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Fonds

octobre 2013

08/10/2013

Fidelity propose deux nouveaux fonds

Fidelity Worldwide Investment a annoncé l'élargissement de sa gamme FAST (fidelity Active STrategy) avec le lancement du long/short equity FAST Global, un portefeuille de 70-110 lignes géré par Dmitry Solomakhin. La version d’essai du FAST Global créée en janvier 2012 a battu 99 % de ses pairs aussi bien en performance qu’en ratio d’information. Ce fonds est exclusivement destiné aux investisseurs professionnels. Son exposition nette sera comprise en 90 et 110 % et le gérant a la faculté de vendre à découvert jusqu'à 30 % de l’encours sur les actions peu attrayantes.Par ailleurs, le gestionnaire a fait part de la création en septembre du fonds de fonds Undiscovered Talent destiné à une clientèle de particuliers haut de gamme affiliés au Fidelity Wealth Service, avec une souscription minimale de 100.000 livres. Ce potefeuille géré par Nick Peters et James Bateman investit dans des portefeuilles de gérants encore peu connus.CaractéristiquesDénomination : FAST GlobalCommission de gestion : 1 % (classe de parts Y en livres sterling)Souscription minimale : 1 million de dollarsCommission de performance : 20 % de la surperformance de plus de 200 points de base par rapport au MSCI AC World (N)
08/10/2013

Les actions font leur apparition dans l’offre des gestionnaires italiens de fortune

Plus, le supplément argent d’Il Sole – 24 Ore a mené une enquête pour connaître les fonds que les spécialistes de la gestion de fortune distribuent à leurs clients. Chez Nextam Partner, la part belle est faite aux actions américaines ou européennes (avec les fonds de Gabelli, Binver, Capital International). Si les actions américaines sont présentes dans l’offre d’UBS Wealth Management, en 2013, les clients ont préféré les fonds obligataires flexibles (M&G et Pimco) et le haut rendement (Fidelity, Alliance Bernstein et UBS). Chez Azimut, l’attention pour les actions augmente, mais les fonds les plus vendus sont les fonds obligataires à coupon. Au sein de la division conseillers et banque privée de Deutsche Bank, les fonds obligataires mondiaux et diversifiés se taillent la part du lion (Franklin Templeton, JPMorgan, M&G, Carmignac, Pimco et MS). Chez UBI PI, on mise sur une diversification des thèmes (flexibles, haut rendement et mixtes) et de styles (Carmignac, Templeton, Pramerica, Invesco). Au sein de Banca Generali, ce sont les solutions multi-classes d’actifs très flexibles, les émergents flexibles à gestion active et les actions thématiques qui ont bien marché. Credit Suisse a travaille avec Pimco, Schroders, BlackRock, Credit Suisse, Templeton, Kairos sur la partie obligataire et avec Fidelity, JP Morgan, Janus, Templeton et Aberdeen sur les actions.
08/10/2013

Morgan Stanley lance un fonds immobilier en Italie

Morgan Stanley Sgr, société de gestion d’actifs immobiliers de Morgan Stanley en Italie, a constitué un nouveau fonds d’investissement réservé aux investisseurs qualifiés qui gérera un portefeuille composé de centres commerciaux et de parcs retail pour une valeur de 635 millions d’euros environ, rapporte Bluerating. Il s’agit du premier investissement immobilier de Morgan Stanley en Italie depuis 2007.
07/10/2013

Axa IM lance un fonds corporates US à duration courte

Axa Investment Managers vient de lancer le fonds Axa WF US Credit Short Duration IG, un fonds investi dans les obligations d’entreprises américaines investment grade ayant une duration moyenne d’environ 2 ans. Le nouveau produit sera géré par David Fourgoux. Le fonds, domicilié au Luxembourg, a été lancé le 3 septembre. Il est conforme à la directive OPCVM IV. Il devrait être enregistré dans d’autres pays d’Europe.Axa IM gère actuellement 20,2 milliards d’euros dans des stratégies à duration courte.
07/10/2013

