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19/10/2009

Les ménages américains pénalisent les comptes de Bank of America

Bank of America (BoA) accuse une perte nette d’un milliard de dollars au troisième trimestre, rapporte l’Agefi, contre un bénéfice de 1,18 milliard un an plus tôt. Ce alors que le produit net bancaire a progressé de 32 %, à 26 milliards, fruit de l’intégration de Merrill Lynch et de Countrywide. La dégradation de l’activité de BoA dans les prêts aux particuliers et les cartes de crédit est la principale responsable de cette contre-performance, alors que la banque est leader sur ces marchés aux Etats-Unis.
19/10/2009

DundeeWealth lance ses premiers fonds aux Etats-Unis

DundeeWealth, l’une des plus grosses sociétés de gestion indépendantes du Canada, lance ses premiers fonds aux Etats-Unis, rapporte le Wall Street Journal. Ces produits, au nombre de six, sont : Dynamic Infrastructure Fund, Dynamic Gold & Precious Metals Fund, Dynamic U.S. Growth Fund, Dynamic Discovery Fund, Dynamic Contrarian Advantage Fund et Dynamic Energy Income Fund.
19/10/2009
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Le fonds de Hans-Peter Schupp lancé en Autriche

Selon Citywire, le gérant allemand deep value Hans-Peter Schupp a lancé son fonds vedette Fidecum SICAV – Contrarian Value Euroland en Autriche. Ce fonds avait été originallement enregistré en Allemagne et au Luxembourg.
Fonds
19/10/2009

Pictet Funds vise une croissance de 15% par an

Dans un entretien au Temps, Laurent Ramsey, CEO de Pictet Funds, revient sur les projets du gestionnaire suisse. « En 2008, la clientèle a effectué des changements d’allocation massifs pour se réfugier dans le monétaire. Il en est résulté une concentration des flux. (…) Avec la diminution de l’aversion au risque, on assiste à une fragmentation de ces flux. Nous aimerions donc que la reconversion se dirige vers nos produits actions », explique-t- il.A long terme, il vise une croissance de 15% par an, soit le doublement des actifs gérés tous les 5 ans. D’un point de vue géographique, trois régions semblent prioritaires à Laurent Ramsey : le marché britannique «on shore», l’Amérique latine et l’Asie du Nord (Hong Kong, Taïwan, Corée du Sud).
19/10/2009
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Les fonds transfrontaliers européens handicapés par leurs frais

Pour l’investisseur suisse, les fonds de placement de droit helvétique sont moins chers que les produits transfrontaliers européens, selon un rapport de Lipper publié en septembre, intitulé «Fund Expenses: A Transatlantic Study». Ainsi, le ratio total de frais moyen des fonds en actions suisses gérés activement dans un véhicule de droit suisse est de 1,42 % (commissions de performance comprises), précise Le Temps. Sur les produits transfrontaliers similaires enregistrés en Suisse, le montant total des frais de gestion et opérationnels se monte à 1,78 %.
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19/10/2009
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Les investisseurs moyen-orientaux sont devenus frileux

Depuis la crise financière, les grandes familles et les fonds souverains du Moyen-Orient réduisent leurs investissements tout en exigeant des modalités plus favorables de la part des fonds de private équity. David Rubenstein, CEO de Carlyle Group, a indiqué au Financial Times que l'époque où les grands investisseurs jouissaient d’un traitement identique à celui des autres souscripteurs est en passe d'être révolue. Emirates Industrance Company prévoit pour sa part de réduire progressivement son exposition aux fonds de private equity tandis qu’Omar Lodhi, directeur des relations investisseurs chez le capital-investisseur régional Abraaj Capital, estime qu’il reste possible de lever des capitaux localement, mais que probablement le fonds en cours de constitution n’atteindra par les 4 milliards de dollars initialement prévus, à la fois parce que les actifs sont moins chers et parce que les investisseurs sont devenus plus frileux.
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19/10/2009

Chute du bénéfice de Renta 4

Pour les neuf premiers mois de l’année, le bénéfice net de Renta 4 a plongé de 33,9 % à 4,66 millions d’euros, malgré un gonflement de contraction 26,2 % au troisième trimestre, à 1,2 million d’euros.Toujours pour les trois premiers trimestres, les rentrées nettes ont porté sur 194 millions d’euros, de sorte que l’encours géré et administré au 30 septembre se montait à presque 4,19 milliards d’euros, soit 23 % de plus que fin décembre 2008.
19/10/2009
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Les fonds de pension se remettent à gagner quelque argent

