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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

février 2010

25/02/2010

Fortress International Fund lance un fonds pour investir dans l'assurance vie

Fortress International Fund lance Luxembourg Fortress International Capital & Partners SCS Fund, un produit permettant d’investir dans le marché secondaire des contrats d’assurance vie aux Etats-Unis, indique Hedge Week. Les contrats présents dans le portefeuille seront notés «investment grade» et auront un horizon de moyen à long terme.
25/02/2010

Liontrust va lancer un fonds de performance absolue

Liontrust devrait lancer la semaine prochaine un fonds obligataire de performance absolue, le Liontrust Credit Absolute Return, qui sera géré par Simon Thorp, responsable du fixed income.Selon Fundstrategy, le fonds, domicilié au Luxembourg, sera calqué sur le hedge fund long/short European credit que Simon Thorp avait créé au sein de la société Ilex, dont il était le co-fondateur.Dans un premier temps, le fonds sera investi à 65% dans le high yield et à 35% dans le crédit en catégorie d’investissement.
25/02/2010

China Merchants lance son premier fonds QDII

China Merchants, dont ING Investment Management est actionnaire minoritaire, a annoncé pour le 1er mars l’ouverture d’une période de 19 jours de souscription pour son premier fonds QDII, le Global Resources Equity, dont l’encours sera plafonné à 3 milliards de yuans, rapporte Z-Ben Advisors. ING IM sera le sub-advisor pour ce nouveau fonds tandis qu’ICBC et Standard Chartered seront les conservateurs, l’un chinois, l’autre étranger. Le benchmark choisi se compose de 25 % du MSCI World Energy plus 75 % du MSCI World Material. L’allocation aux actions sera au minimum de 60 % et 80 % de cette poche seront investis dans des secteurs de l'énergie, des services publics, des matières premières et de l'énergie.
25/02/2010

Legg Mason va lancer des ETF actifs

Legg Mason a déposé un dossier à la Securities and Exchange Commission pour obtenir l’autorisation de lancer des ETF gérés activement, visant à capitaliser sur les compétences de ses gérants actions et obligations, rapporte le Wall Street Journal.
25/02/2010

Legg Mason va lancer un fonds de performance absolue

Selon Fund Strategy, Legg Mason prépare le lancement, probablement pour le deuxième trimestre, d’un fonds crédit global de performance absolue pour l’une de ses filiales internationales, Western Asset Management, spécialisée dans le fixed income.L’appellation provisoire retenue pour ce véhicule serait le Legg Mason Western Global Credit Absolute fund. Il aura une structure OPCVM III et sera domicilié à Dublin. Il sera géré par l'équipe global credit de Western, avec à sa tête Dipanker Sherwaram, qui était précédemment chez BlueBay Asset Management.
24/02/2010

SEB va aussi distribuer son fonds d'allocation d'actifs en Espagne

La CNMV a délivré un agrément de commercialisation au fonds de performance absolue SEB Asset Selection Fund, un produit de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM III lancé le 3 octobre 2006 et affichant un encours de 1.406,67 millions d’euros au 19 février. Il s’agit d’un fonds multi classes d’actifs de SEB Asset Management géré par Hans-Olov Bornemann dont l’objectif de performance est de 500 points de base au-dessus du taux sans risque avec une volatilité de 10 %. Le fonds est déjà commercialisé en France (lire notre article du 26 janvier).Depuis le lancement, la performance annualisée est ressortie à 9,1 % (soit une surperformance de 600 points de base) et la volatilité a été légèrement supérieure à l’objectif, avec 10,3 % de volatilité. La performance cumulée au 29 janvier était de 33,40 % contre 10,57 % pour l’indice.
24/02/2010

Amundi porte à 573 le nombre d'ETF cotés à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé mardi avoir admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra 16 ETF d’actions et un ETF monétaire d’Amundi ETF (sur l’EuroMTS Eonia), ce qui porte à 573 le nombre d’ETF cotés à Francfort. Tous sont des produits de droit français.Parmi ces ETF, six répliquent des indices qui n'étaient pas encore traités sous cette forme à Francfort (MSCI, China H, MSCI Germany, MSCI World ex EMU, MSCI World ex Europe, Leveraged MSCI Europe et MSCI Leveraged US).
24/02/2010

