BNP Paribas a annoncé ce jeudi 8 mars la signature d’un accord avec la société d’immobilier commercial américaine Simon Property Group pour la cession d’un bloc de 54 430 000 actions représentant 28,7% du capital de Klépierre, au prix unitaire de 28 euros par action. «Cette opération s’inscrit dans le plan d’adaptation du bilan de BNP Paribas qui vise à augmenter le ratio common equity Tier 1 de 100 pb pour atteindre 9% «fully-loaded Bâle 3" dès le 1er janvier 2013. La cession de 28,7% du capital de Klépierre permettra au groupe de dégager une plus-value d’environ 1,5 milliards d’euros et contribuera pour 32 points de base à cet objectif», précise un communiqué.Après l’opération, BNP Paribas détiendra 22,2% du capital et a vocation à rester un actionnaire significatif de la société. Le groupe s’est d’ailleurs engagé à conserver l’intégralité de cette participation au moins un an.

Selon le Monde, la société de gestion CFCI s’apprête à lancer une sicav basée sur les principes de la finance islamique. Dirigée par Anouar Hassoune, ancien vice-président de Moody’s, elle sera la première de ce type à être commercialisée en France auprès des particuliers. Son responsable table sur une collecte de 30 à 40 millions d’euros au cours des 18 premiers mois.

Filiale de Natixis Global Asset Management qui commercialise activement ses dix fonds coordonnés, Loomis Sayles a inauguré le 7 mars son bureau de Londres, sous l’enseigne Loomis Sayles Investments. Cette nouvelle implantation sera dirigée par Christine Kenny et Jeffrey Seaver comme managing directors et co-heads. Loomis Sayles gère environ 20 milliards de dollars d’actifs pour les investisseurs institutionnels en Europe et dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord (MOAN).Christine Kenny,qui était en dernier lieu head of investment grade trading, devient chief compliance officer et senior fixed income strategist. Elle sera chargée du développement et de la gestion des relations avec le «sell-side» britannique et européen.Jeff Seaver, qui faisait partie de l'équipe ventes institutionnelles aux Etats-Unis, sera pour sa part chargé du développement et du suivi de la clientèle institutionnelle au Royaume-Uni, en Europe continentale et dans la région MOAN.Deux analystes obligataires, Chris Keller et Heather Kearney, ont été mutés à Londres, où l'équipe devrait compter sept personnes à temps plein, dont un responsable des relations avec les principaux consultants qui sera recruté sur place.Par ailleurs, Loomis Sayles a ouvert un bureau à Singapour, sous la direction de Paul Ong, qui était lead portfolio manager, external fund management de l’Autorité monétaire de Singapour. Il a rejoint la société en octobre 2011. Loomis Sayles gère environ 20 milliards de dollars pour des clients basés en Asie.

Lazard Frères Gestion a annoncé le 7 mars que sa sicav actions ISR, Objectif Ethique Socialement Responsable, changeait de dénomination sociale pour devenir «Objectif Investissement Responsable» (Codes ISIN : Part C FR0000003998, Part D FR0010990606).Objectif Investissement Responsable est investie en grandes capitalisations de la zone euro et intègre de façon stricte des critères extra-financiers pour constituer un portefeuille concentré de 40 à 50 valeurs. A fin février 2012, les actifs sous gestion de la sicav s'élevaient à 81 millions d’euros.«Objectif Investissement Responsable, bénéficie d’un historique de 10 ans qui recouvre plusieurs phases du cycle, de la bulle Internet à la crise récente, en passant par des périodes de croissance boursière. Sur cette période, notre gestion a surperformé l’indice Eurostoxx de 6% avec une grande régularité et une moindre volatilité. A noter que nous sélectionnons avant tout des sociétés rentables car il n’est pas question de sacrifier la performance économique» commente Axel Laroza, gestionnaire de la Sicav depuis sa création.

