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Asset Management
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01/08/2013

AllianceBernstein attire 0,2 milliard en net au deuxième trimestre

Au 30 juin, l’encours d’AllianceBernstein se situait à 434,6 milliards de dollars, ce qui représente une baisse de 8,6 milliards sur fin mars et une hausse de 27,3 milliards sur le niveau atteint douze mois plus tôt. De fait, pour le deuxième trimestre 2013, le gestionnaire affiche des souscriptions nettes de 0,2 milliard, provenant de rentrées institutionnelles nettes de 4,7 milliards de dollars érodées par 3,2 milliards de remboursements nets du retail et 1,3 milliard de rachats nets des particuliers.Le bénéfice net distribuable aux actionnaires d’AllianceBernstein LP (the operating partnership) s’est inscrit à 120,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre contre 114,52 millions pour janvier-mers et 74,18 millions pour la période correspondante de 2012.Pour AllianceBernstein Holding LP (the publicly-traded partnership), le bénéfice net se situe à 40,62 millions de dollars contre respectivement 38,47 millions pour le premier trimestre et 21,34 millions pour avril-juin 2012.AllianceBernstein Holding servira le 29 août un dividende de 41 cents par actions (contre 38 cents pour janvier-mars et 21 cents pour le deuxième trimestre de l’an dernier) aux actionnaires enregistrés à la clôture du 12 août 2013.
01/08/2013

Ralentissement des souscriptions nettes pour Invesco en avril-juin

Pour le deuxième trimestre, les souscriptions nettes d’Invesco Ltd ont baissé à 1,4 milliard de dollars contre 18,7 milliards au premier et une sortie nette de 8,5 milliards pour la période correspondante de l’an dernier.Malgré cela, l’encours au 30 juins ressortait en baisse à 705,6 milliards de dollars au 30 juin (lire Newsmanagers du 15 juillet), contre 707,7 milliards fin mars. A fin juin 2012, les actifs gérés ressortaient à 627,6 milliards de dollars.Invesco explique dans son rapport trimestriel que la baisse de l’encours à fin juin s’explique par un effet de marché négatif de 1,3 milliard de dollars en avril-juin (alors qu’il avait été positif de 30,5 milliards pour janvier-mars) et par une baisse de 2,6 milliards imputable à l’effet de change (contre 8,9 milliards au premier trimestre).Concernant les résultats financiers, Invesco déclare pour le deuxième trimestre un bénéfice net distribuable aux actionnaires ordinaires en repli à 223,7 millions de dollars contre 225,5 millions pour janvier-mars. Néanmoins, ce montant représente un gonflement de 24,2 % sur les 180,1 millions enregistrés pour la période correspondante de 2012.
01/08/2013

Chiffre d'affaires record pour la gestion d'actifs de Lazard Ltd

Aussi bien pour le deuxième trimestre que pour le premier semestre, le pôle gestion d’actifs de Lazard Ltd a affiché des chiffres d’affaires records de respectivement 243 millions (+ 18 % en glissement annuel) et 483 millions de dollars (+ 16 %).Cependant, les encours au 30 juin sont ressortis à 163 milliards de dollars, ce qui représente une diminution de 5 % sur fin mars, à cause d’un effet de marché négatif et de sorties nettes de 4 milliards de dollars durant le trimestre, principalement en raison d’une stratégie en actions mondiales et à la perte d’un mandat en actions locales. A fin juin 2012, les actifs gérés se situaient à 148 milliards de dollars, de sorte que l’encours total s’est accru de 15 milliards ou d’un peu plus de 10 % en un an.Le bénéfice net ajusté du deuxième trimestre 2013 s’inscrit à 60 millions de dollars contre 33 millions pour la période correspondante de l’an dernier, mais aux normes GAAP il demeure inchangé à 31 millions de dollars.
01/08/2013

