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septembre 2014

19/09/2014

BNP Paribas lance une obligation verte de la Banque Mondiale liée à un indice actions

Fruit d’un partenariat conclu avec la Banque Mondiale, BNP Paribas vient de lancer la première obligation verte de la Banque Mondiale liée à un indice actions - l’indice Ethical Europe Equity - composé entièrement d’entreprises sélectionnées selon leurs critères de Responsabilité sociale et environnementale (RSE).Seules les entreprises considérées les plus performantes en termes de critères ESG et non impliquées dans des activités controversées sont sélectionnées et certifiées par Forum ETHIBEL, cabinet de conseil indépendant belge garantissant le strict respect des principes éthiques par ces entreprises. En outre, Solactive qui calcule l’indice détermine les 30 actions le composant selon des critères financiers complémentaires : liquidité, revenu des dividendes et volatilité.Le produit a été conçu par les équipes de marchés de capitaux de BNP Paribas Corporate and Investment Banking, en collaboration avec la Banque Mondiale. La première émission a été souscrite par BNP Paribas Cardif, l’activité Assurance du groupe, à hauteur de 50 millions d’euros à la première émission de ces obligations vertes d’une maturité de 10 ans.
19/09/2014

OFI MGA lance le fonds OMP1 avec l'aide de Man Group

OFI MGA, filiale d’OFI Asset Management dédiée aux investissements en gestion alternative, lance le fonds OMP1. Le fonds affiche un encours initial de 50 millions d’euros provenant de grands groupes d’assurance français. Ce fonds ouvert alternatif est exclusivement investi en OPC et fonds d’investissements de la gamme de comptes gérés de la plateforme FRM de Man Group - avec lequel OFI a signé un partenariat en janvier 2013. OMP1 offre un accès exclusif en France aux compétences de près de 70 gérants alternatifs dans un cadre indépendant et sécurisé, indique un communiqué.
19/09/2014

Le fonds L&G Stratégie Hôtels en avance sur son objectif de collecte

Lorsque Legal & General France (L&G) a lancé, au printemps 2014, la commercialisation du fonds Legal & General Stratégie Hôtels, dédié à l’acquisition de PME hôtelières en France, le groupe avait pour ambition de collecter 15 millions d’euros entre mai 2014 et mai 2015. Un montant qui devrait être atteint rapidement puisque L&G Stratégie Hôtels a d’ores et déjà attiré plus de 80% de l’enveloppe fixée. De fait, le groupe, qui constate un fort engouement des investisseurs pour le secteur hôtelier, estime que son nouveau véhicule aura atteint son objectif de départ «avant la fin octobre». Le lancement de ce nouveau fonds géré par Extend AM, la société de gestion dédiée à l’investissement dans des actifs tangibles de L&G, s’inscrit dans la stratégie actuelle de l'établissement visant à se diversifier notamment en investissant de plus en plus dans l’économie réelle. Concrètement, le fonds investit dans des PME hôtelières situées dans le centre des grandes villes françaises. Le fonds n’a pas vocation à acquérir les murs des hôtels dans lesquels il investit mais peut le faire exceptionnellement dans certains cas particuliers si L&G le juge opportun, le but étant de ne pas corréler le rendement du fonds aux fluctuations du marché immobilier. Actuellement le fonds est investi dans 10 hôtels et possède les murs de 2 d’entres eux. Legal & General souhaite que les gérants des hôtels dans lesquels son nouveau fonds investit, conservent au moins un tiers du capital de leur entreprise. Par ailleurs, dans chaque hôtel cible, le fonds investit à hauteur de 40% environ en fonds propres et à hauteur de 60% environ par dette bancaire. Le fonds L&G Stratégie Hôtels qui a une durée de vie de 6 ans et demi (l’échéance du fonds pouvant aller jusqu’à 8 ans et demi sur décision de la société de gestion) vise un rendement annuel de 8%. Si le fonds offre un rendement supérieur à 55% sur ses 6 ans et demi de vie, Extend AM perçoit une « sur-commission » de 20%. En revanche, si le rendement offert est inférieur à 33% au terme de l’investissement, la société de gestion a prévu un mécanisme inédit de rétrocession, laquelle est néanmoins plafonnée à l’équivalent d’un an de frais de gestion. Caractéristiques: Code ISIN : FR0011703560Aucun frais d’entréeTaux de frais annuels moyens : 5,5%
18/09/2014

