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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juin 2015

10/06/2015

Franklin Templeton fait référencer un fonds dans un PERP

Franklin Templeton Investments a fait référencer son fonds Templeton Global Total Return au sein du PERP d’entreprise Eres 163x, lancé par Eres. Ce fonds bénéficie d’une gestion obligataire flexible et sans contrainte. Il est investi dans le monde entier et dispose de plusieurs moteurs de performance (taux d’intérêt, crédit, devises) permettant ainsi au portefeuille de s’adapter à toutes les configurations de marché.Eres est le premier acteur indépendant en épargne retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, rappelle un communiqué. Ce nouveau PERP peut être souscrit par un salarié ou un mandataire social et sa prime est payée directement par l’entreprise.
10/06/2015

Adents lève 8,5 millions d'euros auprès de Naxicap, CapHorn et Omnes Capital

L’éditeur de logiciels d’identification et de traçabilité unitaire Adents a annoncé le 9 juin avoir finalisé au premier trimestre une levée de fonds de 8,5 millions d’euros. Ce tour de table permettra à la PME d’étendre sa présence à l’international et d’assurer le déploiement rapide de son logiciel sur les lignes de conditionnement de produits pharmaceutiques européennes et nord-américaines. L’augmentation de capital de 8,5 millions d’euros s’est opérée au premier trimestre auprès de Naxicap Partners et CapHorn Invest, ses actionnaires historiques, d’Omnes Capital et des membres de la direction. Elle va permettre de soutenir sa croissance en Europe et en Amérique du Nord où elle vient d’ouvrir deux filiales : Adents Canada Inc et Adents US Inc.
10/06/2015

Ubi Pramerica Sgr lance un fonds de fonds flexible

Ubi Pramerica Sgr, la société de gestion italienne née de la joint venture entre Gruppo UBI Banca et Pramerica Financial, lance le fonds de fonds Ubi Sicav Income Opportunities – Classe A, un produit flexible qui offre une croissance du capital et un rendement par le biais de l’assemblage de diverses stratégies d’investissement. Les gérants du fonds pourront investir sur différentes classes d’actifs, directement ou indirectement, sur différentes stratégies de gestion et sur différentes maisons de gestion italiennes ou étrangères. Le fonds prévoit, en outre, en août 2016, le versement d’un dividende prédéfini égal à 3 % de la valeur initiale de l’action et pour les années suivantes, en cas de performance positive par rapport à la valeur de lancement, l’investisseur pourra recevoir un coupon annuel compris entre 1 % et 5 %. Ubi Sicav Income Opportunities est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Ubi dont Ubi Pramerica Sgr est le distributeur principal en Italie. Il sera commercialisé jusqu’au 20 juillet 2015.
10/06/2015

Aquila Capital annonce un premier closing de son fonds dédié aux énergies renouvelables

La société de gestion alternative Aquila Capital, créée en 2001, a annoncé ce mardi 9 juin le premier «closing» de son fonds dédié aux énergies renouvelables, Aquila Renewables Funds III S.A (ARF III). Ce véhicule a en effet sécurisé «un montant significatif» d’argent auprès d’un grand investisseur institutionnel. Ni le montant ni le nom de l’investisseur n’ont été dévoilés. Ce fonds a vocation à investir dans un portefeuille diversifié de panneaux photovoltaïques et de champs d’éoliennes. ARF III a été conçu pour des investisseurs institutionnels en quête de rendement stable et prévisible et qui souhaitent également diversifier leur portefeuille pour y inclure des actifs liés aux énergies renouvelables. «Le fonds dispose déjà de nombreux actifs dans lesquels il peut investir et il a déjà sécurisé un nombre d’opérations dans le photovoltaïque et les champs d’éoliennes avec un volume total de capitaux de près de 175 millions d’euros», indique Aquila Capital dans un communiqué.
10/06/2015

Aberdeen fusionne cinq fonds

Aberdeen Asset Management va fusionner cinq fonds anciennement gérés par Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) dans le cadre de la réorganisation de sa gamme, rapporte Investment Week. Cela concernera un fonds US, un produit mondial, un portefeuille européen et deux fonds actions britanniques. Ils seront absorbés par d’autres fonds à compter du 10 juillet.
10/06/2015