Standard Life Investments lance des fonds aux Pays-Bas

Standard Life Investments va commercialiser sa Sicav luxembourgeoise aux investisseurs néerlandais, ayant reçu l’agrément de distribution de la part du régulateur des Pays-Bas, l’AGM. Cela concerne notamment la European Corporate Bond Fund SICAV et la European Smaller Companies Fund SICAV.La gamme se destine aux investisseurs particuliers et institutionnels, ainsi qu’aux intermediaires et aux plates-formes.
24/02/2010

Nouveau CIO pour le deuxième fonds de pension suédois

Hans Fahlin a été nommé directeur des investissements (CIO) d’AP2, le deuxième fonds de pension suédois. Il prendra ses fonctions mi-avril. Il remplace Kohan Held, qui a démissionné l’an passé. Hans Fahlin a 25 ans d’expérience dans la finance, dont les 17 dernières années dans la gestion d’actifs. Il a occupé des postes de direction chez Alfred Berg/ABN Amro, et a notamment été CEO d’Alfred Berg Kapitalförvaltning.
24/02/2010

Deux fonds américains prendraient une participation de taille dans une banque chinoise

La Tribune qui cite l’AFP rapporte que les géants de l’investissement KKR et TPG sont sur le point de mettre la main sur une part significative du capital (34,3 %) de la banque chinoise CICC. Les deux partenaires rachèteraient la portion que détient actuellement Morgan Stanley, ajoute le quotidien. Interrogés par « La Tribune », KKR et TPG n’ont pas souhaité faire de commentaire.
24/02/2010

OPCVM non monétaires: souscriptions nettes de 112 milliards d’euros au quatrième trimestre

L’encours de parts émises par les OPCVM non monétaires de la zone euro est ressorti en hausse à 4955 milliards d’euros en décembre 2009, après 4736 milliards en septembre 2009, selon les données communiquées par la banque centrale européenne. Sur la même période, l’encours des parts émises par les OPCVM monétaires de la zone euro a diminué, revenant de 1253 milliards d’euros à 1201 milliards.Les souscriptions nettes de parts d’OPCVM non monétaires sont ressorties à 112 milliards d’euros au quatrième trimestre 2009, tandis que les transactions sur parts d’OPCVM monétaires se sont établies à - 60 milliards. Le rythme de progression annuel des émissions de parts des OPCVM non monétaires, calculé sur la base des transactions, s’est inscrit à 8,5% en décembre 2009. S’agissant des OPCVM monétaires, ce taux est ressorti à - 3,6% sur la même période. S’agissant des actifs des OPCVM non monétaires de la zone euro, le taux de croissance annuel des titres autres que des actions s’est inscrit à 13% en décembre 2009, les transactions ressortant à 62 milliards d’euros au quatrième trimestre. Dans le cas des actions et autres titres de participation, ce taux était de 13,3%, tandis que les transactions s’élevaient à 46 milliards d’euros. Pour les parts d’OPCVM, le taux a atteint 3,1% et les transactions 14 milliards d’euros. En ce qui concerne la ventilation par stratégies de placement, le rythme de progression annuel des parts émises par les fonds «obligations» est ressorti à 11,2% en décembre 2009. Les souscriptions nettes de parts émises par les fonds «obligations» se sont élevées à 31milliards d’euros au quatrième trimestre 2009. S’agissant des fonds «actions», le taux de croissance annuel était de 15,3% et les souscriptions nettes se sont élevées à 34 milliards d’euros. Pour les fonds mixtes, le taux de croissance a atteint 1,7% et les souscriptions nettes 32 milliards d’euros. S’agissant des actifs des OPCVM monétaires de la zone euro, le taux de croissance annuel des titres autres que des actions s’est inscrit à 6% en décembre 2009, les transactions s’élevant à ‑38 milliards d’euros au quatrième trimestre.
24/02/2010

