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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

août 2012

16/08/2012

M&G en tête de la collecte retail au deuxième trimestre

Le gestionnaire d’actifs M&G remporte la palme des ventes retail au deuxième trimestre, selon le rapport Pridham publié par Fundscape, rapporte FundWeb.L’activité de M&G, et de plusieurs autres acteurs dont Invesco Perpetual, Fidelity et Kames, a été tirée par les ventes de produits obligataires. La collecte nette du trimestre poru M&G s’est ainsi élevée à 1,3 milliard de livres, la collecte brute représentant 2,9 milliards de livres.Viennent ensuite BlackRock avec un montant de ventes retail de 566,8 millions de livres en net, Standard Life Investments pour 478 millions de livres, BNY Mellon (420 millions de livres) et Kames (258 millions de livres).
16/08/2012

Schroders commercialise un quatrième fonds multi-classes d’actifs

Les régulateurs allemand et autrichien ont à leur tour accordé leur agrément de commercialisation au nouveau Schroder ISF Global Multi-Asset Income, le quatrième produit multi-classes d’actifs de la série, annonce Schroders le 15 août. Avec ce fonds de droit luxembourgeois lancé le 18 avril (lire Newsmanagers des 19 avril et 7 juin), le gestionnaire britannique vise une distribution «durable» de 5 % annuels qui sera versée trimestriellement pour les parts en euros et mensuellement pour celles en dollars. Le fonds est géré par Aymeric Forest.Le portefeuille pourra comporter entre 10 et 50 % d’actions et 25 à 90 % d’obligations, mais aussi inclure des dérivés, des Reit ou des ETF ainsi que des positions en devises, l’objectif étant de préserver une rentabilité stable avec une volatilité comprise entre 7 et 12 %.CaractéristiquesDénomination: Schroder ISF Global Multi-Asset IncomeCodes Isin: LU0757360960 (A, EUR hedged, distribution)LU0757360457 (A, EUR hedged, capitalisation)LU075735995 (A, USD, distribution)LU0757359368 (A, USD, capitalisation)Droit d’entrée: 4 % maximumCommission de gestion: 1,25 %
16/08/2012

Bestinver affiche le plus fort volume moyen d'encours par fonds

Selon les statistiques d’Inverco à fin juin, les fonds espagnols affichaient un encours moyen de 50,2 millions d’euros contre 82 millions fin 2007 et 76 millions en 2000. Le plus fort volume moyen est affiché par Bestinver (3,1 milliards sur neuf fonds), avec 344 millions d’euros, devant Cartesio (134 millions), rapporte Funds People.Inverco recensait fin juin 2.447 fonds d’investissement, qui se répartissaient 122,84 milliards d’euros. Seuls huit de ces produits affichent des actifs sous gestion supérieurs au milliard d’euros, les deux premiers étant FonCaixa Estabilidad (2,35 milliards) et le Santander Banif Inmobiliario (2,33 milliards). En revanche, 435 fonds ont moins de 5 millions d’euros d’encours, et 211 affichent un encours inférieur aux 3 millions d’euros exigés par la CNMV pour être reconnus comme véhicule d’investissement collectif.
14/08/2012

ETF Securities et Reyl enregistrent des fonds en Espagne

La CNMV a délivré son agrément de commercialisation à 11 fonds du britannique ETF Securities, des compartiments de la sicav ETFX Fund Company, rapporte Funds People. Il s’agit de sept ETF thématiques (ETFX DAXglobal Gold Mining Fund, ETFX DAXglobal Shipping Fund, ETFX DAXglobal Alternative Energy Fund, ETFX S-Net ITG Global Agri Business Fund, ETFX DAXglobal Coal Mining Fund, ETFX WNA Global Nuclear Energy Fund et ETFX Dow Jones Global Select Dividend Fund), d’un produit matières premières (ETFX DJ-UBS All Commodities 3 Month Forward Fund), d’un fonds d’actions américaines (ETFX Russell 2000 US Small Cap Fund) et de deux produits avec effet de levier (ETFX DAX® 2x Long Fund y ETFX DAX® 2x Short Fund).D’autre part, le suisse Reyl Asset Management a fait enregistrer en Espagne la sicav luxembourgeoise Reyl (Lux) Tactical Allocations gérée par Stéphane Decrauzat. La CNMV avait déjà donné son agrément il y a deux ans à la sicav luxembourgeoise Reyl (Lux) Global Funds, qui comprend six compartiments.
14/08/2012

Henderson fusionne et ferme des fonds

Henderson Global Investors aborde la dernière phase de la rationalisation de sa gamme, rapporte Money Marketing. Ainsi, le Gartmore Long Term Balanced sera fusionné dans le Henderson Diversified Growth. Le Henderson Equity Income trust sera intégré dans le Henderson UK Equity Income. Enfin, le Henderson Japan Absolute Return sera fermé.
14/08/2012

