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Fonds

novembre 2012

05/11/2012

Six nouveaux fonds sur Fund Service d’Euronext

Depuis le 1er novembre, six nouveaux fonds de droit néerlandais de BNP Paribas Fund II N.V., BNP Paribas Fund III N.V., and BNP Paribas OBAM N.V. ont été admis à la négociation sur Fund Service de NYSE Euronext.Il s’agit de:BNP EUR OBL FONDS P (NL0010261475) chargé à 0,57 %, qui réplique le Ctitigroup WGBI EMU (RI),BNP GL PROP SEC FD P (NL0010261483) sur le FTSE EPRA NAREIT Global (NR) (Dutch tax rate) chargé à 0,87 % BNP HIGH INC PR FD P (NL0010261491) sur le FTSE EPRA NAREIT Global Dividend + (hedged in EUR) (NR) BNP GL HIGH IN EQ P (NL0010261509) sur le S&P High Income Equity World (hedged in EUR) (NR) et BNP AS PAC HI INC P (NL0010261517) sur le S&P High Income Equity Asia Pacific (hedged in EUR) (NR), tous trois également chargés à 0,87 %ainsi que du BNP OBAM P (NL0010261525) sur le MSCI World (RI), dont le TFE est de 0,60 %.Au total Euronext Funds Service cote désormais 192 fonds.
05/11/2012

amLeague : Trois nouveaux gérants pour le Top3 de Swiss Life AM en novembre

La société de gestion SwissLife AM qui concourt au sein des mandats d’amLeague s’est impliquée dans la mise en place de portefeuilles investissables à destination des investisseurs institutionnels. Le fonds de Swiss Life AM qui se réfère à une stratégie dite SL amLeague actions euro TOP3 construite suivant une approche systématique et exploitant les données de la plateforme amLeague, sélectionne chaque mois trois asset-managers dont la gestion a été retenue et agrégée en fonction des résultats d’un algorithme. Une pondération fixe est attribuée à chacune des trois sociétés retenues : 4/9 pour la mieux considérée, 3/9 pour la suivante et 2/9 pour la dernière. Pour ce mois de novembre, les trois sociétés de gestion retenues sont respectivement Alliance Bernstein, Mandarine Gestion et Federal Finance Investissements.Le mois dernier, Allianz GI, Dexia AM et Ecofi Investissements avaient été retenues, permettant à l’indice de progresser de 0,38 %.
05/11/2012

Syz & Co fusionne et ferme des fonds

Syz & Co a remanié sa gamme luxembourgeoise Oyster, révèle Citywire. Plusieurs fonds ont été fusionnés, fermés ou repositionnés, selon une note lue par le site Internet. Les changements vont affecter sept fonds couvrant les actions américaines, les actions européennes, les actions latino-américaines et les actions émergentes.
02/11/2012

Union acquiert un centre commercial à Lodz

Pour son fonds immobilier offert au public UniImmo: Deutschland, l’allemand Union Investment a investi 390 millions d’euros dans le centre commercial et de loisirs Manufaktura de Lodz (112.500 mètres carrés) en Pologne. Ce complexe implanté dans une ancienne usine de textile est entièrement loué.Les vendeurs sont les français Foncière Euris et Rallye ainsi que le développeur Apsys, qui demeure chargé de la gestion du centre.
02/11/2012

Le fonds alternatif Edoma est liquidé

Pierre-Henri Flamand, l’ancien responsable du trading pour compte propre de Goldman Sachs en Europe, a été contraint d’annoncer la liquidation d’Edoma Partners, le fonds alternatif londonien qu’il avait lancé il y a deux ans seulement. Selon L’Agefi, la procédure pourrait durer de trois à quatre mois. Le hedge fund event driven a subi la désaffection des investisseurs, qui auraient de sources concordantes effectué des retraits pour un milliard de dollars cette année. Le montant des actifs sous gestion d’Edoma se situerait aujourd’hui à environ 850 millions de dollars.
02/11/2012

TT International lance un fonds global macro

Le groupe basé à Londres TT International a conclu un partenariat avec la Deutsche Bank pour le lancement d’un fonds global macro sur la plate-forme alternative de la banque allemande, rapporte Citywire.Ce fonds au format Ucits, DB Platinum TT International, sera géré par le fondateur du groupe britannique, Tim Tacchi. Le fonds comprend une poche investie pour l’essentiel dans des actions européennes, avec une allocation global macro d’obligations et de devises. Les actifs sous gestion de TT International s'élèvent à plus de 9 milliards de dollars dans des stratégies macro, long/short equity et long-only equity.
02/11/2012

