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février 2010

24/02/2010

OPCVM non monétaires: souscriptions nettes de 112 milliards d’euros au quatrième trimestre

L’encours de parts émises par les OPCVM non monétaires de la zone euro est ressorti en hausse à 4955 milliards d’euros en décembre 2009, après 4736 milliards en septembre 2009, selon les données communiquées par la banque centrale européenne. Sur la même période, l’encours des parts émises par les OPCVM monétaires de la zone euro a diminué, revenant de 1253 milliards d’euros à 1201 milliards.Les souscriptions nettes de parts d’OPCVM non monétaires sont ressorties à 112 milliards d’euros au quatrième trimestre 2009, tandis que les transactions sur parts d’OPCVM monétaires se sont établies à - 60 milliards. Le rythme de progression annuel des émissions de parts des OPCVM non monétaires, calculé sur la base des transactions, s’est inscrit à 8,5% en décembre 2009. S’agissant des OPCVM monétaires, ce taux est ressorti à - 3,6% sur la même période. S’agissant des actifs des OPCVM non monétaires de la zone euro, le taux de croissance annuel des titres autres que des actions s’est inscrit à 13% en décembre 2009, les transactions ressortant à 62 milliards d’euros au quatrième trimestre. Dans le cas des actions et autres titres de participation, ce taux était de 13,3%, tandis que les transactions s’élevaient à 46 milliards d’euros. Pour les parts d’OPCVM, le taux a atteint 3,1% et les transactions 14 milliards d’euros. En ce qui concerne la ventilation par stratégies de placement, le rythme de progression annuel des parts émises par les fonds «obligations» est ressorti à 11,2% en décembre 2009. Les souscriptions nettes de parts émises par les fonds «obligations» se sont élevées à 31milliards d’euros au quatrième trimestre 2009. S’agissant des fonds «actions», le taux de croissance annuel était de 15,3% et les souscriptions nettes se sont élevées à 34 milliards d’euros. Pour les fonds mixtes, le taux de croissance a atteint 1,7% et les souscriptions nettes 32 milliards d’euros. S’agissant des actifs des OPCVM monétaires de la zone euro, le taux de croissance annuel des titres autres que des actions s’est inscrit à 6% en décembre 2009, les transactions s’élevant à ‑38 milliards d’euros au quatrième trimestre.
24/02/2010

Nouveau fonds à formule chez Orelis Finance

Orelis Finance, vient d’annoncer le lancement de GENERATION 8% CAC express, un fonds à formule sans garantie en capital à l'échéance fixée le 13 avril 2018.Pour déterminer sa performance, chaque année, on observe l'évolution depuis l’origine de l’indice CAC 40. Un dispositif «CAC-express» permettant de déclencher annuellement un mécanisme de remboursement anticipé du capital investi majoré du gain CAC-express. Pour cela, dès la 1ère année, il faut qu'à une date de constatation annuelle, la performance depuis l’origine de l’indice CAC 40 soit positive ou nulle. L’investisseur reçoit alors, outre sa mise un gain de 8% par année écoulée depuis l’origine.Si le produit n’a jamais été remboursé par anticipation et qu’à la date d’observation finale, la performance de l’indice CAC 40 est supérieure ou égale à 100% de son niveau initial, l’investisseur récupère alors son capital initial investi, plus un gain de 8% par année écoulée, soit un retour sur capital initial investi de 164 %.Si le produit n’a jamais été remboursé par anticipation et qu’à la date d’observation finale, la performance depuis l’origine de l’indice CAC 40 est négative mais supérieure ou égale à -30%, l’investisseur récupère alors 100% de son capital initialement investi en plus d’un gain de 4% par année écoulée, soit un retour maximal sur capital initialement investi de 132%.Sinon, l’investisseur reçoit à l’échéance des 8 ans, la valeur finale de l’indice et subit dans ce cas une perte en capital. Caractéristiques Code ISIN : XS0485775638 Période de commercialisation : du 13 février au 31 mars 2010Valeur nominale initiale : 1.000 € par coupure au 31 mars 2010Date d’échéance : 13 avril 2018
24/02/2010

Nouveau CIO pour le deuxième fonds de pension suédois

Hans Fahlin a été nommé directeur des investissements (CIO) d’AP2, le deuxième fonds de pension suédois. Il prendra ses fonctions mi-avril. Il remplace Kohan Held, qui a démissionné l’an passé. Hans Fahlin a 25 ans d’expérience dans la finance, dont les 17 dernières années dans la gestion d’actifs. Il a occupé des postes de direction chez Alfred Berg/ABN Amro, et a notamment été CEO d’Alfred Berg Kapitalförvaltning.
24/02/2010

