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janvier 2012

26/01/2012

DNCA lance un fonds obligataire à échéance

DNCA Finance vient d’obtenir l’agrément pour un nouveau fonds. DNCA Rendement 2017 sera investi dans des obligations et autres titres de créance négociable émis en euro par des entités du secteur public ou privé, domiciliées dans des pays de l’Union européenne ou de l’OCDE, les obligations convertibles ou échangeables (jusqu’à 25% de l’actif net), des dépôts (jusqu’à 20% de l’actif net) et des OPCVM monétaires (jusqu’à 10%). Le portefeuille sera composé de titres ayant une échéance d’au plus 6 mois après le 30 juin 2017. Le fonds géré par Philippe Champigneulle et Jean Charles Mériaux sera fermé à la souscription le 30 juin 2012. En cas de baisse des rendements actuariels des titres en portefeuille de 1,20%, il sera mis fin à la période de souscription, précise la société de gestion française. CaractéristiquesCode ISIN :FR0011176346Frais de gestion : 1,20 %
26/01/2012

Les ETF traversent une passe difficile

Même si l’on observe des lancements record d’ETF, de plus en plus de ces nouveaux produits n’arrivent pas à attirer suffisamment d’actifs, notamment les ETF actifs, rapporte MutualFundWire.Selon Ron Rowland, fondateur de la firme de conseil Capital Cities Asset Management, 368 ETF, soit près de 20%, sont en arrêt de mort, dans la mesure où il leur manque au moins 5 millions de dollars d’actifs sous gestion ou un montant moyen de transactions de 100.000 dollars pendant trois mois, avec un délai de grâce de six mois. Par ailleurs, selon des statistiques de XTF, sur les 308 nouveaux ETF lancés l’an dernier, 86% n’ont pas réussi à capter au moins 30 millions de dollars d’actifs. Et ETF Database indique que plus de 200 ETF ont été liquidés depuis 2008.
26/01/2012

Raiffeisen lance un fonds diversifié en France

La société de gestion autrichienne Raiffeisen Capital Management vient de lancer en France le Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus, un fonds diversifié, investi en actions, obligations, matières premières et devises. Ce produit s’appuie sur un processus d’allocation par le risque et une gestion asymétrique. Quatre sources de risque majeures sont équipondérées : le risque actions, le risque de spread, le risque de taux et le risque d’inflation. Code ISIN: AT0000A0SE25 – part retail
26/01/2012

LinXea lance un nouveau contrat d'assurance vie

Le courtier spécialisé en assurance vie LinXea annonce le lancement de son nouveau contrat d’assurance vie LinXea Spirit. Le contrat sans frais d’entrée propose une gamme de plus de 200 supports (dont 3 SCPI et 1 SCI). Les frais de gestion sur les unités de compte se situent à 0,5%. LinXea Spirit sera ouvert à la commercialisation début février, précise un communiqué.
26/01/2012

Sauren propose une version distribuant 3 % de son Global Defensiv

L’allemand Sauren Fonds Service (2,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion) a annoncé l’ajout d’une classe de parts distribuant 3 % annuels à son fonds de fonds Sauren Global Defensiv (1,24 milliard d’euros d’encours) lancé en février 2003. Le Global Defensiv est une compartiment de la sicav luxembourgeoise Sauren Fondzs-Select.La souscription des nouvelles parts 3F sera ouverte du 9 au 28 février 2012.Caractéristiques : Code Isin : LU7315234468 Droit d’entrée : 3 % Commission de gestion : 0,45 % Commission de distribution ressort à 0,35 %.Commission de 10 % sur la performance dépassant les 3 % annuels.
26/01/2012

Le SPDR S&P 500 franchit la barre des 100 milliards de dollars

Pour la première fois, un ETF a dépassé les 100 milliards de dollars d’encours : le SPDR S&P 500, lancé en 1993, est arrivé en dernier lieu à 101,03 milliards de dollars, selon les chiffres publiés lundi par l'émetteur, State Street Global Advisors (SSgA). Le Handelsblatt souligne que le numéro deux mondial, le SPDR Gold Shares est assez loin, avec 66,80 milliards de dollars.
26/01/2012

