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Fonds

octobre 2013

28/10/2013

Fidelity REIM acquiert "Le Verdi"

Pour son fonds immobilier Fidelity Eurozone Real Estate Fund, Fidelity Real Estate Investment Management , filiale de gestion de fonds immobiliers de Fidelity Worldwide Investments, a acheté le complexe de bureaux «Le Verdi» à Issy-les-Moulineaux près de Paris. Cet ensemble sert de siège mondial à Nestlé Waters. L’acquisition a été financée entre autres par un crédit garanti de 22 millions d’euros.
28/10/2013

Berenberg liquide son fonds de fonds immobiliers

«Compte tenu de l’environnement de faibles taux d’intérêt ainsi que de la baisse des valeurs liquidatives et de la fermeture des remboursements de plusieurs des fonds immobiliers du portefeuille (Axa Immoselect, Axa Immosolutions, UBS 3 Sector Real Estate, DEGI German Business et DEGI Global Business)», la banque privée allemande Berenberg «estime qu’il n’est très vraisemblablement plus possible de tenir les objectifs de son fonds de fonds immobiliers Berenberg Select Income Universal*". Ce fonds sera donc progressivement liquidé d’ici au 30 septembre 2014, indique un communiqué, précisant que, depuis le 23 octobre, les souscriptions et rachats sont suspendus.Dans un premier temps, Berenberg va vendre les 57 % de l’encours du fonds (151,67 millions d’euros au 22 octobre) détenus sous forme d’obligations. Le montant correspondant sera très rapidement distribué aux porteurs.Pour les 43 % restants, les remboursements dépendront de ceux perçus par le fonds de la part des fonds immobiliers en liquidation qui figurent dans son portefeuille, au fur et à mesure de leurs ventes d’actifs.* Codes Isin : DE0002016441 et DE000A0RB9L1
28/10/2013

La caisse d'épargne de Brême s'émancipe de Deka

Sans pour autant dénoncer sa coopération avec Deka, le gestionnaire d’actifs central des caisses d'épargne allemandes, la Sparkasse Bremen, caisse d’épargne de Brême, a annoncé le lancement de huit fonds de droit allemand dont la société de gestion est le hambourgeois Hansainvest et la banque dépositaire Donner & Reuschel, rapporte Fonds professionell.Les fonds concernés sont les suivants :BremenKapital Kompakt Ertrag (ISIN: DE000A1J67B6)BremenKapital Kompakt Ertrag Plus (ISIN: DE000A1J67G5)BremenKapital Kompakt Wachstum (ISIN: DE000A1J67J9)BremenKapital Kompakt Dynamik (ISIN: DE000A1J67F7)BremenKapital Aktien (ISIN: DE000A1J67E0)BremenKapital Renten Standard (ISIN: DE000A1J67C4)BremenKapital Renten Offensiv (ISIN: DE000A1J67H3)BremenKapital Zertifikate (ISIN: DE000A1J67K7)
28/10/2013

Alken ferme son fonds petites capitalisations européennes

Alken, la société de gestion de Nicolas Walewski, a annoncé vendredi la fermeture à toutes les souscriptions de son fonds de petites capitalisations européennes Alken Small Caps Europe, après de fortes rentrées dans le fonds. Au 30 septembre, le fonds affichait un encours de 90 millions d’euros. La décision prenait effet vendredi.La raison invoquée est la protection de la performance qui pourrait être remise en cause avec de fortes et soudaines souscriptions dans la stratégie.Alken précise que la fermeture n’empêche pas les investisseurs actuels de sortir du fonds s’ils le souhaitent.Début octobre, la société de gestion avait déjà fermé aux nouveaux investisseurs son fonds Alken Fund European Opportunities.
25/10/2013

La Sicav IT Funds baptisée Fourpoints Funds

La Sicav IT Funds se nomme désormais Fourpoints Funds. Il s’agit de la dernière étape dans la fusion des deux maisons de gestion IT Asset Management et PIM Gestion, indique un communiqué. La sicav comporte aujourd’hui deux compartiments, Fourpoints Funds Info Tech et Fourpoints Funds America. La société dont 30% du portefeuille de clients se trouve hors de France vise une montée en puissance à 50% dans les deux ans, auprès d’investisseurs européens dans les 9 pays où la sicav est enregistrée,
25/10/2013

