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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2013

09/07/2013

Sarasin & Partners recrute trois commerciaux de Cazenove

Rob Thorpe, head of UK retail chez Cazenove, rejoindra le 30 septembre Sarasin & Partners également comme head of retail, rapporte Investment Week.L’intéressé, qui a refusé de passer chez l’acquéreur de Cazenove (Schroders), sera accompagné de deux collègues de Cazenove, Tom Hanafin et Paul Pugh.
08/07/2013

L'encours des fonds chinois a chuté de 12,5 % au premier semestre

Les actifs gérés par les mutual funds chinois se sont situés au 30 juin à 2.440 milliards de yuans, ce qui représente une contraction de 350 milliards de yuans (ou 57 milliards de dollars) par rapport à fin décembre, rapporte z-ben advisors. Cette contraction est la plus forte en un semestre depuis trois ans. Elle s’explique par la volatilité des marchés d’actions et une forte contraction de la liquidité. Les 10 premiers acteurs, China AMC, Harvest, E-Fund, Southern, Bosera, GF, ICBC Credit Suisse, Full Goal, Hua An et Dacheng, totalisent 49 % de part de marché.
08/07/2013

L'indice des hedge funds de Greenwich en recul de 1,15% en juin

Le Greenwich Global Hedge Fund Index a reculé de 1,15% au mois de juin, selon les premières estimations. L’indice a ainsi fait mieux que le S&P 500 qui perdu 1,34% sur le mois ou encore le MSCI World Index (-2,61%).Les stratégies equity market neutral et event driven ont été les seules dans le vert durant le mois sous revue avec des gains de respectivement 0,03% et 0,58%. Sur l’ensemble du semestre, la stratégie event driven affiche d’ailleurs une progression de 7,74%.
08/07/2013

Ecureuil Technologies élargit son univers d'investissement

A compter du 9 juillet 2013, des modifications interviennent sur le portefeuille du fonds Ecureuil Technologies (*). Il pourra être investi en titres de créance négociables et instruments monétaires émis par des émetteurs ayant leur siège social dans un pays de la zone euro ayant une notation minimale A- (Agence Standard & Poor’s ou Fitch) ou A3 (Agence Moody’s). Il pourra également être composé d’OPCVM monétaires et obligataires dans la limite de 15 % de l’actif net. De fait, le fonds sera désormais exposé au risque de taux dans la limite de 15% de l’actif net. (*) Part C : FR0010083519 / Part D : FR0010089391
08/07/2013

Le taux de couverture des fonds de pension s'améliore

Selon des données de Mercer, les actifs des fonds de pension des entreprises du S&P 1500 couvrent 88 % des engagements, soit le ratio de couverture le plus haut depuis octobre 2008. Il est en hausse de 14 points de pourcentage depuis le début de l’année, note le Financial Times. «Ces chiffrent prouvent que les fonds de pension sont exposés à une forte volatilité et que leur situation peut rapidement évoluer», souligne Richard McEvoy, responsable du groupe stratégie financière de Mercer.
08/07/2013

Legg Mason confirme le lancement d’un fonds "income"

Legg Mason Global Asset Management a confirmé le lancement du Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income fund, rapporte Fundweb. Domicilié à Dublin, le produit est un clone d’un fonds basé aux Etats-Unis et représentant 417 millions de dollars. Il sera géré par Mark McAllister et Peter Vanderlee.Le fonds se focalisera sur des master limited partnerships (MLP), des actions orientées sur l’énergie et des actions à dividendes élevés, et sera investi dans des trusts d’investissement immobilier, directement et indirectement.
08/07/2013

Odey veut ralentir les souscriptions dans un fonds rendement absolu

Odey Asset Management va imposer à partir du 10 juillet des frais d’entrée de 4 % pour tous les nouveaux souscripteurs du fonds UK Absolute Return d’un encours de 629 millions de livres, révèle Investment Week. Cela va permettre d’empêcher les nouveaux investissements dans le fonds géré par James Hanbury et de protéger la performance des porteurs actuels.
08/07/2013

Zebra Capital débarque en Europe

Lorenzo Goldberg rejoint Zebra Capital comme directeur du développement pour l’Europe et l’Amérique latine. Il sera basé à Madrid, rapporte Funds People. L’intéressé, qui était administrateur délégué de The Corporate Finance Boutique après avoir été associé d’Alpha One Partners et managing director de Russell Investments, est chargé de piloter l’arrivée en Europe de Zebra Capital, société de gestion fondée en 2001 par Roger Ibbotson (le créateur d’Ibbotson Associates, acheté par Morningstar).Le premier fonds coordonné est le SIG Zebra Global Equity Fund, un fonds de performance absolue long/short actions géré selon une approche comportementale. L’exposition nette au marché sera comprise entre 100 et 150 % avec un beta de 0.
05/07/2013

