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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2014

29/04/2014

Alceda et ansa capital management lancent un fonds quant

Les sociétés de gestion Alceda et ansa capital management ont annoncé le 28 avril le lancement d’un fonds diversifié global, ansa –global Q opportunities (ISIN LU0995674651). Pour Andreas Sauer, fondateur d’ansa capital management, il s’agit du premier fonds proposé par sa nouvelle boutique d’investissement.Spécialiste de la gestion quantitative, Andreas Sauer travaillait précédemment chez Quoniam Asset Management, où il était associé, cofondateur et directeur général. A l'époque de son départ de la société en décembre 2012, Quoniam gérait quelque 18 milliards d’euros. Le nouveau fonds peut investir dans le monde entier en actions, en obligations et dans les matières premières. Le fonds, qui vise une performance comprise entre 7% et 9%, pour une volatilité du même ordre, est chargé jusqu'à 0,21% par an.
29/04/2014

Premier closing pour le fonds Italian Private Debt de Muzinich

Muzinich a annoncé ce 28 avril avoir effectué le premier closing de son fonds italien de dette privée, Italian Private Debt, à hauteur de 156 millions d’euros. Il s’agit d’un fonds fermé dédié au financement d’entreprises italiennes de petite et moyenne tailles, qui s’adresse uniquement aux institutionnels italiens ou non-italiens (compagnies d’assurance, fonds de pension, banques, family offices). Le fonds a déjà reçu des marques d’intérêt de la part d’autres investisseurs pour un bouclage qui aura lieu dans les mois qui viennent, précise la société de gestion dans un communiqué.Ce fonds est une Sicav de droit luxembourgeois-SIF qui a été enregistré en Italie pour la vente aux investisseurs professionnels et qualifiés. Il cible des entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 et 500 millions d’euros pour un Ebitda d’au moins 7,5 millions d’euros. Sa vocation est de leur fournir des financements d’une durée de 5 à 7 ans pour des montants allant de 10 à 20 millions d’euros.Muzinich & Co n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. La société de gestion indique en effet qu’elle «étudie d’autres marchés européens, dont le Royaume-Uni, la France et l’Espagne, pour des opportunités de dette privée similaire tout en évaluant l’appétit des investisseurs institutionnels pour de tels investissements».
29/04/2014

Algebris enregistre deux fonds sur Fundstore.it

Algebris Investments a fait enregistrer ses fonds Financial Credit Fund et Financial Income Fund sur la plate-forme italienne Fundstore.it de Banca Ifigest, rapporte Investment Europe. Fundstore.it est la seule plate-forme en Italie qui permet aux clients d’acquérir des parts de fonds via leur compte bancaire.
29/04/2014

Schroders lance sept fonds en Italie

Schroders lance en Italie 7 compartiments et 23 classes de parts, rapporte Bluerating. Parmi les nouveaux fonds figurent : Schroder ISF European Opportunities, Schroder ISF Global Recovery, Schroder ISF QEP Global Value Plus, Schroder ISF Korean Equity, Schroder ISF Taiwanese Equity, Schroder ISF EURO Credit Conviction, Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation et la version à coupons de Schroder ISF Italian Equity.
29/04/2014

Une précision dans le profil de risque d'un fonds de Natixis AM

Natixis Asset Management indiquera, à compter du 29 avril 2014, le risque lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisations dans le profil de risque du FCP Croissance Diversifiée (*). Cette information, qui n'était pas stipulée jusqu’à présent, ne modifie pas l’indicateur de risque et de rendement du l’OPCVM, indique Natixis AM. (*) Code ISIN : FR0007480389 & FR0011685668
29/04/2014

Année difficile pour les CTA

Les hedge funds suiveurs de tendance ont subi de nouveaux rachats, dans un contexte de faibles performances, soulevant la question de leur survie, rapporte le Financial Times fund management. Ainsi, selon Eurekahedge, les CTA ont accusé des sorties nettes pour le dixième mois consécutif en mars. En tout, ils ont vu sortir 5,3 milliards de dollars au premier trimestre, période pendant laquelle ils ont perdu 1,8 %.
29/04/2014

Fidelity Investments et BlackRock lancent un compte géré d'ETF

Fidelity Investments et BlackRock viennent de lancer le BlackRock Diversified Income Portfolio, un compte géré d’ETF destiné à faire face au défi de la recherche de rendement dans l’environnement actuel.Le compte géré sera disponible exclusivement pour les investisseurs retail éligibles par le biais du service de comptes gérés de Fidelity à compter du 1er mai.Le portefeuille est composé pour l’essentiel d’ETF et utilise une approche tactique qui vise une exposition intéressante à toutes les classes d’actifs, secteurs et régions du monde tout en essayant de retenir le meilleur couple/rendement.
29/04/2014