La société de gestyion alternative The Gargoyle Group, spécialisée dans les stratégies d’options sur actions, vient de lancer un fonds market neutral assorti d’un mécanisme de couverture en continu par le biais d’options sur indices, rapporte FINalternatives.Le fonds utilise dans ce véhicule une bonne partie des ingrédients propriétaires qui ont contribué à la réussite du fonds phare de Gargoyle, le Gargoyle Hedged Value Fund. Le nouveau produit cherche à produire de l’alpha par le biais de la sélection de titres et l’addition de primes issues de la vente d’options d’achat surévaluées.

En France, la moyenne de femmes occupant des postes de direction dans les entreprises est en progression. Mais cette progression est faible, et malgré la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration, instances de gouvernance et direction des sociétés cotées, qui vise au moins 40 % des membres de ces conseils d’ici 2017. C’est ce que révèle Grant Thornton dans sa dernière étude «International Business Report 2012".La représentation féminine dans les postes au sein de directions a augmenté de 3 %, passant de 21 % en 2011 à 24 % en 2012. La France se situe donc dans la moyenne européenne (24 %) et reste supérieure à la moyenne mondiale (21 %). La parité n’est pas le seul aspect à prendre en considération. En effet, en 2012, l’Observatoire des inégalités recensait encore 10 % d’écart de salaire entre hommes et femmes ayant les mêmes capacités et expériences, rappelle Grant Thornton.Sur le plan mondial, l'étude démontre que la moyenne des femmes dans les postes de direction a reculé par rapport à 2009 (24 % en 2009 puis 20 % en 2011 et 21 % en 2012). Sur les 40 pays concernés par l’étude, la Russie est le pays qui emploie le plus de femmes parmi les cadres supérieurs (46 %). Ce pays est suivi par le Botswana, la Thaïlande et les Philippines (tous à 39 %). L’Italie est le meilleur élève européen avec 36 % des femmes occupant des postes de direction. En bas de tableau, on retrouve le Japon, où seulement 5% des postes de direction sont occupés par des femmes, suivi de l’Allemagne (13 %), l’Inde (14 %) et le Danemark (15 %).

Mirae Asset Global Investments, filiale américaine du gestionnaire d’actifs coréen, propose désormais aux investisseurs américain son fonds Global Dynamic Bond Fund. Il s’agit du premier fonds obligataire de la société lancé aux Etats-Unis. Mirae gère plus de 50 milliards de dollars dans le monde.

La Société Générale vient d’annoncer la nomination de Jean-François Mazaud au poste de directeur de Société Générale Private Banking (SGPB) en remplacement de Daniel Truchi, «qui a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités dans le domaine financier, en dehors du groupe Société Générale», précise un communiqué. Le nouveau promu entre à ce titre au comité exécutif du pôle Banque Privée, Gestion d’Actifs et Services aux Investisseurs et est rattaché à Jacques Ripoll, directeur du pôle. Simultanément, Jean-François Mazaud devient membre du comité de direction du groupe Société Générale.En outre, Patrick Folléa est nommé directeur adjoint de SGPB tout en conservant ses fonctions actuelles de directeur de Société Générale Private Banking France et de superviseur des activités de la banque privée en Belgique.Enfin, Yves Thieffry, actuel directeur adjoint de Société Générale Private Banking, est appelé à prendre de nouvelles fonctions au sein de la banque privée. Dans l’intervalle, Yves Thieffry et Patrick Folléa travailleront en étroite collaboration pendant la période de recouvrement.Ces nominations prendront effet le 10 mars 2012. Jean-François Mazaud était depuis 2008 directeur adjoint de la division Global Finance de Société Générale Corporate & Investment Banking et membre du comité exécutif de Société Générale Corporate & Investment Banking depuis 2009.Pour sa part, Patrick Folléa qui a rejoint le groupe Société Générale en 2007 est directeur de Société Générale Private Banking France depuis juillet 2009. Entré en janvier 2011 au comité exécutif de la banque privée nouvellement créé, il supervise également des activités de la banque privée en Belgique.Yves Thieffry qui a intégré l’Inspection du groupe Société Générale en 1982 est directeur adjoint de SGPB depuis 2007. Depuis 2011, il est membre du comité exécutif de la banque privée, en charge de superviser le Luxembourg, la Suisse, Monaco et le Moyen-Orient.

