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avril 2013

22/04/2013

Viveris Management lance un FCPI et un FIP

Viveris Management, spécialiste depuis treize ans de la gestion de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds d’investissement de proximité (FIP), a annoncé le 19 avril le lancement de deux nouveaux fonds destinés à la réduction d’ISF et d’Impôt sur le Revenu (IR) : - « Innoveris Ecotechnologie 2013 », FCPI spécialisé dans le développement durable - « Néoveris Santé & Bien Etre 2013 », FIP spécialisé dans le secteur de la santé D’une durée de placement minimum de 6,5 ans, pouvant aller jusqu’à 9 ans, « Innoveris Ecotechnologie 2013 » et « Néoveris Santé & Bien Etre 2013 » offrent le même profil dynamique avec des investissements à hauteur de 90 % dans des PME majoritairement françaises. Au titre de l’année 2013, ils proposent à leurs souscripteurs, soit une réduction d’ISF de 45% (dans la limite d’un avantage fiscal de 18 000 €), soit une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18% du montant souscrit (dans la limite de 12 000 € pour une personne seule et de 24 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune). La souscription est ouverte pour l’ISF jusqu’au 17 juin et pour l’IR jusqu’au 27 décembre 2013 auprès de différents intermédiaires financiers, dont les Caisses d’Epargne, ou de la société de gestion.
19/04/2013

Deux nouveaux fonds d'obligations émergentes pour BlackRock

Comme annoncé par Newsmanagers le 15 avril, BlackRock a fait par le 18 avril du lancement des compartiments d’obligations émergentes de sa sicav luxembourgeoise Barclays Global Funds ou BGF, le BGF Emerging Market Corporate Bond et le BGF Emerging Market Investment-Grade Bond, qui viennent s’insérer dans une gamme comprenant déjà les fonds BGF Emerging Markets Bond et BGF Emerging Markets Local Currency Bond. Ces produits sont destinés aux investisseurs européens.BlackRock a constitué en 2012 une équipe de sept gérants dédiés à la dette émergente que dirige Sergio Trigo-Paz, qui co-gère les deux nouveaux fonds, le premier avec Chris Kelly et Jane Yu, le second avec Chris Kelly et Raphael Marechal. Avant de rejoindre BlackRock en 2012, Sergio Trigo-Paz était directeur des investissements pour la gestion des obligations émergentes chez FFTW, partenaire de BNP Paribas, tandis que Chris Kelly, Raphael Marechal et Jane Yu étaient gérants dans l'équipe dette émergente de FFTW.CaractéristiquesDénomination: BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund :ISIN : LU0843229971 (part A)Minimum d’investissement : 5 000 USD (ou équivalent)Frais de gestion annuels : 1,5%Frais d’entrée : 5%Dénomination : BGF Emerging Markets Investment Grade Bond ISIN : LU0843234039 (part A)Minimum d’investissement : 5 000 USD (ou équivalent)Frais de gestion annuels : 1,25%Frais d’entrée : 5%
19/04/2013

Phitrust Impact Investors lance un nouveau FCPI

La société de gestion française Phitrust Impact Investors a annoncé le 18 avril le lancement du FCPI PhiTrust Innovation II, qui investira en France et en Europe dans des sociétés développant des produits ou services technologiques innovants. Son objectif est d’apporter une solution à ces enjeux sociaux ou environnementaux nouveaux.PhiTrust Impact Investors est l’une des premières sociétés de gestion françaises spécialisées dans la gestion de fonds de capital risque dédiés au financement d’entreprises non cotées apportant un bénéfice sociétal à la collectivité.Principales caractérisques du fondsCode ISIN FR0011442946 (part A)Durée de vie du fonds 8 ans, prorogeable deux fois un an sur décision de la société de gestion, soit jusqu’au 30 juin 2023 au plus tardDurée de blocage des parts Jusqu’au 30 juin 2021, sauf (i) cas de déblocage anticipé prévu par le règlement du FCPI ou (ii) prorogation de la durée de vie du FCPI, soit jusqu’au 30 juin 2023 au plus tardDroits d’entrée et de sortie 0,50% TTC (taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum)Valeur d’origine des parts A 100 euros, hors droits d’entrée, jusqu’à l’établissement de la première valeur liquidative puis le montant le plus élevé (hors droits d’entrée) entre la valeur nominale et la valeur liquidative des partsSouscription minimale 10 parts puis en nombre entier de partsValorisation SemestrielleFrais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,42% TTCFrais de constitution du fonds 0,1% TTCFrais non récurrents de fonctionnement liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,70% TTC
19/04/2013

