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Accueil Sujets d'actualités Hedge funds

Hedge funds

Toute l’actualité et l’analyse des fonds alternatifs, leurs stratégies d’investissement, leurs performances, les nouveaux lancements, et le prime brokerage.

juin 2020

05/06/2020

Exane AM va mettre fin à son fonds Integrale

La société de gestion française Exane AM, qui avait suspendu mi-mars les souscriptions et retraits sur son fonds Integrale, ainsi que la publication de sa valeur liquidative, a décidé de liquider son véhicule, a appris NewsManagers (groupe L’agefi) de source proche. Interrogée, la société a refusé de confirmer. Le fonds Integrale, qui correspond à un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Exane Funds 1, n’est en tout cas plus référencé comme compartiment de cette Sicav sur le site du régulateur luxembourgeois CSSF. Au vendredi 13 mars, le fonds était valorisé à 122 millions d’euros, soit 50 millions de moins qu’au 28 février. Sa fermeture est intervenue le mardi 17 mars.
04/06/2020

Exane AM va liquider son fonds Integrale

La société de gestion française Exane AM qui avait suspendu mi-mars les souscriptions et retraits sur son fonds Integrale, ainsi que la publication de sa valeur liquidative, a décidé de liquider son véhicule, a appris NewsManagers (groupe L’agefi) d’une source proche. Interrogée, la société a refusé de confirmer l’information. Le fonds Integrale, qui correspond à un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Exane Funds 1, n’est en tout cas plus référencé comme compartiment de cette Sicav sur le site du régulateur luxembourgeois CSSF a pu constater NewsManagers.
03/06/2020

Une plateforme de gestion suisse recrute un responsable des investissements

Evooq,plateforme digitale d’investissement et de gestion de fortune institutionnelle basée à Lausanne, a recruté Emmanuel Ferry en qualité de responsable des investissements, indique le profil LinkedIn de l’intéressé. Emmanuel Ferry était auparavant responsable des investissements et membre du conseil d’administration de l’entité genevoise Pâris Bertrand Systematic Asset Management au sein de laquelle il évoluait depuis 2009. NewsManagers avait publié le portrait d’Emmanuel Ferry en novembre 2018.
03/06/2020

BlackRock est le principal bénéficiaire des achats d’ETF d’obligations d’entreprises

Près de la moitié des achats d’ETF d’obligations d’entreprises de la Federal Reserve, qui viennent de commencer, ont concerné des fonds BlackRock, rapporte Barron’s, citant des chiffres d’ETFGI. Entre le 12 mai et le 19 mai, la Fed a acquis pour 1,58 milliard de dollars d’ETF investment grade et haut rendement valorisés à 1,31 milliard de dollars. Six étaient des ETF haut rendement et 11 des ETF investment grade. 83 % des achats sont allés vers les ETF investment grade et le reste vers les ETF high yield. Les cinq plus gros achats de la Fed, dans l’ordre, étaient iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD), Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares (VCIT), Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares (VCSH), iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) et SPDR (JNK). L’acquisition d’ETF iShares suscite la controverse vu que BlackRock gère les trois programmes d’achats de dettes de la Fed. BlackRock a indiqué qu’il ne facturera pas de frais sur les ETF iShares acquis pour le compte de la Fed. Deborah Fuhr, d’ETFGI, indique qu’il n’est pas surprenant que les investissements dans les ETF IG et haut rendement aient concerné principalement BlackRock, vu que la société gère nombre de ces produits.

mai 2020

14/05/2020

Mutua renonce à acquérir une nouvelle société de gestion

L’assureur espagnol MutuaMadrileña (Mutua) a laissé tomber ses plans d’acquisition de la société de gestionindépendante atlCapital; indique le quotidien El Confidencial. Mutua a en effet rompu les négociations entamées avant la crise du coronavirus avec le gestionnaire dont les encours s'élèvent à 1,5 milliards d’euros. Les parties n'étaient notamment pas d’accord sur la valorisation d’atlCapital, qui vaudrait selon sa direction plus de 30 millions d’euros. Un montant inabordable en raison de l’impact de lacrise du Covid-19 pour Mutua, qui avait racheté tour à tour depuis deux ans les sociétés de gestion EDM, Alantra Wealth Management, Cygnus. Il avait également pris une participation de 20% dansAlantra Asset Management en février dernier.

avril 2020

28/04/2020

Disparition du numéro un de Permira en Italie

Fabrizio Carretti, le numéro un de Permira en Italie, s’est éteint le 25 avril à Milan après une lutte contre une maladie diagnostiquée en 2017, rapporte Il Sole 24 ORe. Il n’avait pas encore 49 ans.
20/04/2020

Man Group a collecté 500 millions de dollars au premier trimestre

Man Group a enregistré une collecte de 500 millions de dollars au premier trimestre 2020 grâce à ses stratégies alternatives. Mais les encours du groupe coté britannique ont tout de même reculé de 13,5 milliards de dollars, à 104 milliards de dollars (96 milliards d’euros) au 31 mars, en raison principalement d’un effet de marché négatif de 10,7 milliards de dollars lié à la crise du coronavirus. La chute des encours a surtout concerné la gestion long-only (gestion traditionnelle). L’effet de marché a amputé les encours de ce pôle de 10 milliards de dollars. A cela se sont ajoutés une décollecte de 1,1 milliard de dollars et un effet de change négatif de 900 millions de dollars. Les encours long-only ont ainsi diminué de 46 milliards de dollars fin 2019 à 34 milliards de dollars au 31 mars.
17/04/2020

