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Fonds

janvier 2014

24/01/2014

Les fonds italiens collectent près de 50 milliards d’euros en 2013

En 2013, les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 48,7 milliards d’euros, contre seulement 1,7 milliard d’euros en 2012, montrent les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion.La collecte a été portée par les fonds flexibles (28,4 milliards d’euros) et par les fonds obligataires (12,8 milliards d’euros), mais dans une moindre mesure que l’année passée pour cette dernière catégorie. Les fonds actions, qui avaient vu sortir 7,8 milliards d’euros en 2012, ont engrangé pour leur part 4,6 milliards d’euros. Seuls les fonds monétaires et les hedge funds ont accusé des rachats nets sur 2013, de respectivement 1,6 milliard d’euros et 1,7 milliard d’euros.A fin décembre, les encours du secteur des fonds italiens ressortaient à 559 milliards d’euros, contre 487 milliards d’euros un an plus tôt. En ajoutant les fonds fermés et les mandats, les encours pointent à 1.333 milliards d’euros, contre 1.999 milliards d’euros précédemment.
24/01/2014

AltaRocca AM lance son premier fonds

AltaRocca Asset Management, la société de gestion créée par les anciens gérants d’Oddo Asset Management Xavier Hoche et Muriel Blanchier, vient de lancer son premier fonds. Sans surprise, il s’agit d’un produit d’obligations convertibles, l’une des spécialités des co-fondateurs de la société avec les stratégies de rendement obligataires. AltaRocca Convertibles est un FCP « long only » d’obligations convertibles libellées en euros. Il est géré en vertu d’une approche défensive et patrimoniale, indépendamment des indices de référence. La sélection de titres repose sur une analyse fondamentale des entreprises.AltaRocca AM a été créée l’été dernier par Xavier Hoche et Muriel Blanchier. La structure est adossée au groupe Primonial, qui détient 70 % du capital, et logée au sein de la structure multi boutiques.La société compte proposer une gamme de fonds sur les thématiques des convertibles et du rendement, notamment les obligations corporate notées Investment Grade ou High Yield. La gamme s’adressera autant aux investisseurs institutionnels que particuliers.
24/01/2014

Un ancien de Valiant Capital Management lève plus de 270 millions de dollars

Think Investments, une société de gestion alternative dirigée par un ancien analyste de Valiant Capital Management, a levé plus de 270 millions de dollars pour deux nouveaux fonds, rapporte l’agence Bloomberg.Le fonds Think Investments Fund LP a attiré 148,4 millions de dollars et le Think Investments Offshore Ltd. 121,9 millions de dollars; les deux fonds sont pilotés par Shashin Shah, qui a quitté Valiant l’an dernier après avoir travaillé pour Blue Ridge Capital jusqu’en 2008.
23/01/2014

Pictet AM lance un fonds obligataire sans contrainte

Pictet Asset Management vient de lancer le fonds Pictet-Absolute Return Fixed Income, un fonds obligataire sans contrainte, géré par Andres Sanchez Balcazar, coresponsable de l’unité spécialisée dans les actions mondiales et régionales, avec l’aide de trois gérants.Investissant à la fois sur les marchés développés et émergents, dans tous les segments obligataires, sans être soumis aux contraintes liées à un indice de référence, le fonds cherche à tirer profit des opportunités offertes par les taux d’intérêt, les écarts de rendement et les devises. Le processus d’investissement mis en œuvre n’est pas tributaire de prévisions économiques.Le fonds vise un rendement annuel brut (hors frais et commissions) supérieur de 3 à 4% aux rendements procurés par des placements en liquidités. Conforme à la directive UCITS (OPCVM), il constitue un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Pictet. Ses classes de parts sont libellées en dollars, en euros et en francs suisses.
23/01/2014

La création de Sicav se rapproche du niveau d’avant-crise en Espagne

Le nombre de nouvelles Sicav en Espagne a atteint son niveau le plus haut en 2013 depuis le début de la crise financière en 2007, selon des données publiées par la CNMV, le régulateur local. L’an dernier, ce sont ainsi 127 nouvelles Sicav qui ont été enregistrées par 22 sociétés de gestion espagnoles, soit 91 Sicav de plus par rapport à 2012. Un chiffre qui est encore loin du niveau de 2007, année au cours de laquelle 157 nouvelles Sicav avaient été lancées sur le marché. Bankinter Gestión de Activos a été particulièrement active sur ce terrain en 2013, avec l’enregistrement de 31 nouvelles Sicav, soit 24 % de l’ensemble des Sicav enregistrées sur le marché espagnol. BBVA AM arrive en deuxième position, avec 21 nouvelles Sicav l’an dernier, suivi par UBS Gestión qui a lancé 17 nouvelles Sicav en 2013.
23/01/2014

