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septembre 2010

09/09/2010

Deux nouveaux fonds alternatifs chez HSBC Global AM

HSBC Global Asset Management complète sa gamme de fonds alternatifs au sein de sa sicav luxembourgeoise avec le lancement du HSBC GIF European Equity Alpha et du HSBC GIF Global Emerging Markets Equity Alpha, deux fonds de type absolute return-Ucits III.L’objectif du fonds HSBC GIF European Equity Alpha est de dégager un rendement absolu régulier supérieur à celui de son indice de référence et décorrélé des rendements produits par les actions européennes. Géré par une équipe de quatre personnes dirigée par Vis Nayar, le fonds HSBC GIF European Equity Alpha dispose d’un univers de près de 700 titres et investit dans 80 valeurs environ, avec 45 positions courtes, afin de diversifier le risque, et 35 positions longues. L'équipe tentera de tirer parti des anomalies fondamentales de valorisation des actions, en utilisant de manière complémentaire des stratégies quantitatives et qualitatives.De son côté, le fonds HSBC GIF GEM Equity Alpha a pour objectif de dégager un rendement absolu régulier supérieur à celui de son indice de référence et décorrélé des rendements produits par les actions émergentes. Géré conjointement par Omar Negyal et Nick Timberlake, le fonds dispose d’un univers d’environ 700 valeurs, sélectionnées parmi les pays de l’indice MSCI Emerging Market et certains pays de l’indice MSCI Frontier Markets. Ensuite, HSBC GIF GEM Equity Alpha investira dans 70 titres avec 35 positions longues et 35 positions courtes. L’objectif sera de générer de l’alpha sur les deux volets du portefeuille.Caractéristiques Nom : HSBC GIF European Equity Alpha FundCode ISIN : Part M: LU 0489668292Part L: LU 0489666916Frais de gestion fixes : Part M: 1,5%Part L: 1%Liquidité : Quotidienne Souscription minimum :Investisseur particulier : 5000 eurosInvestisseur institutionnel : 1 million d’eurosNom : HSBC GEM Equity Alpha FundCode ISIN : Part M: LU 0489672138Part L: LU 0489671247Liquidité : Quotidienne Devise du compartiment : USDFrais de gestion fixes : Part M : 1,5%Part L : 1% Souscription minimum : Investisseur particulier : 5000 dollarsInvestisseur institutionnel : 1 million de dollars
09/09/2010

Forte demande pour les ETF obligataires

Grâce à une demande importante, la gamme d’ETF obligataires européens d’iShares, la branche d’ETF de BlackRock, a dépassé les 25 milliards de dollars d’encours sous gestion, indique un communiqué. iShares a vu l’encours de cette gamme augmenter de 44% par an au cours des deux dernières années, «démontrant l’intérêt des investisseurs pour la liquidité, la diversification et la transparence offertes par ces solutions», commente le promoteur.Concernant le marché des fonds indiciels obligataires, iShares constate que sur la première moitié de l’année 2010, la collecte a représenté 23% de la collecte totale sur le marché des ETF européens. Les investisseurs ont en priorité investi sur les ETF spécialisé dans les obligations d’Etat, d’entreprise et à la dette émergente.Les marché des ETF devrait rester dynamique. «Au début de l’année 2008, iShares prédisait que l’encours global des ETF obligataires augmenterait de 200% pour dépasser les 200 milliards de dollars en 2011. L’industrie est en passe d’atteindre cette prédiction, avec un encours sous gestion global des ETF obligataires s’élevant actuellement à 189,9 milliards de dollars», prédit Alex Claringbull, Senior Portfolio Manager chez BlackRock.
09/09/2010

Décollecte nette de 28 milliards sur les fonds Ucits au deuxième trimestre

Les fonds Ucits ont enregistré une décollecte nette de 28 milliards d’euros au deuxième trimestre 2010, à comparer à une collecte de 48 milliards d’euros au premier trimestre, selon les derniers chiffres publiés par l’Association européenne de la gestion d’actifs (Efama).Les fonds Ucits à long terme, c’est-à-dire sans les fonds monétaires, ont terminé le deuxième trimestre sur une collecte nette de 23 milliards d’euros contre 86 milliards au premier trimestre. Une évolution probablement liée aux craintes des investisseurs provoquées par la crise grecque. La décollecte nette observée sur les fonds monétaires s’est accrue au deuxième trimestre à 51 milliards d’euros contre 38 milliards au premier trimestre. La valeur totale des actifs des fonds Ucits s’est inscrite en baisse de 0,5% durant le trimestre sous revue à 5.606 milliards d’euros à fin juin. Les fonds d’actions ont subi la plus forte baisse (76 milliards d’euros), devant les fonds monétaires (45 milliards). De leur côté, les actifs des fonds non-Ucits ont augmenté de 2,6% à 1.888 milliards d’euros à fin juin.
09/09/2010

