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Asset Management
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20/08/2012

Emir ne pourra être appliqué avant l’été 2013

Le règlement européen sur les dérivés de gré à gré (OTC) est entré en vigueur le 16 août mais la définition par l’Esma des standards techniques (dérivés éligibles à la compensation, conditions de reporting à des bases de données), qui ont fait l’objet d’une consultation jusqu’au 5 août, n’interviendra pas avant juillet prochain selon l’AMF.
20/08/2012

Les marchés obligataires sont à la peine

Pénalisé par le récent rally boursier dans l’espoir d’une intervention de la BCE, le marché obligataire mondial affiche à la mi-août sa moins bonne performance mensuelle depuis 2010. Mais la tendance reste fragile face à des incertitudes encore nombreuses.
17/08/2012

BlackRock recrute un ancien de Putnam

BlackRock vient de recruter Bartlett R. Geer de Putnam Investments en vue de renforcer son équipe de gestion active sur les actions, rapporte Reuters. L’intéressé, qui pilotait le fonds Equity Income Fund de 3,5 milliards de dollars chez Putnam, rejoindra le géant de la gestion d’actifs en septembre, selon une porte-parole citée par l’agence de presse.
17/08/2012

Myflow obtient le statut de Jeune Entreprise Innovante

La plate-forme d’aide à l’allocation d’actifs dédiée au CGPI, Myflow, a annoncé le 16 août qu’elle avait obtenu le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI), validé par les ministères des Finances et de la Recherche.« Ce statut de Jeune Entreprise Innovante est intéressant car il nous permet de bénéficier d’allègements de charges, commente Frédéric Picard, fondateur de MyFlow. Moins taxés, nous pouvons envisager plus sereinement l’embauche de jeunes ingénieurs et le développement de notre activité. »
17/08/2012

Bridgewater déménage et affiche ses ambitions

La société de gestion alternative Bridgewater Associates envisage de quitter Westport dans le Connecticut, pour s’installer à Stamford, toujours dans le Connecticut, qui pourrait lui accorder une subvention de 115 millions de dollars pour l’accompagner dans son projet, selon le site boston.com.Bridgewater entend mener à bien son projet, qui représente un investissement de 750 millions dollars, d’ici à 2017. La société prévoit d’installer l’ensemble de ses effectifs de 1.225 personnes, dispersés actuellement dans plusieurs bâtiments à Westport, dans sa nouvelle implantation. Bridgewater prévoit également d’embaucher 1.000 personnes dans les dix prochaines années. Les actifs sous gestion de Bridgewater s'élèvent à environ 130 milliards de dollars.
17/08/2012

Progression de 4% des actifs sous gestion de la BCV

La Banque Cantonale Vaudoise (BCV) a annoncé le 17 août que ses actifs sous gestion avaient augmenté de 4% ou 2,9 milliards de francs suisses au premier semestre pour s'établir à 80 milliards de francs suisses.La collecte nette s’est élevée à 372 millions de francs suisses. La banque explique que les fonds de la clientèle privée, des PME et des caisses de pension ont continué d’affluer (1 milliard de francs de collecte en net), alors que les fonds à court terme des grandes entreprises ont reculé d’un peu plus de 600 millions de francs, en raison d’une rémunération «délibérément faible» sur ces dépôts. Les revenus de la banque ont augmenté de 1%, à 508 millions de francs suisses, le bénéfice brut s’est amélioré de 4%, à 242 millions de francs, le bénéfice net progressant de 2%, à 157 millions de francs.
17/08/2012

Flossbach von Storch se développe en Suisse

Bernhard Utiger, responsable du suivi de la clientèle de gestionnaires de fortune indépendants, de banques et d’assurances à Zurich pour JPMorgan Asset Management, a été recruté par la filiale suisse de l’allemand Flossbach von Storch comme directeur des relations avec les partenaires de distribution et la clientèle institutionnelle helvétiques.Kurt von Storch, président du conseil d’administration de Flossbach von Storch Suisse, a précisé que la société a l’intention à présent de se développer aussi en dehors du domaine de la clientèle privée et d’aborder le segment des fonds offerts au public en commercialisant des produits auprès des gestionnaires de fortune indépendants, des family offices, des banques et des assurances.Depuis cinq ans, Flossbach von Storch se spécialisait en Suisse sur la gestion de fortune, une activité qui emploie huit personnes à Zurich.
17/08/2012
Fonds