A fin septembre l’encours des 968 plans d'épargne-retraite individuels ayant fourni leurs résultats à l’association Inverco des sociétés de gestion se situait à 42,49 milliards d’euros pour 7,27 millions de comptes. Cela représente approximativement 87 % des actifs totaux sous gestion.Inverco souligne aussi qu’en moyenne ces fonds ont affiché une performance annuelle pondérée de 3,66 % sur un an, de 0,28 % sur trois ans, de 2,15 % sur cinq ans et de 1,50 % sur 10 ans.Pour les neuf premiers mois de 2009, la performance a été de 6,16 %, grâce notamment au gain de 23,82 % affiché par les fonds d’actions, tandis que les fonds diversifiés à dominante actions généraient 12,45 %.
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19/10/2009

Fuites de données chez AWD : les informations volées ne seraient pas "sensibles"

Vendredi, le prestataire allemand de services financiers AWD, filiale de Swiss Life, a indiqué dans un communiqué que les 27 000 données de clients qui lui auraient été dérobées et qui ont été remises à la station de radio-télévision Norddeutscher Rundfunk (NDR) s’avèrent dans beaucoup de cas dépassées ou ne sont plus valides. Les données clients qu’AWD a pu contrôler datent de 2001 et la plupart des années 1990. Le groupe souligne que ces informations «ne sont pas des données sensibles» au sens de la loi allemande ; il n’y a pas de coordonnées bancaires ou de numéros de compte. Néanmoins, le groupe a porté plainte contre X devant le Parquet de Hanovre.NDR avait indiqué sur son site internet avoir obtenu de source anonyme environ 27.000 données de clients d’AWD, comprenant notamment le nom, l’adresse et les détails des assurances ou des investissements.
19/10/2009
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Retour en grâce des fonds d'actions allemandes

Selon les statistiques publiées vendredi par l’association BVI des sociétés de gestion, les fonds d’actions allemandes ont affiché pour les neuf premiers mois de l’année une performance de 22,6 %, ce qui est supérieur de 4,6 points à celle du Dax. Néanmoins, sur un an, ils n’affichent plus que de 0,3 % de gain, puisqu’ils avaient accusé des pertes sur 12 mois de 40,34 % au 31 mars et de 26,6 % au 30 juin. Sur 30 ans, la performance moyenne annuelle ressort à 8,2 %.Le meilleur résultat pour les douze mois au 30 septembre est enregistré par les fonds d’obligations d’entreprises, avec 9,3 %, alors que les fonds immobiliers et les fonds monétaires généraient des performances de 2,7 % et 1,2 %.
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19/10/2009
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Commerz Real place un fonds solaire fermé

Commerz Real a annoncé la commercialisation du fonds fermé CFB-Fonds 174 Solar – Deutschlandportfolio I accessible à partir de 10.000 euros (plus 5 % de droit d’entrée) et dont l'échéance courte jusqu'à 2029. Ce fonds, qui aura 18,6 millions d’euros de fonds propres et qui investira 75,3 millions d’euros aura en portefeuille quatre centrales solaires dont trois en Bavière et une en Saxe-Anhalt pour une puissance maximale de 23,5 mégawatts.La rémunération va augmenter progressivement de 7,5 % à 36 %.
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19/10/2009

LLoyds vend pour recouvrer sa liberté

Les banques britanniques, parmi les plus fortement touchées par la crise en Europe, cherchent à éviter une montée au capital du gouvernement, rapporte l’Agefi. Dans cette logique, Lloyds a cédé sa filiale déficitaire d’agences immobilières Halifax Estate Agencies au groupe immobilier LSL Property Services pour une livre sterling.
19/10/2009
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Le fonds immobilier de New Star attire à nouveau les souscripteurs

Le fonds immobilier retail de New Star (maintenant détenu par Henderson Global Investors) a pour la première fois depuis 2007 commencé à chercher de nouveaux investissements, ce qui marque le retour des particuliers sur l’immobilier commercial, rapporte le Financial Times. Le fonds avait atteint plus de 2 milliards de livres, puis avait fondu à 650 millions en raison de la chute des actifs et des rachats. Maintenant, il attire entre 20.000 et 50.000 livres chaque jour en net, ce qui lui donne des liquidités à investir.
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19/10/2009

