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Asset Management
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12/04/2011

CalPERS helped to create 1 million jobs in California

The Californian pension fund CalPERS on 11 April announced that it has invested over USD17bn in companies based in California, which helped to create nearly 1 million jobs in the state of California in the 2009-2010 fiscal year. These investments represented 8.5% of the USD200.5bn total portfolio of the fund as of 30 June 2010, CalPERS says, adding that it plans to continue its investment efforts in capital investment and infrastructure, particularly in the renewable energies sector, as well as in real estate.
12/04/2011

Gulf countries improve their corporate governance practices

Member countries of the Gulf Cooperation Council (GCC) are making progress in terms of corporate governance, according to a report published recently by Standard & Poor’s (“Corporate Governance Moves Center Stage as Gulf Countries Aim for Increased Transparency.”) “Corporate governance, which has long been considered an Achilles heel for companies in the Gulf region, is beginning to appear on the radar of political leaders,” says Amra Balic, an analyst at Standard & Poor’s. However, the agency continues, significant changes in the long term will only take hold if pressure from investors keeps up.
12/04/2011

La croissance chinoise prévue à 9% en 2011

L’économie chinoise devrait croître à un rythme de 9% sur l’ensemble de l’année 2011 selon l’économiste au centre de l’information de l’Etat, Fan Jianping, cité par le China Securities Journal. Par ailleurs, le pays devrait continuer à subir une accélération de l’inflation au premier semestre de l’année.
12/04/2011

Le Japon va débloquer 1.000 milliards de yens pour l’emploi

Le gouvernement nippon va allouer 1.000 milliards de yens (8,19 milliards d’euros) pour soutenir les chômeurs et prévenir d’autres pertes d’emplois après le séisme qui a secoué l’Archipel, rapporte le journal. Le dégagement de ces fonds sera inclus dans le collectif budgétaire de l’exercice 2011 qui doit être déterminé avant la fin du mois.
12/04/2011

La Chine pourrait réduire ses rabais à l’export sur certains métaux

Le Ministère des Finances chinois envisage de réduire les rabais à l’exportation sur les produits finis en aluminium et en acier inoxydable, rapporte le journal sans préciser ses sources. Les rabais sur certains produits en aluminium pourraient passer de 13% à 9%, tandis que celui de 5% sur l’acier inoxydable serait entièrement supprimé, ajoute le quotidien.
12/04/2011

Terra Firma vend ses cinémas

La société d’investissement dirigée par Guy Hands aurait débuté des négociations exclusives avec BC Partners et Omers Private Equity afin de céder la chaîne de cinémas Odeon & UCI Cinemas pour une valeur totale de 1,2 milliard de livres (1,4 milliard d’euros), selon le quotidien qui ne cite pas ses sources. Guy Hands aurait mandaté Bank of America pour diriger l’opération.
12/04/2011

Mario Draghi a le soutien de Berlin

Le scénario d’une nomination de Mario Draghi à la tête de la BCE gagne en crédibilité alors que Berlin s’y est dit favorable. «Je pense qu’en Europe, nous sommes au-delà du point où les qualifications d’une personne sont vues principalement au travers du prisme de sa nationalité», a déclaré à Reuters un haut représentant du gouvernement allemand. «Nous ne pouvons pas pousser un candidat simplement parce qu’il est allemand. Et un autre candidat ne serait pas mauvais juste parce qu’il est italien», a-t-il ajouté.
12/04/2011

Moulinvest réussit son entrée sur Alternext

Le spécialiste de la transformation du bois a fait part hier du succès de sa levée de fonds suivie de son admission sur Nyse Alternext Paris. 5,2 millions d’euros ont été levés dans le cadre d’un placement privé réalisé auprès d’investisseurs qualifiés.
12/04/2011

