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Fonds

janvier 2011

17/01/2011

Federal Finance lance un fonds à formule

La filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Federal Finance (30 milliards d’euros d’encours), a annoncé le lancement d’un fonds à formule à capital garanti à destination des particuliers, Stereo 4.Ce nouveau fonds à l'échéance du 29 mars 2019 propose deux scénarii de remboursemenrt, conditionnés par l'évolution de l’Euro Stoxx 50. Si l’indice EURO STOXX 50® a progressé d’au moins 15 % entre le 29 mars 2011 et le 30 mars 2015, Stereo 4 offre une performance unique de 28% du capital net investi, (soit un Taux de rendement actuariel annualisé de 6,36%), versée à la fin de la 4ème année. Si la condition de remboursement anticipé n’a pas été réalisée, les souscripteurs bénéficieront, à l’échéance du 29 mars 2019, de 100% de la performance moyenne de l’indice Euro Stoxx 50®, constatée trimestriellement depuis le 29/03/2011.Les porteurs détenant des parts sur la valeur liquidative du 29 mars 2011 et les conservant jusqu’à l’échéance du 29/03/2019 bénéficieront du remboursement à 100% de leur capital net investi. Principales caractéristiques · Code ISIN FR0010985515 · Dénomination Stereo 4
17/01/2011

CIC réclame davantage de fonds

China Investment Corp a demandé davantage de capitaux aux autorités chinoises, ayant investi la totalité de ses fonds actuels, rapporte le Financial Times. Le fonds souverain chinois travaille avec 200 milliards de dollars qu’il a obtenu à sa création à l’automne 2007. La deuxième injection de 200 milliards de dollars, évoquée il y a plus d’un an, ne s’est jamais matérialisée.
17/01/2011

Alken AM lance un fonds de performance absolue

Le spécialiste des valeurs européennes Nicolas Walevski, fondateur d’Alken Asset Management, a annoncé le 14 janvier à Paris le lancement d’un fonds de performance absolue, Alken Absolute Return Europe (AARE).Ce fonds d’actions européennes long/short conforme à la directive Ucits III et à liquidité journalière, vise une croissance du capital à moyen terme en investissant essentiellement dans les actions européennes, ayant pour objectif principal la génération d’alpha tant sur les cas d’investissement longs que les shorts. L’objectif est de rester axé sur les meilleures idées qui ont permis de générer une performance absolue de 64% du fonds Alken Capital One depuis son lancement le 21 juillet 2008 dans les actions européennes grâce à une gestion active du portefeuille. Le fonds cible une expostion brute de 50% à 150% et une exposition nette de -20% à 75%. Sur la partie longue, pas très concentrée, l’absolute return aura la priorité, et selon les opportunités, le fonds jouera aussi les petits arbitrages. Sur la partie courte, le fonds, qui sera présent tant sur les titres que les indices ou les baskets, interviendra «en hedge et en sec». Une classe fondatrice sera proposée à compter du 17 janvier avec une commission de 0,9% au lieu de 1,5%. La cotation est programmée pour le 31 janvier. Au 31 décembre dernier, les actifs sous gestion d’Alken AM s'élevaient à plus de 2,7 milliards d’euros, dont 2,18 milliards d’euros pour le fonds Alken European Opportunities qui a surperformé l’indice Stoxx 600 de 21 points de pourcentage depuis son lancement en janvier 2006 et de plus de 6 points de pourcentage en 2010.
17/01/2011

MMA Praxis Mutual Funds lance un fonds ISR focalisé sur les marchés émergents

Avec le MMA Praxis International Index Fund, MMA Praxis Mutual Funds vient de lancer un fonds socialement responsable pour lequel il compte trouver suffisamment de titres pour atteindre une exposition de 20 % aux marchés émergents, indique The Wall Street Journal.Le gestionnaire s’efforcera d’exclure les actions des sociétés les moins conformes aux critères de l’investissement socialement responsable (ISR), celles des secteurs du tabac, de l’alcool et de l’armement, mais n’espère pas que toutes les firmes retenues rempliront la totalité des critères, a indiqué Chad Horning, le CIO de MMA Praxis.
14/01/2011