Swisscanto sort un fonds long/short market neutral

Initialement entre le 17 et le 30 août, Swisscanto lance la commercialisation d’un nouveau fonds acheteur/vendeur market neutral de droit luxembourgeois, le Swisscanto (LU) Equity Fund Long/Short Selection International. Les investisseurs bénéficient avec ce fonds du modèle de sélection quantitatif de Swisscanto, qui a déjà été mis en oeuvre pour le Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America et le Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International.CaractéristiquesDénomination : Swisscanto (LU) Equity Fund Long/Short Selection InternationalCodes Isin : Tranche B CHF : LU0705568805 (particuliers)Tranche J CHF : LU0705568987 (institutionnels)Indice de référence : Libor CHF 3 moisCommission forfaitaire de gestion Tranche B : 1.80% Tranche J : 0.90%Commission de performance : 20% de la surperformance par rapport au Libor à 3 mois, avec high watermark
Fonds
17/08/2012

Hausse des actifs sous gestion mais baisse du bénéfice de VZ Holding

Les actifs sous gestion du gestionnaire de fortune VZ Holding s’inscrivaient au 30 juin dernier à 9,15 milliards de francs suisses contre 8,43 milliards de francs suisses à fin décembre 2011, selon un communiqué publié le 16 août. La collecte nette s’est élevée au premier semestre à 0,6 milliard de francs suisses contre 528 millions de francs au premier semestre 2011.VZ Holding a toutefois dégagé un bénéfice net semestriel en baisse de 5,1% à 23,8 millions de francs, les charges d’exploitation ayant notamment augmenté de 5,5% à 40,9 millions de francs suisses.
17/08/2012
Fonds

iShares lance six ETF supplémentaires à Francfort

Le 16 août, iShares a introduit sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse) six nouveaux ETF de droit allemand dont quatre de matières premières avec roulage dynamique des positions sur des indices S&P GSCI, chargés chacun à 0,45 %, et deux produits obligataires avec un TFE de 0,50 %.Le promoteur d’ETF du groupe BlackRock avait également lancé le 23 juillet neuf fonds obligataires de droit allemand, dont sept sur les obligations du Trésor de pays de la zone euro, chargés à 0,20 % et un sur les obligations d’entreprises de pays émergents.La liste de tous ces fonds est disponible en annexe.
Fonds
17/08/2012
Fonds

Frankfurt Trust commercialise un fonds patrimonial

Le gestionnaire allemand Frankfurt Trust a décidé de distribuer en Allemagne le fonds luxembourgeois BHF Flexible Allocation FT lancé le 10 octobre 2007, qui était exclusivement réservé aux clients de la BHF-Bank, la maison-mère de Frankfurt Trust, et dont l’encours se situe à 92 millions d’euros.Ce produit, qui bénéficie de cinq étoiles Morningstar, est géré par BHF Trust, un spécialiste de l’allocation d’actifs. Il s’agit d’un fonds patrimonial dont l’exposition au marché d’actions peut varier en fonction de l'évolution du marché, de manière à profiter des hausses et à minimiser les pertes.CaractéristiquesDénomination : BHF Flexible Allocation FTCode Isin : LU0319572730Droit d’entrée 3 %Commission de gestion 1,50 %
Fonds
17/08/2012
Fonds

iShares lance six ETF supplémentaires à Francfort

Le 16 août, iShares a introduit sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse) six nouveaux ETF de droit allemand dont quatre de matières premières avec roulage dynamique des positions sur des indices S&P GSCI, chargés chacun à 0,45 %, et deux produits obligataires avec un TFE de 0,50 %. Désormais, la cote du segment XTF comprend 997 ETF.Le promoteur d’ETF du groupe BlackRock avait également lancé le 23 juillet neuf fonds obligataires de droit allemand, dont sept sur les obligations du Trésor de pays de la zone euro, chargés à 0,20 % et un sur les obligations d’entreprises de pays émergents. La liste de tous ces fonds est disponible en annexe.
Fonds
17/08/2012