Nouveau fonds à formule chez Orelis Finance

Orelis Finance, vient d’annoncer le lancement de GENERATION 8% CAC express, un fonds à formule sans garantie en capital à l'échéance fixée le 13 avril 2018.Pour déterminer sa performance, chaque année, on observe l'évolution depuis l’origine de l’indice CAC 40. Un dispositif «CAC-express» permettant de déclencher annuellement un mécanisme de remboursement anticipé du capital investi majoré du gain CAC-express. Pour cela, dès la 1ère année, il faut qu'à une date de constatation annuelle, la performance depuis l’origine de l’indice CAC 40 soit positive ou nulle. L’investisseur reçoit alors, outre sa mise un gain de 8% par année écoulée depuis l’origine.Si le produit n’a jamais été remboursé par anticipation et qu’à la date d’observation finale, la performance de l’indice CAC 40 est supérieure ou égale à 100% de son niveau initial, l’investisseur récupère alors son capital initial investi, plus un gain de 8% par année écoulée, soit un retour sur capital initial investi de 164 %.Si le produit n’a jamais été remboursé par anticipation et qu’à la date d’observation finale, la performance depuis l’origine de l’indice CAC 40 est négative mais supérieure ou égale à -30%, l’investisseur récupère alors 100% de son capital initialement investi en plus d’un gain de 4% par année écoulée, soit un retour maximal sur capital initialement investi de 132%.Sinon, l’investisseur reçoit à l’échéance des 8 ans, la valeur finale de l’indice et subit dans ce cas une perte en capital. Caractéristiques Code ISIN : XS0485775638 Période de commercialisation : du 13 février au 31 mars 2010Valeur nominale initiale : 1.000 € par coupure au 31 mars 2010Date d’échéance : 13 avril 2018
24/02/2010

Nouveau fonds à formule chez BNP Paribas (2)

Jusqu’au 28 mai 2010, BNP Paribas lance Combava, un fonds à formule garantissant le capital à l'échéance, le 15 juin 2015. A ce terme, la performance est liée à l’évolution moyenne du marché français, via l’indice CAC 40 et pourra atteindre 45% au maximum - soit un rendement actuariel maximum de 7,63%.Dans son fonctionnement, chaque année, la performance de l’indice CAC 40 par rapport à son cours origine est constatée. Ensuite, cette performance est retenue à sa valeur réelle avec néanmoins un plafond qui peut être rehaussé de la façon suivante : La 1ère année, le plafond est fixé à 15%. A l’issue de la 1ère année, si la hausse de l’indice est supérieure au plafond, ce dernier est augmenté de 15% la 2ème année. Sinon, le plafond est conservé au même niveau. Et ainsi de suite chaque année. Dans le meilleur des cas donc, si à l’issue de la 4ème année, tous les plafonds annuels ont été successivement atteints, le plafond pour la 5ème année est fixé à 75% sachant que les gains maximums seront respectivement de 15%, 30%, 45%, 60% et 75% pour les 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année. Caractéristiques - Code Isin : - Commissions de souscription : - Frais de gestion : - Valeur de la part : - Minimum à la souscription : - Souscription possible jusqu’au 21 mai 2010 inclus dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation des sociétés d’assurance du groupe BNP Paribas qui le prévoient.
24/02/2010

Nouveau fonds à formule chez BNP Paribas (1)