Deux sociétés de Hong Kong lancent un mutual fund chinois

Selon Asian Investor, deux sociétés de Hong Kong spécialisées en gestion d’actifs, la firme de conseil Convoy Asset Management et la société value Zeal Asset Management tentent de lever 100 millions de dollars de Hong Kong pour lancer un fonds d’actions négligées ou sous-évaluées afin de profiter de la croissance économique en Chine.Le fonds, Voyage Zelec China Fund, se propose d’investir dans 35 à 50 valeurs, dont 70% sont cotées à Hong Kong. Le reliquat sera constitué d’actions B à fort potentiel cotées à Shenzhen et à Shanghai. Le fonds devrait être lancé le 20 septembre prochain. Les frais de gestion ont été fixés 1,75% par an avec une commission de performance de 15% par an. Le montant minimal à la souscription est de 50.000 dollars de Hong Kong.
09/09/2010

Les investisseurs du fonds ACI III Dubaï sont ensablés

Selon la Börsen-Zeitung, la gérance du fonds fermé ACI III investi à Dubaï a notifié par lettre aux souscripteurs son intention de déposer d’ici au début de la 36ème semaine de 2010 une demande de mise en faillite. La situation financière du fonds rend cette démarche indispensable. D’après les avocats de certains investisseurs, la dépréciation de certains actifs dépasserait les 80 %.
09/09/2010

db ETC fait coter deux produits supplémentaires à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé mercredi avoir admis à la négociation sur sa plate-forme électronique Xetra les ETC db Physical Gold ETC (EUR) sur l’or physique et db Physical Silver ETC (EUR) sur l’argent physique de db ETC Index Plc (groupe Deutsche Bank). Ces produits de droit allemand (DE000A1E0HR8 et DE000A1E0HS6) sont chargés à respectivement 0,29 % et 0,45 %.Désormais, la cote du segment ETC de la Deutsche Börse comprend 178 instruments.
08/09/2010

CCR et CPR font enregistrer des fonds en Espagne

La CNMV a enregistré le 3 septembre les parts Participation P du fonds CPR Focus Inflation qui sera distribué en Espagne par Amundi Iberia. Le même jour, le régulateur espagnol a enregistré aussi les parts I, P et R des fonds CCR Flex Croissance et CCR Flex Patrimoine, dont le commercialisateur sera UBS Bank SA.
08/09/2010

Légère hausse de l'indice Lyxor en août

L’indice “Lyxor Hedge Fund Index” a enregistré une hausse de 0,05% en août. Au 31 août, l’indice affiche une performance de +0,84% depuis le début de l’année. Sur le mois, les stratégies alternatives qui ont le mieux performé sont : la stratégie CTA Long Term Index (+3,86%), la stratégie Convertible Bonds & Volatility Arbirage Index (+1,95%) et la stratégie L/S Equity Short Bias Index (+1,25%). A contrario, les moins bonnes performances ont été enregistrées du côté des stratégies L/S Equity Long Bias Index (-1,48 %) et L/S Equity Statistical Arbitrage Index (-1,40 %).
08/09/2010

Deka achète une tour de Manhattan

SL Green Realty Corp, l’un des principaux propriétaires d’immeubles de bureaux de New York, a annoncé qu’il va vendre pour 123,2 millions de dollars la tour située au 19 West 44th St. dans Midtown Manhattan au gestionnaire allemand de fonds immobiliers Deka Immobilien Investment, rapporte The Wall Street Journal.La transaction pour cet immeuble de deuxième classe s’effectue à 422 dollars du pied carré, signe que le marché se redresse. Certes, durant la période faste, l’immeuble aurait valu 600 dollars, mais il se serait vendu pour 325 dollars au plus bas, comme le souligne Dan Fasulo, managing director chez Real Capital Analytics.En tous cas, SL Green avait acheté l’immeuble (292.000 pieds carrés) en 2004 pour 67 millions de dollars.
08/09/2010