Deka crée une chaire de finance durable à Francfort

L’Université Wolfgang Goethe de Francfort a créé le 15 août une chaire de finance et banque durable qui est parrainée par DekaBank, le gestionnaire central des caisses d'épargne allemandes (165 milliards d’euros d’encours). Selon les initiateurs de ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la House of Finance, il s’agit de la première chaire de ce type en Allemagne. La chaire est confiée à Reint Gropp, jusqu'à présent professeur de financial economics & taxation à l’Université EBS de Wiesbaden. L’intéressé a également travaillé à la Banque centrale européenne, où il a été directeur adjoint de la recherche financière.
17/08/2012
Fonds

Rétrécissement du marché des fonds "produits blancs"

D’après l'étude trimestrielle de la banque privée Hauck & Aufhäuser, l’encours des fonds à la marque du distributeur ou private label funds couvrait au 30 juin 915 produits pour un encours total de 44,9 milliards d’euros contre 936 fonds et 46,9 milliards trois mois plus tôt, rapporte Fondsprofessionell. Actuellement, le montant moyen par fonds se situe à 49,1 millions d’euros contre environ 50,2 millions au premier trimestre. L’encours le plus élevé pour un de ces produits se situe aux alentours de 2,7 milliards d’euros.Les deux premiers acteurs sur le marché sont IPConcept/DZ Bank, avec 14,2 milliards d’euros répartis sur 117 fonds, et Universal-Investment avec 6,2 milliards d’euros sur 184 produits. Parallèlement, les plus importants gestionnaires de ces fonds à la marque du distributeur sont DJE Kapital (4,5 milliards d’euros), Flossbach von Storch (3,3 milliards) et Ethna (3,2 milliards).
Fonds
17/08/2012

RBC Investor Services renforce son pôle solutions clients

Tim Wood, directeur mondial des solutions clients chez RBC Investor Services, vient de recruter deux adjoints. Germain Birgen, managing director chez HSBC Securities Services à Luxembourg, devient head, client solutions Europe (hors Luxembourg) tandis que Richard Clarke, qui restera basé à Londres, quitte Brown Brothers Harriman où il était senior vice president, strategic solutions pour devenir head, client design chez RBC IS.
17/08/2012

Progression de 5% des actifs sous gestion de Swiss Life

Les actifs sous gestion du pôle Investment Management de Swiss Life ont progressé au premier semestre de 5% à 141,07 milliards de francs suisses, a annoncé le groupe le 18 août dans un communiqué.Les actifs propriétaires sont passés de 117,7 milliards de francs fin décembre 2011 à 122,6 milliards de francs à fin juin grâce à une collecte nette de 2,8 milliards et à un effet marché positif de 1,6 milliard. Les actifs de la clientèle externe ont progressé de 2 milliards à 18,5 milliards de francs sur la période grâce à une collecte nette de 1,6 milliard de francs et à un effet marché positif de 0,5 milliard. La contribution d’Investment Management au bénéfice a elle aussi été plus élevée, avec une hausse du bénéfice de 7% à 61 millions de francs. Les résultats sont toutefois en recul au sein de Swiss Life International et d’AWD. Swiss Life International a ainsi essuyé une perte de 3 millions de francs en raison d’effets de change négatifs et de coûts plus élevés. Pour sa part, AWD a obtenu un bénéfice d’exploitation en légère hausse (+3%) sur le plan opérationnel par rapport à la même période de l’année précédente (22,4 millions d’euros). Sa contribution au résultat de 13,1 millions d’euros s’est cependant inscrite à la baisse par rapport au premier semestre 2011 (21,8 millions d’euros) à cause de provisions pour litiges d’un montant de 9,3 millions d’euros.
17/08/2012

