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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2017

10/04/2017

HarbourVest boucle deux fonds de mezzanine et d’actifs réels

La société de capital-investissement HarbourVest Partners a annoncé, le 6 avril, le bouclage définitif de son premier fonds de co-investissement en mezzanine à hauteur de 375 millions de dollars et son troisième fonds dédiés aux actifs réels à 366 millions de dollars. Baptisé Mezzanine Income Fund I, le premier véhicule a dépassé son objectif initial de 250 millions de dollars, précise la société dans un communiqué. Ce fonds cible en priorité des petites et moyennes entreprises américaines. Le deuxième fonds, baptisé Real Assets Funds III, a lui aussi dépassé son objectif initial, fixé à 300 millions de dollars. Ce véhicule investira de manière opportuniste dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des ressources naturelles.Ces deux fonds ont reçu des engagements en provenance de fonds de pension, de compagnies d’assurance, de fonds de dotations et de family offices basés aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Asie et en Europe.
07/04/2017

Lyxor s’allie à Harmonic Capital Partners pour lancer une stratégie global macro

Lyxor Asset Management a noué un partenariat avec la société de gestion britannique Harmonic Capital Partners afin de lancer le fonds Lyxor/Harmonic Macro, la première stratégie « global macro » avec une liquidité quotidienne disponible sur la plateforme alternative Ucits de Lyxor. Dans un communiqué commun, les deux partenaires indiquent que ce nouveau véhicule va permettre aux investisseurs de bénéficier des opportunités d’investissement générées par les divergences de politiques monétaires et d’activité économique aux Etats-Unis et en Europe. Reposant sur une analyse fondamentale des marchés internationaux, le fonds se concentrera sur le « spread » de valeur relative des différents marchés.Le fonds investira dans de multiples stratégies d’investissement indépendantes à travers 36 marchés dans le monde et à travers une large palette de classe d’actifs (obligations, taux d’intérêt, devises émergentes, indices actions…). Toutes les stratégies d’investissement dans le fonds seront mises en œuvre dans le cadre d’une approche systématique, «avec l’objectif d’apporter de la cohérence et de la discipline aux investisseurs».Disponible sur la plateforme Ucits de Lyxor, le fonds est actuellement enregistré pour commercialisation dans sept pays. Mais il ne serait pas encore disponible sur le marché français. Il s’agit du 12ème fonds disponible sur cette plateforme qui totalise 2,6 milliards de dollars d’encours.
07/04/2017

EI Sturdza lance un nouveau fonds actions japonaises

EI Strurdza Investments Funds étoffe sa gamme de fonds actions. La société de gestion suisse a en effet annoncé, ce 6 avril, le lancement du compartiment EI Sturdza Strategic Japan Opportunities Fund dont la gestion est confiée à Mitsuhiro Yuasa et Hideto Fujino, co-fondateurs de Rheos Capital Works, société de conseil en investissement basée à Tokyo. Ce nouveau fonds Ucits, domicilié à Dublin, investira dans des entreprises japonaises en croissance «hautement performantes qui affichent une croissance régulière des revenus et des bénéfices et un bilan de gestion solide, quel que soit le volume, l’historique, la marque ou la capitalisation boursière». Son objectif est de « générer de l’alpha en surperformant l’indice Topix TR (JPY) sur le long terme », indique la société de gestion dans un communiqué.Afin d’identifier des sociétés en croissance potentielles, les gérants du fonds ont recours à une approche « bottom-up », combinée à une analyse macro-économique. Le fonds aura une approche flexible et dynamique « afin de s’assurer que le portefeuille d’investissement est bien positionné pour tirer profit des opportunités actuelles et à venir du marché », précise EI Sturdza.
06/04/2017

Fidelity International et NCB Capital lancent un produit immobilier conforme à la charia

Fidelity International et NCB Capital, le plus gros gestionnaire d’actifs en Arabie saoudite, ont décidé fin mars du lancement d’un véhicule immobilier conforme à la charia avec un volume d’investissement de 300 millions de dollars. Le fonds investira principalement en Europe, sur les marchés «core» et «core+" en Allemagne, en France, dans les pays du Benelux et au Royaume-Uni. Le véhicule, doté de 150 millions de dollars, pourra doubler de taille avec des concours extérieurs. Il investira des tickets compris entre 20 et 60 millions de dollars.La clientèle du Moyen-Orient reste très intéressée par l’immobilier britannique et de la zone euro. Entre 2014 et 2016, les investissements issus du Moyen-Orient sur ces marchés a dépassé la barre des 5 milliards d’euros, selon des données récentes de Fidelity International.
06/04/2017

