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Fonds

août 2015

06/08/2015

Le secteur des hedge funds pèse trois fois plus à New York qu'à Londres

New York reste la capitale incontestée des hedge funds, et de loin. Selon les données de Preqin, l’encours total géré par des sociétés de hedge funds au sein de la Grosse Pomme s'élève à 1.024 milliards de dollars, contre 395 milliards à Londres, sa principale place concurrente. Soit trois fois plus. Mais Londres peut, selon Preqin, se targuer d’accueillir le plus important gérant de hedge funds, Man Investments, qui gère plus de 50 milliards de dollars à lui seul.
06/08/2015

Collecte positive de 27 millions pour les fonds PEA-PME en juillet

Selon l'étude mensuelle sur les encours et la collecte des fonds éligibles au PEA-PME publiée par Arkeon Finance, au mois de juillet, les 64 fonds éligibles au PEA-PME ont collecté 27 millions d’euros (collecte nette, ajustée de l’effet marché). Les encours des fonds ont atteint 1.868 millions en fin de mois. La forte progression des encours sur le mois s’explique selon l'étude par la collecte nette positive et par la bonne performance du segment des petites et moyennes valeurs. La collecte nette des fonds éligibles au PEA PME s’élève ainsi à 309 millions d’euros depuis le lancement du dispositif le 5 mars 2014.
06/08/2015

GGM Capital lance un fonds dédié au secteur des technologies

La petite banque d’investissement luxembourgeoise GGM Capital vient de lancer un nouveau fonds multi classes d’actifs ciblant les entreprises du secteur des technologies, rapporte Citywire Global. L’établissement table sur une levée de fonds de 50 millions d’euros pour ce véhicule qui sera intégré dans une sicav luxembourgeoise spécialisée dans les fonds d’investissement. Baptisé GGM Multistrategy, ce véhicule investira dans des actions et des fonds de capital-investissement et de capital-risque ainsi que dans la dette d’entreprise. S’agissant des actions, le fonds couvrira les sociétés technologiques cotées sur le Nasdaq, sur Nyse, London Stock Exchange, Euronext et Xetra (la plateforme de Deutsche Börse).
06/08/2015

Décollecte de 2,5 milliards de dollars pour le Pimco Total Return en juillet

Au cours du mois de juillet, le gestionnaire d’actifs américain Pimco a enregistré 2,5 milliards de dollars de rachats nets pour son fonds obligataire phare, le Pimco Total Return, enregistrant ainsi un 27ème mois consécutif de sorties nettes, rapporte Bloomberg. Cette décollecte faite suite à des sorties de 3 milliards de dollars en juin, de 2,7 milliards de dollars en mai et de 5,6 milliards en dollars en avril. Les encours du fonds ont donc lourdement chuté, ressortant à 101 milliards de dollars actuellement, bien loin de son pic de 239 milliards de dollars en avril 2013.
06/08/2015

Amundi RE rachète un portefeuille immobilier pour 1 milliard d'euros à Union Investment

Suite à des négociations en cours depuis plusieurs mois et comme annoncé début juillet par le site spécialisé Property EU, Amundi Real Estate (Amundi Immobilier), filiale de gestion immobilière d’Amundi, vient de signer l’acquisition du portefeuille de bureaux paneuropéen «Aqua» mis sur le marché par Union Investment Real Estate. D’une valeur d'1 milliard d’euros, le portefeuille comporte 17 actifs situés dans 6 pays, dont 75 % en Grande Bretagne, France et Allemagne. La surface totale est de 278.000 m² loué à 90% et dégageant un loyer annuel de 60 millions d’euros. Le portefeuille sera intégré dans les comptes d’Amundi au quatrième trimestre 2015, précise un communiqué.
05/08/2015

Metzler AM lance un fonds actions durables

Metzler Asset Management a annoncé le lancement du fonds Metzler European Dividend Sustainability Fund, qui sera distribué sur le marché allemand. Le fonds est investi dans une sélection de 50 à 60 valeurs issues de l’indice MSCI Europe et présentant un dividende élevé tout en incluant des critères de durabilité. Le produit est géré par Oliver Schmidt, gérant actions. Il s’adresse aux investisseurs institutionnels et particuliers à partir de 20 millions d’euros.
05/08/2015