EQT boucle un fonds avec plus d’un milliard d’euros

La société de capital investissement d’Europe du Nord EQT a bouclé son fonds EQT Mid Market avec 1,1 milliard d’euros, soit davantage que l’objectif de 1 milliard qui avait été fixé. 95 % des capitaux ont été apportés par des investisseurs déjà clients d’EQT. Le fonds se focalise sur des entreprises en Europe du Nord, en Chine et en Asie du Sud Est.
23/01/2014

Baillie Gifford rouvre son fonds marchés émergents

Baillie Gifford va supprimer la semaine prochaine les frais d’entrée de 2 % appliqués à son fonds Emerging Markets Growth, rapporte Investment Week. Ces frais, mis en place en 2011, étaient destinés à dissuader les investisseurs à rentrer dans le fonds après qu’il ait atteint 1 milliard de livres d’encours. Depuis, le fonds a vu ses encours chuter à 476 millions de livres.
23/01/2014

Investec boucle un fonds dédié à l'aéronautique

Investec Aviation Finance vient de procéder au premier closing de son fonds de dette dédié au secteur aéronautique, Aquila Debt Fund, à hauteur de 250 millions de dollars.Le fonds a une capacité de 500 millions de dollars et Investec investit également dans le nouveau véhicule. Le fonds intègre les exigences réglementaires de Solvabilité II et offre la possibilité de garantir une notation en catégorie d’investissement pour les notes émises par le fonds.Les actifs sous gestion d’Investec Aviation Finance s'élèvent à environ 3 milliards de dollars.
22/01/2014

Encours record pour les fonds norvégiens

Les fonds commercialisés en Norvège ont vu leur encours croître de 106 milliards de couronnes norvégiennes, soit 12,6 milliards d’euros, en 2013 pour atteindre le niveau record de 663 milliards de couronnes, ou 79,25 milliards d’euros, indique l’association locale des fonds Verdipapirfondenes forening (VFF).La collecte nette a contribué à cette hausse à hauteur de 16,8 milliards de couronnes (2 milliards d’euros), dont 11,8 milliards de couronnes (1,4 milliard d’euros) venant d’investisseurs institutionnels.
22/01/2014

Regain d'appétit pour les fonds de dividendes en 2013

Les fonds actions spécialisés sur les dividendes ont enregistré de fortes souscriptions en 2013 en Europe, souligne Les Echos. Le fonds de M&G, le M&G Global Dividend arrive ainsi dans le peloton de tête des fonds de placement qui ont enregistré les plus grosses souscriptions nettes, avec près de 3,7 milliards d’euros collectés et un encours total d’environ 10 milliards d’euros. Les clients français de M&G se sont aussi montré friands de cette stratégie sur les dividendes, en ayant acheté pour 1 milliard d’euros depuis sa création en 2008, soit 20% des encours de la clientèle hexagonale. Le fonds a enregistré une performance de + 21,65 % l’an dernier. Autre fonds à avoir rencontré le succès l’an dernier, celui de Fidelity, le Fidelity Global Dividend. « Sur les 2,5 milliards d’euros de collecte enregistrée hors Royaume-Uni, près de 1,5 milliard provient de Hong Kong », relate aux Echos Jean-Denis Bachot, directeur marketing de Fidelity en France. Enfin, Deutsche Bank, qui revendique la place de leader dans cette stratégie en Europe, a créé trois nouveaux fonds régionaux.
22/01/2014

Progression de 48 milliards des OPCVM non monétaires en novembre

En novembre 2013, l’encours de titres émis par les OPCVM non monétaires de la zone euro était supérieur de 48 milliards d’euros au montant enregistré en octobre 2013, évolution qui s’explique essentiellement par une augmentation de la valeur des parts, selon des statistiques communiquées par la Banque centrale européenne.L’encours de titres émis par les OPCVM non monétaires de la zone euro est ressorti en hausse à 7.241 milliards d’euros en novembre 2013, contre 7.193 milliards en octobre 2013. Sur la même période, l’encours des titres émis par les OPCVM monétaires de la zone euro a augmenté, passant de 835 milliards d’euros à 837 milliards. Les souscriptions nettes de titres d’OPCVM non monétaires de la zone euro se sont inscrites à 16 milliards d’euros en novembre 2013, tandis que les rachats de titres d’OPCVM monétaires sont ressortis à 1 milliard. Le rythme de progression annuel des émissions de titres par les OPCVM non monétaires de la zone euro, calculé sur la base des souscriptions nettes, s’est inscrit à 7,1% en novembre 2013. S’agissant des OPCVM monétaires, le taux de variation annuel est ressorti à ‑9,7%. En ce qui concerne la ventilation par stratégies de placement, le rythme de progression annuel des titres émis par les fonds «obligations» est ressorti à 5,7% en novembre2013 et les souscriptions nettes se sont élevées à 9 milliards d’euros. S’agissant des fonds «actions», le taux de croissance annuel s’est inscrit à 7,2% et les souscriptions nettes mensuelles sont ressorties à 7 milliards d’euros. Pour les fonds «mixtes», le taux de croissance s’est établi à 8,9% et les souscriptions nettes à 1 milliard d’euros.
22/01/2014