Brummer & Partners hires a fund manager

Brummer & Partners has hired Michael Falken as manager for its new hedge fund Carve Capital, according to the Swedish website Realtid.se. He had previously worked at Öhman, as a fixed income specialist manager.
17/08/2012

Assets under management up, but profits down at VZ Holding

Assets under management at the wealth management firm VZ Holding as of 30 June this year totalled CHF9.15bn, compared wih CHF8.43bn as of the end of December 2011, according to a statement released on 16 August. Net inflows in first half totalled CHF0.6bn, compared with CHF528m in first half 2011. VZ Holding has earned a net profit for first half down 5.1%, to CHF23.8m, while operating costs increased by 5.5% to CHF40.9m.
17/08/2012

Assets under management at BCV up 4%

The Banque Cantonale Vaudoise (BCV) on 17 August announced that its assets under management had increased 4%, or CHF2.9bn, in first half, to a total of CHF80bn. Net inflows totalled CHF372m. The bank explains that funds from private clients, SMEs and pension funds contributed to inflows (totalling a net CHF1bn), while short-term funds from large businesses brought in slightly over CHF600m, due to “deliberately low” remuneration on these deposits. Earnings at the bank increased 1%, to CHF508m, while gross profits improved by 4%, to CHF242m, and net profits rose 2%, to CHF157m.
17/08/2012

Swiss Life : AUM up 5% in first half

The assets under management (AUM) of the Investment Management division of Swiss Life increased 5% in the first half of 2012 at CHF141.07bn. Third party AUM were up CHF2bn at CHF18.5bn, with CHF1.6bn net new money and CHF0.5bn market movements, the company said on Friday.Investment Management also made a larger contribution to profits: thanks to increases in assets under management and corresponding growth in asset management fee revenues, profits rose by 7% to CHF61m.Results were down at Swiss Life International and AWD. Swiss Life International incurred a loss of CHF3mi due to negative currency effects and higher costs. AWD, on the other hand, posted a slightly higher operating result than in the first half of 2011 (EUR22.4m / +3%). However, due to EUR 9.3m in provisions for litigation, AWD’s contribution to Group earnings declined to EUR 13.1m (HY 2011: EUR21.8m).
17/08/2012

Flossbach von Storch develops in Switzerland

Bernhard Utiger, head of CRM for independent wealth management clients, banks and insurers in Zurich for JPMorgan Asset Management, has been recruited by the Swiss affiliate of the German firm Flossbach von Storch as director of relations with Swiss distribution partners and institutional clients.Kurt von Storch, chairman of the board of directors at Flossbach von Storch Switzerland, states that the firm is now planning to develop outside the area of private clients, and to enter the open-ended fund segment, releasing products to independent wealth management firms, family offices, banks and insurers.For five years, Flossbach von Storch had specialised in wealth management in Switzerland, with eight staff for that activity in Zurich.
17/08/2012

“White label” fund market shrinking

According to a quarterly study by the private bank Hauck & Aufhäuser, assets in white label or private label funds as of 30 June included 915 products with total assets of EUR44.9bn, compared with 936 funds and EUR46.9bn three months earlier, Fondsprofessionell reports. The average amount in each fund now stands at EUR49.1m, compared with about EUR50.2m in first quarter. The highest asset levels for one of these funds is about EUR2.7bn.The top two players in the market are IPConcept/DZ Bank, with EUR1.42bn in 117 funds, and Universal-Investment with EUR6.2bn in 184 products. Meanwhile, the largest managers of these white-label funds are DJE Kapital (EUR4.5bn), Flossbach von Storch (EUR3.3bn) and Ethna (EUR3.2bn).
17/08/2012

Bankinter launches its first sustainable development fund

As part of its sustainable development programme, Bankinter is releasing the Bankinter Sostenibilidad fund, which will invest at least 75% of its assets in equities from companies included in sustainable development indices. The remainder will be placed directly or indirectly in corporate bonds which are also included in these indices, and in short-term debt of EU governments, Funds People reports.Management commission is 1.60%, while the depository banking commission is 0.15%. Minimal subscription is set at EUR60.

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