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Fonds

juin 2013

05/06/2013

GSAM ferme son fonds Next 11 aux nouveaux investisseurs

Goldman Sachs Asset Management a fermé aux nouveaux investisseurs son fonds Next 11 Equity Portfolio moins de trois ans après son lancement, les encours dans la stratégie ayant atteint plus de 1,7 milliard de dollars, rapporte Investment Week. Les investisseurs actuels peuvent néanmoins continuer à investir, le fonds ayant encore une capacité de 300-500 millions de dollars. Le fonds Next 11 est investi au Bangladesh, en Egypte, en Indonésie, en Iran, en Corée, au Mexique, au Nigeria, au Pakistan, aux Philippines, en Turquie et au Vietnam. Investment Week croit savoir que GSAM prépare un fonds Growth Markets qui offrira une exposition à des marchés de croissance.
05/06/2013

Les fonds à coupons se vendent bien en Italie

Depuis début 2012, sur trois nouveaux fonds lancés sur le marché italien, deux sont à coupons, analyse Plus, le supplément hebdomadaire d’Il Sole – 24 Ore. Et ces produits drainent beaucoup d’argent. S’ils se vendent aussi bien, c’est notamment parce qu’ils rémunèrent de façon intéressante les réseaux de distribution. Les commissions sont en effet encaissées immédiatement au moment du placement. De plus il est facile de commercialiser des instruments financiers qui garantissent un flux périodique. Toutefois, la valeur de ces coupons n’est garantie que pour les premières années de vie du fonds, prévient Plus… En outre, si le coupon versé a été supérieur au rendement des titres en portefeuille, le capital initial pourra aussi ne pas être restitué en totalité.
05/06/2013

Natixis AM modifie l'univers d'investissement d'un fonds

Natixis AM a indiqué sur son site qu'à compter du 10 juin, le fonds Natixis Oblivariable et son nourricier Fructi Oblivariable pourront désormais détenir des parts ou actions d’OPCVM, d’OPC ou de fonds d’investissement dans la limite de 10% maximum contre 50% aujourd’hui.
05/06/2013

Natixis lance une sicav d'épargne salariale ISR

Natixis Interépargne et Natixis Asset Management ont annoncé mardi 4 juin le lancement d’Impact ES, une sicav d'épargne salariale entièrement dédiée à l’Investissement socialement responsable (ISR). L’OPCVM permet ainsi de faciliter l’accès des salariés, notamment des PME-TPE, à l’ISR et d’associer plus étroitement le Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale (CIES) à la gouvernance de la gestion socialement responsable, indique Natixis. Quatre représentants du CIES siègeront en effet au Conseil d’administration consultatif de la SICAV qui aura vocation notamment à vérifier l’adéquation de la gestion menée sur les compartiments de la sicav avec le cahier des charges validé par le CIES.Dotée de deux compartiments, « Impact ES Actions Europe » dédié à la gestion ISR sur les actions européennes et « Impact ES Oblig Euro » dédié à la gestion ISR obligataire sur la zone euro, cette nouvelle sicav offre également plus de transparence via une gestion financière directe, « en ligne à ligne ».L’ensemble des supports de placement ISR d’épargne salariale proposés par Natixis Interépargne et Natixis Asset Management bénéficieront de cette innovation, grâce à l’investissement de leur poche actions et/ou obligataire dans le(s) compartiment(s) concerné(s) de cette nouvelle sicav.
05/06/2013

Les ETF en Asie se développent à une allure vertigineuse

Six des dix ETF lancés en 2012 et ayant connu la plus forte croissance étaient des produits liés au marché d’actions chinoises, rapporte le Financial Times fund management. Ces six produits avaient à eux seuls accumulé des encours de 17,3 milliards de dollars avant la fin de l’année dernière. « L’Asie-Pacifique est la région avec la croissance la plus rapide pour le secteur des ETF », confirme Jane Leung, responsable d’iShares pour l’Asie Pacifique.
04/06/2013

BlueBay AM lève 800 millions d'euros pour son Direct Lending Fund

BlueBay Asset Management, la filiale du canadien RBC spécialisée dans le fixed income et l’investissement alternatif, a levé plus de 800 millions d’euros pour son nouveau fonds, BlueBay Direct Lending Fund. Le fonds, géré par l’ancien responsable des prêts en direct pour l’Europe de Och-Ziff, Anthony Fobel, vise les prêts aux petites et moyennes entreprises européennes.
04/06/2013

