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Fonds

février 2012

06/02/2012

RBC GAM propose quatre produits obligataires sur le marché américain

RBC Dexia Asset Management a indiqué le 2 février le lancement de quatre mutual funds obligataires, sous-conseillés par BlueBay Asset Management.Ces produits (un sur la dette corporate émergente, un sur l’obligataire émergent, un sur les convertibles et un sur le high yield) seront réservés aux investisseurs institutionnels et à une clientèle haut de gamme sur le territoire des Etats-Unis.Le ticket d’entrée est fixé à 1 million de dollars.
06/02/2012

TPG boucle son premier fonds chinois

La société d’investissement TPG a annoncé lundi 6 février avoir réuni 4 milliards de yuans (485 millions d’euros) d’engagements fermes sur l’un de ses deux fonds chinois, lui permettant ainsi d’effectuer un premier bouclage, rapporte L’Agefi.TPG prend ainsi une longueur d’avance sur Blackstone, Carlyle, Goldman Sachs et Morgan Stanley qui ont également annoncé leur intention de lever des fonds libellés en yuans, précise le quotidien.
03/02/2012

Les fonds de pension affichent une force de frappe sans précédent

2011, année record pour les fonds de pension. Selon une étude publiée par Towers Watson, les fonds de pension institutionnels des 13 marchés principaux ont affiché une croissance de 4 % de leurs actifs au cours de l’année 2011. Ces derniers atteignent à fin 2011 un nouveau record de 28.000 milliards de dollars, contre 26.000 milliards en 2010. Les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni restent les principaux marchés de fonds de pension, représentant respectivement 59 %, 12 % et 19 % du total de leurs actifs au niveau mondial.Depuis 2001, ces derniers ont affiché une croissance moyenne de plus de 6 % par an (en dollars).Concernant l’allocation d’actif des fonds dits «P7», qui comprennent les sept plus grands marchés de fonds de pension et excluent le Brésil, l’Allemagne, la France, l’Irlande, Hong Kong et l’Afrique du Sud, la part des obligations a baissé de 3 % au total au cours des 16 dernières années, passant de 40 % à 37 %. La part des actions a chuté de 8 % sur cette période, à 41 %. La majeure partie de cette baisse a eu lieu en 2011 (7 %).L’allocation aux actifs alternatifs, surtout immobiliers, et dans une moindre mesure, aux hedge funds, au capital-investissement et aux matières premières, a gagné du terrain. Les fonds P7 y consacrent de 5 % à 20 % depuis 1995.
03/02/2012

Quilvest veut rivaliser avec les grands fonds

Créé dans le giron de la famille Bemberg, le pionnier du non-coté, Quilvest, entend doubler de taille d’ici à cinq ans, à 8 milliards d’euros, rapporte Les Echos. Selon le CEO de Quilvest, Michel Abouchalache, «il faut s’attendre à une forte rationalisation du marché français, qui reste, après les années de crise, encore surpeuplé. Au moins 50% des investisseurs et des fonds vont disparaître dans les prochaines années.»
03/02/2012

Gougenheim Investments : objectif un milliard de dollars d'ici trois ans

Selon L’Agefi, Gougenheim Investments, le hedge fund lancé cette semaine par Philippe Gougenheim, ancien gérant de portefeuille chez Man Investments puis responsable des activités de fonds de hedge funds chez Unigestion, vise d’ici trois ans un milliard de dollars d’encours. Un premier fonds, domicilié aux Iles Caïmans, sera lancé en juin. «Son montant initial devrait dépasser 50 millions de dollars», a indiqué au quotidien Philippe Gougenheim. Ce dernier estime toutefois que le véhicule pourrait en fait avoisiner les 200 millions de dollars au regard des marques d’intérêt reçues des investisseurs. Le fonds, qui reposera sur une stratégie global macro.
03/02/2012

Amundi distribue en Espagne deux fonds motorisés par TCW

Heinrich Riehl, directeur des ventes en Europe de l’américain TCW (groupe Société Générale) a indiqué qu’Amundi (Crédit Agricole et Société Générale) distribue en Espagne un fonds obligataire de performance absolue, le Amundi Funds Bond US Opportunisitic Core Plus, et un fonds d’actions «croissance», le Amundi Funds Equity US Concentrated Core. Ces deux fonds sont à l’origine des produits de TCW (118 milliards de dollars d’encours), précise Funds People.
03/02/2012