Fidelity Patrimoine va doubler sa poche de gestion alternative

Le fonds diversifié Fidelity Patrimoine a opéré une réallocation géographique de sa part actions fin mars. Cette poche représente 34,5% du fonds, soit un niveau proche de son maximum autorisé à 40%. «Nous sommes toutefois allés plus loin, vers les 39%-40% fin 2015, début 2016" rappelle David Ganozzi, son gérant. Positif sur l’Europe - «l’endroit où il faut être en ce moment», a estimé James Bateman, directeur de l'équipe de gestion diversifiée deFidelity International lors d’une conférence de presse) - et sur les pays émergents, le gérant a fait passer son exposition sur ces deux dernières zones respectivement de 16,4% au 28 février 2017 à 20,5% au 24 mars dernier et de 2,6% à 3,5%. Par contre, l’exposition aux actions des Etats-Unis a reculé sensiblement en passant de 12% à 7,4% et la part actions Asie hors japon de 1,1% à 0,9%. Les actions japonaises représentent quant à elles 2,7% contre 1,1% le 28 février. Le fonds va aussi faire évoluer sa poche alternative mise en place en 2016 de performance absolue. Actuellement à un niveau de 5% du portefeuille, elle devrait peser 10% d’ici fin juin, sachant que la limite maximale a récemment été modifiée à 20%. «Ce type de stratégie permet une diversification du fonds et une dé-corrélation aux classes d’actifs traditionnelles», commente David Ganozzi. Cette poche de performance absolue se divise en deux parties. Une partie de gestion alternative sur les actions, gérée par trois sociétés de gestion externes : Henderson, Longchamp Asset Management et le fonds Hélium de la société française Syquant Capital. Elle est complétée par une partie d’actifs illiquides (loans, infrastructures et immobilier) qui est gérée via une vingtaine de fonds sous-jacents. La montée en puissance de la stratégie de performance absolue sera probablement faite au détriment de la part obligataire européenne.Le fonds, créé en avril 2011 spécifiquement pour les conseillers en gestion de patrimoine en France, pèse autour de 400 millions d’euros d’encours. «En 2015, le fonds a beaucoup collecté et un peu moins en 2016", note David Ganozzi. Au 28 février, il progressait de 0,7% depuis le début de l’année contre 1,7% pour la moyenne de sa catégorie chez Morningstar. En 2016, sa performance était de 4,5% contre 2,9% pour sa catégorie.
06/04/2017

Berenberg propose un fonds immobilier dédié aux institutionnels

La banque privée allemande Berenberg vient de lancer avec Universal-Investment un fonds immobilier réservé aux investisseurs institutionnels. Ce deuxième fonds à l’intention des institutionnels, vise en encours de 350 millions d’euros et un rendement de 4% par an. Il sera intégré sur la plateforme immobilière du groupe Universal-Investment.
06/04/2017

Amundi Sgr lance deux fonds éligibles au plan d’épargne individuel italien

Amundi Sgr lance deux fonds qui sont éligibles au plan d’épargne individuel italien (le piano individuale di risparmio ou PIR), qui permettent aux investisseurs de participer à la relance de l’économie italienne en bénéficiant d’avantage fiscaux, rapporte Bluerating. Amundi Valore Italia PIR, disponible depuis le 29 mars, est un fonds diversifié avec un budget de risque prédéfini dont le portefeuille de titres obligataires et actions se focalise sur les émissions d’entreprises italiennes de tailles petite et moyenne. Amundi Dividendo Italia est un fonds actions qui existait déjà et qui est centré sur l’Italie. A partir du 18 avril, il sera éligible au PIR.
06/04/2017

Harvest GI met en place son premier fonds Ucits

Le gestionnaire d’actifs asiatique Harvest Global Investments a annoncé, ce 5 avril, le lancement de son premier fonds Ucits, baptisé Harvest China Evolution Equity Fund. Ce nouveau véhicule investira principalement dans des actions ou des titres assimilés aux actions et offrira aux investisseurs un accès à l’ensemble des canaux d’investissement chinois, à savoir les titres cotés à Hong Kong, les entreprises cotées en Chine ainsi qu’aux actions « A » via le mécanisme de « stock connect ».Le fonds sera géré par Yannan Chenye, gérante de portefeuille et responsable de la recherche sur la Chine chez Harvest. L’intéressée a rejoint Harvest en 2015 en provenance d’Amundi Asset Management où elle était gérante en charge de «la Grande Chine».Le fonds est actuellement enregistré et disponible pour les investisseurs institutionnels et « wholesale » au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Finlande et Suisse. « Le fonds sera ultérieurement enregistré pour commercialisation dans d’autres juridictions, indique Harvest dans un communiqué.
05/04/2017