Goldman Sachs AM lance un fonds dette émergente

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) a lancé un fonds dette émergente qui aura une allocation active entre les obligations d’entreprise, les obligations gouvernementales et les devises, rapporte Investment Week. Le fonds domicilié au Luxembourg, Goldman Sachs Growth and Emerging Markets Debt Blend, est géré par Yacov Arnopolin aux côtés du CIO dette émergente Sam Finkelstein.
04/06/2013

Henderson GI rouvre un fonds britannique à rendement absolu

Henderson Global Investors a rouvert sa stratégie UK Absolute Return, géré par l’ancien duo de Gartmore Luke Newman et Ben Wallance, révèle Investment Week. La stratégie, qui inclut un OEIC et une sicav luxembourgeoise, avait été fermé aux nouveaux investisseurs en novembre 2011 lorsque les encours avaient atteint un pic de 1,8 milliard de dollars.
04/06/2013

Troy lance une version offshore de son Trojan Income fund

Troy Asset Management vient de lancer une version offshore de son Trojan Income fund, piloté par Francis Brooke et Hugo Ure, mais dont la stratégie onshore a vu son accès limité aux investisseurs le mois dernier, rapporte Investment Week.Dénommé Trojan Income Feeder fund, ce fonds n’appliquera pas de frais d’entrée. Le fonds investira au moins 85% de ses actifs dans le fonds onshore, exposé à des actions britanniques et internationales ainsi qu'à des obligations et à des OPC. Le mois dernier, Troy a tenté de limiter l’accès au fonds onshore, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 1,2 milliard de livres, en imposant un droit d’entrée de 5%. Au cours des douze derniers mois, les actifs sous gestion de ce fonds ont progressé de plus de 500 millions de livres.
04/06/2013

Barings liquide un fonds immobilier

Le fonds Baring Multi-Manager Properties Companies, domicilié à Dublin, devrait être formellement fermé le 30 août prochain, en raison de l’intérêt trop timide des investisseurs.A fin avril 2013, les actifs sous gestion dans ce fonds qui avait été lancé en janvier 2008 s'élevaient à 217.000 livres. Le fonds a perdu 33,64% depuis son lancement contre 46,44% pour son indice de référence le FTSE 350/Real Estate CR.
04/06/2013

Russell lance son Multi-Asset Growth Strategy en Italie

Russell Investments lance en Italie le fonds Multi-Asset Growth Strategy, un fonds de multigestion multi-classes d’actifs, rapporte Bluerating. Le produit permet d’accéder à 55 gérants spécialisés sur 20 stratégies d’investissement différentes. Il cible une croissance du capital en ligne avec le marché actions, mais avec une volatilité moindre.
04/06/2013

BlackRock lance le premier ETF obligataire en renminbi à Hong Kong

BlackRock va devenir la première société de gestion à lancer un ETF en obligations libellées en renminbi à Hong Kong le 18 juin, rapporte Asian Investor. Le groupe a obtenu le feu vert de l’autorité locale des marchés financiers vendredi pour le iShares RMB Bond Index ETF. Il sera exposé aux obligations libellées en renminbi émises par des entreprises chinoises et des agences gouvernementales cotées en dehors de Chine (dim-sum).
04/06/2013

360 AM lance un fonds de fonds d'allocation

360 Asset Managers a annoncé le 3 juin le lancement de FRN 360 PEA (*) un fonds de fonds d’allocation éligible au PEA. Ce fonds utilise la méthodologie d’aide à la sélection de fonds du service FRN, lancé par la Financière Roche Noire en 2007, adapté à la gestion de fonds de fonds. Financière Roche Noire identifie, à partir d’éléments quantitatifs, les fonds de chaque classe d’actifs ayant la capacité de créer de la valeur, parmi un univers d’investissement d’environ 600 produits éligibles au PEA. Une liste de recommandations est alors envoyée hebdomadairement au gérant du fonds, qui va décider d’intégrer ou non les fonds de la liste en les confrontant à ses propres grilles d’évaluation. FRN envoie également chaque semaine, les signaux de vente pour les fonds ne réalisant plus de création de valeur.Le fonds d’allocation FRN360PEA, dont l’objectif est d’accompagner les tendances haussières tout en protégeant le capital investi dans les cycles de baisses, sera investi sur toutes les classes d’actifs via des fonds et trackers éligibles au PEA. Le fonds pourra dès lors optimiser sa diversification en détenant des produits répliquant la performance des matières premières, des taux ou encore des actions émergentes. L’allocation globale du fonds est déterminée par 360 AM, via un comité d’allocation mensuel. La flexibilité des positions (0 à 100%) vise à offrir toute latitude nécessaire au gérant, pour une adaptation à toute évolution de l’environnement de marché. (*) Code ISIN FR0011452929
04/06/2013