BlackRock compte lancer un fonds obligataire stratégique

BlackRock envisage de lancer un fonds obligataire stratégique dans le courant de l’année afin de répondre à la quête des investisseurs pour des revenus stables et récurrents, rapporte Money Marketing.En octobre dernier, BlackRock a déjà proposé un fonds obligataire à performance absolue.
03/02/2012

Axa IM : un nouveau type de parts pour la gamme Axa World Funds

AXA Investment Managers (AXA IM) vient de lancer de nouvelles parts dont l’objectif est d’atténuer les chocs auxquels sont confrontés les investisseurs actions via l’utilisation d’une stratégie d’overlay (couvertures sur différentes classes d’actifs). Baptisées SolEx, ces parts qui s’adressent aux investisseurs institutionnels superposent à la gestion actions une stratégie de couverture systématique grâce à l’utilisation d’instruments dérivés liquides, précise un communiqué. Les parts SolEx sont aujourd’hui ouvertes sur le fonds AXA WF Framlington Eurozone avant d'être proposées dans le cadre d’autres fonds de la gamme AXA World Funds.
03/02/2012

Swan Capital lance un fonds de fonds multigérants à performance absolue

Le spécialiste de la multigestion Swan Capital Management a annoncé le 2 février le lancement d’un fonds de fonds «absolute return», Alpha Mulstrategies.Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’Eonia capitalisé, sur une durée de détention recommandée de plus de 3 ans, avec une volatilité proche de celle du marché obligataire et en tout cas inférieure à 6%.Alpha Multistratégies ambitionne ainsi de dégager des performances positives supérieures aux supports monétaires et en euros des contrats d’assurance, les plus décorrélées possibles des évolutions des marchés financiers.Pour offrir un investissement délivrant une performance régulière avec un niveau de risque assez faible, une excellente liquidité et une transparence totale, Alpha Multistratégies opérera une diversification en terme de classes d’actifs, de gérants et de stratégies.La construction de la stratégie «absolute return»du fonds Alpha Multistratégies résultera des anticipations de marché et de la combinaison de plusieurs fonds «absolute return» ou directionnels. Plus précisément, de 75 à 100% du portefeuille seront investis sur des stratégies de performance absolue et le solde, soit 0 à 25%, dans des stratégies directionnelles convexes à travers des fonds actions, obligations, convertibles, devises et matières premières. CaractéristiquesCode ISIN: FR0011163732Droits d’entrée : 1% maximumFrais de gestion : 1,5% maximumCommission de performance : 20% de la performance nette supérieure à l’Eonia
03/02/2012

Un fonds de pension de Taiwan lance un appel d'offres pour des mandats actions

Le fonds de pension de Taiwan LPF (Labour Pension Fund) a lancé un appel d’offres pour six mandats de quatre ans représentant un montant cumulé de 1 milliard de dollars, rapporte Asian Investor.Les mandats portent sur des portefeuilles investis à au moins 70% dans des actions locales. La commission versée au gérant sélectionné a été fixée à 0,07%, voire 0,1% si le gérant bat l’indice de référence, l’indice pondéré Taiwan Stock Exchange Corporation (TSEC). L’appel d’offres est ouvert jusqu’au 20 février.
03/02/2012

Deux nouveaux ETF d'UBS à Francfort

Le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse) a accueilli le 2 février deux fonds supplémentaires d’UBS (Irl) ETF plc, ce qui porte à 923 le nombre d’ETF cotés à Francfort.En fait, il s’agit de deux classes de parts d’un fonds qui réplique le MSCI USA Infrastructure Index, la classe I étant réservée aux investisseurs institutionnels, la part A, au retail.Caractéristiques Dénomination : ETF UBS ETF MSCI USA Infrastructure (USD) ICode Isin : IE00B6T8VP86TFE : 0,48 %Dénomination : ETF UBS ETF MSCI USA Infrastructure (USD) ACode Isin : IE00B6RPTB32TFE : 0,65 %
03/02/2012

ABP doit tailler dans ses prestations de retraite

Sur 2011, le taux de couverture du fonds de pension néerlandais ABP s’est détérioré de 10 points à 94 % pendant que le volume des engagements gonflait de 36 milliards pour ressortir à 261 milliards d’euros. Dès lors, ABP a décidé sur une base provisoire d’abaisser ses prestations de 0,5 % à compter du 1er avril 2013, si la situation financière ne s’est pas améliorée.De plus, la cotisation supplémentaire temporaire de 1 point de pourcentage (tijdelijke herstelopslag) pour équilibrer les comptes est triplée à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'à fin 2013, annonce un communiqué publié le 1er février. Déjà, l’an dernier, ABP avait renoncé à indexer ses prestations (lire Newsmanagers du 5 décembre) et annoncé que les mesures envisagées à présent pourraient être adoptées.L’objectif fixé par le régulateur, la Banque des Pays-Bas (DNB) consiste à atteindre un taux de couverture de 105 % pour fin 2013.Henk Brouwer, le président d’ABP, reconnaît que «ce n’est, hélas, pas une bonne nouvelle, mais (que) cette diminution de 0,5 % ne représente en fin de compte qu’un moins-perçu de 3,50 euros par mois en moyenne pour les bénéficiaires».
02/02/2012