Global X lance un ETF de préférentielles

Le 17 juillet, le new-yorkais Global X Funds ((1,2 milliard de dollars d’encours au 15 juin) a lancé le Global X SuperIncome Preferred ETF (acronyme : SPFF), un ETF qui réplique l'évolution des cinquante actions préférentielles les plus rémunératrices d’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) telle que retracée par l’indice the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Ce produit est chargé à 0,58 %.
14/08/2012

Les fonds obligataires ont toujours le vent en poupe

Les fonds obligataires commercialisés en Europe ont enregistré au premier semestre de l’année des souscriptions nettes de 88,4 milliards d’euros, soit près de trois fois les 31,2 milliards d’euros engrangés sur la période correspondante de 2011, selon les dernières statistiques de Lipper. Cet intérêt pour les obligations a dicté le classement des sociétés de gestion en termes de souscriptions sur les six premiers mois de l’année : Pimco (12,8 milliards d’euros) arrive premier, devant Axa (8,9 milliards d’euros) et M&G (6,6 milliards d’euros).Les fonds actions n’ont pas connu un succès similaire. Depuis le début de l’année, ils accusent des rachats nets de 15 milliards d’euros. Au total, les fonds commercialisés en Europe enregistrent des entrées nettes de 89,6 milliards d’euros au premier semestre, contre 74 milliards sur les six premiers mois de 2011. Hors fonds monétaires, la collecte ressort à 73,4 milliards d’euros, contre 96,5 milliards d’euros un an plus tôt.
14/08/2012

Les Ucits alternatifs en progression de 0,84% en juillet

L’indice Ucits Alternative Index (UAI) Global d’Alix Capital a enregistré en juillet une progression de 0,84%, ce qui porte la performance depuis le début de l’année à 0,50%, selon les données communiquées par la société.Neuf des onze stratégies de l’indice ont enregistré des gains, notamment l’indice UAI CTA Index, en hausse de 2,67% sur le mois mais de seulement 0,60% depuis le début de l’année en raison des pertes subies au mois de juin. Sur les sept premiers mois de l’année, la stratégie la plus performante a été le fixed income avec un gain de 2,67%, alors que le plus mauvais résultat est à mettre sur le compte de la stratégie market neutral qui accuse un repli de 1,41%. Alix Capital signale par ailleurs que les actifs sous gestion de Ucits alternatifs se sont accrus de 4 milliards d’euros pour atteindre 133 milliards d’euros.
14/08/2012

Bankinter propose un fonds garanti rémunéré à 4,31 % par an

Expansión indique que Bankinter vient d’entamer la commercialisation (jusqu’au 3 septembre) du Bankinter Renta Fija Aguamarina Garantizado. Ce produit garantit le remboursement du capital au bout de trois ans et cinq mois, plus un rendement de 15,50 %, soit 4,31 % par an.
14/08/2012

L’encours des fonds espagnols a diminué de 1,18 milliard d’euros en juillet

Selon les estimations d’Ahorro Corporación, les actifs gérés par les fonds espagnols sont ressortis à fin juillet à 125,92 milliards d’euros, soit 1,18 milliard de moins que fin juin, et il s’agit du niveau le plus bas depuis le début de 1997, rapporte Cinco Días. Les remboursements nets ont représenté 1,11 milliard d’euros le mois dernier.Depuis le début de 2012, l’encours des fonds a baissé de 6,23 milliards ou de 5 %.
14/08/2012

Le BBVA lance une nouvelle édition du Revalorización Europa

Avec le BBVA Revalorización II, BBVA Asset Management vient de lancer un fonds garanti à rendement variable sur trois ans et un mois (5 novembre 2015), avec une rémunération liée à l’évolution de l’indice Eurostoxx 50 Price, rapporte Cinco Días. Le gestionnaire garantit le capital à 100 % de la valeur liquidatives du 8 octobre 2012 plus 75 % de la hausse de l’indice de référence.
13/08/2012

Jyske Invest ferme deux fonds

La société de gestion danoise Jyske Invest va fermer les fonds Jyske Invest Swedish Equities et Jyske Invest Global Real Estate Equities en raison d’un manque d’intérêt de la part des investisseurs. Elle a obtenu pour cela l’agrément des autorités danoises."La faible demande pour les parts du Swedish Equities et du Global Real Estate Equities s’est traduite par des coûts d’administration excessifs», explique Jyske Invest.Par ailleurs, le gestionnaire danois va convertir un fonds d’actions Europe de l’Est (Eastern European Equities) en un fonds actions russes (Jyske Invest Russian Equities). La société précise que les changements apportés seront mineurs vu que le portefeuille du fonds est déjà composé de deux tiers de valeurs russes.
13/08/2012

SIG confie un mandat de 44 millions de livres à Cupps

François Zagame de Skandia Investment Group a choisi Andrew Cupps de Cupps Capital Management pour gérer un mandat de 44 millions de livres dans le fonds Skandia Global Dynamic Equity, un fonds d’actions mondiales d’un encours de 1 milliard de livres.Cela permet à SIG de renforcer l’exposition aux actions américaines du produit.Andrew Cupps est le CIO et le fondateur de Cupps Capital, une boutique basée à Chicago. Il emploie une approche « croissance » agressive dans ses investissements. Ainsi, les valeurs petites et moyennes jouent souvent un rôle important dans sa stratégie.
13/08/2012

