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Fonds

juillet 2013

17/07/2013

Le fonds Siparex MidMarket 3 réalise son deuxième investissement

La société de capital investissement Siparex, accompagné de Cathay Capital, Bpifrance Investissement et BNP Paribas Développement, a annoncé hier avoir signé un protocole d’accord avec le groupe néerlandais Grontmij pour la reprise, aux côtés du management, du Groupe CEBTP (Centre d’Expertise du Bâtiment et des Travaux Publics). La cession, qui reste soumise à l’approbation de l’Autorité de la concurrence, est attendue au troisième trimestre 2013. L’opération doit permettre d’accélérer le déploiement du groupe à l’international et de poursuivre son développement par le biais de croissances externes en vue de renforcer son offre, notamment sur les métiers du diagnostic des pathologies des matériaux, indique un communiqué.Le fonds Siparex MidMarket 3, qui finance en capital développement et capital transmission des ETI indépendantes en croissance, réalisera ainsi son 2ème investissement après la prise de participation dans le groupe Malherbe en début d’année 2013.
17/07/2013

AllianceBernstein lance son premier fonds de dette immobilière

Roger Cozzi, CEO de Gramecy Capital Corp, a été recruté comme head du commercial real estate debt group d’AllianceBernstein. Il est aussi le gérant du premier fonds de dette immobilière commerciale du groupe, qui a drainé 700 millions de dollars et dont le portefeuille sera investi dans des prêts hypothécaires avec nantissement de haute qualité aux Etats-Unis pour des montants unitaires compris entre 15 millions et 75 millions de dollars.
17/07/2013

Dur mois de juin pour Pimco

Les fonds investis en obligations de duration de moyen terme ont subi des demandes de rachat de 24,4 milliards de dollars (18,8 milliards d’euros) en juin, selon les chiffres de Morningstar publiés par Funds Europe. Le fonds Pimco Total Return a été le plus durement touché, il représente à lui seul 9,6 milliards de dollars de rachats.Pour l’ensemble de sa gamme, Pimco a enregistré des sorties de 14,5 milliards de dollars en juin, ce qui fait de lui la société de gestion le plus touchée par les rachats, suivi de Fidelity, qui voit 5,1 milliards sortir de ses fonds en juin. MFS Investment Management a battu tous ses concurrents en publiant des souscriptions nettes de 1,4 milliard de dollars.
17/07/2013

Blackstone va proposer de la gestion alternative aux particuliers

Blackstone a annoncé le lancement d’un mutual fund, à savoir un fonds ouvert aux particuliers, au sein de sa division Blackstone Alternative Asset Management dédiée aux hedge funds, rapporte L’Agefi. Le fonds Blackstone Alternative Multi-Manager sera conseillé par une dizaine de gestionnaires spécialisés Two Sigma Advisers et Good Hill Partners.
17/07/2013

BNP Paribas Securities Services intègre les fonds Gartmore sur sa plate-forme

BNP Paribas Securities Services annonce avoir finalisé la dernière phase de la migration d’un nombre important de fonds Henderson sur sa plate-forme. Au total, le projet de migration concernait 25 fonds anciennement Gartmore, totalisant plus de 8 milliards d’euros d’encours. BNP Paribas Securities Services offrira désormais les services de compensation, de conservation et d’administrationpour ces fonds, au Royaume-Uni et au Luxembourg.
17/07/2013

UBP ajoute un compartiment obligataire sans contraintes à sa sicav luxembourgeoise