Hausse de l'encours du Santander au premier semestre

Funds People rapporte qu’au 30 juin l’encours de la gestion d’actifs du Santander se situait à 156,5 milliards d’euros, soit 2 % de plus que fin décembre et 14 % de plus qu’un an auparavant.Sur ce total, la gestion traditionnelle représentait 153,7 milliards d’euros, dont 98,1 milliards pour des fonds des sicav et des plans de retraite. En Espagne, les actifs gérés se situaient à 54,5 milliards d’euros, contre 43,6 milliards au Brésil, 24,3 milliards au Mexique et 10,8 milliards au Mexique.Quant à la gestion non traditionnelle (immobilier, hedge funds et private equity), l’encours est resté stable à 3 milliards d’euros.Funds People indique aussi que le bénéfice net de la gestion d’actifs au sein du pôle gestion d’actifs/assurances (lire Newsmanagers du 31 juillet), est ressorti pour le premier semestre à 57 millions d’euros, ce qui représente une progression de 7,7 % sur janvier-juin 2012, grâce à la hausse des actifs administrés et à la baisse des charges d’assainissement.
01/08/2013
Gestion d'actifs

Monceau Assurances transfère la gestion de plusieurs fonds dédiés

Monceau Assurances est en train de transférer ses fonds gérés jusqu'à présent par La Française AM pour les confier à de nouvelles sociétés de gestion. Ainsi, « Monceau Ethique » est désormais géré par la Financière Responsable, « Monceau Trésorerie », et « Monceau Sélection Internationale » par Financière de la Cité. Les derniers à avoir été transférés sont le fonds « Monceau Sélection France Europe » (200 millions d’euros d’encours) chez Métropole Gestion et le fonds « Monceau Convertibles » (70 millions d’euros d’encours) chez Financière de la Cité. Instit Invest avait fait part, dès le 22 avril dernier, de la dégradation des relation entre la mutuelle et le gérant (cf. rubrique Gouvernance, Article Une journée chez Monceau Assurances). A l'époque, Gilles Dupin nous avait déclaré : « Nous travaillons avec La Française AM mais nous n’en sommes plus actionnaires. Pour l’instant, nous continuons à leur confier la gestion de fonds actions mais nous trouvons que la société a perdu un peu son esprit entrepreneurial depuis son rapprochement avec le groupe UFG ».
Gestion d'actifs
01/08/2013

Amélioration de l’emploi en Europe

Le nombre de demandeurs d’emploi dans la zone euro a baissé en juin pour la première fois depuis plus de deux ans. Selon Eurostat, le nombre de chômeurs inscrits s’est établi à 19,266 millions le mois dernier, en baisse de 24.000 par rapport à mai. Cette très modeste baisse n’a pas empêché le taux de chômage de s’inscrire au niveau record de 12,1% pour le quatrième mois consécutif.
01/08/2013

La Belgique en légère croissance

L'économie belge a enregistré une croissance de 0,1% au deuxième trimestre par rapport au premier, selon les premières estimations de la banque centrale du pays. Sur un an, le produit intérieur brut a reculé de 0,1%. La Belgique est le premier pays du cœur de la zone euro à publier des indications sur son activité du deuxième trimestre.
01/08/2013

S2G écope d’une amende de 280.000 euros

Héritière de SGAM, Société Générale Gestion (S2G) a été condamnée par la commission des sanctions de l’AMF à une sanction de 280.000 euros pour avoir «méconnu des règles aussi importantes que celles relatives à la gestion des conflits d’intérêts, à la valorisation des actifs sous gestion et à l’information des porteurs». Le dossier, qui remonte à 2010, concerne des CDO logés dans un FCP.
01/08/2013

Sarah Bloom Raskin nommée au Trésor

Le président Barack Obama a décidé de nommer la gouverneure de la Fed Sarah Bloom Raskin au poste de sous-secrétaire d’Etat au Trésor. Si cette décision est confirmée par le Sénat, elle deviendra la première femme à obtenir un poste aussi élevé au sein du Trésor américain.
01/08/2013

La SEC sanctionne deux sociétés de conseil en investissement

A.R. Schmeidler & Co et Goelzer Investment Management vont devoir s’acquitter d’une pénalité de 1,5 million de dollars faute d’avoir appliqué les règles de meilleure exécution au profit de leurs clients. Goelzer indique avoir mis en place un poste à plein temps de responsable indépendant de la conformité.
Markit 1
01/08/2013

BNP Paribas veut rebondir en gestion

La banque a annoncé hier un plan d’action pour renouer avec la collecte de la gestion d’actifs, après des retraits records de 19 milliards d’euros au deuxième trimestre. Ses encours sont aussi à leur plus bas niveau depuis l’acquisition de Fortis en 2009.
31/07/2013

