected level of 91.2 for June. The confidence of institutional investors in North America increased in July, as the regional index gained 5.4 points to a total of 99.9, compared with a corrected level of 9.45 for the previous month. In Europe, confidence is up 2.4 points, from 97.6 to 100, while in Asia, the regional index also shows an increase of 2.1 points, from 102.4 to 104.5.
28/07/2010

Syz & Co develops Asian activities

The Swiss banking group SYZ & CO announced on Tuesday, 27 July that it is extending the activities of its Hong Kong office. To complement institutional alternative management, which it has offered since January 2007, a statement says, SYZ & CO will also provide promotion and distribution of its institutional management and OYSTER investment funds. To match this new orientation, the local business entity will change its name from 3A Asia Ltd. to SYZ & CO Asia Ltd., pending permission from the authorities. Daniel Ghirardi has been appointed CEO for Asia. He will be responsible for the region from the month of September 2010. Ghirardi, 41, created the institutional sales activity in Geneva of the Massena group, a multi-family office based in Luxembourg, between 2007 and 2009.

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