RAM Active Investments rebaptise sa stratégie obligataire mondiale

Le gestionnaire d’actifs suisse RAM Active Investments a annoncé que son fonds RAM (Lux) Tactical Funds – Quality Bond Fund, lancé en avril 2009, a été renommé RAM (Lux) Tactical Funds – Global Total Return Bond afin de mieux refléter la stratégie appliquée depuis son lancement. «Le changement de dénomination vise, d’une part, à répondre à la demande des investisseurs dans un environnement en pleine mutation et, d’autre part, à positionner le fonds sur un segment de marché plus pertinent», précise la société de gestion dans un communiqué. Outre ce changement de nom, la politique d’investissement a également été modifiée. Ainsi, l’objectif du fonds est désormais de générer un «total return» tirant profit des sources de performance décorrélées et à une gestion active des taux d’intérêt, de la courbe des rendements et du crédit, libérée de toute contrainte en termes de duration moyenne (auparavant cinq ans). De plus, le fonds investit dorénavant au minimum 75% de ses actifs dans des obligations de qualité «investment grade». Enfin, le fonds peut investir jusqu’à 25% de ses actifs dans des obligations notées entre BBB- et BB-.Toutes ces modifications «reflètent la capacité du fonds à offrir aux investisseurs une source de rendement diversifiée synonyme de revenus réguliers quelles que soient les conditions de marché, et ce sans biais sectoriels ou régionaux, précise RAM Active Investments. Elles permettront en outre à RAM de recourir à une large gamme d’obligations souveraines et privées au sein de l’univers investment grade mondial, sans limitations en termes de duration.»
09/06/2015

InverCaixa débute la fusion des fonds de Barclays Wealth Managers

Quelques semaines après avoir finalisé le rachat des activités de Barclays Wealth Managers (Barclays WM) en Espagne et avoir rebaptisé les fonds de Barclays, InverCaixa Gestion commence à faire le ménage dans sa gamme de fonds. Selon le site spécialisé Funds People, quatre fonds de Barclays WM vont en effet être absorbés par des fonds d’InverCaixa. Dans le détail, les véhicules FonCaixa – Bolsa USA, FonCaixa – Bolsa Europa, FonCaixa – Bonos Largo et FonCaixa – Bonos Corporativos sont respectivement absorbés par les fonds FonCaixa Cartera Bolsa USA Divisa Cubierta, FonCaixa Bolsa Gestion Europa, FonCaixa Renta Fija Alta Calidad Crediticia et FonCaixa Renta Fija Corporativa. Par ailleurs, 23 autres fonds provenant de Barclays WM pourraient également faire l’objet d’une fusion avec des produits InverCaixa existants.
09/06/2015

Les hedge funds progressent de près de 4% sur cinq mois

Les hedge funds ont enregistré une progression moyenne de 0,72% au mois de mai, ce qui porte leur performance depuis le début de l’année à 3,89%, selon les données de Hedge Fund Research. Sur les cinq premiers mois de l’année, l’indice de référence, le S&P 500, affiche une hausse de seulement 1,75%. Les hedge funds spécialisés dans la santé et les technologies notamment ont fait un bond de 3,54% au mois de mai, ce qui porte la performance sur cinq mois à 8,50%.
09/06/2015

Lyxor lance son ETF monétaire à Milan

Lyxor introduit à la Bourse de Milan l’ETF UCITS ETF SMART CASH, « le premier ETF actif de liquidité qui se présente comme une alternative innovante face aux fonds monétaires, dépôts bancaires et instruments financiers de court terme ». L’ETF, qui a été lancé le 2 mars et sera disponible à Milan à partir du 9 juin, marque l’entrée de Lyxor dans les ETF actifs. Le rendement attendu sur une base annuelle est d’environ 20 points de base au-dessus de l’Eonia.
09/06/2015

Pictet AM s’ouvre les portes du marché obligataire interbancaire chinois

Pictet Asset Management (Pictet AM) s’ouvre de nouveaux horizons. A la suite du lancement en mars 2015 du fonds Pictet-Chinese Local Currency Debt, un fonds Ucits investissant dans des obligations de Chine continentale libellées en renminbis (obligations «onshore»), la société de gestion a obtenu des autorités chinoises l’autorisation de traiter sur le marché interbancaire, principal marché obligataire de Chine continentale. Résultat: les investissements ne se limitant plus aux obligations négociées à Shanghai et à Shenzhen, le fonds «peut de nouveau accepter des souscriptions, jusqu’à une capacité maximale d’environ 100 millions de dollars», a annoncé Pictet AM. L’enjeu est loin d’être anodin. Le marché obligataire de Chine continentale, qui constitue l’essentiel de l’univers d’investissement du fonds, est l’un des plus importants marchés obligataires du monde. Mieux, près de 90% des transactions s’effectuent sur le marché interbancaire. Le fonds Pictet-Chinese Local Currency Debt est un compartiment de la sicav de droit luxembourgeois Pictet domicilié au Luxembourg et conforme à la directive UCITS. Pour l’heure, ce fonds est enregistré en Allemagne, en Autriche, en Belgique, à Chypre, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni et, enfin, en Suède.
09/06/2015