La Française REM rachète trois biens commerciaux à un OPCI

La Française REM a acquis auprès d’un OPCI géré par Weinberg Capital Partners, le 28 juin 2013, un portefeuille de trois commerces Conforama pour le compte de ses SCPI. Situés à Beauvais, Compiègne et Charleville-Mézières, les biens commerciaux représentent un volume d’investissement d’environ 32 millions d’euros.
05/07/2013

Natixis AM élargit l'univers du fonds Mirova Euro Sustainable Equity

Natixis Asset Management annonce sur son site qu'à compter du 5 juillet des modifications interviennent sur le fonds Mirova Euro Sustainable Equity (*) et sur son fonds nourricier Fructi Euro ISR (**). En pratique, le FCP pourra désormais procéder à des investissements en actions européennes non libellées en euro à hauteur de 10% maximum de l’actif net. De fait, l’OPCVM pourra présenter un risque de change à hauteur de 10 % de l’actif net. Par ailleurs, l’investissement minimum et l’exposition minimum en actions de la zone Euro passeront de 75 % à 80 % de l’actif net. (*) Part M : FR0010653733 / Part S : FR0011194224 / Part IC : FR0010653725 / Part RC : FR0000970840 / Part RD : FR0010653741)(**) Part C : FR0010032169
05/07/2013

Certains hedge funds s'en sortent bien en juin

Alors que de nombreux hedge funds ont terminé le mois de juin dans le rouge, certains fonds tirent leur épingle du jeu et affichent des performances positives à fin juin, indique Institutional Investor Alpha. Parmi les bons éléments, on retrouve Caxton Global Investment, en hausse de 2,25 % en juin et de 15,9 % depuis le début de l’année. Si le fonds continue sur sa lancée, 2013 devrait être la meilleure année depuis 2002. Autres hedge funds qui ont réussi un bon mois de juin, Kensington et Wellington de Citadel, gérés par Kenneth Griffin, ont gagné 1,3 % en juin.
05/07/2013

Allianz GI lance un fonds en Italie

Allianz Global Investors vient de lancer en Italie son nouveau fonds actions de convictions Allianz Europe Equity Growth Select, rapporte Bluerating. Ce fonds géré par Thorsten Winkelmann et Matthias Born est composé de 30 à 45 titres.
05/07/2013

UBS GAM fait coter un ETF pondéré des risques

UBS Global Asset Management a fait admettre à la négociation SIX Swiss Exchange un ETF pondéré en fonction des risques, sur la base un portefeuille multi-actifs (Multi Asset Portfolio, MAP). Le UBS-ETF MAP Balanced 7 UCITS ETF offre la possibilité d’investir simultanément en actions, en obligations en cash et en matières premières. Grâce au concept de parité de risque, toutes les classes d’actifs sont pondérées en fonction de leur volatilité afin de contribuer de manière égale au profil risque de l’ETF. Ce produit vise une performance stable pour un risque de perte limité.Il s’agit d’un ETF conforme à la directive OPCVM IV à réplication synthétique domicilié en Irlande et libellé en dollars.L’allocation est affinée par la prise en compte des dispositions des marchés au moyen de l’UBS Dynamic Equity Risk Indicator (DERI). Le DERI est publié par UBS Equity Research et mesure chaque jour boursier les dispositions et la propension au risque des places financières mondiales. Ce faisant, pendant les phases de tourmente boursière, l’UBS MAP peut convertir la part en actions et en matières premières en liquidités. La stratégie recourt à différents indicateurs pour mesurer jour après jour les conditions de marché et limiter ainsi les pertes, qui sont par conséquent beaucoup plus faibles qu’avec un portefeuille équilibré comparable.CaractéristiquesDénomination : UBS-ETF MAP Balanced 7 UCITS ETFCode Isin : IE00B95FFX04"Flat fee» : 1,75 %
05/07/2013

Le private equity asiatique en perte de vitesse

Les fonds de capital investissement en Asie ont levé 9 milliards de dollars au deuxième trimestre, dont 6 milliards de dollars pour le seul fonds asiatique de KKR, selon des statistiques communiquées par Preqin, rapporte Asian Investor. Au deuxième trimestre 2012, les fonds asiatiques avaient levé 9,8 milliards de dollars.L’Asie a ainsi représenté moins de 10% des 122 milliards de dollars levés dans le monde par les fonds de private equity au deuxième trimestre, contre 90 milliards au deuxième trimestre 2012.En Europe, les fonds de capital investissement ont drainé 32 milliards de dollars au deuxième trimestre contre 17,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2012.
05/07/2013