Performance record pour le fonds de pension ATP

Le fonds de pension danois ATP a déclaré le 1er février une performance record de 26 % pour 2011, soit 125 milliards de couronnes, ce qui a gonflé l’encours à 579 milliards de couronnes fin décembre contre 475 milliards douze mois auparavant.Cette performance a donné lieu à un prélèvement fiscal de plus de 18 milliards de couronnes. D’autre part, les réserves d’ATP ont pu être dotées de 4 milliards de couronnes, ce qui les porte à 74 milliards, après impôt.A fin 2011, ATP servait des prestations à 830.000 personnes, ce qui signifie qu’environ 8 retraités danois sur 10 perçoivent une rente complémentaire de la part d’ATP.
02/02/2012

Un fonds à capital protégé chez BNP Paribas

Jusqu’au 25 mai 2012, BNP Paribas commercialise Euromillésime PEA Juin 2015, un fonds à capital non garanti dont l’échéance est fixée le 10 juin 2015. Sa performance est liée au comportement de l’Euro Stoxx 50 (hors dividendes). Si après un an ou deux ans, ce dernier est stable ou en hausse par rapport à sa valeur de départ, le souscripteur bénéficiera d’une échéance anticipée à 1 ou 2 ans. En revanche, si l’ Euro Stoxx 50 a baissé lors des constatations à un ou deux ans, l’échéance sera maintenue au 10 juin 2015. A 1 ou 2 ans, l’investisseur bénéficie d’un gain de 7 % par année écoulée, soit un gain de 7% la première année, le 10 juin 2013 (rendement actuariel de 6,70%).ou un gain de 14% la deuxième année, le 10 juin 2014 (rendement actuariel de 6,62%).A 3 ans, l'épargne n’est pas sécurisée : si l’indice a baissé de plus de 50%, le capital investi est diminué de la baisse de l’indice. Dans tous les autres cas, le capital investi est recupéré majoré d’un gain de 21% (rendement actuariel de 6,46%) - même en cas de retournement des marchés actions de la zone euro allant jusqu’à une baisse de 50%.Caractéristiques : Code ISIN : FR0011162379Eligible au sein d’un Compte d’instruments financiers (CIF) ou d’un Plan d’Epargne en Actions (PEA).
02/02/2012

Un nouveau président pour la Préfon

Pascal Renaud (CFDT) prend la présidence de la Préfon (Caisse nationale de Prévoyance de la Fonction Publique) à la suite du départ de Philippe Soubirous (FO) qui a quitté ses fonctions le 24 janvier dernier, après quatre années d’exercice et suivant le principe de présidence tournante instauré entre les quatre organisations syndicales de fonctionnaires qui ont créé la Préfon (CFDT, CFTC, CFE-CGE, FO).Déjà président de la Préfon de 1996 à 1999, Pascal Renaud entend, dans un contexte économique et social tendu, poursuivre les actions et les efforts d’adaptation et de renouvellement de l’association. Parmi les orientations évoquées, le nouveau président a à cœur de poursuivre et de réaffirmer le rôle d’écoute, de transparence et de conseil auprès des affiliés de Préfon retraite ainsi que les valeurs de l’association: «solidarité, progrès social et égalité». «L’existence de la Préfon n’a de justification que dans la défense et la représentation des affiliés au régime de retraite », précise le nouveau président.
02/02/2012