Source lance deux nouveaux ETF dédiés aux sociétés exportatrices

Source, l’un des principaux fournisseurs de produits de gestion indicielle cotés (ETP) en Europe, vient de lancer deux produits répliquant les nouveaux indices STOXX International Exposure dédiés aux sociétés exportatrices de la zone euro et du Japon. Il s’agit des fonds Source STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF et Source STOXX Japan Exporters UCITS ETF.Pour le lancement de ces nouveaux produits, Source a étroitement collaboré avec STOXX «pour concevoir ces nouveaux indices innovants qui permettront aux investisseurs d’affiner leur construction de portefeuilles en utilisant une gestion indicielle basée sur les revenus», a commenté Peter Thompson, président de Source. «Nous avons identifié un besoin prononcé chez nos clients d’acquérir une exposition plus ciblée liée à la dépréciation des devises et l’assouplissement quantitatif (QE), a ajouté le dirigeant. Par conséquent, ces indices se concentrent exclusivement sur les sociétés de la zone euro et du Japon qui réalisent une majeure partie de leur chiffre d’affaires à l’étranger. Cette stratégie peut se révéler intéressante dans la mesure où la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon ont déployé des programmes de QE, laissant présager une dépréciation des devises qui devrait stimuler les bénéfices des exportateurs.»Dans le détail, la méthodologie de l’indice analyse les revenus sous-jacents et peut révéler des spécificités importantes qui sont ignorées par les indicateurs classiques pondérés par capitalisation boursière. Ainsi, «on observe que seuls 33% des revenus des 600 plus grandes entreprise japonaises sont générés à l’étranger», note Source. STOXX a recours à un processus de construction simple et transparent pour les indices de la zone euro et du Japon. De fait, ces indices sont élaborés à partir d’un éventail de sociétés appartenant aux indices de référence respectifs réalisant au moins 50% de leur chiffre d’affaires à l’étranger, et ensuite pondérés en fonction de la capitalisation boursière flottante et du pourcentage de revenus dégagés à l’international. Chaque position individuelle est plafonnée à 5%.Les deux nouveaux ETF, domiciliés en Irlande, sont disponibles en versions couvertes et non-couvertes contre le risque de change. Le Source STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF est négocié sur Xetra, la plateforme de Deutsche Börse, en euro, avec une version couverte en dollars américain sur le London Stock Exchange. Pour sa part, le Source STOXX Japan Exporters UCITS ETF est lancé sur le London Stock Exchange, avec une version couverte en euro sur Xetra. Les frais de gestion sont de 0,35%.
09/06/2015

Syz AM lance sept fonds sur la plate-forme Novia

Syz Asset Management a annoncé que sept de ses fonds Oyster sont disponibles sur la plate-forme britannique Novia, rapporte Investment Europe. Cette plate-forme est principalement utilisée par les gérants de fortune et les conseillers financiers.
09/06/2015

Chris Rokos veut lever 2,5 milliards de dollars pour un nouveau fonds

Chris Rokos, ancien «trader» star et l’un des co-fondateurs de Brevan Howard, cherche à lever 2,5 milliards de dollars (1,6 milliard de livres) pour son nouveau fonds, rapporte Citywire qui évoque un article paru dans le Sunday Times. De fait, selon le même Sunday Times, Chris Rokos a déposé un dossier auprès du régulateur britannique, la Financial Conduct Authority (FCA), afin d’obtenir l’agrément pour sa nouvelle société, baptisée Rokos Capital Management.
09/06/2015

Newton Asian Income affiche une décollecte de 350 millions de livres en mai

Le fonds Newton Asian Income a enregistré une décollecte de 350 millions de livres au mois de mai, le mois précisément où a été annoncé le départ du gérant du fonds, Jason Pidcock, qui doit prochainement rejoindre Jupiter, rapporte Investment Week. Les actifs sous gestion du fonds, qui s’inscrivaient fin avril à 4,6 milliards de livres, sont tombés à 4,1 milliards de livres au 31 mai, selon des données de Morningstar et FE.
09/06/2015