Carlyle boucle un fonds de CLO européens à 335 millions d'euros

Le groupe de capital investissement Carlyle a annoncé avoir bouclé un fonds de CLO pour un montant de 335 millions d’euros. Il s’agit de la seconde émission de CLO cette année, précise un communiqué.Le Carlyle GMS Euro CLO 2013-2 investira en priorité dans des émissions primaires et secondaires de prêts bancaires garantis senior en Europe.Le premier fonds de CLO avait été bouclé en juin avec un montant de 350 millions d’euros.
07/10/2013

Bpifrance a participé au premier closing du fonds Alter Equity3P

Alter Equity3P a réalisé un premier closing de 21 millions d’euros auprès d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels engagés, au premier rang des desquels Bpifrance, asocié à Crédit Agricole Assurances via Predica, sa filiale assurances de personnes, BNP Paribas, la région Ile‐de‐ France, la CFDT, Agrica et Idinvest. Il s’agit de la plus importante levée initiale dans l’investissement responsable et rentable en France, qui se poursuivra pendant 12 à 18 mois, indique un communiqué.Alter Equity3P est un fonds de capital-développement français qui conditionne son investissement à une double exigence d’impact positif sur la société : par l’activité des entreprises concernées sur les personnes (culture, éducation, formation, employabilité, commerce équitable, services aux personnes, santé, bien‐être, etc.) et sur l’environnement (économie de ressources, efficacité énergétique, économie circulaire/recyclage, réduction des pollutions, chimie verte, préservation de la biodiversité, etc.) ;par l’engagement de ces entreprises dans une dynamique de progrès en matière de responsabilité sociale et environnementale.
07/10/2013

WisdomTree prepare huit ETF couverts du risque de taux

Pour l’instant, les codes mnémoniques, les taux de frais sur encours et le marché de cotation n’ont pas été précisés, mais le new-yorkais WisdomTree vient de déposer une demande d’agrément pour huit ETF couvrant différents segments de la classe d’actifs obligataire (obligations d’entreprises de catégorie investissement, obligations à haut rendement et obligations émises par des agences publiques avec des échéances comprises entre un et dix ans) avec chacun un overlay de vente à découvert de Treasuries pour couvrir le risque de taux, rapporte Index Universe.Ces produits sont conçus pour faire face à la période où la Fed commencera à abandonner sa politique de l’argent bon marché.Les nouveaux fonds, qui répliqueront des indices maison prévus sont les suivants :WisdomTree Short-Term High Yield Corporate Bond Negative Duration FundWisdomTree Short-Term High Yield Corporate Bond Zero Duration FundWisdomTree Intermediate Credit Bond Negative Duration FundWisdomTree Intermediate Credit Bond Zero Duration FundWisdomTree Short-Term Credit Bond Negative Duration FundWisdomTree Short-Term Credit Bond Zero Duration FundWisdomTree Government/Corporate Bond Negative Duration Fund etWisdomTree Government/Corporate Bond Zero Duration Fund.
07/10/2013

Bruce Berkowitz ouvre son hedge funds aux institutionnels

Bruce Berkowitz, le président de Fairholme Capital Management, ouvre son premier hedge fund, lancé le 1er janvier, aux investisseurs institutionnels, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds affiche déjà un encours de 140 millions de dollars, grâce à l’argent de Bruce Berkowitz et des employés. En s’ouvrant, l’objectif est d’atteindre 1 milliard de dollars dans un an. Le fonds peut être investi dans l’immobilier, peut prendre des participations importantes dans des entreprises et pourra procéder à des acquisitions.
07/10/2013

BetaShares envisage de lancer des ETF à Hong Kong et Singapour

La société de gestion BetaShares basée à Sydney envisage de lancer des ETF qui seront cotés à Hong Kong et Singapour, rapporte Asian Investor.Ces ETF, qui pourraient être proposés début 2014, seraient les premiers ETF lancés en dehors de son marché d’origine, l’Australie, par la société détenue à 50% par Mirae Asset Global Investments. Les ETF existants pourraient être en outre cotés à la fois à Hong Kong et Singapour.Selon Betashares, la demande des investisseurs asiatiques en ETF semble orientée à la hausse, alors que le recours des investisseurs australiens recule légèrement. A fin décembre 2012, environ 47% des investisseurs retail australiens utilisaient des ETF par le biais d’un programme de retraite, contre 50% en décembre 2011.
07/10/2013

