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Asset Management
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14/01/2016

La production industrielle en zone euro a baissé de 0,7% en novembre

La production industrielle en zone euro a reculé de 0,7% en novembre par rapport à octobre, avec une baisse marquée dans l’énergie, les biens d’équipement et les biens de consommation durable, indiquait hier Eurostat. La production affiche néanmoins une croissance de 1,1% sur un an. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une baisse de 0,3% sur un mois et une progression de 1,3% sur un an. Les chiffres d’octobre ont été révisés en hausse, avec des gains de 0,8% sur un mois et de 2,0% sur un an, contre 0,6% et 1,9% dans les précédentes estimations.
14/01/2016

Le premier procès sur l’Euribor est fixé à septembre 2017

Six banquiers, dont deux Français, comparaîtront à partir du 4 septembre 2017, après avoir été inculpés par la justice britannique d’association de malfaiteurs dans le but de manipuler l’Euribor entre 2005 et 2011. La date a été fixée hier par un juge du tribunal de Southwark, à Londres, qui a aussi demandé au plaignant, le Serious Fraud Office (SFO), de dire à la date du 18 mars ce qu’il comptait faire au sujet des cinq autres accusés qui ne se sont pas présentés lundi lors de la mise en inculpation. Les 11 accusés étaient au moment des faits salariés de Deutsche Bank, de Barclays et de la Société Générale. Ce procès, qui devrait durer environ trois mois, sera le premier au monde concernant une manipulation présumée de ce taux interbancaire.
14/01/2016

Le BDI prévoit près de 2% de croissance en Allemagne en 2016

La fédération patronale allemande BDI anticipe une croissance de près de 2% cette année outre-Rhin. Ulrich Grillo, le président de la BDI, observait hier que le dynamisme économique du pays s’appuyait sur certains éléments particuliers comme des taux d’intérêt, des prix pétroliers bas et un euro affaibli. Il ne voit en outre pas de danger de récession en Allemagne pour l’instant. Mais il assortit cette prévision d’avertissements face à un contexte incertain et aux risques géopolitiques.
14/01/2016

La Grèce est sortie en décembre de 33 mois de déflation

L’inflation annuelle harmonisée aux normes européennes a été de 0,4% le mois dernier en Grèce, soit la première hausse des prix enregistrée après 33 mois de déflation, a annoncé l’institut de la statistique Elstat. L’indice des prix non harmonisé a certes encore subi une baisse annuelle de 0,2% en décembre, mais il montre aussi une nette et régulière décélération de la déflation. C’est en novembre 2013 que la déflation avait atteint son niveau maximal en Grèce, avec une baisse annuelle des prix de détail de 2,9%.
14/01/2016

Mariano Rajoy sollicitera la confiance des députés d’ici fin janvier

Mariano Rajoy, qui a perdu sa majorité absolue aux élections législatives du mois dernier en Espagne, va tenter de former un gouvernement et d’obtenir la confiance d’une majorité de députés d’ici à la fin du mois, a annoncé hier le vice-secrétaire de son Parti populaire (PP, droite). Mariano Rajoy prône une «grande coalition» à l’image de l’Allemagne. Mais le dirigeant socialiste Pedro Sanchez ne veut pas d’une alliance avec la droite, préférant une alliance des gauches à la portugaise.
14/01/2016

Les stocks d’essence bondissent aux Etats-Unis

Les stocks de pétrole brut ont augmenté moins que prévu aux Etats-Unis la semaine dernière mais ceux d’essence et de diesel ont fortement monté pour la deuxième semaine consécutive, indique l’Energy Information Administration (EIA), le service d’information du département de l’Energie. Les stocks de brut ont augmenté de 234.000 barils, alors que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 2,5 millions. Ceux d’essence ont augmenté de 8,4 millions, au lieu des 2,7 millions attendus, après un bond de 10 millions déjà la semaine dernière. La fermeture de raffineries pour entretien et l’afflux de pétrole iranien plaident en faveur d’une inflation des stocks qui risquent de tirer encore les prix à la baisse.
14/01/2016
Gestion d'actifs

