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Fonds

janvier 2011

21/01/2011

Progression de 2,6% des actifs sous gestion d'Aberdeen en 2010

Au 31 décembre 2010, les actifs sous gestion du groupe écossais Aberdeen s'élevaient à 183,3 milliards de livres, en progression de 2,6% par rapport au 30 septembre 2010. Le quatrième trimestre 2010 s’est terminé sur une décollecte nette de 0,8 milliard de livres très largement compensée par un effet marché de 5,4 milliards de livres.Les fonds actions ont enregistré une collecte nette de 3,4 milliards de livres durant le trimestre, grâce pour l’essentiel aux marchés émergents, mais toutes les autres classes d’actifs ont terminé le trimestre dans le rouge : pour les stratégies alternatives la perte est de 900 millions de livres , pour l’immobilier, de 900 millions également, pour les fonds monétaires, de 400 millions et pour le fixed income, de 2 milliards de livres. Sous le double impact de la collecte nette et de l’effet marché (plus de 5 milliards de livres), les actifs sous gestion des fonds actions ont ainsi atteint 80,8 milliards de livres au 31 décembre 2010 contre 72,1 milliards de livres un trimestre plus tôt.
21/01/2011

Progression de 21% de l’actif net du suédois Investor

La société d’investissement suédoise Investor a annoncé le 20 janvier une nette augmentation de la valeur de son portefeuille en 2010 sur un an, rapporte L’Agefi suisse. L’actif net réévalué («net asset value»), c’est-à-dire la valeur des investissements (moins les dettes), a augmenté sur un an de 21% au 31 décembre 2010, à 167 milliards de couronnes (18,7 milliards d’euros).Ce montant, tiré par les cours de Bourse des grosses sociétés suédoises, représente 224 couronnes par action, contre une valeur de 187 couronnes par titre il y a un an et 200 à la fin du troisième trimestre. De ce fait, le conseil d’administration a proposé de porter le dividende annuel à 5 couronnes par action contre 4 couronnes en 2009.
21/01/2011

Legg Mason commercialise un fonds obligataire de performance absolue en Espagne

Legg Mason Global Asset Management a annoncé avoir récemment enregistré auprès de la CNMV le fonds Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund qui est géré par Western Asset Management, filiale de Legg Mason spécialiste de l’obligataire international.Il s’agit d’un produit de performance absolue investissant dans un portefeuille diversifié d’obligations d’entreprises et d’obligations à haut rendement, précise Funds People. L’objectif est de générer une performance de 8-10 % pour une volatilité smilaire sur un cycle de trois ans. Ce fonds coordonné à liquidité journalière est domicilié à Dublin. Sa gestion est confiée à Dipankar Shewram.
20/01/2011

UBS fait coter trois ETF sur les hedge funds à Francfort

Depuis le 19 janvier, trois nouveaux ETF de droit irlandais répliquant des indices HFRX de hedge funds sont admis sur le segment XTF de la plate-forme de négociation électronique Xetra de la Deutsche Börse, ce qui porte à 763 le nombre de produits cotés.Deux de ces nouveaux fonds de hedge funds d’actions, l’UBS ETFs plc HFRX Global Hedge Fund Index SF (EUR) A-acc et le UBS ETFs plc HFRX Global Hedge Fund Index SF (USD) A-acc, sont chargés à 2 % tandis que le UBS ETFs plc HFRX Global Hedge Fund Index SF (USD) I-acc est assorti d’une commission de gestion de 1,50 %.Dans l’indice, les différentes stratégies sont pondérées en fonction de la répartition des encours au sein du secteur des hedge funds. Le troisième de ces nouveaux produits s’adresse avant tout aux investisseurs institutionnels.
20/01/2011

Nouveaux investissements de la SPPICAV Shopping Property Fund 1 gérée par BNP Paribas Reim

BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) a annoncé le 19 janvier l’acquisition de plusieurs ensembles immobiliers de commerce au cours du quatrième trimestre 2010 pour le compte de Shopping Property 1, la SPPICAV (Société à Prépondérance Immobilière à Capital Variable) dédiée au secteur du commerce.Les acquisitions réalisées au cours du quatrième trimestre 2010 ont représenté près de 80 millions d’euros et plusieurs engagements fermes ont été conclues dont la réitération courant 2011 permettra d’accroître le patrimoine sous gestion de cette SPPICAV. Après un an d’existence, Shopping Property Fund 1 dispose ainsi, au 31 décembre 2010, de plus de 200 baux répartis sur une cinquantaine d’immeubles, ce qui représente une valorisation de près de 220 millions d’euros. Shopping Property Fund 1 a également accru lors de ces opérations sa flexibilité financière notamment au travers d’une ligne de financement de 45 millions d’euros consentie par le Crédit Foncier. La SPPICAV bénéfice ainsi d’une capacité d’investissement résiduelle en ce début d’année 2011.
20/01/2011

Lancement d'un fonds d'amorçage innovant pour les télécoms

Selon l’Agefi , CDC Entreprises (pour le compte du FSI) et le Fonds européen d’investissement (FEI) ont annoncé mercredi 19 janvier le lancement de Télécom Technologies Transfert (3T) en partenariat avec l’Institut Télécom. Cette société de capital-risque financera le lancement d’entreprises innovantes dans ce secteur des technologies de l’information.
20/01/2011

BNP Paribas Assurance publie les taux 2010 de ses fonds en euro

BNP Paribas Assurance a annoncé mercredi une baisse de 0,26 point du taux moyen servi pour ses fonds en euros. Sur l’ensemble des contrats, le taux moyen s'élève ainsi à 3,31% en 2010, contre 3,57% en 2009.Taux servis sur les principaux encours : BNP Paribas Multiplacements Privilège : 3,60% (9,5 milliards d’euros d’encours) 3,35% (1,8 milliard d’euros d’encours) 3,25% (0,4 milliard d’euros d’encours) Cardif Multiplus : 3,50% (4,6 milliards d’euros d’encours) BNP Paribas Multiplacements 2 : 3,25% (12,2 milliards d’euros d’encours) 3,10% (11 milliards d’euros d’encours) 3% (5,6 milliards d’euros d’encours)
20/01/2011

BNY Mellon remporte un mandat QDII en Chine

BNY Mellon a été sélectionné par la China Construction Bank en qualité de conservateur international pour un nouveau fonds QDII (investisseur institutionnel domestique qualifié) en Chine qui sera lancé par Yinhua Fubnd Management. Installé à Pékin, Yinhua est à la tête de plus de 85 milliards de RMB d’actifs sous gestion.
20/01/2011

Robeco transfère la gestion de quatre fonds à SAM

Le gestionnaire suisse ISR Sustainable Asset Management (SAM) a annoncé le 19 janvier que sa maison-mère néerlandaise Robeco lui a transféré au 15 janvier la gestion des fonds luxembourgeois Robeco Agribusiness Equities (144,8 millions d’euros) et Robeco European Equities (439,8 millions d’euros). Simultanément, ils changent de préfixe, pour adopter celui de SAM.La gestion de ces deux produits de 40-60 lignes va devenir «plus soutenable encore» avec le transfert à Zurich. Le premier fonds, avec un taux de frais sur encours de 1,63 %, est désormais confié à Martin Jochum, le second (chargé à 1,47 %) à Kai Fachinger.Par ailleurs, depuis le 18 janvier, Robeco a transféré à SAM la gestion du Robeco European Stars (22 millions d’euros) et du Robeco European Midcaps (142 millions d’euros).
20/01/2011

Les actifs des hedge funds proches de leur pic historique

Selon L’Agefi suisse, un rapport publié le 19 janvier par Hedge Fund Research indique que la valeur des actifs détenus par les hedge funds a enregistré une hausse inédite au dernier trimestre 2010 pour atteindre 1917 milliards de dollars, non loin de son pic historique de 1930 milliards de dollars (deuxième trimestre 2008).L’année 2010 s’est conclue par la plus forte augmentation trimestrielle jamais vue des actifs détenus par l’industrie des hedge funds, de près de 149 milliards de dollars, selon les données relevées par HFR. Sur l’ensemble de l’année, les nouveaux capitaux apportés au secteur des hedge funds se sont montés à 55,5 milliards de dollars, le montant total annuel le plus élevé depuis 2007, a précisé la société.
20/01/2011