Amber Capital lance une version Ucits de son Amber Italia Equity

Amber Capital a lancé le fonds Amber Equity Fund, une version Ucits d’Amber Italia Equity Fund, sur la plate-forme Ucits Alpha, rapporte Hedge Week. Le Amber Equity Fund est géré par Amber Capital Italia SGR, une société de gestion basée à Milan. La société a été créée par Joseph Oughourlian, fondateur d’Amber Capital Group, la société fondée en 2011 et disposant de bureaux à Londres et New York.Amber Equity est un fonds long/short investi sur des actions européennes, avec un biais sur l’Italie.
07/10/2013

Omega Gestión lance un fonds de fonds

A sa gamme comprenant quatre fonds alternatifs (Adler, Alphaville, Laredo et Penta) ainsi qu’une sicav (Fermat 2006), Omega Gestión de Inversiones vient d’ajouter un fonds de fonds, Omega Global Fund, rapporte Funds People. Ce produit sera investi à 75-100 % en d’autres fonds, avec un maximum de 30 % dans des produits non coordonnés. L’indice de référence est le MSCI World euro-hedged et l’objectif de volatilité maximale est fixé à 8 %.Il existe quatre classes de parts avec des commissions de gestion, de performance et de banque dépositaire respectives de 1,25 %, 5 % et 0,08 % pour la classe I, de 0,75 %, 5 % et 0,08 % pour la classe II, de 0,5 %, 0 % et 0,08 % pour la classe III et enfin de 0 %, 0 % et 0,08 % pour la classe IV. La souscription minimale est fixée à 1.000 euros pour les classes I et III, à 500.000 euros pour la classe II et à 1 million d’euros pour la classe IV.
04/10/2013

iShares rationalise son offre de produits EMEA

Suite à l’acquisition de l’activité ETF de Credit Suisse, iShares a modifié sa palette de produits proposés dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), rapporte Investment Europe.Dans le cadre de ces modifications, iShares va notamment fermer 15 ETF à compter du 24 octobre 2013 pour diverses raisons, dont surtout le peu d’intérêt des investisseurs pour ces véhicules. Les fonds concernés comprennent 8 fonds d’Ishares et 7 fonds issus de Credit Suisse.iShares a aussi repositionné les versions capitalisantes des iShares FTSE 100 UCITS ETF, iShares S&P 500 UCITS ETF et iShares S&P 500 - B UCITS ETF avec un total des frais sur encours de 15 points de base afin de répondre à l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour des ETF peu coûteux et transparents. Les versions distribuantes de ces produits n’ont pas été modifiées.
04/10/2013

UBS ETFs réduit ses TFE

Clemens Reuter, head UBS ETFs, a indiqué à Fondsprofessionell que sa maison à décidé d’abaisser le taux de frais sur encours (TFE) de nombreux ETF avec effet au 16 septembre.D’autre part, afin que les investisseurs soient avertis des coûts supplémentaires encourus avec les ETF à réplication synthétique, notamment les frais liés au swap, UBS ETFs a décidé de publier parallèlement au TFE un «drag level» qui offre une transparence complète. Le «drag level» sera calculé par UBS une fois par an au 31 juillet et vaudra pour les douze mois suivants.
04/10/2013

UBS ETFs réduit ses TFE

Clemens Reuter, head UBS ETFs, a indiqué à Fondsprofessionell que sa maison à décidé d’abaisser le taux de frais sur encours (TFE) de nombreux ETF avec effet au 16 septembre.D’autre part, afin que les investisseurs soient avertis des coûts supplémentaires encourus avec les ETF à réplication synthétique, notamment les frais liés au swap, UBS ETFs a décidé de publier parallèlement au TFE un «drag level» qui offre une transparence complète. Le «drag level» sera calculé par UBS une fois par an au 31 juillet et vaudra pour les douze mois suivants.
04/10/2013

Les hedge funds se développent sur le marché des prises en pension

Les hedge funds ainsi que d’autres opérateurs de la banque parallèle se développent sur le marché des prises en pension, de nouvelles règles rendant cette activité moins intéressante pour les banques, rapporte le Financial Times.Parmi les acteurs actifs dans ce domaine figurent notamment Och-Ziff et Moore Capital, précise le quotidien.
04/10/2013