Vanguard bascule huit ETF sur des indices CRSP

Comme annoncé il y a un peu plus de six mois (lire Newsmanagers du 3 octobre), Vanguard a abandonné le 18 avril les indices MSCI comme référence pour huit de ses ETF d’actions américaines, au profit d’indices CRSP. Dans son ensemble, la démarche doit concerner 22 ETF, dont six d’actions internationales, qui répliqueront des indices FTSE, et seize d’actions américaines, qui adoptent les indices CSRP. Tous les acronymes demeurent inchangés.Index Universe a indiqué que deux des huit fonds changent de nom. Il s’agit du Vanguard Mega Cap 300 Value ETF (acronyme sur NYSE Arca: MGV), qui devient le Vanguard Mega Cap Value ETF et réplique désormais le CRSP U.S. Mega Cap Value Index, et du Vanguard Mega Cap 300 Growth ETF (MGK), qui abandonne également la mention «300» et réplique à présent le CRSP U.S. Mega Cap Growth Index.Le Vanguard Value ETF (VTV) utilise désormais le CRSP U.S. Large Cap Value Index, tandis que le Vanguard Growth ETF (VUG) suit le CRSP U.S. Large Cap Growth Index.Les Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT), Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE), Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) et Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) répliquent des indices CSRP correspondants.
19/04/2013

Une boutique américaine lance un fonds en Europe

La société de gestion américaine Polen Capital ouvre son fonds vedette US Growth aux investisseurs européens, révèle Citywire Global. La version américaine du fonds existe depuis 1989. Elle cible des grandes entreprises avec des bilans solides et des rendements durables sur le capital investi. Le fonds européen, basé à Dublin, sera co-géré par Dan Davidowitz et le gérant Damon Ficklin, qui travaillent ensemble depuis 2005.
19/04/2013

iShares lance cinq nouveaux ETF

Le fournisseur d’ETF iShares lance 5 ETF basés sur des facteurs, rapporte IndexUniverse. Trois d’entre eux disposent chacun d’un capital de départ de 100 millions de dollars fourni par un fonds de pension, le Arizona State Retirement System. Les deux autres constituent la première incursion du fournisseur d’ETF dans la gestion active.Les fonds proposés sont le iShares MSCI USA Momentum Factor Index Fund (NYSEArca: MTUM), le iShares MSCI USA Size Factor ETF (NYSEArca: SIZE) et le iShares MSCI USA Value Factor ETF (NYSEArca: VLUE), construits autour de l’indice MSCI USA . Les deux fonds gérés activement sont le iShares Enhanced U.S. Large-Cap ETF (NYSEArca: IELG) et le iShares Enhanced U.S. Small-Cap ETF (NYSEArca: IESM).
18/04/2013

Un ancien du CS lance un fonds macro sur les devises asiatiques

Yip Kay-Hay, un ancien trader devises du Credit Suisse qui avait précédemment travaillé chez SAC Capital, a créé à Hong-Kong la société de gestion Bright Stream Capital Management, qui gérera un fonds alternatif macro, rapporte le Handelsblatt. L’intéressé met 25 millions de dollars de son argent personnel dans l’aventure. Il vise une performance de 10 à 15 points de pourcentage supérieure au Libor. Le fonds sera investi à 30 % maximum en indices d’actions, le reliquat se partageant entre des titres de taux et des devises. Le fonds n’investira pas en valeurs individuelles.
18/04/2013

Nouveau lead manager pour le fonds européen à haut rendement de Threadneedle

Threadneedle a confié la responsabilité de la gestion du fonds European High Yield Bond, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 790 millions de livres, à Michael Poole, depuis deux ans co-gérant du fonds aux côtés de Barrie Whitman qui devient deputy manager sur cette stratégie, rapporte Investment Week.Barrie Whitman continuera de piloter d’autres stratégies comme le Strategic Bond fund dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de 400 millions de livres. Le European High Yield Bond a dégagé un rendement de 16,7% au cours des douze derniers mois, à comparer à une performance de 10% en moyenne pour le secteur des Global Bonds de l’IMA (Association des gestionnaires britanniques).
18/04/2013