SEB va aussi distribuer son fonds d'allocation d'actifs en Espagne

La CNMV a délivré un agrément de commercialisation au fonds de performance absolue SEB Asset Selection Fund, un produit de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM III lancé le 3 octobre 2006 et affichant un encours de 1.406,67 millions d’euros au 19 février. Il s’agit d’un fonds multi classes d’actifs de SEB Asset Management géré par Hans-Olov Bornemann dont l’objectif de performance est de 500 points de base au-dessus du taux sans risque avec une volatilité de 10 %. Le fonds est déjà commercialisé en France (lire notre article du 26 janvier).Depuis le lancement, la performance annualisée est ressortie à 9,1 % (soit une surperformance de 600 points de base) et la volatilité a été légèrement supérieure à l’objectif, avec 10,3 % de volatilité. La performance cumulée au 29 janvier était de 33,40 % contre 10,57 % pour l’indice.
24/02/2010

Amundi porte à 573 le nombre d'ETF cotés à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé mardi avoir admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra 16 ETF d’actions et un ETF monétaire d’Amundi ETF (sur l’EuroMTS Eonia), ce qui porte à 573 le nombre d’ETF cotés à Francfort. Tous sont des produits de droit français.Parmi ces ETF, six répliquent des indices qui n'étaient pas encore traités sous cette forme à Francfort (MSCI, China H, MSCI Germany, MSCI World ex EMU, MSCI World ex Europe, Leveraged MSCI Europe et MSCI Leveraged US).
24/02/2010

DWS compte commercialiser deux fonds supplémentaires

Pieter Furnée, directeur des ventes pour le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les pays nordiques, a indiqué que DWS compte commercialiser auprès des particuliers au Royaume-Uni les compartiments Diversified Fixed Income Strategy et Global Thematic de sa sicav luxembourgeoise DWS Invest. Le premier, géré par Mark Dowding est un fonds obligataire de performance absolue, le second, géré par Oliver Kratz, est un fonds d’actions thématique monde, comme son nom l’indique.Fundstrategy et Money Marketing rapportent que le gestionnaire allemand va créer une part «retail» et demander le statut de distributeur pour le Diversified Fixed Income Strategy.
24/02/2010

Odey ferme un fonds Asie

Selon Citywire, la boutique londonienne Odey Asset Management a fermé son dernier fonds spécialisé sur l’Asie, n’ayant pas levé suffisamment de capitaux auprès des investisseurs. Le fonds avait été lancé début 2008 et ses encours n’ont jamais dépassé les 9 millions d’euros.
24/02/2010

John Hancock lance une version libre du Strategic Income Fund

Avec le John Hancock Strategic Income Opportunities Fund (JIPAX), John Hancock Funds (53 milliards de dollars d’encours au 31 décembre) vient de lancer une version retail «sans contrainte» de son Strategic Income Fund (1,06 milliard de dollars au 31 janvier) lancé en 1992. Par rapport à ce dernier, il peut notamment s’exposer davantage aux devises, y compris aux monnaies de pays n’appartenant pas au G 7. Il aura aussi une allocation plus élevée aux obligations étrangères.Le fonds, qui affiche des commissions de gestion de 117 points de base pour les parts A et de 187 points de base pour les parts C, sera géré par MFC Global Investment Management.
24/02/2010

DWS compte commercialiser deux fonds supplémentaires

Pieter Furnér, directeur des ventes pour le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les pays nordiques, a indiqué que DWS compte commercialiser au Royaume-Uni les compartiment Diversified Fixed Income Strategy et Global Thematic de sa sicav luxembourgeoise DWS Invest. Money Marketing rapporte que le gestionnaire allemand va également créer une part «retail» et demander le statut de distributeur pour le premier de ces deux fonds.
24/02/2010

RAB Capital vend un hedge fund aux enchères

La société de hedge funds RAB Capital, basée à Londres, va vendre aux enchères les parts des souscripteurs de son fonds Special Situations, lequel avait accusé de lourdes pertes en 2008 et ne s’est que légèrement ressaisi en 2009. Selon un document lu par le Financial Times, la vente sera organisée par Credit Suisse aux Pays-Bas à partir du 8 mars et sera ouverte à tous les investisseurs du fonds, dont la plupart sont bloqués jusqu’en 2011. Les investisseurs extérieurs pourront faire des offres – probablement avec une décote – pour racheter les parts des clients actuels souhaitant sortir.
24/02/2010

Cession de participation pour 3i

Selon la Tribune, l’investisseur britannique 3i a cédé sa participation de 75 % dans le groupe scandinave de santé Ambea au fonds d’investissement Triton, pour 850 millions d’euros.
24/02/2010

Le Fidelity China Special Situations facturera une commission de performance

Fidelity a indiqué que le nouvel investment trust Fidelity China Special Situations PLC pour lequel Anthony Bolton compte lever 630 millions de livres comportera une commission de performance de 15 % sur les gains supérieurs à un taux butoir de 200 points de base au-dessus du MSCI China, rapporte Investment Week. La commission de performance sera plafonnée à 1,5 % de la valeur liquidative par an, toute surperformance supérieure éventuelle étant reportée à nouveau. Si le fonds ne devait pas atteindre le taux butoir une année donnée, cette sous-performance devrait être compensée avant que des commissions de performance puissent être facturées à nouveau les années suivantes.
24/02/2010