OMAM va fusionner deux fonds

Old Mutual Asset Managers va fusionner ses fonds “income” gérés par Stephen Message, rapporte Investment Week. Sous réserve de l’approbation de la part de la FSA et des actionnaires, le fonds Equity Income absorbera le Extra Income début mars, donnant naissance à un véhicule de 58 millions de livres.
20/01/2011

Scottish Widows lance un fonds devises

Roddy Macpherson, investment director, currencies, est le gérant du nouveau Currency Alpha fund que vient de lancer (le 21 décembre) Scottish Widows Investment Partnership.Il s’agit d’un OEIC axé sur les devises et destiné au marché «discrétionnaire», c’est-à-dire notamment aux gérants de fortune et aux multigérants, qui utilise un modèle quantitatif développé en interne il y a trois ans, et qui a donné de bons résultats.La capacité est plafonnée à 400 millions de livres et l’objectif est de surperformaer de 400 points de base, brut de frais, le benchmark, le Libid 7 jours en livres.Il est prévu une commission de performance. CaractéristiquesDénomination : SWIP Currency Alpha FundCodes Isin : Part G Acc : GB00B5KQZ301Part G Inc : GB00B5M00B30Part H : GB00B59V4845Droit d’entrée : 3,75 %Commission de gestion : 1 % (part H)0,75 % (part G)Souscription minimale : 10 millions de livres.
20/01/2011

Remaniements dans l'équipe de gestion de M&G

Giles Worthington, gérant du M&G Pan European Fund (363 millions d’euros), et Tim Short, gérant du M&G European Fund (196 millions d’euros) ainsi que du M&G Special Situations Fund (47 millions d’euros) quittent le gestionnaire britannique M&G Investments.Greg Alridge, gérant du M&G Global Growth Fund, et Charles Anniss, gérant du M&G European Smaller Companies Fund (123 millions d’euros) sont nommés co-gérants du M&G Pan European Fund et du M&G European Fund. De plus, Charles Anniss reprend le M&G European Smaller Companies Fund. Quant au M&G Special Situations Fund, il est confié désormais à Richard O’Connor, de l'équipe produits structurés actions, en attendant qu’une décision soit prise sur l’avenir de ce produit.Par ailleurs, M&G a annoncé le 19 janvier que tous ses fonds multi classes d’actifs seront désormais gérés dans un cadre unique d’investissement mondial développé et mis en œuvre depuis plus de dix ans par Dave Fishwick, un «vétéran» de M&G (plus de 20 ans d’ancienneté) qui a été nommé head of macro and equities en juillet 2010. Ce cadre s’appuie sur la conviction que la meilleure approche pour gérer un portefeuille réside dans une allocation souple entre les différents classes d’actifs mondiales en réponse aux changements de valorisation des actifs ainsi qu’en fonction des déterminants économiques et comportementaux de ces valorisations.L’adoption de ce cadre unique a provoqué un changement dans l'équipe de gestion. George Tsinonis, gérant du M&G Global Dynamic Allocation Fund, a quitté l’entreprise et le fonds est désormais confié à Juan nevado et Tony Finding, qui font partie depuis longtemps de l'équipe macro investment. Les objectifs et le profil de risque du fonds demeurent inchangés.
19/01/2011

Le DEGI Europa distribue 20 % de son encours

Au 24 janvier, les quelque 90.000 porteurs de parts du fonds immobilier offert au public DEGI Europa (Aberdeen) percevront 9,70 euros par part dans le cadre de la liquidation programmée de ce fonds (lire notre article du 25 octobre 2010). La distribution portera sur 254,1 millions d’euros soit plus de 20 % de l’encours net de 1.267,7 millions d’euros au 31 décembre.Le prochain remboursement interviendra en juillet 2011. Son montant dépendra du résultat des cessions d’actifs (lire notre article du 18 janvier 2011).
19/01/2011

