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décembre 2013

04/12/2013

Le GPFG norvégien investit dans un actif de la couronne britannique

Le fonds souverain norvégien Government Pension Fund - Global ou GPFG (818 milliards de dollars) a annoncé le 3 décembre avoir acquis une participation de 25 % dans l’immeuble Quadrant 3 (25.000 mètres carrés) de Regent Street dans le West End à Londres. La transaction a porté sur 97,5 millions de livres.Les 75 % restants du Quadrant 3 demeurent la propriété de la couronne britannique (The Crown Estate) qui continuera de gérer cet actif.
04/12/2013

Les fonds actions des marchés développés continuent de collecter

Malgré un regain d’intérêt pour la Chine, la décollecte que subissent les fonds d’actions émergentes se poursuit et les fonds actions des marchés développés ont attiré près de 350 milliards de dollars depuis le début de l’année à fin novembre, rapporte EPFR Global.La perspective que la nouvelle équipe au pouvoir en Chine mette en œuvre des réformes s’est traduite récemment par quatre semaines consécutives de collecte positive, avec des souscriptions jamais vues depuis près d’un an durant la dernière semaine au 27 novembre. Les fonds d’actions émergentes dans leur ensemble accusent toutefois une décollecte de plus de 20 milliards de dollars depuis le début de l’année.Durant la seule semaine au 27 novembre, les fonds d’actions ont enregistré une collecte nette de 13,04 milliards de dollars, tandis les fonds obligataires drainaient 1,24 milliard de dollars. Les fonds monétaires ont pour leur part subi une décollecte nette de 2,3 milliards de dollars.
04/12/2013

Trois sociétés de gestion pour un fonds d'Althymis Gestion

La société Athymis Gestion lance Safir, un fonds d’allocation d’actifs qui se définit comme «clé en main » pour les conseillers en gestion de patrimoine.L’OPCVM propose une allocation dynamique dont l’objectif est de surperformer l’indice de référence composé de 50% d’actions et 50% d’obligations via, respectivement, les indices MSCI Daily net total return World Euro et Euro MTS Global Index. Le fonds associe trois sociétés de gestion spécialisées dans différents domaines : Athymis Gestion, pour l’allocation d’actifs, Fourpoints IM spécialiste de la gestion actions de croissance et Schelcher Prince Gestion, pour les obligations.
04/12/2013

Reed Smith conseille EdRIP sur l'opération Winch Capital 2

Le cabinet d’avocats Reed Smith était conseil de Edmond de Rothschild Investment Partners et de ses co-investisseurs pour l’entrée de son fonds Winch Capital 2 au capital du groupe Star’s Service Le groupe Star’s Service, leader français de la logistique du dernier kilomètre, entend accélérer sa diversification au cours des prochaines années à travers un programme soutenu de croissance externe. Afin de soutenir ce développement, les actionnaires du groupe dirigé par Hervé Street ont décidé de structurer un nouveau tour de table: Edmond de Rothschild Investment Partners, au travers du fonds Winch Capital 2, accompagné de Socadif et BNP Paribas Développement, prennent une participation minoritaire aux côtés d’Hervé Street et de son équipe dirigeante.Cette transaction permet de déboucler l’opération de sponsorless arrangée par Capzanine en 2010 avec la sortie des investisseurs financiers Capzanine, Naxicap et Agregator/Backbone.L’équipe de Reed Smith était menée par Emmanuel Vergnaud, associé en corporate, et composée de Mickaël Levi et Maëliss Bourbon, collaborateurs en corporate, Alexandre Tron, associé en financement, Stéphane Letranchant, counsel en fiscal et Séverine Martel, counsel en droit social.
04/12/2013