Le fonds d'incubation Emergence est en ordre de marche

Depuis le 19 janvier, Emergence est effectif. Destiné à aider les «jeunes pousses» basées en France, ou souhaitant s’y implanter, en bénéficiant de capitaux à gérer dès leur création (seed-money), le premier fonds d’incubation des sociétés de gestion naissantes de la place de Paris prend la forme d’une sicav contractuelle à compartiments, afin de développer différentes thématiques avec des gérants délégataires appropriés, explique un communiqué de Paris Europlace. Dans ce cadre, le premier compartiment, Emergence – Performance Absolue, vient de lever 120 millions d’euros auprès de sept grands investisseurs institutionnels (Caisse des Dépôts, Aviva Investors France, MACIF Gestion, BNP Paribas Cardif, CNP, UMR, CAVP). Une seconde levée auprès d’autres investisseurs est prévue avant l’été 2012 sur ce compartiment dont NewAlpha Asset Management a été désigné comme délégataire de la gestion financière. Le lancement d’un deuxième compartiment en actions investies à long terme est d’ores et déjà à l’étude."La structuration du fonds répond à un objectif d’alignement des intérêts entre investisseurs et gérants incubés grâce à trois innovations majeures de nature à accélérer et à consolider le développement des fonds sélectionnés», précise Paris-Europlace, "à savoir le positionnement des investisseurs au coeur de la gouvernance du fonds ; la participation de ceux-ci à la croissance des gérants incubés (via un partage de revenus) ; une optimisation des contraintes Solvabilité II fondée sur la transparence complète des portefeuilles.»
26/01/2012

Lyxor fait coter six ETF actions à Francfort

Depuis le 24 janvier, six ETF actions de Lyxor Asset Management (groupe Société Générale) dont trois sur des indices Russell et deux sur des indices MSCI, ont été admis à la négociation sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse). Le sixième, sur la Thaïlande, réplique l’indice SET50 Net TR. Les taux de frais sur encours de ces produits de droit français évoluent entre 0,40 % et 0,55 %.Ces nouveaux fonds portent à 918 le nombre total d’ETF cotés à Francfort.
26/01/2012

Seize nouveaux ETC de Commerzbank sur Xetra

La Deutsche Börse a admis le 23 janvier seize nouveaux ETC de la Commerzbank (Coba ETC) à la négociation sur sa plate-forme électronique Xetra. A l’exception de l’un d’entre eux, sur le cuivre, ce sont tous des produits à effet de levier ou inversés avec effet de levier pouvant aller jusqu'à 4x. Il s’agit d’ETC sur le Brent, sur le gaz naturel et sur le cuivre et ce sont tous des produits de droit allemand.Les commissions de gestion s'échelonnent entre 0,40 % et 0,75 %.La cote du segment des ETC sur Xetra comporte désormais 234 instruments. Le volume de transactions moyen sur Xetra pour les ETC se situe à environ 900 millions d’euros mensuels.
26/01/2012

SEB AM élargit sa gamme de fonds immobiliers institutionnels

Avec le SEB Asian Property II et SEB Asia REI, l’allemand SEB Asset Management vient de lancer deux fonds immobiliers asiatiques destinés aux investisseurs institutionnels et aux particuliers haut de gamme. Ces fonds seront investis dans des portefeuilles immobiliers pan-asiatiques en s’appuyant sur les compétences d’une équipe de huit personnes basée à Singapour.Le gestionnaire francfortois qui dispose déjà dans son offre d’un fonds institutionnel de droit luxembourgeois, le SEB Asian Property Fund, a enregistré des engagements d’investissement de 100 millions d’euros pour les deux nouveaux produits.Le SEB Asia REI vise un univers core/core plus et vise une performance moyenne de 8 % par an ainsi qu’une distribution annuelle de 5 %. Il est particulièrement destiné à des investisseurs assujettis à la loi de surveillance des assurances. SEB a fixé à 20 millions d’euros le montant de la souscription minimale initiale.De son côté, le SEB Asian Property II appliquera une stratégie core-plus/value add. Il vise sur huit ans un taux de rendement interne de 12 % par an et s’adresse aux banques privées, aux gestionnaires de fortune, aux family offices et aux fondations. La souscription minimale initiale est fixée à 15 millions d’euros.
26/01/2012