J.P. Morgan AM change l’orientation de son fonds dédié à l’Europe de l’Est

Le gestionnaire d’actifs américain J.P. Morgan Asset Management (JP Morgan AM) a décidé de rebaptiser et de donner une nouvelle orientation à son fonds dédiés aux actions des pays d’Europe de l’Est afin de mieux refléter les tendances de l’Europe émergente, rapporte Citywire Global. Le fonds JPM Eastern Europe Equity va ainsi adopter le nom JPM Emerging Europe Equity, a annoncé la société de gestion aux investisseurs à la fin du mois de juillet. En outre, le fonds n’investira plus spécifiquement dans les pays d’Europe centrale et de l’est mais dans l’ensemble des pays émergents d’Europe, y compris la Russie. J.P. Morgan AM a justifié ces changements par la nécessité de clarifier la stratégie d’investissement du fonds qui totalise 464 millions d’euros d’actifs. Ce véhicule, lancé en 1994, est actuellement géré par Oleg Biryulyov et Sonal Tanna, un tandem qui reste aux commandes de la nouvelle mouture du fonds.
05/08/2015

AllianzGI réorganise plusieurs fonds

Le gestionnaire d’actifs allemand Allianz Global Investors (AllianzGI) envisage de fermer son fonds Global EcoTrends et, en parallèle, de rebaptiser les fonds de sa gamme RiskMaster, rapporte FT Adviser. De fait, la société de gestion a décidé de liquider le fonds Global EcoTrends (6,3 millions de livres d’encours) estimant qu’il n’est «plus viable économiquement et trop petit pour être géré efficacement». Ce véhicule, lancé en février 2008, sera fermé au mois d’octobre.En parallèle, le groupe a décidé de renommer quatre fonds de sa gamme RiskMaster dans un souci de transparence. Ainsi, le fonds Allianz RiskMaster Defensive devient Allianz RiskMaster Defensive Multi Asset tandis que le fonds Allianz RiskMaster Conservative est rebaptisé Allianz RiskMaster Conservative Multi Asset. En outre, les fonds Allianz RiskMaster Moderate et Allianz RiskMaster Growth deviennent respectivement Allianz RiskMaster Moderate Multi Asset et Allianz RiskMaster Growth Multi Asset.
05/08/2015

TIAA-CREF boucle un fonds agricole de 3 milliards de dollars

Le groupe de services financiers américain TIAA-CREF a annoncé, ce mardi 4 août, avoir bouclé son deuxième fonds dédié à l’investissement dans l’agriculture et les terres agricoles, TIAA-CREF Global Agriculture II LLC, avec 3 milliards de dollars d’engagements. Ce véhicule dépasse ainsi son objectif initial de 2,5 milliards de dollars de capitaux. Cette levée de fonds a été réalisée auprès de plusieurs investisseurs institutionnels américains et internationaux, dont plusieurs d’entre eux étaient déjà investi dans le premier fonds du même genre, à savoir TIAA-CREF Global Agriculture I LLC. Ce deuxième fonds compte une vingtaine d’investisseurs dont AP2, Cummins UK Pension Plan Trustee, Environment Agency Pension Fund, Greater Manchester Pension Fund et New Mexico State Investment Council.Le fonds TIAA-CREF Global Agriculture II investira dans des terres agricoles de grande qualité dans de nombreuses zones géographies d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Australie.
05/08/2015

Van Eck acquiert deux ETF de la société Yorkville ETF Advisors

Le gestionnaire d’actifs américain Van Eck Global a annoncé, ce 3 août, la signature d’un accord avec Yorkville ETF Advisors et Exchange Traded Concepts portant sur l’acquisition de deux ETF, à savoir les fonds Yorkville High Income MLP ETF (YMLP) et Yorkville High Income Infrastructure MLP ETF (YMLI).Sous réserve du feu vert des investisseurs de ces deux fonds indiciels et des conseils d’administration de Market Vectors ETF Trust (la gamme d’ETF de Van Eck) et d’Exchange Traded Concepts Trust, les fonds YMLP et YMLI seront réorganisés en tant que Market Vectors High Income MLP ETF et Market Vectors High Income Infrastructure MLP ETF respectivement, indique Van Eck dans un communiqué. La société de gestion américaine espère débuter cette réorganisation au plus tard au troisième trimestre 2015 pour une finalisation au quatrième trimestre 2015.
05/08/2015