National Express : les Cosmen et CVC jettent l'éponge

Vendredi, la famille Cosmen et le capital-investisseur CVC Partners ont annoncé dans un communiqué boursier avoir retiré leur offre de 765 millions de livres sur National Express. Les Cosmen détiennent 18,5 % de la firme britannique.
19/10/2009

Laurie Jaques quitte Henderson

La responsable britannique du wholesale, Laurie Jaques, a quitté la société pour poursuivre d’autres intérêts, selon Investment Week. Le départ de Laurie Jaques, qui avait rejoint Henderson en avril 2007, fait suite au recrutement de Simon Hillenbrand, Greg Jones et James Bowers (cf. NewsManagers du 7 octobre 2009).
19/10/2009

"Non, non, non, le 130/30 n'est pas mort"

Avec la déroute des actions, les promoteurs de fonds 130/30, des produits très en vogue juste auparavant, ont mis la sourdine sur cette offre. Pourtant, Threadneedle, qui en avait lancé un le 31 octobre 2007, relance commercialement le thème en s'appuyant sur un historique de performance appréciable. Newsmanagers a ainsi rencontré George Szemere, spécialiste produits pour la gestion alternative, pour faire le point.
16/10/2009

Trading books: owners' equity requirements nearly tripled

The Basel Committee on 15 October published the results of its impact study of trading books at banks. The primary finding of the study, which covered 43 banks in 10 countries, is that owners’ equity requirements would increase by 223.7% for trading books, with a median of 102%. the Basel committee finds that there is a wide variance in results, however. Three developments explain this sharp increase: the introduction of an added charge for risk, modifications to value-at-risk (VaR) method, and lastly, handling of securitisations and particularly exposure to resale of securitisations. Toughened management of trading books will result in a total increase in tier 1 owners’ equity at banks totalling an average of 11.5%, with a median of 3.2%. The new rules will come into force by 31 december 2010, at the latest.
16/10/2009

IVG plans to launch a British real estate fund

The German realty group IVG is planning to create a fund in cooperation with partners, dedicated to British real estate and entitled UK Recovery Fund, which will have a volume of EUR200m, and in which the management firm will hold a total stake of 105 to 205, the Frankfurter Allgemeine Zeitung reports. The new product will focus on London. Currently, the British portfolio at IVG has a value of roughly EUR81m, but the German group estimates that the British market will be the first to pull out of the crisis, and will offer good potential for the next 12 to 24 months.
16/10/2009

Lloyds in talks to sell asset management activities to Rathbone Brothers

The British bank Lloyds Banking Group and the wealth management specialist firm Rathbone Brothers announced on Thursday that they are in talks over an acquisition by the latter firm of the portfolio management division of Bank of Scotland, an affiliate of Lloyds Banking Group. The two banks have said in separate statements to the London stock exchange that their talks relate to “a potential acquisition of some assets related to investment management for private clients within the wealth and international management division of Lloyds Banking Group,” primarily the aforementioned portfolio management service.
16/10/2009

New head of Netherlands client service at SEI

The fiduciary management services provider SEI announced on 15 October that it has appointed Alexander van Aken as director of client services for the Netherlands. Before joining SEI, van Aken spent nine years at Fortis Investments, most recently as head of Investment Specialist Solutions.
16/10/2009

Former Stanford employees under scrutiny

Ralph Janvey, the receiver appointed by US courts to marshal the assets of Stanford Financial Group, is targeting two former employees of the company’s investment advisory unit, the Financial Times reports. The two men, Christopher Aitken and Stephen Thacker, received USD8.7m and USD2.6m, respectively, for three months of work. The payments were made three months before the fraud was discovered.
16/10/2009

Schwab served a Wells notice by the SEC

Directors of the San Francisco-based firm Schwab announced on 14 October that they had received a Wells notice from the Securities and Exchange Commission (SEC) for two of its bond funds, the Schwab YieldPlus Fund and the Schwab Total Bond Market Fund. The notice informs the recipients that the SEC is planning to file suit against Schwab Investments, Charles Schwab Investment Management, Charles Schwab & Co and the directors of the funds for possible violations of securities regulations.

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