Fidelity lance ses premiers ETF, les moins chers du marché

Avec un taux de frais sur encours de 0,12 %, Fidelity Investments estime avoir lancé jeudi sur NyseArca les 10 ETF sectoriels à gestion passive les moins chers du marché, puisque des produits comparables de Vanguard et de State Street Global Advisors (SSgA) se paient respectivement entre 14 et 19 points de base et 18 points de base.Les ETF, qui constituent une grande première pour Fidelity, répliquent tous des sous-indices du MSCI. La liste des nouveaux produits est disponible en annexe.Comme annoncé (lire Newsmanagers du 14 mars), les ETF de Fidelity sont «sous-conseillés» par BlackRock.Fidelity rappelle par ailleurs avoir déposé auprès de la SEC une demande d’agrément pour cinq ETF obligataires à gestion active. Dès l’obtention du feu vert, ces fonds seront confiés aux spécialistes de la division fixed income de Fidelity basés à Merrimack, dans le New Hampshire.
25/10/2013

Changement dans l’équipe obligataire de Threadneedle

David Oliphant de Threadneedle a repris la stratégie d’obligations d’entreprises jusqu’ici gérée par Alasdair Ross, révèle Citywire Global. L’intéressé gérera désormais le Threadneedle UK Corporate Bond Retail. Alasdair Ross restera assistant gérant du fonds et continuera à gérer le reste de son portefeuille.
25/10/2013

BlueBay AM lance un fonds crédit total return

BlueBay Asset Management lance un fonds crédit à rendement absolu, rapporte Citywire. Le BlueBay Total Return Credit sera ajouté à la gamme de fonds luxembourgeois de la société et sera géré par le comité d’allocation d’actifs de la société.
25/10/2013

La Française enregistre LFP Rendement Global 2020 en Espagne

Selon Funds People, qui cite Augusto Martin, responsable pour l’Ibérie, La Français AM fait enregistrer par la CNMV le LFP Rendement Global 2020, un fonds d’obligations catégorie investissement et haut rendement d’émetteurs de la zone OCDE ou, à 30 % au maximum, de pays émergents avec une échéance au 31 décembre 2020 au plus tard.Ce fonds sera géré par Jean-Luc Hivert, co-head of fixed income et Akram Gharbi. L’objectif est de surperformer le rendement des OAT à échéance 2020. La période de détention recommandée est de sept ans.
25/10/2013

Franklin Templeton va retirer le Templeton Growth Fund d'Europe

A fin juin 2014, Franklin Templeton retirera du marché européen son Templeton Growth Fund lancé en 1954 parce qu’il n’est pas coordonné et tombera de ce fait sous le régime de la directive sur les fonds alternatifs ce qui entraînerait des difficultés organisationnelles trop importantes. Néanmoins, indique Fonds professionell, les investisseurs pourront continuer à souscrire les parts en euros, de même que les titulaires de comptes d'épargne. C’est apparemment le premier fonds à se faire radier pour cette raison. Le TGF avait reçu son agrément de distribution en Allemagne en 1982.Fonds professionell souligne que Franklin Templeton continuera de commercialiser le Templeton Growth (Euro) Fund, qui a reçu un agrément en 2000. Il est géré par la même équipe que le fonds original et suit la même stratégie. Cependant, depuis lors, le fonds américain (chargé à 1,10 %) a surperformé son clone européen (avec un TFE DE 1,84 %) durant huit des douze années sous revue.
25/10/2013