RBC Global AM baisse les frais de quatre de ses fonds aux Etats-Unis

Afin de soutenir son développement sur le marché américain des mutual funds, RBC Global Asset Management annonce baisser temporairement les frais facturés par quatre de ses fonds sur ce marché. Il s’agit des produits RBC Emerging Markets Equity Fund (REEAX), RBC Mid Cap Value Fund (RBMVX), RBC BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund (RBECX) et RBC BlueBay Global High Yield Bond Fund (RHYAX). L’offre de frais réduits s’adresse principalement aux conseillers en gestion de patrimoine, qui verront la facture baisser de 39 à 44 % selon le produit. RBC Global AM compte également leur donner accès, à partir de 10 millions de dollars d’investissement, à des services habituellement réservés aux clients institutionnels.
05/08/2015

Morgan Stanley lance un nouveau fonds marchés émergents

Morgan Stanley enrichit sa gamme de fonds dédiés aux marchés émergents avec le lancement d’un nouveau véhicule obligataire, baptisé Morgan Stanley Emerging Markets Fixed Income Opportunities, a appris le site Citywire Global. Ce nouveau produit, domicilié au Luxembourg, a été officiellement lancé ce lundi 3 août. Ce fonds investit dans des titres à revenus fixes de pays émergents qui fournissent un niveau élevé de revenu tout en prenant en compte le potentiel d’appréciation du capital. Il pourra également investir dans des pays développés, sous réserve que 50% des revenus soit issus des pays émergents.Il y a quelques jours, Morgan Stanley s’était déjà distingué avec le lancement du fonds Morgan Stanley Breakout Nations, un fonds actions dédié aux marchés émergents et frontières. Lui aussi domicilié au Luxembourg, ce produit a été officiellement lancé ce 31 juillet.
04/08/2015

Lancement du CPR Global Silver Age sur le marché allemand

CPR AM, qui a lancé le 22 décembre dernier la stratégie globale CPR Global Silver Age, la rend maintenant disponible aux investisseurs allemands. Le pendant mondial de la stratégie CPR Silver Age, qui existe depuis 2009, compte actuellement 140 positions au sein de son portefeuille. Les secteurs les plus représentés sont les valeurs pharmaceutiques (26 %), les loisirs et voyages (21 %) ou encore les équipements médicaux (19%).
04/08/2015

BlackRock fusionne deux fonds actions mondiales

Dans un courrier adressé aux investisseurs en date du 24 juin, BlackRock a annoncé son intention de fusionner deux de ses fonds actions mondiales afin de simplifier sa gamme, rapporte Citywire Global. Concrètement, le fonds BGF Global Equity (243 millions de dollars d’encours) sera fusionné au sein du fonds BGF Global Opportunities (125 millions de dollars d’encours). Ces deux fonds, domiciliés au Luxembourg, sont cogérés par Ian Jamieson et Tom Callan. Alors qu’au moins 70% des actifs nets de chacun de ces deux fonds sont investis dans des actions internationales, BlackRock note que 90% des participations sont communes aux deux véhicules.Le fonds BGF Global Opportunities a été lancé en février 1996 tandis que le fonds BGF Global Equity a été lancé en 2005. Ce dernier fonds sera fermé à toutes nouvelles souscriptions et toutes demandes de rachats à compter du 18 septembre 2015. La fusion devrait être totalement finalisée le 25 septembre 2015.
03/08/2015