db x-trackers propose deux nouveaux ETF

A compter du 25 janvier, le segment XTF de la plate-forme Xetra (Deutsche Börse) cote deux nouveaux ETF de db x-trackers (Deutsche Bank). L’un réplique la version équipondérée du S&P 500, l’autre l’indice-phare autrichien ATX. De ce fait, Francfort cote 920 ETF.db X-trackers S&P Equal Weight ETFISIN: LU0659579493TFE: 0,30 %Benchmark: S&P 500 Equal Weight Indexdb X-trackers ATX ETFISIN: LU0659579063TFE : 0,25 %Benchmark: indice ATX
26/01/2012

Cinq nouveaux ETF à la Bourse de Milan

Depuis le 24 janvier, cinq nouveaux ETF RBS Market Access sont cotés sur le marché ETFPLus de Borsa Italiana, rapporte Fondionline. Ces produits répliquent des indices de MSCI sur des marchés réputés difficiles d’accès. Les indices sont les suivants : MSCI Frontier Markets Index MSCI GCC Countries ex Saudi Arabia Top 50 Capped Index MSCI EFM Africa ex South Africa Index MSCI EM Latin America (Brazil ADR) EUR Hedged Index MSCI Brazil (ADR) EUR Hedged Index
26/01/2012

Les fonds de Sparinvest conformes aux PRI des Nations Unies

Le danois Sparinvest a annoncé que l’intégralité de sa gamme de 32 fonds danois et 15 fonds internationaux est désormais en conformité avec les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies. Les gérants de Sparinvest estiment que l’intégration des critères ESG ajoute d’ores et déjà de la valeur à leur process d’investissement. La société de gestion a intégré les risques ESG au process d’investissement de ses fonds activement gérés tant en actions qu’en obligations. La société de gestion a maintenant finalisé l’intégration des risques ESG dans la politique d’investissement de toute sa gamme de fonds de gestion quantitative, de gestion passive ainsi que de ses fonds danois en obligations hypothécaires et ses fonds immobiliers. « En tant qu’investisseurs « value » à long terme qui investissent dans des titres pendant quatre ans en moyenne, le succès de notre stratégie repose sur l’identification de tout risque susceptible d’affecter la solidité des bilans pendant la période de détention. Il ne fait aucun doute que le flux régulier d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance que nous recevons de la part de nos fournisseurs d’analyse ESG contribue à améliorer l’analyse du risque au sein de notre process d’investissement, permettant à nos gérants d’intégrer les risques non financiers liés à leur prise de décisions», explique Jacob Nordby Christensen, le directeur de l’investissement responsable de Sparinvest. «Nous n’en sommes qu’au début, poursuit-il, et il est donc difficile de déterminer exactement dans quelle mesure l’intégration ESG nous a aidés à réduire le risque du portefeuille. Mais nous sommes convaincus que les preuves de ses effets bénéfiques apparaîtront au fil du temps. Nous avons fait d’énormes progrès en intégrant les facteurs ESG à tous nos process d’investissement et c’est quelque chose que nous continuerons d’affiner».
25/01/2012

La Deutsche Bank sort une version coordonnée d'un fonds Omega

Avec le DB Platinum Omega Fund*, la Deutsche Bank commercialise une version coordonnée du fonds long/short Omega Overseas Partners Fund qui investit avec un biais long en grandes et petites capitalisations américaines, mais qui peut également se positionner sur l’obligataire, les matières premières et les changes.Ce fonds est assorti d’une commission de gestion de 1,50 % et d’une commission de performance de 20 % avec high watermark.* code ISIN : LU0712203206
25/01/2012