Luxembourg fund assets down by EUR97.5bn in June

P { margin-bottom: 0.08in; } As of 30 June, total assets in collective investment organisms and special investment funds in Luxembourg came to EUR2.48658trn, which represents a decline of EUR97.51bn, or 3.77% compared with the end of May, the financial sector surveillance commission (CSSF) reports.The decline represents both net outflows of nearly EUR13.63bn, and a negative market effect of EUR83.89bn.Compared with June 2012 (EUR2.185bn), assets are up by nearly 11.8%.
31/07/2013

SEC investigates commodity trading

P { margin-bottom: 0.08in; } According to Agefi, the chairwoman of the SEC, Mary Jo White, has told the Senate banking committee that the regulator is considering the question of whether banks should be allowed to hold assets such as shares in oil companies or metal warehouses when they are involved in commodities brokerage. Some information disclosure may be required.
31/07/2013

ETC creates tactical ETF of ETFs

P { margin-bottom: 0.08in; } The US asset management firm Exchange Traded Concepts (ETC), which helps other asset management firms to put their ETFs on the market, has submitted an application to the SEC for a license for the Hull Tactical US ETF, which will be a “tactical” ETF with long and short positions on leveraged and inverse ETFs based on the S&P 500 index.According to IndexUniverse, the fund will be up to 200% long and 100% short. So far, no ticker or TER rate have been announced.
31/07/2013

Fortress closes mortgage debt servicing fund

P { margin-bottom: 0.08in; } The private equity investor Fortress Investment Group has announced that it has closed a round of fundraising for its fund Fortress MSR Opportunities Fund II, which succeeds the first product of its type, closed in August 2012 with USD608m of commitments, with its planned total of USD1.1bn.The MSR Opportunities fund from Fortress are focused on investments in residential mortgage servicing rights. MSR are the monthly fees paid in exchange for servicing on mortgage debts, minus a basic service commission.Fortress IG as of the end of March had assets under management of USD56bn, for about 1,500 institutional and retail clients.
31/07/2013

Chute du bénéfice de la gestion d'actifs et de fortune pour Barclays

Malgré une hausse des recettes d’exploitation à 931 millions de livres contre 926 millions pour juillet-décembre 2012 et 894 millions pour la période correspondante de l’an dernier, le bénéfice avant impôt du pôle gestion d’actifs et de fortune (wealth & investment management) de Barclays est tombé pour le premier semestre 2013 à 47 millions de livres contre 175 millions pour le second semestre 2012 et 99 millions de livres pour janvier-juin de l’an dernier. Au deuxième trimestre, le pôle a même accusé une perte de 13 millions de livres, principalement à cause du programme de redéploiement Transform, de remboursements aux clients et à des dépréciations d’actifs.La hausse des recettes d’exploitation pour le premier semestre est attribuée aux clients haut de gamme, avec une forte croissance en particulier dans les Amériques et en Asie.Les recettes nettes de commissions ont augmenté pour janvier-juin à 485 millions de livres contre 480 millions au second semestre 2012 et 468 millions pour la période correspondante de l’an dernier.Le bénéfice net ajusté du groupe pour le premier semestre s’est inscrit pour sa part à 3,59 milliards de livres contre 4,34 milliards pour la période correspondante de 2012, en raison principalement de 640 millions de livres de charges liées au programme Transform lancé en février.
31/07/2013

Fidelity intègre les fonds Carmignac à l'offre de FundsNetwork

Le gestionnaire français Carmignac a conclu un accord avec Fidelity pour que ses fonds soient référencés sur la plate-forme britannique de ce dernier, FundsNetwork.La gamme Carmignac disponible pour les investisseurs et conseillers au Royaume-Uni comporte dix fonds dotés de classes de parts libellées en livres sterling. Toutes ces classes de parts en livres sont couvertes du risque de change contre euro.
31/07/2013

Mattioli Woods rachète Atkinson Bolton

Mattioli Woods a fait l’acquisition de l’intégralité du capital de Thoroughbred Wealth Management Limited et de sa filiale Atkinson Bolton Consulting Limited, société de gestion de fortune. Selon un communiqué, le montant de la transaction s'élève à 5,99 millions de livres. L'équipe dirigeante d’Atkinson Bolton sera intégrée à Mattioli Woods.
31/07/2013