Reuss Private se dote d'un directeur général

La société de gestion de fortune Reuss Private Group a remplacé Raoul Weil à la tête de l’entreprise. L’ex-cadre d’UBS qui est accusé de fraude fiscale par les Américains, avait été arrêté à Bologne par la police italienne en octobre alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Raoul Weil avait pris la direction de Reuss Private début 2013. Le poste de directeur général sera confié à Felix Brem, vice-président du conseil d’administration, qui va renoncer à cette fonction, a annoncé l’entreprise. Raoul Weil avait rejoint la société en 2010 en tant que consultant et en avait pris la tête en début d’année.
03/12/2013

Progression de 2% du patrimoine des OPC luxembourgeois en octobre

Au 31 octobre 2013, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés au Luxembourg s’est élevé à 2.590,128 milliards d’euros contre 2.539,200 milliards d’euros au 30 septembre 2013, soit une augmentation de 2,01% sur un mois, selon les statistiques communiquées par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 11,18%.L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois d’octobre une variation positive se chiffrant à 50,928 milliards d’euros. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence 17,447 milliards d’euros (+0,69%) et de l’évolution favorable des marchés financiers à concurrence 33,481 milliards d’euros (+1,32%).
03/12/2013

Une nouvelle part pour le fonds Natixis Actions US Growth

Natixis Asset Management informe sur son site les détenteurs de parts du fonds Natixis Actions US Growth qu’elle a créé une part « R EUR » depuis le 2 décembre. Destinée à tous les souscripteurs et plus particulièrement aux particuliers, cette part revêt les caractéristiques suivantes :- Code ISIN : FR0011600410- Affectation des revenus : Capitalisation- Devise de libellé : Euros- Souscripteurs concernés : Tous souscripteurs, et plus particulièrement dédié aux particuliers- Minimum de souscription initiale : Néant- Souscription ultérieure minimale : Néant- Valeur d’origine : 10 000 euros- Frais de fonctionnement et de gestion de 1.80% maximum de l’actif net TTC- Commission de performance de 20% de la surperformance par rapport à l’indice de référence du fonds, le Standard & Poors 500 « Total Return »- Commission de souscription maximale : 3%- Pas de commission de rachat- Décimalisation en dix-millièmes de part La part « R » devient la part « R USD » en raison de la création de la part « R EUR ».
03/12/2013

Cedrus lance un fonds durable réservé aux professionnels

Cedrus vient de lancer le fonds d’actions Cedrus Sustainable Equities. Réservé à 20 porteurs au plus, ce produit FIA s’adresse aux investisseurs institutionnels professionnels souhaitant investir de manière durable sur les actions.Ce lancement a été accompagné par le Groupe de retraite et de prévoyance Apicil.Cedrus AM est spécialisé sur la gestion active de portefeuilles de fonds durables. Au total, plus de 350 millions d’euros d’actifs sont gérés et conseillés par les équipes de la société.
03/12/2013

Henderson vend un actif français à Cordea Savills

Pour 39,85 millions d’euros, le fonds Herald European Retail Property Fund géré par Henderson a vendu les parts de la société détenant depuis 2007 le parc d’activité commerciale Parisis Park (8.900 mètres carrés) de Franconville près de Paris à Cordea Savills, qui affecte cet actif à son fonds European Commercial Fund.
03/12/2013

Muzinich lance un fonds dette privée en Italie

Muzinich vient de lancer le fonds Muzinich Italian Private Debt, un fonds qui a pour objectif de financer les entreprises moyennes italiennes (chiffre d’affaires compris entre 50 et 500 millions d’euros), rapporte Bluerating. Il s’agit d’une Sicav-SIF de droit luxembourgeois qui a obtenu le feu vert pour être commercialisé en Italie auprès d’investisseurs professionnels. Le fonds part avec un encours initial de 120 millions d’euros.
03/12/2013

Flossbach von Storch commercialise la stratégie Multiple Opportunities en Suisse

Flossbach von Storch a obtenu l’agrément de commercialisation pour un fonds suivant la même stratégie que le Storch SICAV – Multiple Opportunities sur le marché suisse, selon finews.ch. Le fonds créé pour la Suisse, Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II a d’ores et déjà attiré 50 millions d’euros. Le produit est géré par Bert Flossbach à Cologne.
03/12/2013