Le St. James’s Place Equity Income Unit Trust reste fidèle à ses gérants

Nick Purves et Ian Lance resteront responsables de la gestion du fonds St. James’s Place Equity Income Unit Trust de St. James’s Place. Les deux gérants ont récemment quitté Schroders pour rejoindre RWC Partners. Après une étude rigoureuse du processus, la société de gestion a donc décidé de continuer à faire confiance à l'équipe. Nick Purves pilote le fonds, qui pèse plus de 500 millions de livres, depuis plus de sept ans, indique un communiqué.
08/09/2010

Alto Invest lance deux FCPI et un FIP 2010

La société de gestion Alto Invest spécialisée dans l’investissement dans les PME a annoncé, mardi 7 septembre, la commercialisation jusqu’au 31 décembre 2010 de deux nouveaux fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) - le FCPI Alto Innovation 9, le FCPI Europe Alto 2 – et un fonds d’investissement de proximité (FIP) - le FIP FRANCE ALTO 6. Caractéristiques : • FCPI Alto Innovation 9Univers d’investissement : petites et moyennes entreprises de croissance françaises, tous secteursFrais de gestion annuels : 3,95% Durée : 6,5 ans minimum• FIP France Alto 6 Zone d’investissement : PME de croissance françaises, tous secteurs situées en Ile-de-France, Bourgogne, Rhône Alpes, Provence-Alpes-Côte-D’azur Frais de gestion annuels : 3,95% Durée : 7,5 ans minimum• FCPI Europe Alto 2Univers d’investissement : petites et moyennes entreprises de croissance européennes (notamment en Allemagne et au Royaume-Uni)Frais de gestion annuels : 4,15% Durée : 6,5 ans minimum
08/09/2010

Lyxor lance des ETF sur l’Australie et le Canada

Lyxor a lancé mardi sur Euronext Paris ses premiers ETF exposés aux marchés actions australien et canadien.Le Lyxor ETF Australia (AU2 – LU0496786905) réplique la performance de l’indice S&P ASX 200 qui couvre près de 80% de la capitalisation boursière australienne, tandis que le Lyxor ETF Canada (TSX – LU0496786731) suit la performance de l’indice S&P TSX 60 qui couvre 73% de la capitalisation boursière totale du Canada. Ce nouveau lancement vient compléter la gamme des ETF Lyxor indexés sur les indices de Standard & Poor’s après le Lyxor ETF S&P 500 coté sur Euronext Paris depuis le 11 juin 2010. Lyxor gère sur les ETF près de 35 milliards d’euros d’encours dont 26 milliards d’euros sur des indices actions.
08/09/2010

CAAM Islamic devient Amundi Islamic

Amundi a annoncé le 7 septembre que sa sicav de droit luxembourgeois conforme à la Shariah « CAAM Islamic » devenait « Amundi Islamic ». Amundi poursuit ainsi sa politique de changement de nom de ses produits et expertises «afin d’offrir à ses clients institutionnels et distributeurs une marque internationale forte».La nouvelle dénomination a été intégrée dans le prospectus daté août 2010. Les documents (rapports de performance, …) seront disponibles avec la nouvelle dénomination à partir du 20 septembre, et disponibles sur les sites internet www.amundi.com/lux
08/09/2010

Le genevois Dhaulagiry veut lancer des fonds ISR

Selon L’Agefi suisse, la société de gestion genevoise Dhaulagiry, créée il y a moins d’un an, cherche activement du seed money pour lancer des fonds utilisant les deux stratégies actuellement proposées via des managed accounts. «Nos stratégies ont produit des performances intéressantes compte tenu de l'état des marchés et nous avons des signes clairs d’intérêt de la part du marché», explique Laurent Dony, l’un des fondateurs de la boutique genevoise spécialisée notamment dans l’ISR. Mais pour attirer les institutionnels, Dhaulagiry estime qu’il lui faudra doubler ses actifs sous gestion, qui s'élèvent pour l’instant à environ 15 millions de francs. Ses associés sont prêts à financer l’accroissement des actifs via une prise de participation dans le capital. Depuis le début de l’année, la stratégie SRI hedgée a produit une performance de 5,53%. L’univers d’investissement est déterminé parmi cent valeurs du DJStoxx 600 analysées et notées par Vigeo, selon des critères de responsabilité sociale et de développement durable. Puis Dhaulagiry en extrait 25 via une analyse fondamentale et technique. Cette stratégie existe également en version Long only.
08/09/2010