ComStage prépare deux nouveaux ETF

La Deutsche Börse devrait bientôt annoncer l’admission à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra de deux nouveaux ETF de droit luxembourgeois lancés par ComStage, filiale de la Commerzbank. Ces fonds ont été créés le 30 septembre. L’un, le ComStage ETF FTSE China A50 UCITS ETF réplique un indice en dollars d’actions de sociétés de Chine continentale développé par FTSE ; l’autre, le ComStage ETF MSCI World with EM Exposure net UCITS ETF, suit un indice des 300 sociétés du MSCI les plus exposées aux pays émergents.CaractéristiquesDénomination: ComStage ETF FTSE China A50 UCITS ETFCode Isin: LU0947415054Taux de frais sur encours: 0,50 %Dénomination: ComStage ETF MSCI World with EM Exposure net UCITS ETFCode Isin: LU0947416961Taux de frais sur encours: 0,40 %
04/10/2013

Direxion propose deux ETF sur les "junior gold miners"

Le new-yorkais Direxion a lance le 3 octobre deux ETF à effet de levier répliquant en triple la performance à la hausse ou à la baisse de l’indice Junior Gold Miners de Market Vectors.Le Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares (code mnémonique : JNUG) vise le triple de la performance journalière de cet indice tandis que le Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares (JDST) en est le pendant inverse.Ces deux fonds sont chargés à 0,95 %.
04/10/2013

Ardian lève 2,8 milliards pour son fonds LBO Fund V

La société d’investissement indépendante Ardian (ex-AXA Private Equity) a annoncé jeudi 3 octobre le closing de son fonds LBO Fund V. Avec 2,41 milliards d’euros, la taille de ce nouveau fonds est supérieure de 51% au fonds IV. Au nouveau fonds LBO V d’Ardian s’ajoutent également 400 millions d’euros d’engagements de co-investissement, indique un communiqué. 24% du nouveau fonds ont d’ores et déjà été engagés dans six transactions mid market en Europe ; incluant quatre investissements (Riemser, une société allemande spécialisée dans les produits pharmaceutiques ; Fives, un groupe d’ingénierie français ; Lima Corporate, une société italienne spécialisée dans le design, la production et la vente de prothèses orthopédiques ; et Trescal, un leader français du marché de la calibration en Europe) ainsi qu’un build-up pour Fives.Plus de la moitié des engagements proviennent d’actionnaires déjà présents dans la quatrième génération et le fonds accueille de nouveaux investisseurs d’Amérique du Nord, d’Asie, d’Europe et du Moyen-Orient.
04/10/2013

Une ex KPMG Audit nommée secrétaire général du FCDE

La société de gestion du Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises (FCDE) a annoncé jeudi 3 octobre la nomination de Charlotte Lepetit en qualité de secrétaire général. Auparavant, elle était senior manager chez KPMG Audit au sein du département des services d’investissement. A ce titre, elle est intervenue en audit et conseil auprès de nombreux acteurs du secteur de la gestion d’actifs et du private equity.Charlotte Lepetit s’est spécialisée dans la structuration des fonctions de contrôle interne, conformité et gestion des risques et dans l’accompagnement des prestataires de services d’investissement face aux changements (nouvelles réglementations, politiques, gouvernance,..), indique un communiqué.
04/10/2013

Le taux de couverture des fonds de pension remonte à 91%

Grâce à la bonne tenue des marchés américains et internationaux, le taux de couverture moyen des engagements des fonds de pension d’entreprise américains a progressé au mois de septembre de 2,9 points de pourcentage pour s'établir à 91%, renouant ainsi avec un niveau jamais vu depuis juin 2011, selon BNY Mellon Investment Strategy & Solutions Group (ISSG). «Cette remontée à plus de 90% est importante pour de très nombreux programmes de retraite d’entreprise qui sont de ce fait davantage susceptibles de mettre en œuvre des stratégies pouvant diminuer l’exposition à la volatilité de marché», selon Jeffrey B. Saef, managing director chez BNY Melon Investment Management et responsable d’ISSG. Durant le mois sous revue, les actifs des fonds ont augmenté de 3,1% . Les engagements ont diminué de 0,2% , le taux d’actualisation augmentant de 3 points de base à 4,81% pour les entreprises notées Aa.

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