39 sociétés de gestion ont vu le jour en 2011

La dynamique de création de sociétés de gestion de portefeuille (SGP), notamment entrepreneuriales, s’est poursuivie en 2011, selon les estimations de l’Association française de la gestion financière (AFG). Au total, 39 sociétés de gestion ont été agréées contre 44 l’année précédente. En outre, environ une dizaine de dossiers seraient en cours d’instruction. Le nombre sociétés de gestion en activité dépasse désormais la barre des 600, à 608 contre 592 en 2011 et 567 l’année précédente. Autrement dit, un ralentissement des créations nettes à 16 contre 25 l’année précédente.Les estimations de l’AFG viennent par ailleurs confirmer les statistiques déjà publiées, notamment par Morningstar ou Europerformance. Les encours globaux sous gestion (OPCVM et mandats) ont ainsi diminué de 4,1% à 2.636 milliards d’euros à fin décembre, soit une contraction de l’ordre de 114 milliards d’euros. Cette évolution résulte pour l’essentiel d’une conjugaison d’une légère croissance des actifs gérés sous mandat (+1,9% à 1.430 milliards d’euros en prenant en compte les fonds de droit étranger), et d’un net recul des OPCVM de droit français (-10,4% ou 140 milliards d’euros à 1.206 milliards d’euros).
02/02/2012

Amundi change le nom d'un ETF de "govies"

Le gestionnaire Amundi Investment Solutions a modifié avec effet au 26 janvier le nom de son ETF AAA Govt. Bond EUROMTS* en Amundi ETF Govt. Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade ETF. Ce fonds d’obligations d’Etat de la zone euro les mieux notées par les trois grandes agences réplique l’indice EuroMTS Highest-Rated Government All-Maturity.L’encours à fin décembre se situait à 40,99 millions d’euros.(*) FR0010930636
02/02/2012

Majedie Asset Management ferme son fonds Tortoise aux nouveaux investisseurs

Majedie Asset Management vient de décider de la fermeture de son hedge fund Tortoise aux nouveaux investisseurs, rapporte Investment Week. Le fonds a atteint 350 millions de livres, dépassant l’objectif d’encours de 250 millions de livres que la société de gestion s'était fixé lors du lancement du produit en 2009.
02/02/2012

Deka lance une gamme de fonds développement durable

Le gestionnaire central des caisses d'épargne allemandes, DekaBank, a annoncé le 1er février le lancement de trois fonds luxembourgeois de sa nouvelle gamme développement durable, un sur les actions (Aktien), un sur les obligations (Renten) et un diversifié (Balance).Deka se fait assister pour la sélection de titres par l’institut imug et l’agence EIRIS, après l’exclusion des titres de sociétés impliquées dans la production ou la vente d’armes, d’alcool ou de tabac, qui sont coupables d’infractions au droit de l’homme ou qui sont accusées de corruption. Les investissements sont décidés sur une base «best-in-class». Les critères de développement durable sont également appliqués aux émetteurs d’obligations d’Etat et d’obligations sécurisées.Au final, le portefeuille est soumis à une analyse financière stricte de la part des gestionnaires de fonds de Deka.CaractéristiquesDénomination : Deka-Nachhaltigkeit AktienCode Isin : LU0703710904Droit d’entrée : 3,75 %Commission de gestion: 1,25 %Commission forfaitaire : 0,18 %Dénomination : Deka-Nachhaltigkeit RentenCode Isin : LU0703711035Droit d’entrée : 2,50 %Commission de gestion : 0,75 %Commission forfaitaire : 0,12 %Dénomination : Deka-Nachhaltigkeit BalanceCode Isin : LU0703711118Droit d’entrée : 3 %Commission de gestion : 1 %Commission forfaitaire : 0,16 %
02/02/2012

State Street fait coter 16 ETF en Suisse

SIX Swiss Exchange a admis à la cotation le 31 janvier 16 ETF irlandais de la marque SPDR de State Street Global Advisors (SSgA) dont deux sur des indices S&P, sept sur des indices Barclays Capital et cinq sur des indices MSCI. Dans tous les cas, le teneur de marché est la Commerzbank. Les commissions de gestion sont échelonnées entre 0,15 % et 0,65 %.Ces fonds sont les suivants :SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF, chargé à 0,65 %SPDR Barclays Capital Euro Aggregate Bond ETF (0,20 %)SPDR Barclays Capital Euro Corporate Bond ETF (0,20 %)SPDR Barclays Capital Euro Government Bond ETF (0,15 %)SPDR Barclays Capital Sterling Aggregate Bond ETF (0,20 %)SPDR Barclays Capital US Aggregate Bond ETF (0,20 %)SPDR Barclays Capital US Treasury Bond ETF (0,15 %)SPDR MSCI ACWI ETF (0,50 %)SPDR MSCI ACWI IMI ETF (0,55 %)SPDR MSCI EM Asia ETF (0,65 %)SPDR MSCI EM Europe ETF (0,65 %)SPDR MSCI EM Latin America ETF (0,65 %)SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF (0,65 %)SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (0,65 %) etSPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF (0,35 %)

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