Pimco lance des fonds spécifiquement destinés aux Canadiens

Le gestionnaire américain Pimco (groupe Allianz Global Investors) a annoncé le lancement de huit fonds de droit canadien, l’objectif étant de gagner en notoriété sur le marché local, en particulier auprès des conseillers en gestion de patrimoine et des particuliers, alors que l’offre obligataire était jusqu'à présent focalisée sur les investisseurs institutionnels.Parmi les produits proposés figure notamment la version canadienne du Pathfinder, qui est un produit actions diversifié géré par Anne Gudefin et Charles Lahr. Les autres produits sont les Pimco Candaiean Short Term Bond, Total Return Bond, Long term Bond, Real Return Bond, Moonthly Income , Global Advantage Strategy Bond et Global Balanced.
14/01/2011

L'indice Barclay Hedge Fund a progressé de 2,92% en décembre

Les hedge funds ont réalisé un gain de 2,92% au mois de décembre et terminent l’année sur une performance de 10,90%, selon l’indice Barclay Hedge Fund calculé par barclayHedge.Pratiquement toutes les stratégies ont gagné du terrain en décembre, notamment la stratégie equity long bias qui affiche un gain de 5,11% sur le mois et de 14,01% sur l’année. Seule la stratégie equity short bias a perdu du terrain, avec une perte de 5,80% en décembre et de 14,35% sur l’année.
14/01/2011

Axéria Vie communique le rendement de son fonds en euros

La société d’assurances Axéria Vie qui a été rachetée, avec sa filiale April Patrimoine, par Crédit Agricole Assurances le 28 décembre dernier, annonce ce matin, vendredi 14 janvier, le rendement de son fonds en euros. Pour 2010, ce dernier s'élève à 4,51 % - contre 5,01 % en 2009.
14/01/2011

UFG-LFP acquiert un bien pour son OPCI UFG Immo ISR

UFG-LFP a annoncé, jeudi 13 janvier, avoir signé, pour le compte de l’OPCI UFG Immo ISR, l’acquisition auprès de la société Icade de l’immeuble «Lumine & Sens» à Bordeaux. L’immeuble de bureaux est labellisé HQE BBC en R+4, développant 2.970 m². Le montant de la transaction s’est élevé à 7,3 millions d’euros. Icade et France Telecom sont actuellement locataires du bien.
14/01/2011

iShares lance son ETF sur le high yield en France

iShares, la plateforme d’ETF de BlackRock a annoncé jeudi 13 janvier le lancement en France de son ETF obligataire iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond, qui permet aux investisseurs d’accéder au marché européen du crédit high yield. Le produit offre l’exposition à une centaine d’obligations d’entreprises de notation moyenne les plus liquides.L’indice Markit iBoxx Euro Liquid High Yield, conçu par Markit, est basé sur une moyenne des notations allouées à chaque titre de dette par Fitch, Standard & Poor’s et Moody’s pour déterminer leur inclusion dans l’indice. «L’appétit des investisseurs pour le high yield européen s’est accru ces dernières années», note Blanca Koenig, stratégiste obligataire chez BlackRock. «Depuis sa première cotation sur le LSE le 6 septembre dernier, le fonds a en effet déjà collecté plus de 400 millions d’euros en Europe», ajoute-t-elle.
14/01/2011

L'étiquette "absolute return" n'a plus la faveur de la FSA

Les sociétés de gestion britanniques indiquent que l’Autorité des marchés britannique (FSA) leur conseille en privé de ne plus utiliser la qualification «absolute return» lorsqu’ils lancent de nouveaux fonds au motif que cette façon de présenter les choses donne l’impression que la croissance est garantie avec de tels véhicules, rapporte Money Marketing. L’Association britannique de la gestion d’actifs (IMA) a introduit en mai 2008 la catégorie «absolute return» qui compte actuellement une cinquantaine de produits. Selon Morningstar, six fonds de ce type ont perdu de l’argent au cours de l’année écoulée. Andy Merricks, investment director chez Skerritt Consultants, estime, avec d’autres, que la qualification «absolute return» est effectivement trompeuse pour un certain nombre de fonds qui se réclament de cette appellation. «L'étiquette «camelote absolue» aurait peut-être été plus appropriée», selon Andy Merricks, cité par Money Marketing. La FSA s’est refusée à tout commentaire sur cette question.
14/01/2011

Aberdeen AM lance un fonds Amérique latine

Aberdeen Asset Management a lancé un fonds Amérique latine de droit britannique géré par Devon Kaloo et l’équipe marchés émergents, rapporte Investment Week. Il sera similaire à celui de droit luxembourgeois Global Latin America Equity Fund.
14/01/2011