Gazprom AM recrute chez Deka

Rustam Mursalimov a pris le 19 juillet un poste de gérant actions chez Gazprombank Asset Management, dont il devient également administrateur, rapporte CityWwire. L’intéressé était jusqu'à présent gérant action chez l’allemand Deka où il était responsable des investissements en Russie, Turquie et Europe de l’Est au sein de l'équipe Europe émergente.Gazprombank AM, filiale de gestion d’actifs du russe Gazprombank appartenant au géant du gaz Gazprom, est dirigée depuis mars par Aylin Suntay, qui a rejoint la société en septembre 2012 en provenance de Pictet AM où il était deputy CIO pour les actions.
31/07/2013

US MMFs have restarted financing European banks

P { margin-bottom: 0.08in; } According to Fitch, the 10 largest US money market funds have allocated about 15% of their assets of USD652bn to short-term deposits and securities issued by euro zone banks, the Financial Times reports. That represents an increase of about 90% compared with June 2012, when fears of a breakup of the euro zone were at their height.
31/07/2013

Gazprom AM recruits from Deka

P { margin-bottom: 0.08in; } Rustam Mursalimov on 19 July became an equity manager at Gazprombank Asset Management, where he also becomes a director, Citywire reports. Mursalimov had previously been an equity manager at the German firm Deka, where he had been head of investment in Russia, Turkey and Eastern Europe in the Emerging Europe team.Gazprombank AM, an asset management affiliate of the Russian firm Gazprombank, belonging to the gas giant Gazprom, has since March been led by Aylin Suntay, who joined the firm in September 2012 from Pictet AM, where he had been deputy CIO for equities.
31/07/2013

Asset and wealth management profits down at Barclays

P { margin-bottom: 0.08in; } Despite an increase in operating revenues to GBP931m from GBP926m in July-December 2012 and GBP894m in the corresponding period of last year, pre-tax profits for the wealth & investment management unit at Barclays in first half 2013 fell to GBP47m from GBP175m in second half 2012, and GBP99m in January-June last year. In second quarter, the unit saw a loss of GBP13m, largely due to the Transform redeployment programme, redemptions to clients, and asset depreciations.The increase in operating revenues for first half is due to high net worth clients, with strong growth in the Americas and Asia in particular.Net commission revenues increased in January-June to GP485m, compared with GBP480m in second half 2012, and GBP486m in the corresponding period of last year. Adjusted net profits for first half were up to GBP3.59bn, compared with GBP4.34bn in the corresponding period of 2012, largely due to GBP640m in charges related to the Transform program launched in February.
31/07/2013

Mattioli Woods acquires Atkinson Bolton

P { margin-bottom: 0.08in; } Mattioli Woods has acquired all capital in Thoroughbred Wealth Management Limited and its affiliate Atkinson Bolton Consulting Limited, a wealth management firm. According to a statement, the total acquisition price is GBP5.99m. The management team at Atkinson Bolton will be integrated into Mattioli Woods.
31/07/2013

Fidelity adds Carmignac funds to UK FundsNetwork offering

P { margin-bottom: 0.08in; } The French asset management firm Carmignac has signed an agreement with Fidelity to allow its funds to be listed on the British platform of the latter, FundsNetwork.The Carmignac range available to investors and advisers in the United Kingdom includes 10 funds with asset classes denominated in pounds sterling. All share classes in pounds are hedged for currency risks against the euro.
31/07/2013

Josef Schopf leaves Lupus alpha for Fidecum

P { margin-bottom: 0.08in; } Josef Schopf, who has been in his position at Lupus alpha for 10 years, will on 1 September join the asset management boutique Fidecum as a member of the portfolio management team; he will also be a member of the managing board, Das Investment reports.
31/07/2013

Operating margin at Franklin Templeton reaches 37%

P { margin-bottom: 0.08in; } For the quarter to the end of June, operating margin at Franklin Templeton increased to 37% compared with 36.2% in January-March, and 36.1% in the corresponding period of last year. However, net profits fell to USD522.3m, compared with USD572.8m for first quarter 2013, while up 12% compared with April-June 2012 (USD455.3m).As announced (Newsmanagers of 15 July), assets as of 30 June totalled USD815bn, down 1% compared with USD823.7bn as of the end of March, but up by 15% compared with the level achieved twelve months previously.Franklin Templeton states that the decline in assets of USD8.7bn observed in April-June are largely due to a negative market effect of USD16.3bn, which could not be offset by net subscriptions of USD8.4bn. The increase of USD107.9bn compared with 30 June 2012 is due both to USD73.8bn in market appreciation and USD29.9bn in net subscriptions.

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