Syz & Co lance un fonds Amérique latine

Le groupe SYZ & CO vient de lancer Oyster LatAm Opportunities, un fonds investi en actions sud-américaines, dont la gestion sera confiée à Moneda Asset Management SA au Chili, l’un des spécialistes de l’investissement en Amérique latine. Investi dans des sociétés de toutes capitalisations (min. 100 millions de dollars de capitalisation boursière), le fonds se concentre sur 60 à 100 positions et couvre toute l’Amérique latine. Encore réservé à une clientèle institutionnelle, le fonds sera prochainement enregistré dans plusieurs pays européens, dont la Suisse, ce qui lui permettra d’être distribué au public comme les autres compartiments d’Oyster.
08/09/2010

Syz lance un fonds dédié aux actions latino-américaines

Le groupe Syz & Co a annoncé le 7 septembre le lancement de Oyster LatAm Opportunities, un fonds investi en actions sud-américaines, dont la gestion sera confiée à Moneda Asset Management SA au Chili, l’un des spécialistes reconnus de l’investissement en Amérique latine. «Les marchés sud-américains bénéficient de perspectives de croissance élevée tout en s’appuyant sur de solides fondamentaux, à l’inverse des économies développées qui connaissent un faible taux de croissance et un surendettement élevé», souligne Syz dans un communiqué. Encore réservé à une clientèle institutionnelle, le fonds sera prochainement enregistré dans plusieurs pays européens, dont la Suisse, ce qui lui permettra d’être distribué au public comme les autres compartiments d’Oyster.Syz & Co enrichit la gamme de sa Sicav luxembourgeoise, avec le lancement de ce nouveau fonds en actions sud-américaines, Oyster LatAm Opportunities. Investi dans des sociétés de toutes capitalisations (minimum de 100 millions de dollars de capitalisation boursière), le fonds se concentre sur 60 à 100 positions et couvre toute l’Amérique latine.
08/09/2010

HSBC lance un ETF sur la zone Pacifique hors Japon

HSBC continue d’étoffer sa gamme d’ETF avec le lancement d’un ETF dédié à la zone Pacifique hors Japon, le MSCI Pacific ex Japan ETF coté à la Bourse de Londres. Cet ETF, qui porte à dix le nombre de produits de ce type, offre aux investisseurs une exposition à la performance de l’indice MSCI Pacific hors Japon, soit les marchés développés de la zone, à savoir l’Australie, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande et Singapour.
08/09/2010

Amundi fait coter 15 ETF supplémentaires sur Borsa Italiana

Amundi ETF a annoncé mardi 7 septembre la cotation sur le marché italien de quinze ETF supplémentaires, ce qui porte le nombre total des produits disponibles sur Borsa Italiana à 60. Dans le détail, il s’agit de : - 6 ETF actions élargissant les possibilités d’exposition géographique avec AMUNDI ETF FTSE MIB, AMUNDI ETF S&P 500 et AMUNDI ETF NASDAQ-100.- 8 ETF obligataires répliquant les indices EuroMTS Eurozone Government Broad et permettant de se positionner sur la courbe de taux - les maturités vont de 3 mois à 15 ans - de la zone euro. A noter que parmi les nouveaux ETF figure AMUNDI ETF EX AAA GOVT BOND EUROMTS, un produit offrant une exposition à un portefeuille de titres émis par les gouvernements des Etats membres de la zone euro ayant au moins une notation inférieure à « AAA » ou un rating inférieur équivalent chez une des agences de notation S&P, Moody’s et Fitch. - 1 ETF monétaire, AMUNDI ETF EONIA offrant une exposition au taux de référence du marché monétaire de la zone euro.
08/09/2010

Vilico commercialiste un fonds de performance absolue

La boutique de gestion hambourgeoise Vilico Investment Service a entamé la commercialisation d’un fonds equity long/short market neutral visant une performance absolue de 5-7 % avec une volatilité ex-ante d’environ 6 %. Le VMP Euro Blue Alpha Return (VMP pour portefeuille à variance minimale), lancé le 16 août, investit en actions de l’Eurostoxx 50 et vend des futures sur ce même indice afin d’isoler l’alpha.CaractéristiquesDénomination : VMP EuroBlue Alpha ReturnIsin : LU0517686985Prix initial de la part : 50 eurosDroit d’entrée : 3 % maximumCommission de gestion : 1,20 %Commission de performance : 15 % avec high watermark

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