Le Income Fund de Pimco devient le plus gros fonds obligataire au monde

Le fonds Income de Pimco a dépassé le Metropolitan West Total Return Bond Fund de TWC pour devenir en mars le plus gros fonds obligataire activement géré dans le monde avec 79,1 milliards de dollars, rapporte le Wall Street Journal. Pour la première fois, Pimco emporte le titre sans l’aide de son co-fondateur Bill Gross. Pendant des années, c’est le fonds Total Return de ce dernier qui était le plus gros fonds obligataire dans le monde. Mais il a perdu des dizaines de milliards d’actifs après le départ du gérant star. L’ascension du Pimco Income s’ajoute aux victoires récentes emportées par Pimco. Au troisième et quatrième trimestres 2016, la société de gestion a renoué avec la collecte. En décembre, Pimco a trouvé un accord avec la SEC concernant un ETF autrefois géré par Bill Gross. Puis, la semaine dernière, la société a passé un accord avec le gérant star, se débarrassant d’un conflit gênant.
05/04/2017

AlpInvest Partners a levé 6,5 milliards de dollars pour des investissements secondaires

La société de capital-investissement AlpInvest Partners, la plateforme de Carlyle Group dédiée aux fonds primaires, aux co-investissements et aux solutions secondaires, a annoncé avoir levé 6,5 milliards de dollars pour AlpInvest Secondaries Program VI. La société dépasse ainsi son objectif initial de 6 milliards de dollars. AlpInvest Secondaries Program VI est un programme d’investissements secondaires dont la vocation est d’acquérir des positions dans des fonds existants de capital-investissement ou dédiés au secteur de l’énergie sur le marché secondaire. Environ 90 nouveaux investisseurs ont apporté du capital à ce nouveau programme, incluant des fonds souverains, des fonds de pension publics, des fonds de pension d’entreprises, des institutions financières, des sociétés de gestion, des fondations et des family offices.
05/04/2017

Cobas AM dispose d'un nouveau fonds

Le gestionnaire d’actifs espagnol Cobas Asset Management (Cobas AM), fondé par Francisco Garcia Paramés, a annoncé, hier, avoir reçu le 31 mars l’autorisation définitive de la CNMV, le régulateur espagnol, pour le changement de gérant du fonds Cobas Seleccion FI. Conseillé par Francisco Garcia Paramés et géré depuis six mois par Inversis Gestion, ce véhicule est désormais totalement intégré dans la gamme de fonds commercialisés par Cobas AM.
04/04/2017

AllianzGI inaugure un fonds dédié à l’intelligence artificielle

Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de lancer le fonds Allianz Global Artificial Intelligence, un fonds actions internationales axé sur les secteurs en lien avec le domaine de l’intelligence artificielle. « Il s’agit du premier fonds de ce type en Europe et il sera disponible à la fois pour les investisseurs particuliers et les investisseurs institutionnels », avance la société de gestion dans un communiqué. Concrètement, ce nouveau véhicule investira dans des entreprises qui entendent développer l’intelligence artificielle sous toutes ses formes dans leurs activités, de l’analyse du « big data » au « machine learning » en passant par les voitures autonomes et les objets connectés. « La marché de l’intelligence artificielle devrait représenter 36.800 milliards de dollars d’ici à 2025 », indique AllianzGI qui reprend des chiffres d’Accenture et de Frontier Economics de mars 2017.Ce nouveau fonds est en fait une extension d’un fonds similaire lancé au Japon en septembre 2016 en partenariat avec Sumitomo Mitsui Asset Management et Nikko. « Toutefois, c’est la première fois que cette stratégie est ouverte aux investisseurs européens, indique AllianzGI. Dans sa forme actuelle, la stratégie affiche 1,8 milliard de dollars d’actifs sous gestion ».Le fonds Allianz Global Artificial Intelligence sera géré par Sebastian Thomas, gérant de portefeuille et responsable de la recherche technologique aux Etats-Unis. L’intéressé a rejoint AllianzGI en 2003 en tant qu’analyste senior en charge des entreprises dédiées aux secteurs des logiciels et d’internet. L’équipe AllianzGI Technology gère aujourd’hui plus de 7,2 milliards de dollars dans différents portefeuilles axés sur les technologies.Le fonds Allianz Global Artificial Intelligence est une sicav enregistrée au Luxembourg. Il est disponible à la vente en Allemagne et au Luxembourg à compter du 31 mars 2017. Sous réserve de l’approbation des autorités de régulation compétentes, le fonds sera progressivement disponible au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Espagne, en Suisse et en Italie d’ici à la fin du mois d’avril.
04/04/2017