La HVB lance un fonds transparent destiné aux fondations

Pour les municipalités et les fondations allemandes, la HypoVereinsbank (HVB) vient de lancer le fonds luxembourgeois Kommunal- & Stiftungsfonds Defensiv (*) géré par UniCredit Luxembourg, rapporte la Börsen-Zeitung. Ce fonds flexible se distinguera par sa transparence avec des reportings spécifiques réguliers. L’allocation aux actions ne pourra dépasser les 25 % mais celle aux obligations pourra monter à 100 %. L'équipe de gestion pourra utiliser des futures et des options pour la couverture et le pilotage de la duration. Le fonds pourra être investi en titres vifs, en ETF, en ETC et dans d’autres fonds.(*) Code isin : LU0555949709 / LU0555949964
19/01/2011

Conquest lance un fonds inspiré des sept péchés capitaux

Le Munichois Conrad Mattern, un conseiller de fonds bien connu qui dirige l’agence d’analyse Conquest, présente ce 19 janvier à Francfort le Prosperia Mephisto I, un fonds qui investit dans les sociétés symbolisant les sept péchés capitaux, rapporte le Handelsblatt. Pour l’orgueil, il choisit des valeurs du luxe, pour la cupidité et l’avarice, il opte pour les financières et les discompteurs ; pour l’envie, la jalousie, le conseiller favoriser les valeurs de «lifestyle», tandis que le thème de la colère est représenté par les exploitants de prison. Pour la luxure, le gérant retiendra les «distractions pour adultes», pour la gourmandise, il s’intéresse aux firmes des secteurs de l’alcool et du tabac. Enfin, pour la paresse, il sélectionne les titres du secteur des loisirs.
19/01/2011

Credit Suisse lance ses ETF en France

Credit Suisse vient d’annoncer la cotation de 45 ETF sur NYSE Euronext à Paris. Cette gamme comprend à la fois des fonds adossés à des swaps et des produits à réplication physique. Elle inclut également un ETF sur actions A chinoises conforme à la réglementation OPCVM Paris. Au total, 13 ETF couvrent les marchés émergents. Dan Draper, responsable monde de l’activité ETF chez Credit Suisse, qui est un ancien de Lyxor Asset Management, déclare : «nous sommes très optimistes sur le secteur des ETF en Europe, qui n’en est qu’à ses débuts. Nous sommes persuadés qu’il présente actuellement un potentiel de croissance rapide, similaire à la tendance observée aux Etats-Unis au cours de la dernière décennie».Présent sur le marché des ETF depuis 2001, Credit Suisse gère un encours de 9,2 milliards d’euros dans ce domaine. A l’heure actuelle, les ETF Credit Suisse sont négociés en Suisse, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. Et depuis mardi, en France…
19/01/2011

Petite forme pour les trackers sur la santé

Après une baisse de près de 30 % en 2009, les indices consacrés au secteur de la santé ont réalisé en 2010 des performances décevantes, comprises entre 5 et 12 % pour les indices européens et un léger recul pour les indices mondiaux, note La Tribune. Actuellement, trois sous-jacents sont disponibles via l’offre de trackers. Un seul produit, proposé par Lyxor, couvre l’indice mondial MSCI World Healthcare. Les valeurs américaines y représentent 59 % de l’indice. Dans les portefeuilles spécifiquement européens, ce sont les groupes suisses qui s’imposent.
19/01/2011

Cofunds franchit la barrière des 30 milliards de livres d'actifs sous administration

La plate-forme de distribution britannique Cofunds a franchi la barre des 30 milliards de livres d’actifs sous administration, selon Money Marketing. En 2010, la plate-forme a drainé 7,2 milliards de livres.Au troisième trimestre 2010, Cofunds était la plate-forme britannique la plus performante pour le sixième trimestre consécutif.
18/01/2011

Deka achète un projet à Hambourg

Pour un montant non divulgué, un consortium composé de Hochtief Projektentwicklung, Norddeutsche Grundvermögen et Frank-Gruppe a vendu à Deka Immobilien le projet de construction d’un immeuble de bureaux et commerces, Metropolis Haus, situé dans le «business improvement district» de Hambourg.Cet actif de 17.000 mètres carrés est effecté au portefeuille du fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienEuropa. L’achèvement des travaux est prévu pour l’automne 2011.

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