HSBC va lancer des ETF marchés émergents

HSBC Global Asset Management a l’intention de lancer d’ici à fin avril un ETF sur la Chine et un sur les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine); ce dernier répliquant probablement l’indice S&P Bric 40, indique Investment Week. Ensuite, d’ici au 30 juin, le gestionnaire compte lancer un ETF sur le Japon qui utilisera le MSCI Japan comme référence.
24/02/2010

Deux fonds américains prendraient une participation de taille dans une banque chinoise

La Tribune qui cite l’AFP rapporte que les géants de l’investissement KKR et TPG sont sur le point de mettre la main sur une part significative du capital (34,3 %) de la banque chinoise CICC. Les deux partenaires rachèteraient la portion que détient actuellement Morgan Stanley, ajoute le quotidien. Interrogés par « La Tribune », KKR et TPG n’ont pas souhaité faire de commentaire.
23/02/2010

Le président d'ABP finit par démissionner

Ed Nijpels a démissionné de la présidence du fonds de pension des fonctionnaires néerlandais ABP (208 milliards d’euros d’encours) à laquelle il avait été élu en août, rapporte The Wall Street Journal. L’ancien gouverneur de la Frise était resté administrateur non exécutif de DSB Bank jusqu’en octobre, lorsque la caisse d'épargne a dû fermer ses portes face à la vague de retrait liée aux soupçons pesant sur les pratiques de l'établissement en matière d’octroi de prêts. Le gouvernement a annoncé une enquête sur l’effondrement de la DSB Bank. L’attention des médias s’est focalisée sur Ed Nijpels et les autres administrateurs pour déterminer ce qu’ils savaient vraiment de la situation financière réelle de DSB Bank.
23/02/2010

Edrim lance un fonds "zen"

Avec le Zénith Sécurité, Edmond de Rothschild Investment Managers (Edrim) ouvre à la souscription jusqu’au 17 mai 2010 à midi un nouveau fonds à formule, un FCP garanti en capital à l'échéance (21 mai 2018) et offrant une participation de 70 % à la performance moyenne annuelle du Dow Jones Eurostoxx 50, calculée hors dividendes.Ce produit comporte un effet plancher qui remplace toute performance négative éventuelle par 0 %.Si la performance moyenne de l’indice à une date de constatation annuelle s’avère supérieure à 40 %, le fonds affichera une valeur liquidative finale au moins égale à 140 % de la valeur liquidative du 17 mai 2010 correspondant à un rendement annualisé de 4,30 %.D’autre part, si la performance moyenne n’a jamais été supérieure à 40 % à une date anniversaire, la performance finale sera de 70 % de la moyenne des performances annuelles de l’indice DJ Eurostoxx 50 calculées depuis l’origine en année 8, en remplaçant les performances négatives par 0 %.Caractéristiques Dénomination : Zénith Sécurité ISIN : FR0010841247 Valeur liquidative d’origine : 100 euros Commission de souscription : néant jusqu’au 17 mai 2010 à 12 heures, 1 % maximum ultérieurement Frais de gestion : 1,80 % maximum
23/02/2010

Le fonds de pension de Hochtief s'allège

La Börsen-Zeitung rapporte que le fonds de pension de Hochtief a l’intention de se séparer de sa participation d’environ 3 % dans le groupe de construction. Le directoire de Hochtief a donné son accord à la cession de ces 2,1 millions d’actions.
23/02/2010

Bientôt un nouveau fonds crédit chez BlackRock

Selon deux sources citées par Bloomberg, BlackRock Inc envisage de lancer un hedge fund composé d’obligations d’entreprises intervenant en Asie. BlackRock Asian Credit Hedge Funds serait lancé en mars. Neeraj Seth, basée à Singapour et responsable de l’activité crédit en Asie, devrait superviser le fonds. L’intéressé a refusé de commenter, note Bloomberg.
23/02/2010

Nouveau fonds dividendes marchés émergents

Somerset Capital Management, la boutique créée par Jacob Rees-Mog, lance l’un des premiers fonds dividendes sur les marchés émergents au Royaume-Uni, rapporte le Financial Times. Le Emerging Dividend Growth fund offre un rendement de 4,6 %.
23/02/2010

BMW réduit son risque de longévité

Abbey Life, du groupe Deutsche Bank prend en charge les risques de longévité du fonds de pension britannique de BMW (3 milliards de livres) et en transfère une partie à un consortium de réassureurs composé de l’allemand Hannover Rück (Hannover Re) ainsi que Pacific Life Re et Partner Re, rapporte la Börsen-Zeitung.Cette transaction concerne les engagements de retraite concernant 60.000 bénéficiaires, d’anciens collaborateurs de Mini et de Rolls-Royce mais surtout (pour la moitié environ) de Rover, qui a été filiale du groupe bavarois entre 1994 et 2000.

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