UBP vient de lancer UBAM - Unconstrained Bond, un fonds en obligations sans contraintes («unconstrained») proposant une stratégie décorrélée et flexible, adaptée à toutes les conditions de marché. Plus particulièrement, le fonds a été conçu pour profiter d’un environnement de hausse des taux : «La capacité du fonds à réduire son exposition aux taux à un niveau compris entre 0 et -2 ans permet de limiter le régime de volatilité accrue inhérent aux environnements moins accommodants.L’objectif d’investissement est d’offrir aux investisseurs des performances analogues à celles des obligations, avec en plus une contribution positive générée par les hausses de taux. «Ainsi, les solutions d’investissement «sans contraintes», en tant que classe d’actifs – soit tactique soit stratégique –, contribuent à améliorer les performances ajustées au risque pour des portefeuilles plus larges»".Le fonds, qui s’appuie sur un processus d’allocation «"op-down» couvrant les marchés globaux du crédit et des taux d’intérêt, n’a aucune contrainte en termes d’indice de référence. En outre, le fonds présente une grande flexibilité en matière d’exposition obligataire, avec notamment une allocation proactive aux segments les plus attrayants. Caractéristiques : Code isin : I - Capitalisation : LU0940721409I - Distribution : LU0940721581Retail share classesA - Capitalisation : LU0940720344 A - Distribution : LU0940720427 Frais de gestion : 0.25% (part I) / 0.50% (part A)Commission de surperformance : 20% au delà de l’Eonia +1% (I-share and A-share) Libellés en dollars, livres, francs suisses, couronnes suédoises
17/07/2013

La NordLB propose un fonds obligataire "développement durable"

Le 15 juillet, NordLB Asset Management a lancé un fonds obligataire à gestion active offert au public mais destiné aux investisseurs institutionnels mettant en œuvre la stratégie inaugurée en 2007 avec le fonds d’actions Global Challenges Index Fonds. Le portefeuille du nouveau NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds est investi dans un univers constitué par l’agence munichoise oekom research et la Bourse de Hanovre en fonction des critères de développement durable du Global Challenges Index de la bourse de Hanovre ainsi que des critères d’exclusion de l’Eglise évangélique d’Allemagne. A noter que l’amorçage a été effectué grâce à des capitaux émanant du secteur ecclésial.Le portefeuille comprendra entre 40 et 70 lignes, des obligations d'émetteurs européens pour la plupart et classé «prime status» par oekom research. Ce portefeuille comptera au moins 75 % d’obligations d’entreprises et les financières sont plafonnées à 25 %.CaractéristiquesDénomination : NORD/LB AM Global Challenges Corporate BondsCode Isin : DE000A1J3WP0Souscription minimale : 250.000 eurosCommission de gestion : 0,4 %
16/07/2013

Nuveen lance une rafale de neuf fonds "powered by Bob Doll"

Bob Doll, chief equity strategist et gérant de portefeuilles senior de Nuveen Asset Management depuis le 26 novembre après plusieurs années comme directeur gérant exécutif et stratégiste en chef de BlackRock, a parrainé le lancement de neuf fonds actions de Nuveen, trois traditionnels, trois «de spécialités» et trois alternatifs. Sur le total, six de ces produits sont de création nouvelle et trois ont été transférés à Bob Doll. Ce dernier met en œuvre une stratégie équilibrée entre l’analyse fondamentale et gestion quantitative, avec l’aide de 17 analystes fondamentaux et de trois analystes quantitatifs.Les nouveaux fonds sont les suivants :TraditionnelNuveen Large Cap Value Fund (NNGAX)Nuveen Large Cap Core Fund (NLACX)Nuveen Large Cap GrowthFund(NLAGX)SpécialitésNuveen Core Dividend Fund (NCDAX)Nuveen Concentrated Core Fund (NCADX)Nuveen Growth Fund (NSAGX)AlternatifNuveen Large Cap Core Plus Fund (NLAPX)Nuveen Equity/Long Short Fund (NELAX)Nuveen Equity Market Neutral Fund (NMAEX)
16/07/2013

360 am lance un fonds flexible éligible au PEA

360 Asset Managers a lancé fin mai en partenariat avec Financière Roche Noire un fonds de fonds flexible à vocation patrimoniale éligible au PEA, FRN360PEA. De fait, tous les actifs sur lesquels il repose sont éligibles à l’enveloppe fiscale (OPCVM monétaire PEAble, tracker PEAble reproduisant le comportement du marché actions japonais, etc). L’encours du fonds est de 850 000 euros.Caractéristiques : Dénomination : FRN360PEACode ISIN : FR0011452929Droit d’entrée : 4% TTC max (0% acquis au fonds)Droit de sortie : AucunFrais de gestion : 2,2% TTC maxCommission de surperformance : 20% TTC de la perf. positive supérieure à l’indice de référence Valeur Nominale : 100 €Valorisation : QuotidienneEligible à l’assurance-vie
16/07/2013