Par une «form S-1» déposée auprès de la SEC le 6 février, le gestionnaire américain Index IQ a demandé l’agrément pour le lancement du premier ETF gagé sur des diamants physiques (qui seraient stockés à Anvers), le IQ Physical Diamond Trust. Le sous-jacent sera constitué de diamants de catégorie industrielle d’un carat et sur des paquets de diamants de diverses sou-catégories. Index IQ envisage de n’utiliser que des diamants certifiés par le Gemological Institute of America (GIA) après le 1er janvier 2006.

Director, operations & distribution, Kathleen C. Joaquin vient d'être promue chief industry operations officer de l’Investment Company Institute (ICI) en remplacement de Donald Boteler qui a pris sa retraite début mars.Dans ses nouvelles fonctions, Kathleen Joaquin sera la directrice du personnel opérationnel de l’ICI avec des responsabilités de nombreuses tâches liées aux agents de transfert, au service aux porteurs, à la compensation et au règlement, à la conservation, à la comptabilité de fonds, au reporting et aux questions technologiques.L’impétrante sera directement subordonnée à Paul Schott Stevens, president & CEO de l’ICI.

Le britannique Jupiter Asset Management a fait état pour l’exercice 2011 d’une collecte nette de quelque 750 millions de livres, après 2,3 milliards de livres en 2010. Principaux contributeurs, les mutual funds qui ont drainé en net 500 millions de livres (contre 1,9 milliard de livres l’année précédente. Les actifs sous gestion s'établissaient en fin d’année à 22,8 milliards de livres contre 24,1 milliards de livres fin 2010, les mutual funds représentant un encours de 17,2 milliards de livres contre 18,4 milliards de livres fin 2010.Le résultat imposable a progressé à 70,3 millions de livres contre 42,4 millions de livres pour 2010.Le patron de Jupiter, Edward Bonham Carter, souligne la volonté de la société de développer ses capacités de distribution, notamment en Suisse tant francophone que germanophone. Dans cette perspective, Jupiter a ainsi annoncé l’ouverture d’un bureau de représentation à Zurich. Evelyn Lederle, précédemment chez Clariden Leu, sera en charge du développement des activités en Suisse germanophone en qualité de senior sales manager.

Skandia Investment Group vient de nommer MIR Investment Management pour gérer le Skandia Greater China Equity Fund, son fonds actions chinoises de 363 millions de dollars, dont s’occupait précédemment First State Investments. Le changement est effectif depuis le 5 mars."First State a été un excellent partenaire, mais nous sommes d’accord sur le fait qu’une croissance supplémentaire des actifs pourrait constituer une contrainte future pour maintenir la performance. (…)», explique James Millard, directeur des investissements de Skandia Investment Group.MIR IM est une société de gestion avec des équipes basées à Singapour, en Australie, à Hong Kong et en Chine.

Daniel Tubbs, gérant du BGF Emerging Markets fund, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,1 milliard de dollars, a quitté le groupe, rapporte Investment Week.Daniel Tubbs était co-responsable d’une équipe dédiée aux marchés émergents dans le monde qui comprend également Dhiren Shah et Sam Vecht. Les fonds marchés émergents tant offshore que onshore seront désormais pilotés par Dhiren Shah et Luiz Soares qui vient de rejoindre le groupe en provenance d’Axiom International Investors.

Le pourvoyeur d’indices FTSE Group a annoncé le 7 mars qu'à compter de l’ouverture du marché le 19 mars, le gestionnaire d’actifs Aberdeen Asset Management, qui aura quitté le FTSE 250, fera son entrée dans la composition du FTSE 100.

