Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Asset Management Fonds

Fonds

février 2012

28/02/2012

Wells Fargo cède sa participation majoritaire dans Overland Advisors

Le groupe bancaire américain Wells Fargo a accepté de céder sa participation majoritaire dans la société de gestion alternative Overland Advisors, rapporte l’agence Bloomberg. La participation de Wells Fargo sera vendue à une nouvelle société contrôlée par Gordy Holterman, le CEO d’Overland, et Derek Dunn, son chief investment officer. La banque de San Francisco conservera toutefois une participation minoritaire dans la société. Wells Fargo avait créé Overland en janvier 2010 afin de mettre en place une entité dédiée indépendante pour les activités pour compte propre de la banque qui représentaient à l'époque un encours de quelque 4,3 milliards de dollars. Les actifs sous gestion d’Overland Advisors s'élèvent actuellement à environ 2,2 milliards de dollars, dont un montant de 1,6 milliard de dollars investi par Wells Fargo.
28/02/2012

Assurance vie: nouveau mois de décollecte

En janvier, l’assurance vie a enregistré à nouveau une décollecte. Par rapport au mois précédent, les sorties nettes sont toutefois moins importantes. Ainsi, les demandes de rachats nets de se sont élevées à 1,1 milliard d’euros, contre -3,8 milliards d’euros en décembre 2011. L’encours total des contrats d’assurance vie est passé de 1.362 millions d’euros à la fin de l’année à 1.368,9 millions d’euros.Pour leur part, les versements effectués sur des contrats d’assurance vie en unités de compte (UC) se sont établis à 1,5 milliard d’euros, selon les statistiques communiquées par la FFSA (Fédération française des sociétés d’assurances) et le GEMA (Groupement des entreprises mutuelles d’assurances). La part des UC dans l’ensemble des cotisations est de 13% à fin janvier 2012, soit un point de moins qu’à la fin de l’année 2011. Les versements sur les supports euros sont quant à eux en progression de 2% pour la première fois depuis plus d’un an pour s’établir à 10,4 milliards d’euros.
28/02/2012

iShares propose deux ETF d'actions émergentes à fort dividende

BlackRock a annoncé que sa filiale iShares a lancé le 24 février sur NYSE Arca deux ETF d’actions émergentes mettant en œuvre une stratégie de dividendes élevées.Ces deux produits, chargés chacun à 0,49 %, sont le iShares Emerging Markets Dividend Index Fund (acronyme : DVYE) et le iShares Asia/Pacific Dividend 30 Index Fund (DVYA).Les deux nouveaux produits répliquent respectivement le Dow Jones Emerging Market Select Dividend Index et le Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index.
28/02/2012

Jupiter AM va lancer une réplique du Jupiter Strategic Bond

Jupiter Asset Management a l’intention de lancer au second semestre une version offshore du fonds Jupiter Strategic Bond géré par Ariel Bezalel (695 millions de livres), rapporte Money Marketing. Le produit sera inclus dans la Sicav Jupiter Global Funds basée au Luxembourg.
28/02/2012

Schroders va lancer un fonds actions européennes total return

Schroders va lancer le 7 mars le Schroder ISF European Total Return, un fonds d’actions européennes qui pourra utiliser des dérivés et d’autres instruments pour ajuster son exposition au marché.Le produit sera géré par Nicholette MacDonald-Brown, gérante de portefeuille senior au sein de l’équipe actions européennes, qui a rejoint Schroders en août 2011, en provenance de Goldman Sachs Investment Partners.Elle cherchera à dégager une performance en sélectionnant entre 40 et 60 valeurs au travers d’une analyse fondamentale. Dans le même temps, elle réduira la volatilité du fonds en ajustant son exposition au marché par l’utilisation tactique de cash, de futures et de dérivés, explique un communiqué de presse.
28/02/2012

Record de collecte sur les fonds obligataires outre-Manche en janvier

La collecte nette des fonds obligataires s’est élevée au mois de janvier à 671 millions de livres, son plus haut niveau depuis octobre 2010 et très au-dessus de la moyenne mensuelle de 376 millions de livres pour les douze mois précédents, selon les statistiques publiées par l’association britannique de la gestion financière (IMA). Les fonds d’obligations corporate ont notamment attiré 303 millions de livres, leur plus haut niveau depuis août 2010 et très largement au-dessus de la moyenne mensuelle de 17 millions de livres.Les fonds diversifiés ont également tiré leur épingle du jeu avec une collecte nette mensuelle de 135 millions de livres. Les fonds d’actions ont également mis fin à quatre mois consécutifs de rachats avec une collecte nette de 63 millions de livres. Au total, la collecte retail a totalisé 998 millions de livres en janvier, son plus haut niveau depuis août 2010. Ce montant est pourtant très inférieur à la moyenne mensuelle de 1,6 milliard de livres, relevée pour les douze derniers mois. Les actifs sous gestion s'établissaient fin janvier à 589,5 milliards de livres, en progression de 2% par rapport à janvier 2011.
28/02/2012