Les fonds obligataires américains perdent de l’argent

Toutes les catégories de fonds obligataires aux Etats-Unis ont perdu de l’argent en mai, alors que les taux d’intérêt remontent, rapporte le Financial Times. Les fonds américains investis dans les obligations les mieux notées avec des maturités moyennes de moins de 10 ans ont perdu en moyenne 1,8 % en mai, soit la pire performance depuis octobre 2008, selon Lipper. Le célèbre fonds Total Return de Pimco a perdu 2,2 % en mai, l’une des plus mauvaises performances.
04/06/2013

Capital Croissance réalise un deuxième closing de son FCPR

La société spécialisée dans les opérations de capital investissement Capital Croissance a annoncé le 3 juin la réalisation d’un second closing de son FCPR, Cairn Capital I, à hauteur de 31 millions d’euros, avec une quinzaine de nouveaux investisseurs privés.Parallèlement à ce deuxième closing, et à une première opération d’investissement annoncée le 19 avril dernier (SAFE, rachetée au groupe Invivo), l'équipe de gestion actuellement composée d’Eric Neuplanche, Fabrice Fleury et Cédric Boxberger, se renforce avec l’arrivée de deux nouveaux investisseurs qui travaillaient ensemble au sein de Women Equity Partners : Régis Lamarche et Julie Masson
03/06/2013

Zadig prépare une stratégie active à parité de risque

Gérant déjà 700 millions d’euros, dont la moitié dans un mandat et un fonds long actions et l’autre moitié dans un long/short equity non coordonné, le luxembourgeois Zadig s’apprête à lancer une stratégie active à parité de risque, qui se concrétisera prochainement par un fonds coordonné géré par Sébastien Maillard, basé à Londres, qui avait lancé et géré le fonds à parité de risque de Lyxor AM.Concrètement, le produit sera un fonds multi-classes d’actifs avec les deux tiers environ du portefeuille investis en actions et en obligations, un sixième en matières premières et un autre sixième sur des indices de dette émergente souveraine et haut rendement.En fait, explique Sébastien Maillard à Newsmanagers, la stratégie combine un module à parité de risque et un module actif dit de «modulation», qui permet de s’adapter aux différents contextes de marché. C’est un processus combinant suivi de tendance et suivi des variables économiques à long terme et fondamentales à moyen terme (valorisations des marchés). Pour le court terme, l'équipe de gestion s’orientera en fonction de la volatilité implicite et les spreads de crédit, ce qui permet de mesure l’aversion des investisseurs au risque.L’avantage de Zadig sur cette stratégie est de bénéficier d’un historique de performance réel de trois ans, grâce à son gérant principal. L’objectif est une volatilité de 8 %. Le fonds, qui n’a pas encore obtenu d’agrément de la CSSF, pourrait avoir une commission de gestion de 1 % et de performance de 10 %.
03/06/2013

Fonds SL AM Euro TOP3 : deux anglo-saxonnes et une française sélectionnées en juin

Pour le mois de juin, Invesco AM, Aberdeen AM et Federal Finance ont été séléctionnées pour composer le fonds de Swiss Life AM se référant à une stratégie dite SL amLeague actions euro TOP3. La sélection réalisée parmi les sociétés de gestion présentes dans le mandat actions de la zone euro d’amLeague, en fonction des résultats d’un algorithme, se voient attribuer des pondérations différentes. De 4/9 pour la première société de gestion Invesco AM, 3/9 pour la deuxième Aberdeen AM et 2/9 pour la dernière, Federal Finance.
03/06/2013

Investec va lancer une version Ucits de sa stratégie multi-classes d'actifs

Investec Asset Management est sur le point de lancer une version conforme au format Ucits du fonds multi-classes d’actifs géré par John Stopford en raison de la forte demande des investisseurs internationaux, rapporte Citywire.Ce fonds, Investec Diversified Income, dont les actifs s'élèvent à 188 millions d’euros, est domicilié au Royaume-Uni. Il devrait être prochainement enregistré au Luxembourg.
03/06/2013

Henderson ferme un fonds long-short

Le fonds Henderson Gartmore European Equity Long-Short va être fermé compte tenu de rachats et d’un manque d’intérêt des investisseurs, rapporte Fund Web. Le fonds était précédemment connu sous le nom de Henderson Gartmore European Absolute Return. Il a été restructuré en février 2012, et depuis, ses encours ont chuté de 17,3 millions d’euros à 12,1 millions début mai.

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