Le fonds d'infrastructures d'Union investit en France et en Irlande

Pour son nouveau fonds d’infrastructures UniInstitutional Infrastruktur SICAV-SIF destiné aux institutionnels, l’allemand Union Investment a acheté deux parcs d'éoliennes construits par Vestas et Nordex. L’un est situé à Grenville en Beauce (département du Loiret) l’autre à Gibbet Hill (comté irlandais de Wexford).Le parc de Greneville (huit turbines de 24 mégawatts au total) a été vendu par VSB Energies Nouvelles, filiale de l’allemand WSB (Dresde) tandis que celui de Gibbet Hill (6 turinbes de 15 mégawatts au total) a été acheté auprès du promoteur allemand ABO Wind (Wiesbaden).Dix mois après son lancement, le fonds a déjà investi environ 143 millions d’euros dans quatre parcs d'éoliennes européens situés dans trois pays. Il devrait prochainement investir dans une installation solaire. L’objectif est d’atteindre 300 millions d’euros de fonds propres, ce qui permettra d’investir environ 800 millions d’euros.
24/10/2013

Fidelity lance ses ETF

Les ETF de Fidelity doivent être lancés ce jeudi, selon Mutual Fund Wire, qui cite Barron’s et ETF Trends. Ils seront gérés par BlackRock et offriront une couverture comparable à des produits similaires de State Street, mais à un prix plus faible.
24/10/2013

Les fonds italiens décollectent en septembre

En septembre, les fonds commercialisés en Italie ont accusé des rachats nets de 343 millions d’euros, selon les statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion.Les fonds actions et les fonds flexibles ont toutefois enregistré des souscriptions nettes, de respectivement 236 millions d’euros et 1,323 milliard d’euros.Depuis le début de l’année, les fonds italiens affichent une collecte de près de 40 milliards d’euros et leurs encours approchent les 532 milliards d’euros. En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, le secteur italien de la gestion d’actifs a enregistré en septembre des souscriptions nettes de 3,1 milliards d’euros, notamment sous l’effet des mandats institutionnels, en collecte nette de 3,7 milliards d’euros. A fin septembre, les encours totaux du secteur ressortaient à 1.284 milliards d’euros.
24/10/2013

IK Investment Partners lève difficilement un nouveau fonds

L’Agefi rapporte que la société de private equity IK Investment Partners a bouclé la levée de son nouveau fonds, IK VII Fund, d’une taille de 1,4 milliard d’euros. Le groupe avait commencé le processus de levée en décembre 2011 et annoncé un premier closing à un milliard d’euros en 2012, mais il n’a finalement pas atteint son objectif initial de 1,7 milliard.
23/10/2013

TCI prend poste chez Royal Mail

Le fonds alternatif activiste TCI (The Children’s Investment Fund) est selon des documents réglementaires entré à hauteur de 5% au capital de l’opérateur postal britannique, devenant le plus important actionnaire en dehors du gouvernement local, rapporte L’Agefi qui note que le fonds n’a pas souhaité commenter cette prise de participation, qui pourrait ne pas donner lieu à un comportement activiste.
23/10/2013

First Trust prépare un ETF "tactique" sur les matières premières

Le 23 octobre, First Trust Advisors (76 milliards de dollars) lancera sur le Nasdaq le First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (code mnémonique : FTGC), un ETF à gestion active qui fournira une exposition aux matières premières tout en visant un profil de risqué relativement stable en investissant au maximum 25 % de son encours en contrats à terme sur les matières premières et en instruments cotés sur les matières premières au travers d’une filiale à 100 %.Le restant des actifs sera principalement investi en obligations à court terme de qualité investissement, en instruments du marché monétaire, en ETF et autres fonds ainsi qu’en liquidités.Le fonds sera géré de manière tactique au jour le jour par Rob Guttschow, gérant de portefeuille senior, ainsi que par John Gambla, sous la direction d’un comité d’investissement de six personnes.
23/10/2013