Les fonds obligataires en perte de vitesse en novembre

Pour la première fois en 21 mois, les fonds obligataires commercialisés en Europe ont accusé, en novembre, des rachats nets, et ce pour un montant de 4,6 milliards d’euros, souligne Lipper dans son dernier «Fund Flash». La dette émergente a certes enregistré des souscriptions nettes de 1,8 milliard d’euros, mais il s’agit d’un niveau bien inférieur à la moyenne des 12 dernier mois (3,6 milliards). Et cela n’a pas suffit pour compenser les sorties des fonds court terme en euros (8 milliards d’euros) et des fonds d’obligations d’entreprises en euros ou dollars (1,6 milliard d’euros). En comptant les fonds actions qui ont affiché des entrées nettes de 11,5 milliards d’euros, le secteur des fonds européens a affiché en novembre un solde positif de 12,5 milliards d’euros ou 9,7 milliards d’euros hors fonds monétaires. Depuis le début de l’année, les souscriptions nettes sont ressorties à 268,5 milliards d’euros (hors fonds monétaires). Si bien que sur l’ensemble de l’année, ce montant devrait s’établir à 275 milliards d’euros, dépassant le solde de 2006 (268,8 milliards), anticipe Lipper.La société de gestion qui a enregistré les plus fortes souscriptions nettes en novembre a été JPMorgan, avec 1,6 milliard d’euros, juste devant Franklin Templeton. Sur les actions seulement, Schroders arrive en tête, avec 1,5 milliard d’euros. JPMorgan, Franklin Templeton et Aberdeen se sont aussi démarquées avec plus de 1 milliard d’euros d’entrées nettes.Lipper remarque enfin qu’en novembre les ventes d’ETF ont été moins actives, avec des souscriptions nettes de 1,8 milliard d’euros, dont 94 % se sont dirigés vers des produits actions. Cela porte le total des souscriptions nettes pour les ETF à 29,3 milliards d’euros, dont 19,2 milliards pour des ETF actions.
14/01/2011

AGI Europe lance un fonds ISR géré par AGI France

Thomas Wiesemann, chief market officer d’Allianz Global Investors Europe, a annoncé le 13 janvier le lancement du fonds d’actions ISR de droit luxembourgeois Allianz Euroland Equity SRI dont la sélection de titres est assurée par Christine Clet-Messadi, d’Allianz Global Investors France sur la base d’un processus en trois temps.D’abord, l’univers est limité à des actions de sociétés prometteuses de la zone euro qui respectent des critères minima en matière de droit de l’homme ; ensuite, les titres sont passés au filtre de l’analyse fondamentale ainsi que de l’analyste extra-financière, environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Au bout du processus, Christine Clet-Massadi opère la sélection de titres. La gérante explique qu’AGI est convaincue que les entreprises mettant en pratique une stratégie de développement durable sont souvent celles qui anticipent le mieux les évolutions futures.Le portefeuille se composera de 40 à 60 lignes.Caractéristiques Dénomination : Allianz Euroland Equity SRICode Isin : LU0542502157Droit d’entrée : 5 %Commission de gestion : 1,50 % (maximum : 2,25 %)Frais administratifs : 0,30 % (maximum 0,50 %)
14/01/2011

Les investisseurs boudent les fonds obligataires en novembre

La collecte nette des fonds Ucits s’est élevée en novembre à 16 milliards d’euros, contre 7 milliards en octobre, selon les statistiques communiquées par l’Association européenne de la gestion (Efama). Une évolution due à l’arrêt de l’hémorragie sur les fonds monétaires qui ont terminé le mois sous revue sur une collecte nette de 4,1 milliards d’euros alors qu’ils avaient encore perdu près de 20 milliards en octobre. Depuis le début de l’année, les fonds Ucits affichent une collecte nette de 92 milliards d’euros, les fonds monétaires accusant une décollecte de plus de 122 milliards d’euros alors que les fonds coordonnés de long terme (hors fonds monétaires) ont drainé près de 215 milliards d’euros sur onze mois contre 156 milliards d’euros en janvier et novembre 2009. En novembre, les fonds Ucits de long terme ont réalisé une collecte nette de 11,6 milliards d’euros contre 26,3 milliards d’euros en octobre. Les fonds actions ont collecté en net 8,4 milliards d’euros contre 12,8 milliards en octobre, les fonds obligataires seulement 0,3 milliard contre 7,7 milliards d’euros en octobre. La collecte nette des fonds diversifiés a reculé à 1,8 milliard d’euros contre 3,4 milliards le mois précédent. La collecte des fonds non-Ucits est demeurée stable à 11,6 milliards d’euros contre 11,9 milliards en octobre, le total des onze premiers mois de l’année s’inscrivant à 105 milliards d’euros.
14/01/2011