le fonds NEIF acquiert deux immeubles en Italie

Le fonds NEIF (Next Estate Income Fund) vient de réaliser deux nouvelles transactions à Milan pour un montant global d’investissement de plus de 75 millions d’euros.La première acquisition, fin 2013, concerne un immeuble de bureaux d’environ 6000 m² Via Pergolesi à Milan pour un montant de 28 millions d’euros.La seconde acquisition porte sur un immeuble de bureaux loué en totalité, d’environ 14,689 m² et dont le prix d’acquisition est de près de 47,5 millions d’euros. Le bien a été cédé par Cloe Fund, un fonds d’investissement immobilier géré par Prelios SGR.Next Estate Income Fund a été lancé fin 2010 avec le concours de BNP Paribas Real Estate. Il s’agit d’un fonds d’investissement immobilier non coté de droit luxembourgeois dédié aux investisseurs institutionnels européens et dont la valeur du portefeuille dépasse, à ce jour, 280 millions d’euros. Il a pour objectif la constitution d’un portefeuille de bureaux modernes, de qualité environnementale, loués à des locataires de premier plan.Il vise par ailleurs une diversification paneuropéenne.
22/01/2014

Neptune ferme un fonds long/short

Neptune a fermé le fonds Global Long/Short de Robin Geffen, deux ans après le départ du co-gérant Ted Alexander, rapporte Investment Week. Le fonds n’a pas réussi à intéresser les investisseurs, affichant à son plus haut un encours de 5 millions de livres.
22/01/2014

Philip Rodrigs quitte Investec

Philip Rodrigs, le gérant du fonds UK Smaller Companies chez Investec, va quitter la société, est en mesure de révéler Investment Week. Il va rejoindre River & Mercantile en tant qu’associé en mars et va notamment reprendre la gestion du fonds UK Equity Smaller Companies.
22/01/2014

Viveris REIM acquiert un actif de santé pour un de ses OPCI

Viveris REIM vient d’annoncer l’acquisition d’un nouvel actif de santé pour son OPCI dédié à la santé de Viveris REIM qui atteint un montant global de 160 millions d’euros. Cette acquisition, d’un montant de 32 millions d’euros, concerne un EHPAD en VEFA situé à Paris, dans le 18ème arrondissement.Cet EHPAD de 130 lits, s’inscrit dans un grand projet de promotion immobilière développé par Sodearif en partenariat avec la Ville de Paris, composé également de logements sociaux, de logements locatifs, de commerces et d’une crèche.
22/01/2014

J.P. Morgan AM mandate BNP Paribas SS pour le passeport "sociétés de gestion"

J.P. Morgan Asset Management (AM) a annoncé avoir mis en œuvre «avec succès» le passeport de sa société de gestion luxembourgeoise en France et choisit BNP Paribas Securities Services comme dépositaire et valorisateur pour la gestion de son premier fonds de droit français dans ce modèle. Ce nouveau contrat renforce le partenariat historique entre BNP Paribas et J.P. Morgan AM. Afin de développer la distribution de fonds en France auprès des institutionnels français, la société de gestion s’appuie déjà au travers d’un produit dédié (« Fund hosting ») sur la capacité de BNP Paribas à proposer des solutions globales, en fournissant une expertise locale et une expérience éprouvée en matière de gestion des risques. Avec la mise en place de ce nouveau passeport, c’est une nouvelle solution que propose la banque pour accompagner les sociétés de gestion dans leur distribution à l’international. « La France est le premier pays où nous avons mis en place ce passeport créé par la directive Ucits IV, afin de proposer à notre clientèle une offre de produits de droit local bénéficiant d’une gestion intégrée et d’un dépositaire français » explique Jon Griffin, gérant de JPMorgan AM (Europe) SARL.Grâce à ce passeport sociétés de gestion, J.P. Morgan AM offre désormais à ses clients une plus grande flexibilité dans son offre de gestion et une meilleure adaptation aux attentes des clients français : « Nous avons obtenu l’agrément de l’AMF sur un premier fonds de droit français géré dans ce modèle, pour un client institutionnel, et nous pourrons désormais proposer une offre sur mesure à d’autres clients, tant institutionnels que distributeurs » souligne Karine Szenberg, Directeur Général de J.P. Morgan AM en France. Ce projet finalisé avec succès s’inscrit dans la stratégie de développement de J.P. Morgan AM en France, qui bénéficie d’une dynamique positive : la succursale de Paris a collecté 1,28 milliard de dollars dans des produits de long terme en 2012 et 1,2 milliard de dollars en 2013.
22/01/2014