Peu de gérants actifs restent parmi les meilleurs

Les investisseurs qui sélectionnent un gérant de fonds actif parce qu’il a un bon historique ont plus de chances de choisir un perdant qu’un gagnant, montre une étude de Vanguard citée par le Financial Times Fund Management. Vanguard a classé 384 fonds actions britanniques de gestion active en cinq quintiles en fonction de leurs rendements ajustés au risque sur cinq ans à fin décembre 2006 et a ensuite suivi leurs performances sur les cinq années suivantes. Seulement 15,6 % sont restés dans le premier quintile sur les deux périodes de cinq ans se terminant en 2006 et 2011. Mais 23,4 % ont chuté du premier au dernier. Et 23,4 % ont été soit liquidés soit fusionnés en raison de faibles performances.
02/11/2012

Lyxor abandonne le MSCI pour deux ETF

Lyxor Asset Management a abandonné le MSCI pour deux de ses fonds au profit du FTSE : le Lyxor ETF MSCI World Real Estate – D EUR et le Lyxor ETF MSCI World Real Estate – D USD, qui deviennent respectivement Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed et Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed. Ces informations, publiées dans Financial News, ont été confirmées par un porte-parole de Lyxor.Deux autres ETF de cette gamme immobilière ont déjà changé d’indice pour passer au FTSE, plus représentatif du marché de l’immobilier, selon le porte-parole. Il ne s’agit pas, d’après lui, d’un basculement vers des indices « low cost » comme cela vient de se produire pour Vanguard. Le porte-parole ajoute qu’il s’agit d’un « non-événement », la gamme des quatre fonds ne pesant pas plus de 50 millions d’euros.

octobre 2012

31/10/2012

RP Vega Fonds : forte collecte et résultat faible

Dans un entretien avec la Börsen-Zeitung, Matthias von Randenborgh, fondateur, PDG et CIO du munichois RP Crest, indique que cette société essaimée par le gestionnaire quantitatif suisse Vescore en avril 2011, a bénéficié d’un amorçage de 180 millions d’euros pour son fonds de volatilité RP Vega Fonds lancé le 1er février 2012. Ce produit a depuis lors drainé des souscriptions nettes de plus de 70 millions d’euros malgré une performance de seulement 1,6 % pour un objectif de performance absolue de 8-12 %.L'équipe de gestion mise sur les primes de risque des actions, des obligations, des devises et des matières premières et complète d’un système de gestion du risque avec des stratégies censées être performantes en phases de soudaine montée de l’aversion au risque générant des événements extrêmes.D’autre part, Matthias von Randenborgh souligne que RP Crest se distingue par un modèle de prime aux salariés en fonction de la performance de long terme du fonds.
31/10/2012

Axa IM commercialise un "linker" en Allemagne

La BaFin a récemment octroyé son agrément pour la commercialisation en Allemagne du fonds indexé sur l’inflation AXA WF Universal Inflation Bonds géré par une équipe de trois personnes sous la direction de Jonathan Baltora, annonce Axa IM le 30 octobre. Ce fonds de droit luxembourgeois a été lancé il y a trois mois. L'équipe de gestion indexée sur l’inflation est responsable au total de quelque 20 milliards d’euros d’encours chez Axa IM
31/10/2012

La Steyler Bank lance son premier fonds offert au public

Pour la première fois depuis sa création en Allemagne (1964) et en Autriche (2002), la Steyler Bank lance un fonds offert au public, le Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien, un fonds d’actions équitable et durable confié à Warburg Invest.Ce produit ISR s’appuie pour la sélection de titres sur la recherche d’oekom research. Il bénéfice d’un conseil éthique composé de missionaires de Steyler (ordre catholique) de spécialistes de l'éthique sociale et de professionnels de la finance. Il utilise aussi les informations remontant du réseau mondial des missionnaires de Steyler, baptisés «éclaireurs de la finance» (Finance-scouts).De plus, il est prévu une procédure d’engagement auprès des entreprises du portefeuille qui se rendraient coupables d’initiatives non éthiques (exploitation, pauvreté, injustice).Le fonds sera investi de manière équilibrée entre les différentes catégories de capitalisations. Il priviligériera les sociétés qui oeuvrent pour la préservation de la paix, au commerce équitable et à la préservation de l’environnement.En revanche, Steyler pratiquera l’exclusion à l’encontre de sociétés impliquées dans l’avortement, l’alcool, les drogues, le tabac, l'énergie nucléaire, la recherche sur les embryons, les jeux de hasard, le travail des enfants, les entorses aux droits de l’homme, la pornographique, l’armement et les armes de destruction massive, les expérimentations animales, etc.Les recettes tirées des commissions de gestion seront affectées au financement des projets d’aide des missionnaires de Steyler.CaractéristiquesDénomination : Steyler Fair und Nachhaltig - AktienCode Isin : DE000A1JUVL8Société de gestion : Warburg InvestDroit d’entrée : 4 % (1 % au-dessus de 100.000 euros)Commission de gestion : 1,7 % (1,2 % au-dessus de 100.000 euros)Commission de banque dépositaire : 0,1 %
31/10/2012

