10/12/2015
Linedata et NetWorth s’associent pour proposer une offre dédiée aux agents de transfert
Linedata, l'éditeur de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a annoncé le 9 décembre la signature d’un partenariat avec NetWorth Services, Inc., fournisseur de solutions en mode Saas et d’informations financières spécialisé dans le calcul des prix de revient fiscaux. Selon un communiqué, «ce partenariat offrira aux clients de Linedata Admin Edge un accès à la solution NetBasis, module automatisé de calcul et de déclaration auprès de l’IRS des prix de revient ajustés lors des cessions de fonds d’investissement. NetBasis est entièrement intégrée avec la solution dédiée aux agents de transfert, Linedata Mshare, qui lui fournit les données nécessaires au calcul des prix de revient ajustés. Composante essentielle de la plateforme Linedata Admin Edge, Linedata Mshare est une solution d’administration globale pour les administrateurs de fonds et gérants de fonds traditionnels, hedge funds et fonds alternatifs liquides."L’automatisation de ces processus permet aux utilisateurs de Linedata Admin Edge de respecter la conformité et d’optimiser leurs coûts. NetBasis calcule le coût de revient ajusté pour les fonds en appliquant une méthode par défaut ou sélectionnée parmi les options suivantes : FIFO, LIFO, spécifique, LOFO, HIFO, coût moyen simple (ASCC), coût moyen pondéré de la durée de détention (ACDC) ou corrigé des plus ou moins-values (LGUT). Le reporting des prix de revient prend également en compte tous les événements d’opérations sur titres, y compris les changements de dénominations, fusions et scissions, réinvestissements de dividendes et de plus-values ; le module assure aussi le suivi et l’identification des opérations d’optimisation fiscale de fin d’année.