La Fed reste dans son schéma

«La hausse des prix des matières premières au cours de l’année écoulée semble être largement attribuable à une combinaison entre une demande mondiale en progression et des perturbations dans l’approvisionnement», a déclaré hier la vice-présidente de la Fed, Janet Yellen. «Ces évolutions ne paraissent pas devoir avoir des effets durables sur l’inflation ou faire dérailler la reprise économique et par la-même, de mon point de vue, ne justifient pas un changement dans l’appréciation de la politique monétaire».
12/04/2011

Pour l’Ifo, la dette grecque doit être restructurée

La Grèce est insolvable et a besoin d’une restructuration de son énorme dette pour retrouver des marges de manoeuvre, a déclaré hier à Reuters Hans-Werner Sinn, président de l’institut d'études allemand Ifo. Il a estimé que les mesures européennes visant à aider le pays n’ont guère eu d’effets au cours de l’année écoulée, ajoutant que les créanciers d’Athènes devaient se préparer à une restructuration de la dette.
12/04/2011

Le FMI abaisse sa prévision de croissance pour les Etats-Unis

La flambée des prix du pétrole et l’inflation dans les pays émergents risquent de menacer l'économie mondiale, a déclaré lundi le Fonds monétaire international (FMI). Le FMI a abaissé sa prévision de croissance aux Etats-Unis à 2,8% en 2011 (3% précédemment), mais l’a relevée à 2,9% pour 2012 (contre 2,7%). Dans la zone euro, le Fonds prévoit une expansion de 1,6% cette année, contre 1,5% précédemment, et de 1,8% l’an prochain (révisé de 1,7%). «La perspective va dans le sens d’un maintien de la croissance progressive et inégale en Europe», selon le rapport. Contre toute attente, l’institution de Washington juge que le séisme, le tsunami et la crise nucléaire qui ont frappé le Japon n’auront pas d’impact durable. Le FMI a revu en légère baisse sa prévision de croissance nippone en 2011, à 1,4% contre 1,6% précédemment, et a relevé sa prévision pour 2012, à 2,1% contre 1,8%.
12/04/2011

Réforme en vue de la banque centrale hongroise

La majorité au pouvoir en Hongrie s’est mise d’accord sur des changements constitutionnels portant sur la banque centrale et proposera une loi à ce sujet d’ici la fin de l’année, a déclaré un responsable du parti Fidesz. Le parti au pouvoir à Budapest est en conflit avec l’actuel gouverneur, Andras Simor, mais ne peut rien faire pour le démettre avant 2013 et souhaite réformer son mode de nomination dans le but d’influer sur la politique monétaire à long terme.
12/04/2011

La réforme de la fiscalité présentée le 11 mai

Selon des sources parlementaires citées par Reuters, la réforme de la fiscalité du patrimoine devrait être présentée le 11 mai en conseil des ministres et définitivement adoptée par le Parlement avant la mi-juillet. Le Premier ministre a confirmé début mars que le bouclier fiscal serait supprimé à cette occasion, le choix concernant l’impôt de solidarité sur la fortune n'étant pas tranché entre suppression ou aménagement.
12/04/2011

L'Algérie investit pour développer un champ gazier

La société publique algérienne d’hydrocarbures Sonatrach et ses partenaires BP et Statoil ont signé un contrat de 1,185 milliard de dollars avec Petrofac pour développer la deuxième phase de l’exploitation du site de gaz naturel d’In Salah. Le contrat prévoit l’ouverture d’une usine qui produira 17 millions de mètres cube de gaz naturel par jour et le forage de 33 puits dans la région d’In Salah.
12/04/2011

Pause dans le resserrement monétaire en Corée

La banque centrale de Corée du sud a décidé aujourd’hui de laisser ses taux directeurs inchangés à 3%, après deux hausses de 25 points de base en janvier et mars dernier. Des tours de vis supplémentaires sont néanmoins attendus, l’inflation ayant dépassé à 4,7% au mois de mars l’objectif de 4% fixé par la banque centrale.
11/04/2011