SLI passe un accord de distribution avec une banque suédoise

Le groupe Standard Life Investments (SLI) a annoncé qu’il avait signé un accord de distribution avec le groupe bancaire suédois Länsförsäkringar.Le fonds de performance absolue GARS sera disponible sur le marché retail suédois par le biais de la plateforme de fonds de la banque.
25/01/2012

InverCaixa propose un fonds obligataire a échéance

Le 20 janvier, la CNMV a enregistré un nouveau fonds obligataire à échéance 30 avril 2014 créé par InverCaixa le 10 janvier, le Foncaixa Objetivo Abril 2014, qui comporte deux classes de parts avec des objectifs de performance de 2,5 % annuels (classe Estandar) et de 2,75 % (classe Extra) entre 29 mars 2012 et l'échéance.Le portefeuille sera investi jusqu'à échéance dans des obligations d’Etat et des obligations garanties par des Etats de l’UE. Il pourra comporter au maximum 20 % d’obligations privées.InverCaixa a prévu huit fenêtres de liquidité intermédiaires durant lesquelles les investisseurs pourront souscrire ou se faire rembourser des parts sans acquitter une commission de 4 %.CaractéristiquesDénomination : Foncaixa Objectivo Abril 2014 EST et Foncaix Objectivo Abril 2014 EXTCodes Isin : ES0137777001 et ES0137777019Commission de gestion : 0,775 % (EST) et 0,55 % (EXT)Souscription minimale initiale : 600 euros.
25/01/2012

Ignis AM exporte son fonds de "govies" de performance absolue

Désormais, Ignis Asset Management a fait enregistrer le Absolute Return Government Bond Fund (lire Newsmanagers du 2 mars 2011) au Luxembourg, en Allemagne, en Autriche, en France, en Suède, en Finlande et en Espagne.Ce fonds coordonné long/short de performance absolue, spécialiste des obligations d’Etat est un compartiment d’Ignis Fund Sicav.Caractéristiques : Code isin : LU0579398933Droit d’entrée :5 % Commission de gestion : 1 % Commission de surperformance : 10 % par rapport à l’Eonia.
25/01/2012

Hermes BPK Partners lance un fonds de futures gérés

La boutique de conseil spécialisée dans la gestion alternative, Hermes BPK Partners, vient de lancer un fonds de contrats à terme gérés, Alpha Vault Managed Futures, dont les actifs sous gestion s'élèvent d’ores et déjà 275 millions de dollars, rapporte Hedge Week.Cette solution fournit une protection aux investisseurs institutionnels durant les périodes de fortes turbulences de marchés par le biais d’investissements concentrés dans les CTA de moyen terme. Les actifs sous gestion de Hermes BPK Partners, qui est aussi un gérant de fonds de hedge funds, s'élèvent à plus de 2,3 milliards de dollars.
25/01/2012

Deka Immobilien investit en Ecosse

L’allemand Deka Immobilien a acheté à Friends Provident Life Assurance, pour 28 millions d’euros, l’immeuble de bureaux Edinburgh One (5.100 mètres carrés). Cet actif, situé à Edimbourg et entièrement loué à Scottish Widows, sera affecté à un fonds immobilier institutionnel.
25/01/2012

Les fonds suisses collectent plus de CHF 900 millions en décembre

Les actifs sous gestion des fonds de placement suisses s’inscrivaient fin décembre 2011 à quelque 621 milliards de francs suisses, en progression d’un peu plus de 4 milliards de francs par rapport à novembre, selon les statistiques communiquées par la Swiss Funds Association.La collecte nette s’est élevée en décembre à 923,2 millions de francs suisses. La catégorie «Autres fonds», qui comprend notamment les fonds de matières premières, les fonds de hedge funds et les fonds de private equity, a drainé un peu plus de 1 milliard de francs suisses. Les fonds en actions ont enregistré une collecte nette de 244 millions de francs, les fonds obligataires et les fonds monétaires subissant en revanche des rachats pour des montants nets de respectivement 76,3 millions de francs et 81,4 millions de francs. Les fonds de diversification des actifs ont terminé le mois sur une décollecte nette de 174,2 millions de francs.

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