Invesco Perpetual nomme un nouveau gérant pour son fonds Asie

Invesco Perpetual a annoncé, ce 3 avril, que William Lam deviendra l’unique gérant du fonds Invesco Perpetual Asian à compter du 1er avril. « Il n’y aura aucun changement dans le processus et la stratégie d’investissement du fonds », a précisé la société de gestion dans un communiqué. William Lam était devenu gérant de fonds au sein de l’équipe actions asiatiques d’Invesco Perpetual en 2006, avant d’être nommé cogérant du fonds Invesco Perpetual Asian en 2015 aux côtés de Stuart Parks, responsable des actions asiatique. Depuis 2009, l’intéressé assurait la gestion de portefeuilles panasiatiques, dont la partie Asie-Pacifique hors Japon du fonds Invesco Perpetual Pacific et le fonds Invesco Pacific Equity.
04/04/2017

Union Investment lance un fonds diversifié dédié à l'Amérique du Nord

Le groupe allemand Union Investment vient de lancer un fonds diversifié, UniRak Nordamerika, qui investira dans des actions et obligations d’Amérique du Nord libellées en dollar américain. Le fonds aura aussi la possibilité d’investir dans des actions et obligations canadiennes et mexicaines. Dans la poche actions, le fonds vise en priorité les grandes et moyennes capitalisations tandis que la poche obligataire sera investie à 50/50 en obligations souveraines et en obligations d’entreprises. La poche actions devrait représenter les deux tiers du portefeuille, avec la possibilité de descendre à 51% dans les cas de turbulences de marchés et de monter à 80% en cas de marché haussier.
04/04/2017

Brown Advisory propose une version Ucits de son fonds de croissance durable

La société de gestion américaine Brown Advisory vient de lancer une version au format Ucits de son fonds Brown Advisory Sustainable Growth, lancé aux Etats-Unis en 2012 et dont les actifs sous gestion s'élèvent à un peu plus de 350 millions de dollars. La nouvelle version, domiciliée à Dublin, réplique la stratégie existante de forte conviction, qui se concentre sur les moteurs de la durabilité, les investissements hors combustibles fossiles et ceux qui peuvent profiter d’améliorations dans ce domaine.Le fonds sera piloté par l'équipe qui gère actuellement le fonds américain, à savoir Karina Funk, qui est aussi responsable de l’investissement durable chez Brown Advisory, et le cogérant David B. Powell. Ce fonds, qui s’adresse en priorité à des investisseurs de long terme et qui offre une protection à la baisse, devrait être enregistré à la vente dans plusieurs pays européens dans les toutes prochaines semaines.
04/04/2017

Invesco Powershares réduit ses frais sur 4 ETF smart beta

Invesco Powershares a revu ses frais à la baisse pour quatre ETF smart beta, et ce à compter du 1er janvier 2017. Il s’agit du Powershares FTSE RAFI Europe UCITS ETF, dont les frais sont réduits à 0,39% contre 0,50% précédemment, du Powershares FTSE RAFI Emerging Markets, (0,49% contre 0,65%), du Powershares FTSE RAFI All-World 3000 (0,39% contre 0,50%) et du Powershares FTSE RAFI Europe Mid-Small (0,39% contre 0,50%).
04/04/2017

Generali Investments obtient le label ISR pour deux fonds

Generali Investments, la filiale de gestion d’actifs de l’assureur italien Generali, vient d’obtenir le label « investissement socialement responsable» (ISR) gouvernemental auprès de l’Afnor pour ses fonds « vieillissement de la population » et « actions européennes », rapporte Les Echos.
04/04/2017