UFF s'allie à Financière de l'Echiquier pour son fonds PEA PME

L’UFF vient d’annoncer le lancement d’un fonds PEA PME, UFF Tremplin PME. Le fonds est investi en actions européennes est éligible au PEA PME, au PEA classique et à l’assurance vie. La gestion du fonds a été déléguée à Financière de l’Echiquier. En principe, le fonds investit 75% de son actif (soit 30 à 40 valeurs) dans des petites et moyennes entreprises européennes cotées ou non (*), et le solde dans des grandes entreprises européennes ayant pour objet d’assurer notamment la liquidité du fonds.Principales caractéristiques :Droit d’entrée : 4%Frais de gestion : 2,50% (*) représentant moins de 5 000 salariés et représentant un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Mds € annuel ou un bilan inférieur à 2 Mds €.
22/01/2014

Natixis AM modifie le calcul de la valeur liquidative de Natixis Actions US Value

A compter du 24 janvier, le calcul de la valeur liquidative du fonds Natixis Actions US Value est modifié. La valeur liquidative de chaque catégorie de part sera calculée chaque jour de Bourse de New York en plus de celle de Paris (marchés Euronext), à l’exception des jours fériés en France et aux Etats-Unis.Code Isin : part R-U USD : FR0011061811, part I USD : FR0010256412 / part R USD FR0010236893 / part N USD FR0011560135 / part H-I EUR FR0010796409 / part R-E EUR FR0010619882 / part I-E EUR FR0010619890 / part H-R EUR FR0011146786)
22/01/2014

Les encours des hedge funds atteignent un niveau record fin 2013

Le secteur des hedge funds a terminé l’exercice 2013 en beauté. Selon le dernier rapport du Hedge Fund Research (HFR), le HFR Global Hedge Fund Industry Report, le capital placé dans les fonds alternatifs à l’échelle mondiale a atteint un niveau record au quatrième trimestre, soit la meilleure performance depuis trois ans. Les capitaux des hedge funds ont en effet progressé de 120 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l’année 2013, portés par une collecte nette de 10,5 milliards de dollars, portant ainsi à 2.630 milliards de dollars les encours globaux de l’industrie. Sur l’ensemble de l’année 2013, les capitaux totaux gérés par les hedge funds ont progressé de 376 milliards de dollars, grâce à une collecte nette annuelle de 63,7 milliards de dollars. Cette performance a été principalement tirée par l’appétit croissant des investisseurs pour les stratégies «event driven», note l’étude du HFR. Les fonds «event driven» ont vu leurs capitaux augmenter de 140 milliards de dollars, portant à 698 milliards leurs encours, sur l’ensemble de l’exercice 2013 grâce en partie à des flux entrants de 29,5 milliards de dollars. Les stratégies «equity hedge» ne sont pas en reste. Les actifs totaux investis dans ces fonds ont en effet progressé de 136 milliards de dollars, avec une collecte nette de 17,9 milliards, pour atteindre 734 milliards d’encours. Même constat pour les fonds obligataires «relative value arbitrage». Les encours ressortent à 684 milliards de dollars fin, en progression de 75,8 milliards sur l’ensemble de l’exercice 2013, grâce notamment à des flux nets de 22,6 milliards. Seule ombre au tableau, les fonds «macro» ont accusé une décollecte nette de 6,3 milliards d’euros l’an dernier. Malgré cet écueil, les encours ont crû de 27,3 milliards, à 511 milliards de dollars, grâce à un effet marché positif.
22/01/2014

La gestion alternative atteint 6.000 milliards de dollars d'encours

Dans son rapport «2014 Global Alternatives Reports», Preqin note que l’industrie de la gestion alternative n’a jamais autant pesé qu’aujourd’hui. Les encours gérés au sein de hedge funds, fonds de private equity, d’infrastructures ou l’immobilier ont atteint 6.000 milliards de dollars à fin juin 2013. Dans le détail, le private equity pèse 3.500 milliards, les hedge funds 2.600 milliards, l’immobilier 657 milliards et les fonds infrastructures 244 milliards de dollars. L’industrie de la gestion alternative devrait, selon Preqin, continuer à croître. Les investisseurs semblent en effet satisfaits de leurs investissements, 80 % ayant déclaré que leurs placements avaient atteint ou dépassé les objectifs fixés au cours des 12 derniers mois. Et 30 % des investisseurs interrogés veulent augmenter leur exposition aux actifs alternatifs au cours des 12 prochains mois.

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