Goldman Sachs lève 1 milliard de dollars pour son premier hedge fund asiatique

Goldman Sachs Investment Partners a levé environ 1 milliard de dollars dans le cadre de son premier hedge fund asiatique, baptisé Oryza Capital LP, révèle Bloomberg qui cite deux sources proches du dossier. Ce fonds «long-short», qui se concentre sur les actions asiatiques, a été lancé en septembre 2013 avec un capital initial de 80 millions de dollars. Selon l’agence de presse, le fonds Oryza Capital est géré par Hideki Kinuhata, basé à Tokyo, et Ryan Thall, basé à Hong Kong, tous deux associés chez Goldman Sachs.
18/09/2014

Standard Life Investments lance un fonds obligataire à maturité courte

Standard Life Investments (SLI) a annoncé, le 16 septembre, le lancement du Short Duration Global Index-Linked Bond Fund, un nouveau véhicule qui vient enrichir sa gamme obligataire. Le fonds a vocation à générer un rendement réel en investissant à l’échelle mondiale, essentiellement dans des obligations à maturité courte. Le fonds pourra également investir en obligations souveraines, en obligations corporate ainsi qu’en produits dérivés. Les actifs non libellés en livres auxquels le fonds pourra être exposé, seront couverts en livres, précise un communiqué.Le fonds sera co-géré par Jonathan Gibbs, qui dirige la division Real Returns et Adam Skerry, directeur d’investissement de la même division. Le fonds s’appuiera sur l’expertise développée par SLI à travers ses fonds internationaux indexés sur l’inflation tout en réduisant le risque en termes de duration. « Nos fonds existants indexés sur l’inflation ont généré des rendements attractifs tout en offrant une large diversification pendant de nombreuses années. Dorénavant, Short Duration Global Index-Linked Bond Fund permettra aux investisseurs d’accéder à la même diversification, avec un moindre risque de duration. Cette stratégie utilisera la même boîte à outils que nos produits existants, tout en offrant un plus large choix aux investisseurs », a déclaré Jonathan Gibbs.
18/09/2014

Legal & General IM fusionne des fonds actions

Legal & General Investment Management (LGIM) s’apprête à fusionner plusieurs fonds actions jugés contre-performants, révèle FundWeb. D’une part, le fonds L&G Equity Trust va fusionner au sein du fonds L&G UK Equity Income (368,9 millions de livres d’encours), les deux véhicules étant gérés par Richard Black. De l’autre, le fonds L&G UK Active Opportunities, géré par Richard Penny dont l’encours s’élève à 156,6 millions de livres, va fusionner avec le véhicule L&G UK Special Situations (30,7 millions de livres d’encours). Chacun de ses fonds doit fusionner dans le courant du mois de novembre 2014.
18/09/2014

Aegon lance un fonds dédié aux retraités britanniques

L’assureur néerlandais Aegon a lancé un nouveau fonds multi-actifs dédié aux retraités britanniques suite aux modifications réglementaires des régimes de retraite introduites récemment au Royaume-Uni, rapporte Fundweb.Baptisé Aegon High Income, ce fonds est géré par la société de gestion britannique Kames Capital, filiale d’Aegon. Ce fonds est d’ailleurs intégralement investi dans Kames Capital Diversified Income fund, lequel investit à travers le monde en actions, obligations, actifs immobiliers cotés et stratégies alternatives. Les investissements alternatifs pèsent plus de 30% dans l’allocation du fonds sous-jacent de Kames dont l’encours s’élève à 237 millions de livres. L’amorçage du fonds Aegon a débuté le 26 février dernier soit un jour après son sous-jacent, le fonds Kames Capital Diversified Income. De fin févier à fin juillet, le fonds Aegon High Income a généré un rendement de 5,3%.
18/09/2014

Changement de noms pour des fonds de Natixis AM

A compter du 22 septembre 2014, le FCP « Ecureuil PEA Court Terme » (FR0000982969) et les fonds nourriciers « Réserve Ecureuil » (FR0010177378), « Ecureuil Relais PEA 2 » (FR0010130781) et « Natixis Réserve PEA » (FR0007036553) changeront de dénomination. Le FCP maître « Ecureuil PEA Court Terme », ainsi que ses nourriciers seront renommés « FCP PEA Court Terme».
18/09/2014