Jusqu’au 28 mai 2010, BNP Paribas lance ECO CO2, un fonds à formule garantissant le capital à l'échéance, le 18 juin 2018. La performance du fonds est liée à l’évolution moyenne de l’indice Low Carbon 100 Europe représentatif de 100 entreprises européennes sélectionnées pour la maîtrise de leur émission de dioxyde de carbone (CO2). Chaque trimestre, la performance depuis l’origine de l’indice Low Carbon 100 Europe est calculée. A la fin de la quatrième année, si la moyenne des 16 performances trimestrielles de l’indice – dite performance intermédiaire - est supérieure ou égale à 15%, le souscripteur récupère, dès le 18 juin 2014, l’intégralité du capital investi majoré d’un gain de 15%, soit un rendement actuariel de 3,50% si la performance intermédiaire est comprise entre 15% et 30%. Si la performance intermédiaire est supérieure à 30 %, le souscripteur percevra 50% de ce résultat.Enfin, si la performance de l’indice à la fin de la quatrième année n’a pas atteint les 15 %, l'échéance du fonds est maintenue au 18 juin 2018 et sera égale la moyenne des performances trimestrielles de l’indice Low Carbon 100 Europe. Caractéristiques : Code Isin : FR0010839217 - Commissions de souscription : - Frais de gestion : - Valeur de la part : - Minimum à la soucription : - Souscription possible jusqu’au 21 mai 2010 inclus pour les clients ayant choisi l’unité de compte correspondant au FCP ECO CO2 au sein d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation.
24/02/2010

John Hancock lance une version libre du Strategic Income Fund

Avec le John Hancock Strategic Income Opportunities Fund (JIPAX), John Hancock Funds (53 milliards de dollars d’encours au 31 décembre) vient de lancer une version retail «sans contrainte» de son Strategic Income Fund (1,06 milliard de dollars au 31 janvier) lancé en 1992. Par rapport à ce dernier, il peut notamment s’exposer davantage aux devises, y compris aux monnaies de pays n’appartenant pas au G 7. Il aura aussi une allocation plus élevée aux obligations étrangères.Le fonds, qui affiche des commissions de gestion de 117 points de base pour les parts A et de 187 points de base pour les parts C, sera géré par MFC Global Investment Management.
24/02/2010

DWS compte commercialiser deux fonds supplémentaires

Pieter Furnér, directeur des ventes pour le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les pays nordiques, a indiqué que DWS compte commercialiser au Royaume-Uni les compartiment Diversified Fixed Income Strategy et Global Thematic de sa sicav luxembourgeoise DWS Invest. Money Marketing rapporte que le gestionnaire allemand va également créer une part «retail» et demander le statut de distributeur pour le premier de ces deux fonds.
24/02/2010

RAB Capital vend un hedge fund aux enchères

La société de hedge funds RAB Capital, basée à Londres, va vendre aux enchères les parts des souscripteurs de son fonds Special Situations, lequel avait accusé de lourdes pertes en 2008 et ne s’est que légèrement ressaisi en 2009. Selon un document lu par le Financial Times, la vente sera organisée par Credit Suisse aux Pays-Bas à partir du 8 mars et sera ouverte à tous les investisseurs du fonds, dont la plupart sont bloqués jusqu’en 2011. Les investisseurs extérieurs pourront faire des offres – probablement avec une décote – pour racheter les parts des clients actuels souhaitant sortir.
24/02/2010

Cession de participation pour 3i

Selon la Tribune, l’investisseur britannique 3i a cédé sa participation de 75 % dans le groupe scandinave de santé Ambea au fonds d’investissement Triton, pour 850 millions d’euros.
24/02/2010

Le Fidelity China Special Situations facturera une commission de performance

Fidelity a indiqué que le nouvel investment trust Fidelity China Special Situations PLC pour lequel Anthony Bolton compte lever 630 millions de livres comportera une commission de performance de 15 % sur les gains supérieurs à un taux butoir de 200 points de base au-dessus du MSCI China, rapporte Investment Week. La commission de performance sera plafonnée à 1,5 % de la valeur liquidative par an, toute surperformance supérieure éventuelle étant reportée à nouveau. Si le fonds ne devait pas atteindre le taux butoir une année donnée, cette sous-performance devrait être compensée avant que des commissions de performance puissent être facturées à nouveau les années suivantes.
24/02/2010

HSBC va lancer des ETF marchés émergents

HSBC Global Asset Management a l’intention de lancer d’ici à fin avril un ETF sur la Chine et un sur les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine); ce dernier répliquant probablement l’indice S&P Bric 40, indique Investment Week. Ensuite, d’ici au 30 juin, le gestionnaire compte lancer un ETF sur le Japon qui utilisera le MSCI Japan comme référence.

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