Lyxor a coté sur la Bourse italienne trois ETF supplémentaires sur des titres d’Etat notés AAA de la zone euro, rapporte FondiOnline. La gamme monte ainsi à 4 ETF, chacun spécialisé sur des maturités différentes (1-3 ans, 3-5 ans, 5-7 ans et toutes échéances). Les titres d’Etats auxquels les ETF sont exposés sont émis par l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Autriche et la Finlande.

The index provider FTSE Group on 7 March announced that from the opening of the trading day on 19 March, the asset management firm Aberdeen Asset Management, which will have left the FTSE 250, will be one of the new components in the FTSE 100 index.

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Ils recommandent aux acteurs du marché des dérivés échangés de gré à gré et non compensés de procéder à des appels de marges initiaux

Les nouvelles règles présentées hier par la Commission prévoient une séparation plus stricte entre activités bancaires et de règlement. Bruxelles veut aussi faciliter l’intervention des dépositaires nationaux sur des marchés tiers. Le délai de livraison sera enfin raccourci à deux jours.

Les nouvelles règles présentées mercredi prévoient une séparation plus stricte entre activités bancaires et de règlement

Le ministre allemand de l'économie juge décevante l’incapacité de la Grèce à accepter l’aide offerte par Berlin afin de réduire le poids de sa bureaucratie et relancer l’investissement privé en attirant les investisseurs étrangers. «L’aide a à peine été acceptée, beaucoup a été accompli en vain pour l’instant, cela est très décevant», explique Philipp Rösler dans un entretien accordé au quotidien.

China Development Bank (CDB), qui assure majoritairement ses financements à l’étranger en dollars, devrait signer un protocole d’accord à New Delhi avec ses partenaires brésilien, russe, indien et sud-africain le 29 mars prochain destiné à assurer des prêts multilatéraux libellés dans leurs monnaies locales respectives plutôt qu’en billet vert, selon le quotidien qui cite des sources proches du dossier. Moins de 13% des échanges chinois avec ses partenaires asiatiques se font en yuan, selon Helen Qiao, chef économiste Asie chez Morgan Stanley, citée par le journal. Une proportion qui pourrait grimper à 50% d’ici 2015, selon HSBC.

La banque centrale a souhaité frapper fort en annonçant cette nuit une baisse du taux directeur Selic de 75 points de base, à 9,75%

La Chine devrait investir de 18 à 20 milliards de dollars provenant de ses réserves de change dans les trois compagnies aériennes du pays, réclame dans le quotidien Liu Shaoyong, président de China Eastern Airlines. Un investissement qui ajouterait de la valeur aux réserves et permettrait aux compagnies d’investir pour faire face aux pressions inflationnistes.

La banque centrale publie un rapport d'audit qui disculpe ses autres dirigeants de toutes les transactions discutables. Elle durcira son règlement

Le scénario d'un déclenchement des clauses d'action collective et des CDS prend corps

Le scénario d'un déclenchement des clauses d'action collective et des CDS prend corps

La balance des comptes courants japonais a enregistré un déficit record au mois de janvier de 437,3 milliards de yens. Un déficit qui pourrait n’être que temporaire selon les économistes. «Couplés avec les récentes cessions de yens, ces chiffres ont conduit à se demander si la flambée des rendements d’Etat que beaucoup prévoient va réellement se produire» s’interroge Barclays Capital. Par ailleurs, la contraction du PIB au quatrième trimestre 2011 a finalement été de 0,7%, contre 2,3% initialement estimé.

Le Monde rapporte que la société de gestion CFCI lancera mi-avril au plus tard une sicav basée sur les principes de la finance islamique. Dirigée par Anouar Hassoune, ancien vice-président de Moody’s, elle sera la première de ce type à être commercialisée en France auprès des particuliers.

La Pologne devrait opposer vendredi son veto à la feuille de route 2050, élaborée par l’Union européenne et fixant des objectifs de réduction des émissions au-delà de 2020, ainsi qu'à un autre document communautaire détaillant la position des Vingt-Sept sur les négociations climatiques internationales, ont confié mercredi à Reuters deux sources gouvernementales.