A Plus Finance acquiert un nouveau bien pour son OPCI institutionnel

La société de gestion A Plus Finance vient de prendre possession d’une résidence seniors de standing à destination de personnes âgées autonomes. L’ensemble acquis pour le compte de l’OPCI A Plus Génération constitue la première résidence acquise en VEFA par un fonds d’investissement institutionnel exclusivement dédié aux résidences services séniors non médicalisées. L’investissement représente un peu plus de 20 millions d’euros. L’OPCI A Plus Génération a déjà regroupé 70 millions d’euros sur cette thématique et à pour objectif d’atteindre entre 100 millions et 120 millions d’euros en 2015. Composée de deux bâtiments (6.000 m² de surface utile), la résidence accueille 100 logements (5.390 m² de surface habitable), indique un communiqué.
17/09/2014

Lyxor lance un ETF sur le JPX-Nikkei 400

Lyxor emboite le pas à Source. A l’instar de son concurrent (lire NewsManagers du 15 septembre), la société de gestion française vient de lancer sur Euronext Paris un ETF sur l’indice JPX-Nikkei 400. Ce véhicule, baptisé Lyxor Ucits ETF JPX-Nikkei 400 (Code Bloomberg: JPX 4 – ISIN FR0012144582) sera coté à la Bourse de Londres le 24 septembre, précise Lyxor dans un communiqué.Le JPX-Nikkei 400 est un indice fondamental qui sélectionne les sociétés principalement sur la base du rendement des fonds propres et des résultats opérationnels. Il privilégie les sociétés ayant adopté des normes plus strictes en matière de gouvernance et de transparence. «Cet indice est déjà considéré comme une référence pour le marché japonais : le Fonds de Pension Public Japonais (Government Pension Investment Fund, GPIF) a ainsi déclaré en avril 2014 qu’il avait ajouté le JPX Nikkei-400 parmi ses nouveaux indices de référence», indique Lyxor. L’indice JPX-Nikkei 400 doit encourager les sociétés japonaises à s’engager davantage à créer de la valeur pour les actionnaires et à améliorer leur gouvernance. Son concept est parfaitement en adéquation avec l’engagement du gouvernement japonais visant à intensifier les réformes structurelles, et avec les mesures de la BoJ (Bank of Japan) cherchant à relancer la croissance au Japon. Il devrait donc recevoir un soutien appuyé des décideurs politiques, des investisseurs japonais ainsi qu’attirer les investisseurs internationaux. Le fonds LYXOR Ucits ETF JPX-Nikkei 400 présente des frais de gestion de 0.25% par an.
17/09/2014

Blackstone cherche à lever 16 milliards de dollars pour son dernier fonds

Le géant américain de la gestion d’actifs Blackstone cherche à lever environ 16 milliards de dollars pour son tout dernier fonds d’investissement, selon Bloomberg qui cite une personne proche du dossier.L’agence de presse précise que le groupe de capital investissement a d’ores et déjà publié des documents marketing pour le fonds Blackstone Capital Partners VII LP. Son prédécesseur, le fonds Blackstone Capital Partners VI LP, lancé en 2008 et fermé près de quatre ans plus tard, avait attiré 16,7 milliards de dollars, dans une période peu propice aux levées de fonds record, marquée par la crise financière. Blackstone Capital Partners VI LP avait attiré quelques uns des plus gros investisseurs private equity du monde dont le California Public Employees’ Retirement System et l’Office d’investissement de pensions du Canada.
17/09/2014

Magellan veut introduire son fonds actions internationales en Bourse

Magellan Financial Group, une société d’investissement basée à Sidney, souhaite faire coter son fonds actions internationales pour attirer l’épargne-retraite des particuliers australiens, rapporte Bloomberg. « Permettre aux investisseurs d’accéder au fonds via la Bourse rendrait la stratégie beaucoup plus attrayante auprès des particuliers gérant eux-même leur retraite », a déclaré Brett Cairns, président de Magellan Financial Group dans le cadre du sommet Bloomberg qui se tenait le 16 septembre à Sidney. Si la cotation du fonds se confirme, le gérant australien offrira un nouveau véhicule qui reflétera la stratégie nommée Magellan Global Fund dont l’encours s’élève à 5,6 milliards de dollars australiens.
17/09/2014