L'OCDE relève à 2% sa prévision de croissance pour la France en 2011

L’OCDE est un peu plus optimiste pour la France. L’organisation de coopération et de développement économiques a relevé sa prévision de croissance en 2011 à 2% contre 1,6% précédemment. Elle estime néanmoins que le pays doit mieux contrôler ses dépenses publiques, réduire les niches fiscales inefficaces et envisager d’augmenter certains impôts comme la TVA pour réduire son déficit. Elle presse le gouvernement de préciser comment il compte réduire le déficit public à 4,6% du PIB fin 2012, 3% en 2013 et 2% en 2014. Paris doit présenter dans les prochains jours une nouvelle trajectoire macroéconomique pour la période 2011-2014.
11/04/2011

Les pétroliers paieront une partie des aides contre la hausse du prix de l'essence

Les compagnies pétrolières financeront à hauteur de 115 millions d’euros une augmentation des déductions fiscales envisagées pour compenser la hausse des dépenses de carburants pour certains contribuables, ont annoncé lundi la ministre de l’Economie, Christine Lagarde, et le ministre de l’Industrie Eric Besson, à l’issue d’une réunion tenue dans la matinée avec les représentants de la filière.
11/04/2011

Nyse Euronext qualifie l'offre du Nasdaq de démantèlement

Dominique Cerutti, directeur général adjoint de Nyse Euronext, a qualifié l’offre de rachat de Nasdaq OMX/ICE de «réaction très tardive» et d’«action de démantèlement forcée» des activités actions et dérivés de l’opérateur transatlantique, lors d’une conférence téléphonique ce matin. Reprochant à l’offre américaine de jouer seulement sur les économies d’échelle, le dirigeant ajoute que l’accord avec Deutsche Börse permettra d’«utiliser les mêmes outils et les mêmes technologies sur des activités différentes» et ainsi de «cumuler les économies d’échelle et de champ». Selon lui, la proposition rivale présente un risque d’exécution très élevé avec des synergies agressives envisagées par rapport à une base de coûts qui peut être réduite. Au regard des activités de cotations, il ajoute que «les avocats jugent le risque antitrust très élevé» et que «des concessions et ventes d’activités à faire dans ce domaine de la part de Nasdaq OMX se traduiraient par des dissynergies massives».
11/04/2011

Aviva Investors crée son comité exécutif Europe

Jean-François Boulier, le directeur général d’Aviva Investors Europe, l’avait annoncé il y a quelques semaines. Le gérant a mis sur pied lundi un comité exécutif pour l’Europe (hors Grande-Bretagne) chargé d’accélérer le développement commercial de la filiale. Outre Jean-François Boulier, il comprend Emmanuel Babinet, directeur des opérations Europe, Christian Dormeau, directeur financier et DRH Europe, Shaun Meadows, directeur de la stratégie d’Aviva Investors, Ted Potter, directeur du «business développement» en Europe, et Marek Przybylski, directeur du développement en Europe Centrale.
11/04/2011

Newton IM recrute une responsable de la clientèle privée et des organismes caritatifs

Newton Investment Management, filiale de BNY Mellon Asset Management, renforce son équipe d’Edimbourg dédiée à la clientèle privée et les organismes caritatifs. Cette dernière gère 86 millions de livres. June Jessop a été nommée responsable de l'équipe. L’intéressée était auparavant directrice responsable du développement auprès des œuvres de charités et des fondations chez Cornelian Asset Management à Edinbourg.
11/04/2011