Hauck propose un fonds d'ETF iShares

Avec le H&A Asset Allocation Fonds, le francfortois Hauck & Aufhäuser Privatbankiers (H&A) propose depuis le 2 décembre un fonds d’ETF de la marque iShares (BlackRock) qui peut être investi en fonction de la situation de marché jusqu'à 100% en fonds obligataires ou à 100 % en fonds d’actions. Ce produit de droit luxembourgeois sera accessible jusqu’en février 2014 exclusivement auprès de la DAB Bank qui ne facturera pas de droit d’entrée jusqu’en avril 2014.CaractéristiquesDénomination : H&A Asset Allocation FondsCodes Isin :LU0969846426 (parts A, distribution)LU0969846699 (parts B, capitalisation)Date de lancement : 28 octobre 2013Droit d’entrée : 3 % maximumCommission de gestion : 1,30 % maximumCommission de banque dépositaire :0,05 % maximum
03/12/2013

Les ETF actions italiennes voient leurs encours doubler

Les encours des ETF qui permettent de répliquer l’évolution de la Bourse de Milan se montent aujourd’hui à 2,7 milliards d’euros, en déduisant les actifs des trois ETF qui misent sur la baisse du marché, rapporte Plus, le supplément hebdomadaire d’Il Sole – 24 Ore. Il y a un an, les encours ressortaient à 1,4 milliard d’euros. En 12 mois, les encours ont donc doublé, et deux ETF (Lyxor et iShares) sont désormais les deux principaux fonds actions italiennes avec des encours approchant le milliard d’euros. Parmi les investisseurs institutionnels, ce sont surtout les gérants de fonds étrangers qui choisissent les ETF actions italiennes.
03/12/2013

UBS propose quatre nouveaux ETF en Italie

UBS Global Asset Management a coté quatre nouveaux ETF conformes au format Ucits sur la bourse italienne, rapporte Investment Europe.Les nouveaux produits, disponibles depuis le 2 décembre sur la bourse italienne, permettront aux investisseurs de neutraliser la volatilité devises sur les marchés obligataires américain, suisse et australien.Les nouveaux ETF sont les suivants : -UBS ETF MSCI USA 100% hedged to EUR UCITS ETF A Acc - TER 0,30% -UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EUR UCITS ETF A Acc - TER 0,30% -UBS ETF MSCI Australia 100% hedged to EUR UCITS ETF A Acc - TER 0,50% -UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF A Acc- TER 0,20%.
03/12/2013

Le fonds souverain norvégien atteint 5.000 milliards de couronnes

Norges Bank Investment Management (NBIM), la filiale de la banque centrale de Norvège (Norges Bank) qui gère par délégation le Governement Pension Fund - Global (GPFG), a annoncé le 2 décembre que l’ancien fonds pétrolier a désormais franchi la barre des 5.000 milliards de couronnes, 17 ans après avoir démarré avec 2 milliards de couronnes. L’encours actuel correspond à environ 818 milliards de dollars.Les 2.000 milliards de couronnes ont été atteints en octobre 2077, les 3.000 milliards en octobre 2010 et les 4.000 milliards en février de cette année, contre 3.816 milliards fin 2012.De fait, ajoute NBIM, la dépréciation de la couronne norvégienne a accéléré la hausse des actifs gérés. Entre mai 1996 et fin septembre 2013, les rentrées ont représenté 3.239 milliards de couronnes et le rendement de ces actifs s’est situé à 1.572 milliards tandis que les variations du taux de change de la couronne ont réduit l’encours de 74 milliards de couronnes.A fin septembre, le GPFG était investi à 63,6 % en actions, à 35,5 % en obligations et à 0,9 % en immobilier.
02/12/2013