Advent Capital lance un nouveau fonds d’obligations convertibles Ucits

La société de gestion américaine Advent Capital a enrichit sa gamme de fonds Ucits avec le lancement d’un fonds d’obligations convertibles mondiales, rapporte Citywire Global. Baptisé Advent Global Convertible, ce nouveau véhicule domicilié à Dublin constitue le deuxième lancement de fonds réalisé par la société new-yorkaise depuis le début de l’année. Le fond Advent Global Convertible sera géré par Hart Woodson, qui compte plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion. Il s’agira d’un pur fonds convertibles, n’ayant recours ni aux dérivés ni aux instruments de taux d’intérêts. Si ce véhicule a vocation à investir à l’échelle mondiale, près de la moitié de ses encours sera toutefois alloué au marché américain. 25 à 30% de ses actifs seront investis en Europe, le solde étant alloué en Asie et au Japon.
03/08/2015

DeAWM collecte 5 milliards d'euros sur les ETF depuis le début de l'année

Au cours du premier semestre, Deutsche Asset & Wealth Management a enregistré une collecte nette de plus de 5 milliards d’euros sur sa gamme d’ETF db x-trackers, portant selon un communiqué la part de marché du groupe en Europe à 12,4%, soit un taux de croissance de 0,5% cette année. Pour s’imposer sur le marché européen, où la société de gestion occupe la deuxième place, mais également asiatique, DeAWM a procédé à neuf recrutements au sein de l’équipe de distribution en Europe et en Asie.
03/08/2015

Franklin Templeton ferme un fonds d’obligations mondiales

Franklin Templeton a décidé de fermer un fonds d’obligations «investment grade» lancé il y a moins de deux ans pour la gérante Sonal Desai, rapporte Citywire Global. Baptisé Templeton Constrained Bond, ce véhicule a été formellement fermé le 19 juin dernier, faute d’avoir réussi à accumuler des encours suffisants, selon une lettre adressée aux investisseurs consultée par Citywire Global. Au 31 mai 2015, ce fonds totalisait 15 millions de dollars d’actifs sous gestion.
03/08/2015

Argos IM lance une version Ucits de son fonds immobilier

La société de gestion suisse Argos Investment Managers (Argos IM) envisage de lancer une version Ucits de son fonds immobilier Argos Real Assets Funds en septembre, rapporte Citywire Global. Le fonds Argos Real Assets a été lancé en avril 2012 et bénéficie désormais de trois ans d’historique de performance. Géré par Mark Ebert, ce véhicule investit dans des sociétés immobilières cotées (REIT), des ETF et des actions afin d’offrir une exposition diversifiée à une large gamme d’actifs immobiliers institutionnels.

juillet 2015

31/07/2015

Julius Baer met davantage l’accent sur les ETF

La banque privée suisse Julius Baer vient d’ajouter une nouvelle gamme d’ETF à son univers de fonds recommandés, rapporte Ignites Europe. De fait, l’entité dédiée aux solutions et à la sélection de fonds a élargi son offre de produits avec une nouvelle offre spécifique disposant d’ETF en provenance de fournisseurs de première qualité, précise le site d’information. Cette démarche montre que Julius Baer accord une place grandissante aux ETF dans le cadre de ses activités de sélection de fonds, souhaitant notamment proposer des fonds passifs capables de rivaliser avec les fonds actifs de la plateforme de la banque privée. Julius Baer n’a toutefois pas souhaité faire de plus amples commentaires sur cette nouvelle gamme d’ETF.
31/07/2015

Lyxor s’associe à Chenavari pour lancer une nouvelle stratégie crédit

Lyxor Asset Management vient de lancer une stratégie crédit «long/short» Ucits en partenariat avec Chenavari Investment Management, une boutique de gestion spécialisée dans le crédit, rapporte Citywire Global. Baptisé Lyxor/Chenavari Credit Fund, ce nouveau véhicule se concentrera sur des stratégies long/short de niche sur le marché du crédit en profitant des opportunités croissances liées au «deleveraging» des banques et à la dislocation financière en Europe, précise le site d’information britannique. La stratégie d’investissement de ce fonds sera basée sur une approche «credit spread neutral», qui recherche des performances absolues consistantes avec une faible volatilité et une corrélation aux indices de crédit les plus larges. Ce nouveau fonds est déjà disponible dans 10 pays et il est accessible sur la plateforme alternative Ucits de Lyxor en différents devises.

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