L'Edhec-Risk Institute ouvre une antenne à Londres

Le 7 avril, Edhec-Risk Institute a inauguré son bureau de Londres et célébré le lancement d’Edhec Risk Institute–Europe. Selon Noël Amenc, directeur de l’Edhec-Risk Institute, cette nouvelle antenne doit servir de plate-forme pour continuer d'élargir la dissémination des recherches universitaires sur les principales questions de gestion d’actifs qui préoccupent les investisseurs et les établissements financiers européens. Ce bureau présente aussi l’avantage de rapprocher l’Edhec-Risk Institute de plusieurs des institutions financières avec lesquelles il collabore déjà.Actuellement, l’Edhec-Risk Institute anime 14 chaires de recherche et des projets majeurs de recherche stratégique avec Amundi ETF, AXA Investment Managers, BNP Paribas Investment Partners, CACEIS, le groupe CME, Deutsche Bank, Eurex, la Fédération bancaire française (FBF), Newedge Prime Brokerage, Ontario Teachers’ Pension Plan, Rothschild & Cie, Russell Investments, Société Générale CIB et UFG-LFP.
11/04/2011
Fonds

Barclays Capital lance un fonds obligataire libellé en renminbi

Barclays Capital Fund Solutions, la société de gestion de Barclays Capital, a lancé à Singapour un fonds d’obligations libellées en renminbi pour les particuliers, rapporte Asian Investor. Etant un produit Ucits III, il pourra facilement être vendu en dehors des frontières de Singapour et notamment en Europe.
Fonds
11/04/2011

Barclays Capital creates a UCITS renminbi bond fund

Barclays Capital Fund Solutions, the management firm from Barclays Capital, has launched a bond fund denominated in renminbi in Singapore for retail investors, Asian Investor reports. The UCITS III-compliant product may also easily be offered outside Singapore, especially in Europe.
11/04/2011
Gestion d'actifs

L'ERAFP entend continuer la diversification sur l'immobilier, les marchés émergents et le non coté

Dans un entretien accordé à Instit Invest, Philippe Desfossés, Directeur de l’ERAFP révèle que le régime compte poursuivre la diversification des actifs débutée en 2007 par le lancement de nouveaux appels d’offres. L’ERAFP dont l’encours s'élève à un peu plus de 10 milliards d’euros, travaille actuellement sur l’adaptation de son dispositif ISR à l’Immobilier et a déjà lancé une consultation pour se doter des services d’un consultant spécialisé. L’appel d’offres sur les gérants sera lancé au second semestre 2011. Il portera sur 80 à 90 millions d’euros par an, sachant que l’ERAFP peut détenir jusqu'à 10% de son actif en immobilier mais que l’allocation définie par le Conseil d’Administration a, pour l’instant, fixé l’allocation à 6,5%. D’autres projets d’appels d’offres font l’objet de réflexions, notamment les actions des pays émergentes, et le non coté. S’agissant des émergents, une première étape pourrait consister à investir dans les titres de groupes eux même très exposés à la croissance de ces pays. Pour le non coté, les infrastructures ont les faveurs du Régime sachant qu’elles constituent, selon son Directeur, une bonne protection contre l’inflation.
Gestion d'actifs
11/04/2011
Gestion d'actifs

L'OCDE s'intéresse à l'ISR

La direction financière de l’OCDE à Paris dit vouloir s’inspirer de la politique de placements mise en ??uvre sur l’ISR au sein du Conseil de l’Europe. Ainsi, des discussions sont en cours, qui devraient aboutir d’ici la fin de l'été 2011 pour initier des investissements sur des fonds ouverts uniquement. Les classes d’actifs concernées seraient plutôt les obligations d’entreprises ainsi que les actions internationales. A ce stade, aucune approche n’est privilégiée même si certains doutes persistent sur l’efficacité des gestions basées sur l’engagement actionnarial.
Gestion d'actifs
11/04/2011

Barings recrute un responsable dette asiatique

Baring Asset Management vient de recruter Thomas Kwan en tant que responsable de la dette asiatique (head of Asian debt) dans l’équipe de Hong Kong. Il vient d’ICBC Credit Suisse à Pékin, où il s’occupait de recherche global macro, de stratégies d’allocation d’actifs et où il développait et gérait des produits à rendement absolu obligataires, devises et d’allocation d’actifs.

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