La mise initiale change pour CamGestion Micro Cap

CamGestion a averti sur son site hier les porteurs de parts du fonds CamGestion Micro Cap qu'à compter du 29 juillet 2013, le montant minimum de souscription initiale sera de 1 part et non pas de 500 000 euros ou équivalent en nombre de parts.
16/07/2013

Hof Hoorneman lance trois fonds sur Euronext

Le néerlandais Hof Hoorneman a fait admettre à la négociation le 15 juillet trois nouveaux fonds sur NYSE Euronext Amsterdam, ce qui porte le nombre total de produits ouverts sur Euronext Fund Services (EFS) à 204 unités.Les nouveaux produits sont les suivants :HH EM Fund (code Isin : NL0010514196)HH Obligatie Fund (NL0010514204) etHH RE Value Fund (NL0010514212)
16/07/2013

Arkéa Capital Investissement devrait finaliser deux nouvelles opérations

La société de capital investissement Arkéa Capital Investissement a annoncé qu’elle devrait finaliser deux nouvelles opérations au cours de l’été. Elle confirme ainsi ses objectifs d’investissements pour 2013, maintenant ainsi son rythme d’investissement à 5 à 10 nouveaux dossiers par an pour 30 à 40 millions d’euros investis, indique un communiqué.
16/07/2013

UFF lance UFF Innovation n° 16

UFF vient d’annoncer le lancement de son 16ème Fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI). Ce dernier dont la gestion est confiée à Truffle Capital participe au financement du développement d’entreprises innovantes dans les secteurs de la santé, des technologies de l’information et de l'énergie, indique un communiqué. Dans le détail, l’objectif de ce fonds est d’investir 75% de l’actif dans des sociétés innovantes, en principe non cotées, de secteurs tels que les technologies de l’information, de l'énergie et des sciences de la vie.UFF Innovation n° 16 investira ainsi de manière diversifiée sur ces trois secteurs avec un focus sur des entreprises développant des technologies de rupture et une préférence pour la création d’entreprises ou les spin-offs.Caractéristiques : Gestionnaire : Truffle Capital Commercialisateur exclusif : Union Financière de FranceDurée de placement recommandée : 7 années, jusqu'à l'échéance du 30 septembre 2020 (éventuellement prorogeable trois fois un an)Part A : 1000 €Commission de souscription : 4%Frais de sortie : 4%Frais de gestion TTC : 3.76%Période de souscription : juillet 2013 à février 2014
16/07/2013

Bernheim, Dreyfus lance un fonds diversifié à dominante obligataire

Bernheim, Dreyfus & Co. vient de lancer Carmel Global Opportunities, un fonds d’allocation d’actifs à dominante obligataire investissant dans diverses classes d’actifs dans les pays de l’OCDE.Carmel Global Opportunities met en oeuvre une allocation prudente du capital reposant sur un «coeur» obligataire et un «satellite» permettant d’exposer le fonds à des classes d’actifs plus dynamiques, indique un communiqué. L’objectif du fonds est d’offrir à ses investisseurs une appréciation régulière à long terme du capital par la diversification des stratégies d’investissement. Le processus de gestion est fondé sur une analyse fondamentale alliant une approche top-down basée sur l’analyse des cycles macroéconomiques et une approche bottom-up basée sur l’analyse financière approfondie et l’évaluation d’entreprise. À son lancement, l’OPCVM a bénéficié d’un amorçage d’environ 50 millions d’euros (dont 20 millions investis). L'équipe de gestion table sur un encours de 200 millions d’euros d’ici à 18 mois.Code Isin: FR0011452887Fonds UCITS IV Eligible à l’assurance-vie
16/07/2013