Vanguard reporte le lancement de fonds "municipal bonds"

Vanguard a ajourné son projet de lancement de trois fonds spécialisés dans les «municipal bonds» après que les rendements sur le marché ont atteint leur plus haut niveau en deux ans, rapporte le Financial Times.La santé de cette classe d’actifs, longtemps considérée comme sûre en raison d’un taux de défaut plus faible que sur les obligations d’entreprises, fait l’objet d’un vif débat actuellement.
13/01/2011

Lynx et OFI vont lancer un fonds matières premières

Dans le cadre de sa présentation lors que séminaire OFI le 12 janvier, Peter J. Tanous, président de la société de gestion américaine Lepercq Lynx Investment Advisory, a annoncé le lancement prochain conjointement avec OFI d’un fonds luxembourgeois de matières premières."Il ne s’agira pas de n’importe quelle matière première», précise le manager. «Nous sélectionnerons celles qui se caractérisent à la fois par une hausse de la demande et une baisse de l’offre. De plus, elles doivent présenter comme caractéristiques d'être difficilement substituables. Ce sera donc un fonds investi sur le pétrole, sur l’or, sur l’eau et sur le bois», a indiqué Peter Tanous.
13/01/2011

35 % des fonds terminent la décennie sur une perte en Italie

Sur 1.650 fonds autorisés à la vente en Italie, ayant au moins 10 années d’existence, plus d’un tiers (590) terminent la décennie 2000-2010 en négatif, constate Plus24. La lanterne rouge du classement est le JPMorgan US Technologie USD, qui accuse une perte de 76,8 % en euros. Les fonds qui dégagent une performance positive sont surtout les fonds monétaires et obligataires, suivis par les fonds actions matières premières et pays émergents. Plus24 note également que pendant ces 10 années, les fonds commercialisés en Italie ont vu sortir en net 182 milliards d’euros, ce qui a conduit à une baisse des encours gérés à 450 milliards.
13/01/2011

Partners Group investit dans l’immobilier indien

Partners Group a annoncé le 12 janvier avoir effectué, sur mandat de ses clients, un investissement dans un portefeuille immobilier en Inde. L’investissement a été réalisé à des conditions de rentabilité favorables, précise Partners Group dans un communiqué.
13/01/2011

Fortes souscriptions aux fonds suédois en 2010

En 2010, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 85,8 milliards de couronnes suédoises, soit 9,7 milliards d’euros, selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds d’investissement (Fondbolagens Förening). Plus de la moitié des entrées nettes se sont portées sur des fonds actions (46,9 milliards de couronnes), les catégories les plus prisées ayant été les fonds d’actions suédoises (13,3 milliards) et les fonds d’actions mondiales (14,2 milliards). Les fonds diversifiés et les fonds obligataires ont quant à eux collecté respectivement 37,1 milliards de couronnes et 23,2 milliards.En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir 15,8 milliards de couronnes et les hedge funds 5,2 milliards.A la fin de l’année 2010, les encours des fonds suédois atteignaient 1.964 milliards de couronnes (222 milliards d’euros), dont 1.190 dans des fonds actions (134,5 milliards d’euros).
13/01/2011

Janus commercialise cinq fonds de plus en Espagne

Désormais, la gamme de Janus Capital International Ltd en Espagne compte 25 fonds, rapporte Expansión. Le gestionnaire américain vient en effet de lancer la commercialisation en Espagne de trois fonds d’actions (Janus US Fund, Perkins Global Value Fund et Janus Emerging Markets Fund) et de deux fonds obligataires (Janus Global Investment Grade Bond Fund et Janus Global High-Yield Fund) qui sont, comme les 20 autres produits enregistrés en Espagne, des compartiments de la sicav de droit irlandais Janus Capital Funds.

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