Petercam enregistre son compartiment Emerging Markets Sustainable en Europe

Le compartiment SRI Emerging MarketsSustainable de la sicav luxembourgeoise Petercam L Bonds affiche désormais un encours de quelque 20 millions d’euros. Ce produit ISR d’obligations d’Etat est désormais enregistré au Luxembourg depuis le 18 mars, en Belgique et en Espagne depuis le 5 avril, aux Pays-Bas depuis le 9 avril, en Allemagne depuis le 11 avril, et en France depuis le 15 avril. La procédure est par ailleurs déjà en cours en Suisse.
18/04/2013

Federated Investors propose un fonds de dette émergente

Par l’intermédiaire de sa filiale irlandaise Federated International Funds plc, l’américain Federated Investors vient de lancer un fonds de dette émergente destiné aux investisseurs européens, principalement institutionnels. Il s’agit d’un produit qui peut investir aussi bien en obligations d’Etat que d’entreprises des pays émergents, des titres de catégorie investissement ou spéculative. Il est disponible en parts libellées en dollars ou en euros couvertes du risque de change.CaractéristiquesDénomination : Federated Emerging Markets Global Debt FundCode Isin : IE00B88Y0Q53Commission de gestion : 0,95 %
18/04/2013

"Le marché du financement immobilier se détend en France grâce à l’arrivée de prêteurs alternatifs"

Depuis le début de l’année, Cyril Hoyaux et Christophe Murciani, codirecteurs du département debt advisory chez Jones Lang LaSalle, ont remarqué une détente sur le marché du financement immobilier en France «grâce à l’arrivée de prêteurs alternatifs, comme les fonds de dette, en complément des banques», indiquent-ils dans L’Agefi Hebdo. Selon les deux experts, les besoins de refinancement du secteur en France s'élèvent à un montant situé entre 12 et 13 milliards d’euros au cours des quatre prochaines années. «Ces besoins pourraient être en partie couverts par ces nouveaux acteurs du financement. Le problème est que l’offre est dispersée. Aujourd’hui, il est difficile pour un emprunteur de savoir qui prête quoi et à qui. C’est pourquoi nous avons démarré en janvier une nouvelle activité de conseil en financement (debt advisory) afin d’accompagner les emprunteurs dans un segment du financement très fluctuant et de concilier leurs besoins en termes de maturité, de coûts…et ceux des prêteurs», soulignent-ils.
18/04/2013

Viking Global ferme un fonds aux nouveaux investisseurs

Le gérant alternatif Viking Global Investors annonce selon Institutional Investors la fermeture du hedge fund Viking Long Fund (4,6 milliards de dollars d’encours) aux souscriptions provenant de nouveaux investisseurs.
18/04/2013

Axiom AI lance Axiom 2014

Axiom Alternative Investments vient de lancer Axiom 2014, un fonds investi sur des obligations et CDS d’échéance court terme (maturité proche de juin 2014). Par rapport au fonds AXIOM 2013 investi sur des obligations d’échéance inférieure à juin 2013, AXIOM 2014 offre un univers d’investissement plus large grâce à l’utilisation de CDS et d’opérations d’arbitrages. AXIOM 2014 vise un objectif de rendement de plus de 4% pour un risque similaire. Actuellement, les papiers court terme notés A en moyenne traitent avec des taux de rendement d’environ 1,47% (taux de rendement de l’indice Merrill Lynch Corporate 1-3 au 28/03/2013) mais certaines obligations offrent encore des rendements attractifs (de 1,5% à 3%). En pratique, Axiom 2014 combine deux stratégies : l’une de type «buy and hold» sur des obligations et CDS avec un rating supérieur ou égal à BB- (chez S&P). Elle repose sur 80% du portefeuille investi des obligations d’échéance courte (juin 2014) et entre 50 et 75% investi dans des CDS d’échéance courte (juin 2014) à titre de diversification.L’autre stratégie d’arbitrage consacre 20% du portefeuille à des arbitrages entre le marché organisé et le marché de gré à gré."La combinaison de ces stratégies permet d’offrir un rendement attractif autour de 4% brut (sauf en cas de défaut d’un émetteur) pour un risque qui reste faible sur une échéance inférieure à 1 an», indique un communiqué.
18/04/2013

Financière de l'Echiquier donne des précisions sur ses nouveaux fonds "Global"