Rhein AM propose un nouvel indice éthique et un fonds correspondant

La société de gestion Rhein Asset Management a développé en partenariat avec l’agence de notation oekom research, spécialisée dans le développement durable, un nouvel indice éthique, le Deutschland Ethik 30, composé d’entreprises des indices DAX, MDAX et TecDAX respectant un certain nombre de critères éthiques. Sur la base de cet indice, la société de gestion va prochainement lancer, probablement courant mai, le Deutschland Ethik 30 Aktienindexfonds (LU1044465158).
29/04/2014

Le fonds Cinven acquiert 31.3% de Visma pour 780 millions d’euros

Le fonds britannique Cinven a annoncé hier une prise de participation de 31,3% dans Visma, un fournisseur norvégien de logiciels de gestion, soit un investissement d’environ 780 millions d’euros, selon L’Agefi. KKR, entré au capital de Visma en 2010, ramène sa participation de 76% à 31,3%. Pour sa part, HgCapital, fonds britannique présent dans le capital du groupe norvégien depuis 2006, cède sa participation de 16% réalisant un multiple de 5,2 fois sa mise équivalent à un taux de rendement interne annualisé de 34% entre 2006 et 2014. Mais HgCapital réinvestit à travers un nouveau fonds, à hauteur de 31,3% aussi.Ce nouveau LBO mené par Cinven et HgCapital est financé par dette bancaire, avec un consortium de banques locales : DnB, Nordea, Danske Bank et Nykredit. Il s’agit du plus gros LBO de l’année en Europe.
29/04/2014

BBVA AM enrichit sa gamme obligataire

BBVA AM vient d’enregistrer sur le marché français un fonds obligataire court terme, baptisé BBVA Fusión Corto Plazo, dont la vocation est à l’avenir d’absorber d’autres fonds de sa gamme, révèle Funds People. A la différence d’autres entités qui ont utilisé des produits déjà créés pour absorber d’autres fonds – soit parce qu’ils arrivaient à échéance soit parce que la société de gestion cherchait à réduire sa gamme –, BBVA AM a pris la décision d’enregistrer un nouveau véhicule auprès du régulateur local, la CNMV. A ce stade, le groupe espagnol n’a pas indiqué à la CNMV quels seraient les véhicules qui feraient l’objet de ce processus de fusion, indique le site d’information espagnol.Le nouveau fonds obligataire de BBVA AM prendra comme référence l’indice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill et investira, directement ou indirectement, à travers des instruments de placements collectifs (avec un maximum de 10%) dans des dettes publiques ou privées d’émetteurs de l’OCDE. Le fonds offrira également un accès à des instruments cotés du marché monétaire liquides et jusqu’à 20 % de dépôts. Enfin, son exposition maximale au risque de devise sera de 5 %. Les émissions de dettes concernées ne dépasseront les 18 mois jusqu’à la date d’échéance. S’agissant de leur qualité de crédit, 95 % de l’exposition totale du fonds sera sur des dettes d’une notation minimale de BBB- et jusqu’à 5% son exposition pourra avoir une notation inférieure. Le montant minimum d’investissement est fixé à 150.000 euros tandis que la commission de gestion est arrêtée à 0,65 %.
29/04/2014

Tendance à la baisse pour les frais des fonds suédois

Les frais de gestion des fonds commercialisés en Suède sont ressortis en baisse 1,34 %, selon Privata Affärer, qui cite AMF. Les frais annuels ressortent à 1,61 %.Les épargnants sont devenus plus éclairés et sont plus nombreux à choisir les fonds actions affichant de faibles frais, ce qui explique pourquoi les frais des fonds actions ont baissé. Ils sont ressortis à 1,47 %, un niveau record. En revanche, les fonds diversifiés ont vu leurs frais augmenter à 1,36 %, en raison d’une demande grandissante pour ce type de fonds.
29/04/2014

Schroders ferme son fonds d'obligations catastrophes

Schroders ferme son fonds Schroder GAIA - Cat Bond, indique Fondsweb. La société de gestion britannique cite les limites du marché des cat bonds, qui ne permet pas au fonds de croître au delà de sa taille actuelle. La fermeture du fonds est définitive, mais Schroders pourrait le relancer si le marché se montre plus favorable.
29/04/2014

Vanguard rappelle que les frais élevés pèsent sur les performances

Vanguard a publié une nouvelle étude montrant que les frais excessifs pénalisent la performance pour les investisseurs britanniques, rapporte le Financial Times fund management. Ainsi, le quartile des fonds domiciliés au Royaume-Uni les moins chers ont surperformé le quartile des fonds les plus chers dans 9 catégories sur 11 ces dix dernières années. Le différentiel de performance a été le plus important pour les fonds actions émergentes. Dans cette catégorie, le fonds bon marché moyen a dégagé 12,3 % après frais, soit 3,1 points de mieux que le fonds le plus onéreux.
28/04/2014