Man Group s'allie à Nomura pour un fonds obligataire coordonné

Le pôle de gestion quantitative de Man Group, Man Systematic Strategies (MSS), qui a été fusionné cette année avec AHL, va gérer avec Nomura Alternative Investment Management le Nomura Man Systematic Fixed Income UCITS Fund dont l’objectif consiste à capturer des opportunités directionnelles sur une cinquantaine de marchés émergents et développés de swaps, de futures et de devises en utilisant environ 300 signaux de négoce, rapporte HedgeWeek.Le fonds est co-géré par André Rzym et Stefan Sluke, qui ont travaillé sur les fonds de managed futures d’AHL.
16/07/2013

HSBC GAM prépare une gamme de fonds indiciels

Le britannique HSBC Global Asset Management a l’intention de commercialiser au quatrième trimestre des fonds indiciels répliquant les nouveaux indices basse volatilité Economic Scale Indices (ESI), qui pondèrent les émetteurs en fonction de leur valeur ajoutée, rapporte Investment Week. Les trois premiers fonds répliqueront les indices d’actions mondiales, américaines et japonaises.
16/07/2013

Deuxième closing pour le fonds immobilier Internos

La société de gestion allemande Internos a annoncé le deuxième closing de son Hotel Real Estate Fund I. D’un montant de 210 millions d’euros, cette levée de fonds fait suite à une première de 75 millions d’euros. De nouveaux engagements d’une valeur de 135 millions d’euros, issus de trois nouveaux investisseurs de fonds de pension allemands ont été enregistrés ainsi que des engagements supplémentaires des quatre investisseurs dont les capitaux engagés lors du premier closing (75 millions d’euros) a doublé. Depuis son lancement en juillet 2012, le fonds a acquis ou s’est engagéeà acquérir sept hôtels en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas pour environ 200 millions d’euros. Internos escompte atteindre les 250 millions d’euros dans les 6 prochains mois et 400 millions d’euros d’actifs sous gestion d’ici fin 2014..Dans sa première année d’exploitation, le fonds a versé des dividendes de de 8 %, dépassant ainsi les objectifs du placement.Le fonds hôtel est structuré comme «Spezialfonds».
15/07/2013

Renta 4 lance un fonds diversifié

La CNMV a enregistré le 5 juillet le fonds Ohana Europe lancé par Renta 4 Gestora et conseillé par Saúl Sala Peñalver au travers de la société Epomanager. Ce produit diversifié utilise comme indices de référence de Stoxx Europe 600 Price pour les actions et l’Eonia + 200 points de base pour la partie obligataire. Le portefeuille sera investi en titres cotés et émis dans l’UE.Le gérant est autorisé à placer au maximum 10 % de l’encours dans d’autres fonds d’investissement coordonnés ou non, le reliquat étant investi en actions et en obligations sans pourcentage prédéterminé.CaractéristiquesDénomination : Ohana Europe, FICode Isin : ES0167198003Commission de gestion : 1,4 %Commission de banque dépositaire : 0,1 %
15/07/2013

Deka revend un immeuble de Miami

L’allemand Deka Immobilien indique avoir revendu pour un montant non divulgué l’immeuble de bureaux (17.000 mètres carrés) et de commerces (2.000 mètres carrés) «BAC Colonnade» de Miami à TA Realty Associates.Cet actif faisait depuis 2008 partie du portefeuille du fonds immobilier offert au public Deka-Immobilien Global.Cette transaction permet à Deka Immobilien de se désengager d’un actif situé en périphérie de Miami à un moment où sa stratégie consiste désormais à acquérir des immeubles bien situé en centre ville dans les métropoles américaines.
15/07/2013

Fin de première tranche pour le FCPR Wagon Rendement de Calao Finance

La société de gestion de capital investissement Calao Finance annonce la clôture de la tranche du 1er semestre 2013 de son FCPR Wagon Rendement, le vendredi 19 juillet 2013. Réservé aux investisseurs avertis, et accessible à partir de 30.000 euros, le FCPR est spécialisé dans l’investissement dans la location de wagons citernes spécialisés (ballastières, chimiques, gaziers) à des groupes industriels européens dont la gestion est déléguée au Groupe Millet, spécialiste français du fret ferroviaire industriel.

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