ACG Management lance un FIP ISF 2017

La société d’investissement ACG Management, spécialisée dans les PME non cotées en France et en Outre-mer, lance le FIP Néoveris France Croissance, un produit dédié à la réduction ISF 2017. Ce FIP, le 14ème géré par ACG Management, a pour objectif de financer des PME régionales dotées d’un projet de croissance construit sur des fondamentaux jugés solides, au sein d’un univers d’investissement le plus large possible. Le financement s’effectuera au travers d’investissements en capital et/ou en obligations convertibles.Selon ACG Management, les secteurs plus particulièrement porteurs sont au nombre de trois, la sant et le bien-être (centres de soins, technologies médicale, loisirs, etc.), le savoir-faire français (projets hôteliers, gastronomie, luxe, etc.) et l'économie digitale et numérique (cyber-sécurité, Big Data, e-commerce, objets connectés, etc.). Le FIP investira à 100% dans des PME situées en PACA, Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, France-Comté et Ile-de-France et offrira une réduction d’ISF de 50% du montant souscrit dans la limite des plafonds en vigueur. Les avoirs dans le FIP seront bloqués pour une durée de 5,5 ans minimum et de 8,5 ans maximum, soit jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard.
04/04/2017

Inter Invest et Equitis s'associent dans une offre ISF 2017

La société d’investissement Inter Invest et la société de gestion Equitis ont annoncé le lancement du FIP Inter Invest ISF-IR 2017, destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) dans les départements d’Outre-mer (DOM). Ce véhicule, ouvert aux particuliers redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou de l’impôt sur le revenu (IR) bénéficie du conseil d’Inter Invest, acteur historique du financement de PME en Outre-mer depuis plus de 25 ans.Géré par Equitis, le FIP Inter Invest ISF-IR 2017 succède aux millésimes 2015 et 2016 et financera des PME industrielles ou de services qui exercent leur activité dans les deux principales zones géographiques des DOM, à savoir l’Océan Indien (La Réunion, Mayotte) et l’arc Antilles-Guyane (Martinique, Guadeloupe et Guyane). Accessible à partir de 1.000 euros, ce fonds est ouvert à la souscription jusqu’au 31 décembre 2017. Le fonds est investi à hauteur de 50% minimum sous forme d’obligations convertibles, une classe d’actifs « qui permet à l’investisseur de bénéficier d’un revenu fixe, sans qu’il soit garanti, grâce aux intérêts annuels et d’une meilleure protection en cas de défaillance de l’entreprise », précisent les deux partenaires dans un communiqué.
04/04/2017

123 IM lance de nouveaux fonds ISF

123 IM annonce le lancement d’un FIP, d’un FCPI ainsi qu’un Holding, respectivement agréés et visé par l’AMF, qui doivent permettre «d’obtenir le maximum de réduction d’ISF, soit 45 000 euros». Ces offres sont ouvertes à la souscription jusqu’au 15 juin pour le FIP et le FCPI et jusqu’au 9 juin pour le Holding. 123 IM précise que plusieurs spécificités sont à noter dans le cadre du nouveau FIP : d’une part, 123 IM renouvelle sa clause d’alignement d’intérêts avec les souscripteurs et ne percevra pas d’intéressement à la performance tant que les souscripteurs n’auront pas reçu une rentabilité nette de frais de 115% (soit une performance de +15%) ; et par ailleurs, 123 IM a mis en place un mécanisme de remboursement des souscripteurs en cas de suppression de l’ISF cette année.Le FIP 123Horizon PME 2017 sera investi à 100% au capital de sociétés non cotées et investira majoritairement sous forme d’obligations convertibles (60% max de son actif).Le FCPI 123MultiNova VI poursuit une double stratégie : investir d’une part 40% minimum de son actif sous forme d’actions dans des entreprises technologiques de forte croissance et d’autre part environ 30% de son actif sous forme d’obligations convertibles dans des entreprises traditionnelles innovantes. Il pourra effectuer des co-investissements aux côtés de Partech Partners, partenaire historique avec qui 123 IM a déjà investi par le passé dans les secteurs des nouvelles technologies, du e-commerce et de l’internet.Enfin, 123Club PME 2017 prend la forme d’un Holding qui permettra d’accompagner le développement de quatre à dix PME présentes dans les secteurs de la dépendance-santé (EHPAD), du tourisme (hôtellerie et campings), des commerces et franchises ainsi que des établissements d’enseignement supérieurs privés.

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