Standard Life Investments complète son offre émergente

Après avoir annoncé tout récemment le lancement du produit obligataire Emerging Market Debt OEIC Fund, Standard Life Investments (SLI) propose le 30 octobre le Global Emerging Markets Unconstrained SICAV, un autre fonds émergent qui concentre les meilleures idées du gestionnaire britannique dans tous les compartiments de la classe d’actifs actions, sans contrainte.Le fonds est géré par Ross Terverson, qui construira un portefeuille concentré de 30 à 50 lignes en focalisant son exposition pour maximiser la surperformance en investissant dans des sociétés couvrant à la fois les marchés émergents et les marchés frontière.
31/10/2012

Les fonds européens multi-actifs doivent revoir leur stratégie

Les fonds européens multi-classes d’actifs doivent repenser leur stratégie d’allocation dans un contexte de forte volatilité de marché, selon une étude que vient de publier l’agence d'évaluation financière Fitch Ratings.Les fonds multi-classes d’actifs domiciliés en Europe se sont redressés au troisième trimestre après une année 2011 décevante, relève l’agence. Les rendements moyens sur trois ans dans la catégorie Global Mixed Asset de Lipper sont plus en rapport avec les attentes des investisseurs mais restent très en deçà de leurs exigences à un horizon de cinq ans, selon Fitch qui s'étonne que les fonds d’allocation flexible affichent des résultats particulièrement médiocres en moyenne.
31/10/2012

Fermeture aux souscriptions du Morgan Stanley Global Brands en Suède et aux Pays-Bas

Le fonds Morgan Stanley Global Brands ferme aux nouveaux souscripteurs en Suède et aux Pays-Bas, rapporte Investment Europe. Il est inaccessible aux nouvelles souscriptions depuis le 26 octobre en Suède et à partir du 31 octobre aux Pays-Bas. Il s’agit pour Morgan Stanley de protéger la performance du fonds, qui pèse déjà 8,8 milliards de dollars.
31/10/2012

William Blair lance un fonds sur les petites capitalisations internationales

Le gestionnaire américain William Blair & Company vient de lancer une sicav coordonnée investie à l’international, dans les petites capitalisations de croissance. Global Small Cap Growth sera géré par Andrew Flynn et Matthew Litfin, précise Investment Europe. Le portefeuille comptera 80 à 200 lignes, investi dans des titres ayant une capitalisation inférieure à 5 milliards de dollars.
31/10/2012

Pyxis lance un ETF de “loans”

Devant la forte demande de dette à haut rendement, Pyxis Capital s’apprête à lancer le Pyxis/iBoxx Liquid Loan ETF chargé à 0,47 %, rapporte Mutual Fund Wire. Ce sera le second ETF de ce type aux Etats-Unis, après le the PowerShares Senior Loan Portfolio lancé en mars 2011 et dont le TFE est de 0,76 %.
31/10/2012

Un fonds cède un immeuble à Primonial REIM

Le fonds Sudeuropa, géré par Invesco Real Estate et représenté par son asset manager Constructa Asset Management, a cédé à Primonial REIM l’immeuble Atlas situé àMontreuil (93). D’une surface de 8.365 m², il est entièrement loué à deux entreprises de premier plan, précise un communiqué. Le montant total de la transaction s’élève à 26,4 millions d’euros.
31/10/2012

Berkshire Hathaway profite du changement d'indices chez Vanguard

D’après CBS News, relayé par Mutual Fund Wire, l’adoption par Vanguard des indices CSRP se traduira par un investissement d’un milliard de dollars en actions de Berkshire Hathaway par le Vanguard Total Stock Index Fund. En effet, l’indice CSRP prend en compte aussi bien les actions B que les actions A de la société, alors que le MSCI ne retenait que les actions B.
30/10/2012

Agrément pour le fonds Templeton Africa en Allemagne et Autriche

La BaFin et la FMA ont octroyé un agrément de commercialisation respectivement en Allemagne et en Autriche au Templeton Africa Fund (LU0744128314), compartiment de la sicav luxembourgeoise Franklin Templeton Investment Funds (FTIF). Ce fonds est géré par Mark Mobius (lire Newsmanagers du 24 avril), assisté de Carlos von Hardenberg.Le gestionnaire américain affiche actuellement un encours de 900 millions de dollars investi dans 57 société africaines.
30/10/2012

Sturgeon Capital lance Sturgeon Central Asia Equities Fund

Sturgeon Capital annonce le lancement du fonds Sturgeon Central Asia Equities Fund, un fonds alternatif coordonné qui sera investi dans des actions fortement exposées à la région d’Asie centrale, rapporte Hedgeweek. Lemanik Asset Management sera en charge de la gestion du risque du portefeuille.

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