CITIC lance une plate-forme de sélection de fonds

Récemment, la CITIC Bank chinoise a lancé une plate-forme de sélection de portefeuilles de fonds, «Fund Portfolio N Plan en coopération avec Morningstar.Selon Z-Ben Advisors, cette plate-forme en ligne vise à fournir aux investisseurs retail des portefeuilles de mutual funds offrant chacun une exposition à quatre ou cinq produits différents.La banque va proposer cinq portefeuilles profilés en fonction du risque.
28/02/2012

Kepler CM ouvre au retail un fonds de performance absolue

Avec le KCM Fund - RiskProtect III Plus*, un produit de droit luxembourgeois administré par Alceda Fund Management, Kepler Capital Markets propose désormais aux particuliers l’accès à un fonds de performance absolue qui vise un rendement compris entre 3,5 % et 5 % et une distribution de 5 %.Il s’agit d’une version du fonds obligataire KCM Riskprotect III lancé en 2009 pour laquelle l’exposition aux options sur indices d’actions européennes, asiatiques et américaines passe à 150 % au lieu de 100 % et qui recourt donc à l’effet de levier. Entre janvier 2009 et décembre 2011, cette stratégie aurait généré une performance annuelle de 11,71 % avec une volatilité limitée à 4,78 %.Le prix de base pour les options de vente (puts) vendues est maintenu en permanence inférieur d’au moins 15 % au prix de départ, de manière à ce que le fonds ne supporte aucune perte même dans le cas où le prix de base a baissé de 15 % au terme des quatre semaines de durée de vie de l’option.* LU0702030577
27/02/2012

Baillie Gifford pourrait fermer un fonds marchés émergents

La société de gestion britannique Baillie Gifford a indiqué qu’elle envisageait de fermer aux nouveaux investisseurs son fonds de 421 millions de livres dédié aux grandes entreprises des marchés émergents s’il attire 10 millions de livres au cours des douze prochains mois, rapporte Money Marketing.Baillie Gifford a déjà fermé un fonds de croissance marchés émergents en février 2011 lorsqu’il avait atteint la barre du milliard de livres.
27/02/2012

La CNMV enregistre des fonds de Banca Civica et de Banif

Le 17 février, en plus des produits obligataires garantis de Unnim et de Bankia (voir Newsmanagers des 23 et 24, la CNMV a donné son agrément au fonds obligataire à échéance Banca Civica Renta Fija 2014, qui offre un rendement annuel de 3,26 % au 3 octobre 2014, et au fonds diversifié Banif Inversión Global de Santander Asset Management.CaractéristiquesDénomination: Banca Civica Renta Fija 2014, FICode Isin : ES0115712012Commission de gestion : 0,8 % (parts A)0,6 % (parts B)Dénomination : Banif Inversion Global, FICode isin : ES011403306Commission de gestion 1,49 %Commission de performance : 9 %
27/02/2012

Jörgen Hartmann quitte la gestion d’un fonds

Jörgen Hartmann abandonne la gestion du fonds DWS Europe Convergence Bonds, dont il était gérant principal, révèle Citywire. Le produit a été confié à Xueming Song, qui travaille chez DWS depuis 15 ans. Jörgen Hartmann reste chez DWS mais se concentrera sur les fonds institutionnels et les mandats, précise le site Internet.
27/02/2012

Temps difficile pour le Morgan Stanley P2 Value

Le fonds immobilier offert au public Morgan Stanley P2 Value* de l’allemand Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH a vendu, encore à perte selon le Financial Times Deutschland, l’immeuble de bureaux Trianon de Francfort (qui abrite le siège du gestionnaire central des caisses d'épargne, la Dekabank).Cela signifie en d’autres termes que la valeur liquidative de la part va encore être diminuée alors qu’elle l’a de nouveau été, de 41 cents (à 21,98 euros) le 16 février suite à la révision à la baisse de l’estimation de trois actifs logistiques en Espagne (La Granada 1, II et III) et de l’immeuble de bureaux Flight Forum (11.500 mètres carrés) à Eindhoven.Le fonds* affiche encore un encours de 648,1 millions d’euros (23 février). Le 26 octobre 2010, le gestionnaire a décidé de liquider ce produit d’ici au 30 septembre 2013. En octobre 2010, le fonds pesait encore 852 millions et la valeur liquidative de la part se situait à 27,54 euros.(*) DE000A0F6G89
27/02/2012