Amundi lance un nouvel ETF sur Deutsche Börse

Deutsche Börse a annoncé le 16 septembre le lancement d’un nouvel ETF actions émis par Amundi et négociable sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier allemand. Baptisé Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta Ucits ETF, ce véhicule permet aux investisseurs de participer pour la première fois à l’approche multi-stratégie de la famille d’indice Scientific Beta. L’indice de référence – à savoir le Scientific Beta Developed Multi-Strategy ERC-Strategieindex – suit la performance de quatre sous-indices de la famille Scientific et vise à générer un rendement plus élevé que les indices traditionnels pondérés par la capitalisation boursière. Seules les entreprises de grandes et moyennes capitalisations de pays industrialisés sont concernées par la sélection de valeurs, qui repose sur quatre facteurs de risque: la taille de l’entreprise, le ratio book value/market value, le «momentum» et, enfin, la faible volatilité.
17/09/2014

Nouvelles cotations d’ETF PowerShares en Europe

La filiale d’Invesco spécialisée dans la distribution d’ETF, Invesco PowerShares, a annoncé la cotation d’une sélection de ses ETF sur plusieurs Bourses en Europe (SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse XETRA, Euronext Paris et Borsa Italiana). Parmi cette sélection figurent notamment les fonds indiciels PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 Ucits ETF et PowerShares FTSE RAFI US 1000 Ucits ETF, tous deux déjà cotés en Allemagne, France et Italie et, à partir du 18 septembre, en Suisse. FTSE RAFI All-World 3000 Ucits ETF qui vient compléter la gamme est conçu pour répliquer le rendement de l’indice de Research Affiliates comportant plus de 3.000 actions des pays développés et des marchés émergents sélectionnées sur la base de quatre critères fondamentaux liées à la taille (chiffre d’affaires, flux de trésorerie, valeur comptable et dividendes) et pondérées selon leur score. FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF vise, quant à lui, à répliquer la performance de l’indice de Research Affiliates comportant plus de 1.000 grandes capitalisations américaines, sélectionnées sur la base des mêmes critères que pour l’indice FTSE RAFI All-World 3000. L’ETF a surperformé à la fois le S&P 500 et le Russell 1000 sur un cycle de marché complet, soit 5 ans à fin juin 2014. «Certains ETF qui ont été cotés sur de nouvelles Bourses ont récemment bénéficié d’une forte demande de la part des investisseurs, en particulier ceux à la recherche de solutions d’investissement alternatives sur les actions américaines et offrant un historique de performance qui a fait ses preuves. Le fonds PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF en est un bon exemple. Sa taille a quasiment triplé sur les douze derniers mois. Il est passé d’un actif net légèrement supérieur à 80 millions de dollars au 31 mai 2013, à plus de 240 millions de dollars», explique Bryon Lake, directeur d’Invesco PowerShares pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Les autres ETF proposés par Invesco PowerShares déjà cotés sur Euronext, Deutsche Börse, Borsa Italiana et, à partir du 18 septembre, sur Six Swiss Exchange, sont : - PowerShares FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan UCITS ETF- PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF- PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF- PowerShares Global Agriculture UCITS ETF- PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF
17/09/2014

First State lance un nouveau fonds de performance absolue

First State Investments vient de lancer un nouveau fonds de performance absolue pour son équipe «global macro», nouvellement formée, dont la stratégie est de cibler les devises et les obligations internationales, révèle Citywire Global. Baptisé First State Global Interest Rates and Currency, ce véhicule est gré par Kieron Nutbrown. Ce dernier a rejoint First State en janvier 2014 en provenance d’Aberdeen AM pour occuper le poste de «Head of global macro fixed income».
16/09/2014

Ellipsis AM étoffe sa gamme de fonds

La société de gestion Ellipsis AM, filiale du groupe Exane qui gère 1,4 milliard d’euros d’encours au 30 juin, a dévoilé ce lundi 15 septembre le lancement de deux nouveaux fonds. Le premier, baptisé Ellipsis European Credit Allocation Fund, est un fonds de fonds d’allocation active proposant une gestion dynamique sur l’ensemble des marchés obligataires européens. Sa durée de placement recommandée est de 3 ans minimum. Visant à «exploiter la diversité des segments obligataires européens», dixit la société de gestion, ce véhicule offre «un positionnement obligataire intermédiaire en rendement et en risque entre un portefeuille traditionnel et les segments les plus risqués de cet univers». Ce fonds incarne la vision global macro de l’allocation d’Ellipsis AM qui privilégie une approche top-down dans la construction de ses portefeuilles, à la foi quantitative et discrétionnaire.Le second, baptisé Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund, est le troisième fonds de la gamme convertibles d’Ellipsis AM. Ce fonds vise à réaliser, là aussi sur une durée de placement recommandée de 3 ans, une performance supérieure à celle de l’indice ECI-Europe au moyen d’une gestion active directionnelle sur les obligations convertibles européennes, axée sur les profils de risque. «Ce fonds capitalise sur 11 ans d’historique de gestion sur cette classe d’actifs», souligne la société de gestion. De fait, avec 950 millions d’euros d’encours gérés sur les fonds convertibles, Ellipsis AM revendique une place dans le top 10 des gérants de référence sur les convertibles européens. Dans le détail, ce véhicule directionnel donne accès à une sélection de valeurs incarnant les convictions du pôle de gestion d’Ellipsis AM et qui chercher à exploiter l’ensemble des spécificités des convertibles, sous contrainte d’un profil de risque encadré (notamment une sensibilité actions limitée à 40 % maximum). La sélection des titres est le fruit d’une analyse bottom-up, renforcée par une vision à 360° actions/crédit/volatilité sur les entreprises, précise Ellipsis AM.
16/09/2014