Man Group a collecté au premier trimestre

Man Group a enregistré une collecte de 500 millions de dollars au premier trimestre 2020 grâce à ses stratégies alternatives. Mais les encours du groupe coté britannique ont tout de même reculé de 13,5 milliards de dollars pour s'établir à 104 milliards de dollars (96 milliards d’euros) au 31 mars, en raison principalement d’un effet de marché négatif de 10,7 milliards de dollars lié à la crise du coronavirus.
15/04/2020

Assogestioni propose de lancer des « PIR alternatifs » en soutien aux entreprises italiennes

Dans un entretien à Il Sole 24 Ore, Tommaso Corcos, le président de l’association italienne des sociétés de gestion, détaille son idée de lancer des «PIR alternatifs». L’idée est de mobiliser l’épargne des italiens pour aider les petites et moyennes entreprises italiennes actuellement en difficulté. Le produit aurait la forme des PIR actuels, les plans d’épargne individuels italiens, qui ont l’avantage d’exister. Tommaso Corcos pense qu’il est possible de lever 3 à 5 milliards d’euros par an. Cette initiative s’adresse à «une clientèle retail semi-professionnelle» qui connait le principe d’un fonds fermé.

mars 2020

13/03/2020

Le régulateur britannique exige un avertissement précoce sur les fonds risquant d’être gelé

Le régulateur financier britannique a demandé aux sociétés de gestion de fournir un avertissement clair si un fonds rencontre des problèmes, rapporte le Financial Times. Une note de la FCA lue par le FT ordonne aux gérants d’actifs de donner des informations supplémentaires à partir de vendredi aux dépositaires, responsables de la conservation des actifs des fonds. La FCA va demander aux dépositaires comme Northern Trust, State Street et BNY Mellon d’émettre un avertissement si un fonds est sur le point d’être gelé et une explication des difficultés auxquelles il est confronté. La notification de tout fonds qui subit des difficultés en raison d’appels de marge ou de niveaux anormaux de transactions ayant échoué doit aussi être fournie à la FCA. Une notification doit aussi être donnée si un fonds enregistre une chute de 10 % ou plus en un seul jour, en raison de mouvements de marché, de retraits ou autres.
11/03/2020

DeA Capital Alternative Funds SGR perd son président

Roberto Saviane ne sera plus président de DeA Capital Alternative Funds SGR, rapporte Funds People Italia. Après 18 ans de collaboration avec le groupe, il a décidé de quitter ses fonctions le 20 avril prochain. DeA Capital Alternative Funds SGR, détenue à 100 % par DeA Capital, est active en Italie dans la gestion de fonds de private equity et de fonds crédit. Elle gère 5 milliards d’euros.

février 2020

13/02/2020

Credit Suisse en pleine forme en 2019

Credit Suisse est en pleine forme malgré une récente affaire d’espionnage qui a secoué la banque privée et coûté la tête à son directeur général Tidjane Thiam qui présente ses derniers résultats. Le bénéfice net est en effet en hausse de 69% en 2019, à 3,4 milliards de francs suisses (3,1 milliards d’euros). Ses revenus se sont accrus de 7% par rapport à l’année précédente, à 22,48 milliards de francs, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié le 13 février. Les revenus sont soutenus par ses activités de gestion de fortune malgré un repli dans la banque d’investissement. La banque revendique des actifs nets nouveaux de 79,3 milliards de francs, portant les actifs gérés à un niveau record de 1.500 milliards de francs.
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11/02/2020

Le gouvernement luxembourgeois investit dans un fonds sur le spatial

Le gouvernement du Luxembourg va investir dans le fonds NewSpace Capital, spécialisé dans les technologies de l’espace, a appris Paperjam. L’investissement de 10 millions d’euros va être réalisé par la Société nationale de crédit et d’investissement, l’homologue de Bpifrance au Luxembourg. L’annonce a été réalisée fin janvier lors d’un déplacement à Dubaï par l’ex- Ministre de l'Économie et ex-vice-Premier Ministre du Luxembourg Etienne Schneider, qui vient de quitter ses fonctions ce 4 février. Il s’agit du deuxième investissement porté dans le spatial par l’homme politique de gauche, après celui dans Orbital Ventures. HE Minister of Economy Etienne Schneider just announced that Luxembourg made a decision to invest in NewSpace Capital. @EtienneSchneide pic.twitter.com/lC2wbB8OC6 — NewSpace Capital (@newspacecapital) January 27, 2020 Le fonds de venture-capital NewSpace Capital vise une clôture levée de fonds à 200 millions d’euros, et une taille finale à 500 millions d’euros, avait expliqué le Ministre en exercice. Le véhicule investira principalement dans des entreprises matures, qui réalisent des tours de table de série C.

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