La CARMF va se renforcer sur l'immobilier et un peu sur l'obligataire

« Aujourd’hui, face à la hausse du nombre de retraités, nous allons réduire notre poche actions pour renforcer l’immobilier et un peu l’obligataire », a déclaré Michel Manteau, responsable de la gestion de portefeuille de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF), au cours de la conférence annuelle d’OFI AM. Actuellement, l’allocation stratégique de la caisse est de 45 % en actions (principalement européennes), de 35 % en taux euro et de 20 % en immobilier. Parallèlement, « nous ne sommes plus prêts à subir autant de risques que les années précédentes », a ajouté Michel Manteau. Dans cette perspective, l’investisseur institutionnel a créé depuis 2010 des « poches de protection » face aux risques et à la hausse de la volatilité. « Nous avons monté ces poches sur le souverain, puis sur les obligations convertibles et plus récemment sur le crédit investment grade et haut rendement et les actions européennes et américaines », explique Michel Manteau. Concrètement, la société a créé un fonds de fonds dans lequel sont logés les fonds de la CARMF et la gestion des dérivés. Ces cinq overlay représentent 3 milliards d’euros sur 7 milliards d’euros. Le fonds et la mise en oeuvre de l’overlay sont gérés par OFI AM.
Gestion d'actifs
13/01/2016

Le gouvernement arbitre en faveur du Livret A au détriment du PEL

Le ministre des Finances Michel Sapin vient d’annoncer la baisse de la rémunération du Plan d’épargne logement (PEL) à 1,5%, contre 2% jusqu’à présent. Ce taux correspond à «un niveau cohérent avec celui des autres produits d’épargne existant sur le marché, ainsi qu’avec la durée d’immobilisation de l’épargne» de 4 ans en moyenne pour le PEL, indique le ministère dans un communiqué. En compensation, «le taux d’intérêt maximal facturé par les banques aux épargnants choisissant d’emprunter dans le cadre du PEL [...] sera abaissé de 3,20% à 2,70%, soit un gain pour les emprunteurs de 50 points de base». La modification s’appliquera aux PEL ouverts à compter du 1er février.
Livret A
13/01/2016

La Fed de Boston estime que la conjoncture pourrait ralentir les hausses de taux

La croissance paraît lever le pied, ce qui pourrait conduire la Réserve fédérale américaine à ralentir le rythme des hausses de taux d’intérêt à venir, a déclaré Eric Rosengren, président de la Fed de Boston. La banque centrale américaine avait relevé ses taux le 16 décembre dernier en se fixant comme objectif quatre hausses au cours de l’année 2016. «Les décideurs en matière [de politique monétaire] doivent prendre au sérieux les risques baissiers qui pèsent sur leurs prévisions et prendre ces risques en compte dans leurs réflexions sur le rythme approprié» des hausses de taux, a-t-il déclaré. Eric Rosengren est le deuxième responsable de Réserve fédérale à dire cette semaine que la conjoncture pourrait contraindre la Fed à resserrer sa politique moins rapidement que prévu.
13/01/2016
Fonds

Quatre ETF de Vanguard sur Euronext Amsterdam

Vanguard Funds va introduire sur Euronext Amsterdam quatre ETF supplémentaires. Il s’agit du Vanguard GLGLMINVO, du Vanguard GLBLVAL, du Vanguard GLGLMOM et du Vanguard GLBLLIQ, qui suivent l’indice FTSE Global All Cap pour le premier et FTSE Developed All Cap pour les trois derniers. Les quatre ETF affichent tous des TER de 0,22 %.
Fonds
13/01/2016

Lombard International se renforce en Asie

Le fournisseur de solutions à destination des clients fortunés et des institutionnels Lombard International vient de nommer Lu Tsui en qualité de directeur général pour la région Asie, rapporte le site Asia Asset Management. Lu Tsui est l’ancien président délégué de Jardine Lloyd Thompson Group pour la Grande Chine. Lombard International, contrôlé par des fonds de Blackstone et dont les actifs sous administration s'élèvent à plus de 75 milliards de dollars, a également annoncé son intention d’ouvrir deux bureaux régionaux de courtage, Lombard International Hong Kong et Lombard International Singapore, tous deux soumis aux procédures habituelles d’autorisation.
13/01/2016