Les fonds suédois renouent avec la collecte

Après deux mois consécutifs de décollecte, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré en juillet des souscriptions nettes de 2,3 milliards de couronnes suédoises (0,2 milliard d’euros), selon l’association suédoise des fonds (Fondbolagens Förening).La collecte a été tirée à quasi-égalité par les fonds actions et les fonds obligataires, qui engrangent respectivement 1,5 milliard de couronnes et 1,6 milliard (environ 0,19 milliard d’euros). Concernant les fonds actions, les épargnants se sont surtout portés sur des fonds d’actions suédoises (1,7 milliard de couronnes).Les fonds diversifiés, les fonds monétaires et les hedge funds accusent tous de légères sorties nettes (-0,2 milliard, -0,4 milliard et -0,2 milliard respectivement).Depuis le début de l’année, les fonds vendus en Suède enregistrent des souscriptions nettes de 14 milliards de couronnes (1,7 milliard d’euros), dont 11 milliards pour les fonds obligataires.A fin juillet, les encours gérés par les fonds en Suède ressortaient à 1.927 milliards de couronnes (253 milliards d’euros), dont 52 % en fonds actions.
13/08/2012

Un ETF européen sur six pourrait fermer

Selon une étude de Detlef Glow publiée par le Handelsblatt, 294 des 1.727 ETF commercialisés en Europe n’avaient pas réussi au 30 juin à atteindre les 100 millions d’euros d’encours en l’espace de trois ans. L’expert de Lipper souligne que, d’expérience, ce montant et cette durée sont critiques pour la survie d’un ETF. Néanmoins, Detlef Glow ne s’attend pas à une concentration dans le secteur, parce que les émetteurs cherchent à attirer de nouveaux investisseurs avec un nombre croissant de nouvelles stratégies, notamment dans le domaine des ETF à gestion active.
10/08/2012

Les stratégies macro tirent les performances des hedge funds en juillet

Les hedge funds ont réalisé en juillet des gains pour le deuxième mois consécutif, tirés par les stratégies macro. L’indice HFRI Macro: Systematic Diversified a enregistré un gain de 2,8%, selon des statistiques communiquées par HFR.L’indice HFRI Fund Weighted Composite a progressé de 1,1%, enregistrant ainsi sa plus forte performance depuis février, avec des contributions positives des stratégies macro, relative value arbitrage, equity hedge et event driven. L’indice HFRI des marchés émergents affiche son meilleur résultat depuis février dernier avec un gain de 1,1%. L’indice HFRI des fonds de fonds a pour sa part progressé de 0,7% après trois mois consécutifs de baisses.
10/08/2012

Russell Investments veut lancer deux produits multi-classes d'actifs

Afin de renforcer son offre sur le marché britannique, Russell Investments envisage d’ici à la fin de l’année une version retail du fonds Multi Asset Growth Strategy dont les actifs s'élèvent actuellement à quelque 760 millions de livres, rapporte Investment week.Ce fonds se propose de dégager des rendements similaires à ceux des actions mais avec une forte réduction de la volatilité. Russell Investments travaille également sur un produit de revenu multi-classes d’actifs.
10/08/2012

AdvisorShare lance un ETF alternatif

AdvisorShares, une société d’ETF activement gérés, vient de lancer le QAM Equity Hedge ETF, selon Hedge Week. Ce fonds, conseillé par Commerce Asset Management, se base sur une stratégie long.short gérée activement.
10/08/2012

Nouveau gérant pour le Janus US All Cap Growth

Suite au départ de John Eisinger de Janus, c’est Brian Demain qui va reprendre la gestion du JCF Janus US All Cap Growth Fund. L’intéressé, qui travaille chez Janus depuis 1999, gère actuellement le Janus Enterprise Fund et la stratégie Mid Cap Growth.Parallèlement, Janus a nommé Hiroshi Yoh en tant que co-gérant du JCF Janus Emerging Markets Fund, rejoignant l’équipe de Wahid Chammas et Matt Hochstetler.
10/08/2012

Forte croissance des actifs Ucits alternatifs sous administration de BNY Mellon

Les Ucits alternatifs sous administration logés dans le pôle Alternative Investment Services (AIS) de BNY Mellon ont fait un bond de 70% sur un an, selon Investment Europe.Les actifs des fonds Ucits alternatifs administrés par le pôle AIS se sont accrus de 11 milliards de dollars entre janvier 2011 et janvier 2012 pour atteindre 26,7 milliards de dollars. Depuis 2008, les actifs alternatifs dans leur ensemble sous administration au sein du pôle AIS ont plus que doublé pour s'établir à environ 525 milliards de dollars.

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