Honestas lance un appel d'offre pour un mandat absolute return

Le family office hambourgeois Honestas Finanzmanagement va ouvrir une nouvelle part de son fonds de mandats FO Vermögensverwalterfonds, qui sera lancée avec 10 millions d’euros d’actifs. Pour ce mandat, Honesta a publié un appel d’offres pour trouver une société de gestion qui pourrait prendre en charge ce mandat de type absolute return. Ce mandat devra être décorrélé des deux autres mandats qui constituent actuellement FO Vermögensverwalterfonds. Ces derniers sont pilotés par Flossbach von Storch et Aramea Asset Management.
15/09/2014

Mirae étoffe sa gamme de fonds actions asiatiques

Le gestionnaire d’actifs sud-coréen Mirae Asset Global Investments, qui gère 50,4 milliards d’euros d’actifs, vient de lancer le véhicule Asia Growth Equity Fund au Luxembourg dans le cadre de sa stratégie de développement sur le marché européen, rapporte Funds Europe. Ce nouveau fonds, géré depuis Hong Kong par Sung Ho Im, investit dans des entreprises à forte croissance basées en Asie (hors Japon) et sera accessible via une sicav luxembourgeoise qui complète ainsi sa gamme existante de fonds. Sa stratégie privilégie les investissements dans des titres de moyenne ou petite capitalisation dans des secteurs d’activités comme la consommation, la santé et le commerce électronique.Ce lancement intervient à l’heure où les actifs sous gestion de Mirae à travers sa gamme de sicav européennes ont plus que doublé l’année dernière, précise Funds Europe.
15/09/2014

Bertrand Gibeau nommé administrateur de la sicav de Silver Time Partners

Bertrand Gibeau, directeur général délégué de Reinhold & Partners, a été nommé administrateur indépendant de la première sicav de Silver Time Partners, société de gestion entrepreneuriale créée par Olivier Nobile et Aurélio Rodriguez, des anciens gérants quantitatifs de Boussard & Gavaudan, et Bertrand Patillet, l’ex-directeur général délégué de Crédit Agricole Cheuvreux. Ils ont été rejoints récemment par Romain Stephan qui occupait le poste de managing director responsable du pôle Equity France chez Citigroup (lire Newsmanagers du 03/09/2014).
15/09/2014

Alquity lance un fonds actions émergentes mondial

Alquity, la boutique de gestion britannique spécialisée dans l’investissement éthique sur les marchés émergents, a lancé un fonds actions mondiales dédié aux marchés émergents, selon Investment Week. Baptisé Alquity FutureWorld fund, ce nouveau véhicule investit dans 45 sociétés sélectionnées comme étant les 15 meilleures lignes de chacune des 3 stratégies actions existantes d’Alquity, à savoir Alquity Africa, Alquity Asia et Alquity Latin America. Ce fonds sera géré par Roberto Lampl qui souhaite que son portefeuille soit exposé à la fois aux marchés émergents et aux marchés frontières. En termes d’exposition géographique, le Mexique, le Nigeria, la Colombie et l’Afrique du Sud, représentent ensemble 40% de l’allocation du fonds. La stratégie est faiblement exposée à la Chine et au Brésil mais le Panama et le Laos représentent respectivement 1,7% et 0,8% de l’allocation. Roberto Lampl considère que « les grandes histoires n’ont généralement pas lieu dans les pays émergents traditionnels ». Le fonds investit uniquement dans des sociétés qui adhèrent à ses critères en matière de gouvernance environnementale et sociale, il vise un rendement annualisé compris entre 12% et 14%.

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