Kempen Capital Management étoffe son équipe dédiée à l’immobilier

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Kempen Capital Management a annoncé, ce 12 janvier, l’arrivée au 1er janvier 2016 de Daan van Aert, 43 ans, au poste de responsable de l’immobilier non coté («Head of non-listed real estate»). L’équipe en charge de l’immobilier non coté, désormais piloté par Daan van Aert, se concentre sur la sélection internationale et la gestion des investissements dans le secteur de l’immobilier non coté des fonds de pension et des compagnies d’assurance.Daan van Aert compte près 20 ans d’expérience dans l’industrie financière dont plus de 13 ans passés dans le secteur de l’immobilier non coté. Depuis 2014, il travaille chez Kempen & Co en qualité de responsable des clients institutionnels en Asie, selon son profil LinkedIn. Auparavant, il a officié pendant 12 ans au sein de l’équipe dédiée à l’immobilier non coté d’Algemene Pensioen Groep (APG), se concentrant plus particulièrement sur les investissements en Europe et en Asie.
13/01/2016

Une ancienne gérante de Metzler AM rejoint Quoniam

Katherina Duong-Bernet a quitté Metzler Asset Management fin 2015 pour rejoindre au 1er janvier 2016 la société de gestion quantitative Quoniam, basée à Francfort, révèle Citywire Selector. Au sein de Metzler AM, l’intéressée a notamment supervisé le fonds Nordea 1 – Heracles Long/Short dont Metzler assurait la gestion sous forme de mandat pour la société de gestion Nordea.Dans le cadre de ses nouvelles fonctions chez Quoniam, société détenue par Union Investment, Katherina Duong-Bernet a intégré l’équipe de gestion de portefeuille en charge plus particulièrement des actions et de l’allocation d’actifs. Quoniam supervise environ 25 milliards d’euros d’actifs.
13/01/2016

Banca Leonardo recrute dans la gestion de fortune

Banca Leonardo vient de renforcer son équipe italienne de chargés de relations clients avec l’arrivée d’Ettore Colombo sur la clientèle fortunée et très fortunée (HNWI et UHNWI), rapporte Funds People Italia. L’intéressé travaillait précédemment au Credito Valtellinese. Ettore Colombo viendra renforcer l’équipe de Gianluca Attimis, responsable de la gestion de fortune, à Milan. Le Wealth Management représente 8 milliards d’euros d’encours sous gestion.
13/01/2016

Vescore recrute un nouveau responsable pour Vescore Deutschland

Vescore Deutschland GmbH, la filiale allemande de Vescore AG, précédemment connue sous la dénomination Notenstein Asset Management, a annoncé le recrutement d’un nouveau responsable, Hans C. Bidstrup qui va prendre en charge la clientèle institutionnelle en Allemagne, avec pour objectif le développement de la distribution auprès de ce segment de clientèle. Il est rattaché à Marius Dorfmeister, responsable de la clientèle et membre de la direction de Vescore AG. Hans C. Bidstrup travaillait précédemment ches Nordea Asset Management à Königstein, où il était membre du directoire depuis plus de neuf ans. Vescore Deutschland, filiale à 100% de Vescore AG, emploie une trentaine de collaborateurs en Allemagne et en Autriche. Le groupe Vescore, qui emploie 190 personnes, affiche environ 14 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
13/01/2016

Commerz Real vend un immeuble de bureaux à Francfort

Commerz Real annonce avoir cédé l’immeuble de bureaux «Silva Sachsenhausen», intégré au sein de son fonds CFB-Fonds 142 , à la société immobilière WealthCap. Le prix de la transaction s'élève à 86 millions d’euros. L’actif compte 27.493 m2 de locaux de bureaux et 3.260 m2 de hangars.
13/01/2016
Fonds

UBS lance trois nouveaux ETF factoriels sur Deutsche Börse

UBS Global Asset Management a lancé, ce 12 janvier, trois nouveaux ETF factoriels sur Xetra, la plateforme de négociation de Deutsche Börse, a annoncé l’opérateur boursier allemand. Il s’agit des fonds UBS ETF plc – Factor MSCI USA Quality Ucits, UBS ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value Ucits et, enfin, UBS ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility Ucits. Ces trois fonds doivent permettre aux investisseurs de bénéficier des performances des entreprises américaines sélectionnées sur la base des critères suivants: la faible volatilité, la qualité (rendements des dividendes, faible ratio de dette…) et la valorisation.
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