Legal & General IM change de gérant pour son fonds Dynamic Bond Trust

Le gestionnaire d’actifs britannique Legal & General Investment Management (LGIM) a nommé Omar Saeed, un ancien de Swisscanto, en tant que gérant principal de son fonds L&G Dynamic Bond Trust (1,2 milliard de livres d’encours), succédant ainsi à l’ex-gérant star Richard «Dickie» Hodges. Depuis avril 2014 et le départ de Richard Hodges chez Nomura Asset Management, ce fonds était géré par Martin Reeves, responsable du high yield chez LGIM. Omar Saeed assurera officiellement la gestion du Dynamic Bond Trust à compter de juillet. Omar Saeed a rejoint LGIM en qualité de gérant de portefeuille senior en février en provenance de Swisscanto Asset Management où il assurait la gestion de fonds obligataires high yield pesant 1,5 milliard de dollars d’encours. Auparavant, il avait travaillé chez Western Asset Management, F&C, Standard & Poor’s et Habib Bank.
08/06/2015

Old Mutual GI confie un mandat à Bill Gross au détriment de Pimco

Old Mutual Global Investors (OMGI) a décidé de confier la gestion de son fonds Old Mutual Total Return USD Bond (272 millions de dollars d’encours à fin avril 2015) à Janus Capital, avec Bill Gross en qualité de gérant du fonds, a annoncé la société de gestion ce vendredi 5 juin. Jusqu’à présent, la gestion de ce produit était assurée par Pimco, qui perd donc ce mandat au profit de son ancien gérant star. Formellement, Janus Capital deviendra le gérant et le conseiller du fonds à compter du 6 juillet 2015. Cette décision est loin d’être une surprise. Du temps où il officiait chez Pimco, société qu’il a quitté en octobre 2014, Bill Gross avait assuré la gestion de ce fonds pendant plus de 12 ans depuis son lancement en avril 2002. «Old Mutual Global Investors pense que ce changement de gérant est dans l’intérêt des clients qui, initialement, avaient choisi d’être investis avec Bill», indique la société de gestion dans un communiqué.
08/06/2015

Hexam Capital Partners ferme le fonds Global Emerging Markets

Hexam Capital Partners va fermer le fonds Global Emerging Markets géré par Bryan Collings, l’un de ses actionnaires majoritaires, compte tenu d’une baisse des encours qui le rend économiquement non viable, rapporte Investment Week. Le fonds, qui a atteint jusqu’à 130 millions de livres, a vu ses actifs chuter à moins de 10 millions de livres en début de l’année, suite à une période prolongée de faibles performances. Les encours étant désormais à moins de 5 millions de livres, le fonds sera liquidé début juillet. Bryan Collings continuera à gérer la version offshore du portefeuille.
08/06/2015

Richard Pease transfère son fonds chez Crux AM

Les investisseurs du fonds Henderson European Special Situations, géré par Richard Pease, ont voté largement (plus de 99 %) en faveur de la fusion du fonds dans le véhicule de la nouvelle boutique du gérant, rapporte Citywire Global. Les investisseurs ont été sollicités le 28 mai sur l’avenir du fonds de 1,4 milliard d’euros d’encours. Richard Pease, qui a annoncé son départ en octobre dernier, a été autorisé à transférer son fonds au sein de son nouvel employeur, Crux Asset Management, dans le cadre d’un accord entre les deux sociétés. Le nouveau fonds portera le nom de FP Crux European Special Situations et la fusion a eu officiellement lieu le 4 juin.
08/06/2015

Le Templeton Global Bond fund a décollecté 2,5 milliards de dollars en quatre mois

Les investisseurs ont retiré quelque 2,5 milliards de dollars de son fonds domicilié au Luxembourg, le Templeton Global Bond, durant les quatre premiers mois de l’année, selon des données de Morningstar, rapporte le Wall Street Journal. Les actifs du fonds ont diminué de 6,7% durant la période pour tomber à environ 34,2 milliards de dollars à fin avril. L’exposition à l’Ukraine serait à l’origine de ces retraits, explique le journal.
08/06/2015

Artemis lance un fonds européen

La boutique britannique Artemis a lancé une nouvelle version de son fonds actions « income » qui sera dédiée aux investisseurs européens, rapporte Citywire Global. La nouvelle version, appelée Artemis Global Equity Income, reflète la gestion du fonds Artemis Global Income de 2,9 milliards d’euros d’encours. Le fonds est enregistré à la vente en Autriche, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni.

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