Nordea privilégie le high yield et les actions défensives

« Nous préférons les obligations corporates aux emprunts d’Etat et plus particulièrement les titres high yield, même s’ils ont beaucoup progressé ces derniers temps » déclare Marc Olivier, directeur général France de Nordea Investment Funds dans un entretien à L’Agefi. Dans un environnement de taux bas en Europe, le couple rendement-risque du high yield demeure attrayant, ce qui n’est pas le cas des titres investment grade selon Marc Olivier. Sur les marchés actions, les révisions à la baisse offre, selon Nordea Investment Funds, davantage de marge pour de bonnes surprises. Le fonds constate que « malgré le rally boursier débuté il y a quasiment cinq ans, la prime de risque des actions demeure encore attractive par rapport aux standards historiques et aux taux sans risque ». Nordea Investment Funds privilégie les secteurs défensifs affichant sa préférence pour les titres des secteurs des utilities, de la santé, et des technologies de l’information.
28/04/2014

iShares lance un ETF sur Euronext Amsterdam

Euronext a annoncé à la veille du week-end la cotation à compter du 25 avril d’un ETF d’iShares répliquant le marché australien, iShares MSCI AUSTR.Le véhicule est chargé à 0,50%.
28/04/2014

Goldman Sachs propose une stratégie dédiée au gaz de schiste

Goldman Sachs Asset Management lance un fonds destiné à tirer parti des opportunités liées à l’extraction de gaz de schiste et à la révolution de l'énergie aux Etats-Unis, rapporte Money Marketing.Le Goldman Sachs North American Shale Revolution & Energy Infrastructure fund investira en priorité dans les sociétés productrices d'énergie, les infrastructures liées à l'énergie ainsi que les utilisateurs d'énergie.Domicilié au Luxembourg, le fonds libellé en dollar et en euro sera géré par Kyri Loupis. Le ticket d’entrée pour les parts de capitalisation à destination de la clientèle retail est de 5.000 dollars au minimum avec une commission de gestion de 0,75%.
28/04/2014

Lombard Odier lance un fonds actions asiatiques

Lombard Odier Investment Managers vient de lancer sur le marché son fonds Lombard Odier Asia Consumer, géré par Didier Rabattu, révèle Citywire. Lancé en mars, ce véhicule est une sicav luxembourgeoise disponible par l’intermédiaire des gérants de fortune. Il investira dans des actions asiatiques liées au secteur «retail» et à la grande consommation, tout en évitant les secteurs financiers, télécoms et automobiles. Son portefeuille comptera entre 40 et 60 valeurs et adoptera à la fois une analyse «top-down» et une sélection des titres «bottom-up».
28/04/2014

Schroders ferme son fonds Brésil

La société de gestion britanique Schroders a définitivement fermé son fonds ISF Brazilian Equity, pour cause de manque d’intérêt de la part des investisseurs, a indiqué Das Investment. Le maintenir en vie ne serait pas rentable «et nous n’anticipons pas une croissance des encours dans un futur proche», a commenté la société. La fermeture du fonds s’inscrit dans un processus de révision de la gamme ayant pour objectif de supprimer les produits non rentables, précise le site internet.
28/04/2014

Hausse en trompe l’œil de l’encours des fonds indiens

Le montant des actifs gérés par l’industrie des mutual funds en Inde a progressé de 9,2% en 2013, selon une étude publiée par le cabinet de recherche Cerulli. Néanmoins, derrière cette hausse significative se cachent d’importants déséquilibres structurels. Ainsi, les entreprises restent les principaux clients des fonds indiens, dont elles représentaient 49,2% de l’encours à fin septembre 2013. Les fonds monétaires et obligataires sont largement privilégiés par les entreprises, précise Cerulli. En deuxième position, on trouve les grandes fortunes ou HNWI (high-net-worth individuals) qui représentaient 28,1% des actifs gérés par les mutual funds en Inde au terme du troisième trimestre 2013. Enfin, les particuliers pesaient seulement 20,3% de l’encours des fonds indiens à la même époque. Plus inquiétant encore, selon le cabinet de recherche, cette part a diminué de 3 points entre septembre 2012 et septembre 2013. «Beaucoup d’Indiens restent sceptiques quand à l’intérêt de confier leur épargne à des mutuals funds», explique Yoon Ng , directeur de la recherche Cerulli en Asie.
28/04/2014

Newton IM lance un fonds dédié à l'univers caritatif

Newton IM (groupe BNY Mellon) lance un fonds à destination des établissements caritatifs, le Newton Growth and Income Fund for Charities, un compartiment du BNY Mellon Charities Funds.Le nouveau véhicule, autorisé comme un produit non-Ucits, pourrait être officiellement lancé le 9 mai prochain. Il sera régulé par la Financial Conduct Authority (FCA). La stratégie sera gérée comme le Global Growth & Income Fund for Charities, un fonds d’investissement sous la tutelle de la Charity Commission, qui sera supprimé. Les investisseurs dans cet ancien fonds se verront offrir la possibilité d'échanger leurs parts contre des parts dans le nouveau fonds qui s’interdit de s’engager dans des sociétés dont plus de 10% du chiffre d’affaires est dérivé de la production de tabac.Le fonds se donne un objectif de performance minimale de 3% par an.

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