Financière de l’Echiquier qui va lancer Echiquier Global Emergents, et Echiquier Global Convertibles, le 26 avril prochain, comme Citywire l’annonçait mardi, a précisé mercredi les caractéristiques des deux OPCVM destinés à renforcer la gamme «Global» de la société de gestion. Le fonds actions sera dédié à la recherche d’opportunités d’investissement de toutes tailles dans les économies émergentes. Pour se faire, la maison mettra à nouveau en pratique son « bureau itinérant », où gérants et analystes s’installent régulièrement à l’étranger pendant un à trois mois, à la rencontre des entreprises et au plus proche de la dynamique des marchés, indique un communiqué. Par ailleurs, Echiquier Global Convertibles offrira un accès aux marchés internationaux et à la croissance émergente au travers de ces titres hybrides. Concrètement, Financière de l’Echiquier s’appuiera, pour cette classe d’actifs, sur l’expertise de l'équipe d’Acropole AM qui l’a rejointe récemment.
18/04/2013

Le fonds Japon de SEB change de gérant

A partir du 15 mai, le fonds japonais de la banque suédoise SEB, SEB Fund 1 - SEB Japan Fund, ne sera plus géré par Goldman Sachs Asset Management, rapporte Fondbranschen. La gestion est rapatriée en interne à Stockholm. Il sera géré par Hartvig Rygaard qui fait partie de l’équipe Quantitative Portfolio Management de SEB Investment Management.
18/04/2013

Quant.Capital lance un fonds devises de performance absolue

Avec le Quant.El-Erian, un fonds coordonné (OPCVM IV), qui démarre avec 20 millions d’euros apportés par des clients institutionnels, la boutique Quant.Capital Management, basée à Düsseldorf, lance un fonds algorithmique et quantitatif de performance absolue confié à HansaInvest.La gestion de ce produit offert au public (mais destiné aux institutionnels) et à liquidité quotidienne s’inspire des travaux scientifiques d’Ola El-Erian de l’Université d’Oxford, une stratégie qui affiche une performance de plus de 30 % par an depuis une décennie sur un portefeuille de 250 millions de dollars. Le portefeuille est investi dans neuf des 45 paires de devises du G-10 avec un horizon à trois jours.CaractéristiquesDénomination : Quant.El-ErianCode Isin : DE000A1J67N1Souscription minimale : 250.000 eurosCommission de gestion : 0,85 %Commission de performance : 15 % avec high watermark
18/04/2013

Fidelity enregistre son FAST Asia en Allemagne

Fidelity Worldwide Investment a annoncé le 17 avril que son nouveau fonds Asie de la gamme Fidelity Active Strategy (FAST) a reçu récemment l’agrément de la BaFin pour la commercialisation en Allemagne (lire Newsmanagers du 10 avril). Avec le Asia Fund gamme FAST compte désormais huit fonds.
18/04/2013

Nouvelle progression en mars des actifs des fonds de placement

Le volume global des fonds de placement gérés en Suisse a progressé de 17,6 milliards de francs suisses en mars 2013 pour s'établir à 754,4 milliards de francs suisses, selon les statistiques communiquées par Swiss Fund Data (SFA). Sur ce montant, les investisseurs institutionnels représentent 289,8 milliards de francs, précise le communiqué.En mars, la collecte nette s’est élevée à 1,6 milliard de francs suisses. Ce sont les fonds obligataires qui ont recueilli le plus de souscriptions (2,6 milliards de francs), devant les fonds stratégiques de placement (1,6 milliard de francs). Des désinvestissements ont été opérés dans les fonds monétaires (-1,3 milliard de francs) et les fonds en actions (-0,4 milliard de francs), indique la SFA.
18/04/2013

Alceda indroduira Miller/Howard et Clark Capital en Europe

Le luxembourgeois Alceda Fund Management, qui administre actuellement quelque 5,4 milliards d’euros d’actifs, a annoncé le 17 avril qu’il va ouvrir le marché européen des fonds coordonnés à deux gestionnaires américains, Miller/Howard Investments, de Woodstock (NY), et Clark Capital Management Group, de Philadelphie, en les accueillant sur sa plate-forme Alceda Ucits Platform (AUP).Miller/Howard (5,3 milliards de dollars) est spécialiste de la sélection d’actions à forts dividendes tandis que Clark Capital (3 milliards de dollars) s’est focalisé sur des allocations tactiques dans le domaine obligataire.Le lancement de produits coordonnés devrait permettre aux deux gestionnaires de toucher un vaste public d’investisseurs non seulement en Europe, mais aussi en Asie et en Amérique latine.

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