Les hedge funds coordonnés ont été dans le rouge en juin

Après des performances de 0,21 % en avril et de 0,53 % en mai, les hedge funds coordonnés ont accusé sur la base de l’indice UCITS Alternative calculé par le suisse Alix Capital une perte moyenne de 1,37 %, ce qui réduit leur performance sur le premier semestre à 0,94 %.L’indice UCITS Alternative des fonds de hedge funds coordonnés a accusé pour sa part une perte de 1,85 % en juin contre des performances de 0,65 % en mai et de 0,22 % en avril. Sur les six premiers mois de l’année, l’indice affiche cependant un gain de 1,24 %.Seules deux stratégies sur onze ont enregistré des résultats positifs en juin : equity market neutral (+ 0,07 %) et volatility (+ 0,10 %). Les plus fortes pertes ont été accusées par les marchés émergents (- 3,08 %) et par les CTA (- 2,70 %).L’encours total des hedge funds coordonnés à fin juin se situait à 162 milliards d’euros contre 161 milliards fin mai et 160 milliards fin avril.
05/07/2013

Encours record pour Temasek à fin mars

Le fonds souverain singapourien Temasek affichait au 31 mars 2013 un encours record de 215 milliards de dollars singapouriens ou 173 milliards de dollars américains, contre 198 milliards un an plus tôt. En dix ans, les actifs gérés ont plus que triplé, puisqu’ils ressortaient à 61 milliards de dollars locaux fin mars 2003.Le bénéfice net de l’exercice est demeuré stable à 10,6 milliards de dollars singapouriens contre 10,7 milliards pour 2011-2012 et le rendement net pour l’actionnaire s’est situé à 8,86 %.Durant les douze mois à fin mars, Temasek a opéré des investissements pour 20 milliards de dollars singapouriens (dont 4 milliards pour le secteur énergétique et les ressources naturelles) et des désinvestissements de 13 milliards.Le chairman S. Dhanabalan a indiqué que le portefeuille est alloué à 30 % à Singapour et à 23 % à la Chine tandis que les expositions à l’Amérique du Nord et à l’Europe se situent à 12 % chacune, contre 8 % il y a deux ans.
04/07/2013

Les fonds de pension payant des frais élevés sont perdants

Aux Etats-Unis, les fonds de pension du secteur public qui payent les frais d’investissement les plus importants ne dégagent pas forcément les performances les plus élevées, montre une nouvelle étude réalisée par le Maryland Public Policy Institute et la Maryland Tax Education Foundation, citée par le Wall Street Journal. En fait, ce serait plutôt l’inverse. En moyenne, les dix Etats qui versent les frais de gestion les plus élevés ont enregistré des rendements sur investissements plus faibles que les dix payant les frais les plus bas entre le 30 juin 2007 et le 30 juin 2012.
04/07/2013

Le taux de couverture des fonds de pension à son plus haut niveau depuis juin 2011

Le taux de couverture moyen des engagements des fonds de pension d’entreprise américains a progressé au mois de juin de 3,1 points de pourcentage pour s'établir à 89,5%, son plus haut niveau depuis le mois de juin 2011, où il s’'inscrivait à 91,4%, selon BNY Mellon Investment Strategy & Solutions Group. Depuis le début de l’année, le taux de couverture affiche un gain de 13,2 points de pourcentage.Durant le mois sous revue, les actifs des fonds ont diminué de 1,6% alors que les marchés boursiers américains enregistraient leur premier mois de perte depuis le début de l’année. Les engagements ont diminué de 5%, le taux d’actualisation augmentant de 39 points de base à 4,69% pour les entreprises notées Aa.
04/07/2013

La chasse à l’ETF le plus original se complique

Seulement 70 ETF et autres ETP ont été lancés au premier semestre 2013, selon IndexUniverse, cité par The Wall Street Journal. Cela représente une baisse de 44 % par rapport aux 126 de la période correspondante de l’an dernier. Le recul est le signe que le marché des ETF est arrivé à une telle saturation que les sociétés de gestion peinent à trouver des niches qui n’ont pas encore été exploitées, analyse le WSJ. Ainsi, cette année, on a vu apparaître un ETF qui suit les actions nigérianes, un qui utilise la comptabilité judiciaire et un autre qui offre une exposition avec effet de levier au marché brésilien. Ces difficultés récentes pourraient représenter un problème pour les sociétés de gestion comme Fidelity Investments qui convoitent le marché des ETF, note le journal.
04/07/2013

ComStage liquide quatre ETF

Faute d’encours suffisants, quatre ETF de ComStage ont été liquidés au 30 juin, a annoncé Commerz Funds Solutions SA.Il s’agit des produits suivants :ComStage ETF FTSE 250 TR ComStage ETF FTSE All-Share TR ComStage ETF FTSE 100 Short Strategy TRComStage ETF FTSE 100 Leveraged TR

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