Doublement des disparitions de Ucits alternatifs

Le nombre de Ucits alternatifs qui ont été fermés ou fusionnés s’est établi à 150 sur les 18 derniers mois, contre 73 sur l’année à fin juin 2012, mais les lancements se sont maintenus à un rythme élevé, montre une étude de Citywire. Jonathan Miller, qui s’exprimait à l’occasion du Citywire Alternative Ucits 2013, a déclaré que le secteur se composait de 601 fonds fin juin 2012, et que les plus populaires étaient les long/short actions. A fin septembre, on recensait 600 fonds.
02/12/2013

Truffle Capital accompagne Carbios en Bourse

Carbios, qui développe des technologies de pointe pour la valorisation des déchets plastiques et la production de bio-polymères et qui a lancé son introduction en Bourse à la veille du week-end, continue de bénéficier du soutien de Truffle Capital qui l’accompagne depuis sa création en 2011. Truffle Capital «investira significativement dans l’introduction en bourse», indique un communiqué de Carbios. Les fonds d’investissement gérés par Truffle Capital se sont engagés à placer des ordres de souscription pour un montant total minimum de 2 millions d’euros, soit 19,3% du montant brut de l’Offre. A noter par ailleurs que Carbios et Suez Environnement ont annoncé à la veille du week-end également la signature d’un accord préliminaire à une future collaboration dans le domaine de la valorisation et du recyclage des déchets plastiques. Cet accord s’inscrit dans la stratégie des deux sociétés de placer l’économie circulaire au coeur de leur modèle économique et de proposer de nouvelles voies de valorisation des déchets plastiques.
02/12/2013

LFPI AM lance un fonds sur les actions sub-sahariennes

LFPI AM, société de gestion créée en 2012 par l’ancien directeur général délégué de la Banque d’Orsay et co-gérant d’ Orsay Asset Management, Philippe Farhi, annonce le lancement de LFPI Frontier Africa. Le fonds Ucits IV , de droit français est investi sur des actions de sociétés issues de la partie sub-saharienne de l’Afrique. Il limitera son exposition en Afrique du Sud aux seules sociétés ayant une exposition globale sur la zone. La gestion est assurée par Bertrand Llinas. La philosophie de gestion du fonds est fondée sur un processus top down, privilégiant dans un premier temps l’analyse du risque pays, les dynamiques sectorielles et enfin le choix des valeurs. LFPI AM gère actuellement plus de 210 millions d’euros. Caractéristiques :Code Isin part I : FR0011488972Frais d’entrée : 3 % Frais de sortie : 5 % acquis au FCPFrais courant : 2,00 %/an
02/12/2013

Schroders lance un fonds tous-temps

Le britannique Schroder Investment Management a annoncé le lancement de son Strategic Beta Fund, un produit multiclasses d’actifs destiné à générer une performance stable dans divers environnement de marché.Ce fonds institutionnel non coordonné (NURS) est géré par Matthias Scheiber, gérant de fonds multiclasses d’actifs et vise une performance de 300 points de base supérieure au taux monétaire britannique sur des périodes glissantes de 5 ans en utilisant une approche pondérée du risque pour construire un portefeuille plus diversifié.Mark Humphreys, head of UK Strategic Solutions, a souligné que la pondération par les risques du nouveau fonds devrait lisser les rendements pour les investisseurs tandis que l’approche active offre la souplesse nécessaire pour générer des performances stables dans des conditions de marché différentes. Dans un environnement caractérisé par l’incertitude, Schroders peut aider les plans d'épargne retraite britanniques à bénéficier de rendements positifs dans un contexte de risque mesuré.
02/12/2013

iShares fait coter un ETF matières premières à Amsterdam

NYSE Euronext indique avoir admis à la négociation le 29 novembre un ETF de la marque iShares (groupe BlackRock) sur la place d’Amsterdam. Il s’agit du iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE), qui réplique le Dow Jones-UBS Commodity Index. Le taux de frais sur encours est fixé à 0,46 %.Avec ce nouveau produit, dont le code mnémonique est EXXY, les places européennes de NYSE Euronext cotent au total 646 fois 558 ETF.

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