Extend AM lance un FIP dédié au secteur hotelier

Jusqu’au 30 décembre 2013, la société de gestion Extend AM spécialiste de l’investissement en actifs tangibles commercialise un nouveau Fonds d’investissement de proximité dédié au financement du secteur hôtelier, le FIP OTC Hotel & Commerce n°3.L’ancienne société OTC EXTEND table notamment sur la nécessaire mutation du secteur attendue pour la prochaine décennie (rénovation du parc, passage sous franchises, transmission des hôtels indépendants, …) et a pour objectif de se constituer un portefeuille diversifié d’hôtels de 2/3 étoiles destinés à une clientèle d’affaires et/ou de tourisme, situés dans le centre de grandes villes ou dans leur immédiate périphérie, sur un axe Paris – Lyon – Marseille.Caractéristiques : Code ISIN : FR0011537513Droits d’entrée : 5% maximumFrais de gestion : 3,95% nets de toutes taxesDurée de placement : 6,5 ans, prorogeable 2 fois d’une annéeValeur Liquidative : 10 euros avec un minimum de souscription de 1 000 euros
23/10/2013

Forte croissance pour les ETF attendue en Europe du Nord

Les pays d’Europe du Nord devraient occuper la tête de l’essor des ventes d’ETF en Europe parce qu’ils affichent encore des encours faibles, avec une croissance estimée à 40 % sur les trois à cinq ans, selon Cerulli. Pour profiter de cette tendance, Nordea et Deutsche Asset & Wealth Management ont dernièrement lancé une série d’ETF ciblant les blocs nordiques.Une étude de l’hebdomadaire suédois Veckans Affärer réalisée en mars indiquait que 85 % des encours d’ETF gérés dans les pays nordiques revenaient à Xact, lequel affiche dans ce domaine des actifs de 20 milliards de couronnes (soit un peu plus de 2 milliards d’euros). Le journal ajoutait qu’en Europe, 5-6 % des encours sous gestion sont investis dans des ETF, contre seulement 1 % dans les pays nordiques.
23/10/2013

Union lance deux fonds garantis d'actions internationales

L’allemand Union Investment a annoncé le 22 octobre le lancement le 6 décembre 2013 des fonds UniGarant: Aktien Welt (2020) et UniGarant95: Aktien Welt (2020) deux fonds garantis d’actions internationales permettant aux souscripteurs de profiter de l'évolution d’un indice d’actions optimisé en fonction du risque (MSCI World Minimum Volatility Index).La souscription est en fait ouverte depuis le 21 octobre et sera close le 3 décembre. Pour le premier, la garantie à échéance (25 septembre 2020) est de 100 % tandis que pour le second, elle se limite à 95 %.La garantie du fonds sera couverte par des obligations d’Etat libellées en euros, principalement allemandes.CaractéristiquesDénomination : UniGarant: Aktien Welt (2020)Code Isin : LU0944457364Droit d’entrée : 4 %Commission de gestion : 0,8 % du 27 septembre 2013 eu 30 septembre 20150,6 % du 1er octobre 2015 au 30 septembre 20180,4 % du 1er octobre 2018 au 25 septembre 2020Pénalité de sortie anticipée : 2 % acquise au fondsDénomination : UniGarant95: Aktien Welt (2020)Code Isin : LU0955854772Droit d’entrée : 4 %Commission de gestion :0,8 % du 27 septembre 2013 eu 30 septembre 20150,6 % du 1er octobre 2015 au 30 septembre 20180,4 % du 1er octobre 2018 au 25 septembre 2020Pénalité de sortie anticipée : 2 % acquise au fonds
23/10/2013

Syz enregistre un fonds au Chili

Le groupe bancaire suisse Syz & Co s’attaque aux marchés institutionnels latino-américains avec l’enregistrement au Chili du fonds Oyster European Opportunities, selon un communiqué publié le 22 octobre. La clientèle visée est principalement celle des fonds de pension locaux, une catégorie d’investisseurs en fort développement dans la région andine. En effet, les principaux pays sud-américains se sont dotés depuis quelques années de fonds de pension privés par capitalisation, qui permettent aux particuliers de cotiser pour leur retraite en complément des systèmes publics de répartition.Les actifs de ces fonds de pension connaissent une forte croissance et devraient atteindre 800 milliards de dollars à fin 2013, avec un potentiel de 250 milliards de dollars pour les investissements internationaux.Pour assurer la distribution des fonds Oyster auprès des administrateurs de fonds de pension, Syz & Co a conclu un accord avec HMC, un spécialiste chilien de la distribution institutionnelle dans les marchés andins.

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