Les mutual funds en perte de vitesse

Les investisseurs retail sont de plus en nombreux à délaisser les mutual funds traditionnels au profit d’autres produits comme les ETF, selon l'étude annuelle 2012 Investor Brandscape(R) réalisée par Cogent Research auprès d’un échantillon de 4.000 investisseurs haut de gamme. Une évolution qui favorise une consolidation du marché.L’enquête indique que 71% des investisseurs disposant d’au moins 100.000 dollars à investir ont des mutual funds en portefeuille, contre 75% fin 2010. En outre, la part des actifs des investisseurs détenus dans les mutual funds ne représente plus que 26% fin 2011 du total des actifs investis contre 33% en 2010. Corollaire de cette évolution, le nombre de fournisseurs de fonds sollicités par les investisseurs est revenu à 1,56 contre 1,9 précédemment. L’enquête relève que seulement quatre fournisseurs de fonds, Schwab/Laudus Funds, JP Morgan Funds, ING Funds et Fidelity Advisor Funds, ont réussi à accroître leur pénétration sur le marché et à améliorer leur ratio de clients primaires.
27/02/2012

RiverNorth va fermer un fonds de revenus

La société de gestion RiverNorth, basée à Chicago, envisage de fermer à compter du 30 mars le fonds RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund dont les encours ont largement dépassé la barre des 800 millions de dollars à 887 millions de dollars à la date du 24 février.Le fonds a atteint son plafond en l’espace de 14 mois, «une réussite remarquable, surtout dans l’environnement actuel de marché», souligne dans un communiqué le chief investment officer de RiverNorth, Patrick Galley.
27/02/2012

Pimco va lancer un ETF sur son fonds phare

Pimco va lancer jeudi un ETF actif basé sur son fonds vedette, le Total Return Fund, selon le Financial Times. Le nouveau produit, qui devra publier ses positions quotidiennement, donnera aussi aux investisseurs obligataires un aperçu de la pensée de Bill Gross, gérant du fonds de 250 milliards de dollars depuis 1987.
27/02/2012

MSIM ferme un fonds hypothécaire à 450 millions de dollars

Ayant atteint les 450 millions de dollars de promesses d’investissement, le fonds Morgan Stanley Opportunistic Mortgage Income Fund LP, spécialiste des valeurs hypothécaires, vient d'être fermé aux nouveaux investisseurs. Ce fonds de Morgan Stanley Investment Management (MSIM) sera géré par le groupe de gérants obligataires de MSIM. Sheila Huang, qui dirige l'équipe hypothécaire du gestionnaire américain, précise que cette stratégie combine une analyse exclusive des valeurs adossées à des hypothèques avec une stratégie de couverture au niveau du portefeuille tout entier.
27/02/2012

Blackstone lève 10 milliards de dollars

Pour son septième fonds immobilier, Blackstone Group a levé plus de 10 milliards de dollars en moins d’un an, rapporte The Wall Street Journal. Le capital-investisseur compte drainer 2 milliards de dollars supplémentaires d’ici à la fin de 2012.
24/02/2012

ESAF fait enregistrer sa sicav d'ETF en Espagne

Le portugais Espírito Santo Activos Financieros (ESAF) a obtenu l’agrément de la CNMV espagnole pour sa sicav luxembourgeoise d’ETF (conforme à la directive OPCVM IV) qui ne comporte actuellement qu’un seul compartiment, le ESAF NYSE Euronext Iberian ETF, rapporte Funds People. Cet ETF à réplication exclusivement physique, donc sans swap, et ne pratiquant pas le prêt de titres, affiche un TFE de 0,45 %.
24/02/2012

Warburg-Henderson investit à La Haye

Pour son fonds institutionnel Warburg - Henderson European Core Property Fund No. 1, le gestionnaire allemand Warburg-Henderson a investi 27 millions d’euros dans l’acquisition de l’immeuble de bureaux Haagsche Hof (10.500 mètres carrés) à La Haye. Le portefeuille compte désormais onze actifs dans sept pays européens.
24/02/2012

Unnim lance un fonds qui concurrence ses propres dépôts bancaires

La caisse d'épargne Unnim, issue de la fusion de trois autres établissements catalans, vient de lancer le Garantit 8* qui garantit à échéance (16 avril 2015) un remboursement minimum de 112,48 % de la mise de départ, soit un rendement annualisé de 4%. La CNMV l’a enregistré le 17 février. A ce niveau, le produit entre directement en concurrence avec les dépôts bancaires, y compris ceux qu’Unnim commercialise actuellement dans son réseau.Le portefeuille est investi à 51,3 % en obligations du Royaume d’Espagne, à 18,5 % en titres des communautés autonomes, à 20 % en obligations d’entreprises et à 10,15 % en obligations hypothécaires (cedulas hipotecarias).CaractéristiquesDénomination : Unnim Garantit 8, FI Code Isin : ES0125133001Droit d’entrée : 5 % à partir du 16 avrilPénalité de sortie : 5 %Commission de gestion : 0,4 %Commission de banque dépositaire : 0,05 %Souscription minimale : 1.000 euros

Sujets d'actualité

Tous les sujets