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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2017

19/05/2017

Groupama AM limite un peu plus les souscriptions à son fonds Groupama Avenir Euro

Après avoir limité dans un premier temps les souscriptions dans le fonds Groupama Avenir Euro par l’application de frais d’entrée de 10 % maximum aux nouveaux souscripteurs (soft-close), Groupama Asset Management a annoncé jeudi que cette mesure est étendue aux porteurs actuels.Cette décision vise à « préserver les conditions de gestion et les perspectives de performance de ce fonds de stock-picking dans l’univers spécifique des actions des petites et moyennes valeurs de la zone euro », indique un communiqué. Groupama Avenir Euro a vu ses encours croître fortement ces 5 dernières années, pour atteindre 1,4 milliard d’euros.Afin de continuer à assurer une gestion adaptée des capacités du fonds et poursuivre sa recherche de performances, Groupama Asset Management a décidé de renforcer la limitation des souscriptions dans le fonds en appliquant des frais d’entrée de 10% maximum à toutes nouvelles souscriptions – y compris celles des porteurs existants.
19/05/2017

QNB Suisse fait appel à SGSS en Irlande pour lancer une stratégie Ucits

QNB Suisse SA, filiale de Qatar National Bank, a sélectionné Société Générale Securities Services (SGSS) en Irlande pour lancer et accompagner la commercialisation de QNB Global Funds ICAV, son fonds européen à compartiments conforme à la directive UCITS V, selon un communiqué publié ce 18 mai. Véhicule de gestion collective de droit irlandais, l’ICAV propose actuellement 2 compartiments ou « sub-funds » entièrement ségrégés, « QNB ZyFin India Consumption UCITS ETF » et « QNB MENA Fund ».Ce fonds est le premier ETF en Europe à répliquer physiquement la consommation indienne au travers de l’indice ZyFin India Consumption, composé d’actions de sociétés susceptibles de bénéficier, directement ou indirectement, de l’expansion de la demande de consommation en Inde. Cet indice thématique a été développé par la société ZyFin Research Private Limited afin de suivre les tendances des dépenses des consommateurs indiens. Il comprend 30 actions indiennes cotées issues des secteurs axés sur la consommation.Ce compartiment a pour objectif l’appréciation du capital à long terme au travers d’investissements dans des actions sur des marchés reconnus au Moyen-Orient et en Afrique du nord. Il vise à surperformer son indice de référence qui suit la performance boursière de grandes et moyennes capitalisations sur 11 marchés actions panarabes tels que le Bahreïn, l’Egypte, la Jordanie, le Koweït, le Liban, le Maroc, l’Oman, le Qatar, l’Arabie Saoudite, la Tunisie et les Emirats Arabes Unis.Les fonds UCITS V, « QNB ZyFin India Consumption UCITS ETF » et « QNB MENA Fund », seront commercialisés au sein de l’Union européenne et de certains autres marchés grâce au passeport européen. En Irlande, SGSS fournira une offre complète de services pour accompagner la distribution de ces compartiments aux investisseurs à travers l’Europe, incluant des services de conservation, de banque dépositaire, d’administration de fonds et d’agent de transfert.
19/05/2017

Chequers a levé 1,1 milliard d’euros pour son nouveau fonds de LBO

Le fonds d’investissement français Chequers Partenaires vient de lever 1,1 milliard d’euros en seulement trois mois pour son fonds Chequers Capital 17, rapporte L’Agefi. Ce véhicule d’investissement a attiré une demande plus de trois fois supérieure à son objectif initial de 1 milliard d’euros. Chequers Capital 17, comme son prédécesseur, investira dans des opérations de LBO majoritaire mid-market. Chequers investira dans des entreprises valorisées entre 80 et 350 millions d’euros via des tickets compris entre 40 et 120 millions.
19/05/2017

First Trust introduit un ETF à Milan

First Trust Global Portfolios Limited, distributeur et conseiller en matière d’ETF à Londres, introduit à la Bourse de Milan, sur le segment ETFplus, son premier ETF, le First Trust US Equity Income UCITS ETF, rapporte Funds People Italia. Le produit suit l’indice Nasdaq US High Equity Income. L’arrivée de First Trust porte à 761 le nombre d’ETF cotés à la Bourse de Milan.
19/05/2017

Chiron IM s’allie à UBS AM pour lancer un fonds multiclasses d’actifs Ucits

Le gestionnaire d’actifs américain Chiron Investment Management (Chiron IM) s’est associé à UBS Asset Management (UBS AM) pour le lancer le Chiron Global Opportunities Fund, son nouveau fonds Ucits. Domicilié en Irlande, ce nouveau véhicule est un compartiment de Chiron Funds ICAV, la structure Ucits de droit irlandais. Ce produit adoptera une stratégie d’investissement multiclasses d’actifs afin de « préserver le capital tout en générant un rendement supérieur à ces pairs et aux indices pertinents », indique Chiron IM dans un communiqué. UBS AM devrait assurer la distribution de ce nouveau fonds.Ce nouveau fonds est géré conjointement par Ryan Caldwell, co-fondateur et directeur des investissements de Chiron IM, Grant Sarris, gérant de portefeuille et responsable de la recherche fondamentale, et Brian Cho, gérant de portefeuille et responsable de la recherche quantitative. Le véhicule d’investissement ciblera toutes les opportunités d’investissement à travers différentes régions du monde et différents secteurs d’activités.Ce nouveau fonds est lancé avec 100 millions de dollars d’actifs sous gestion en provenance de Hong Kong, de Singapour et de Suisse. Il est actuellement enregistré pour commercialisation au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas.
18/05/2017

Les hedge funds marchés émergents peinent à impressionner les investisseurs

Les hedge funds qui investissent sur les marchés émergents enregistrent actuellement des performances record et leurs encours ont augmenté à des niveaux jamais atteints, observe le Wall Street Journal. Le problème est qu’ils ne suscitent guère l’intérêt des investisseurs. Ainsi, les encours gérés par les hedge funds marchés émergents ont atteint un record de 205,78 milliards de dollars à fin mars, selon Hedge Fund Research. Pourtant, sur les trois premiers mois de 2017, ces fonds ont accusé leur septième trimestre de rachats. L’indice des hedge funds marchés émergents est en hausse de 7,8 % depuis le début de l’année, alors que les hedge funds ont gagné en moyenne 3,1 % à fin avril. Toutefois, ces fonds pâtissent comme les autres de la concurrence de la gestion passive. Autre obstacle aux flux des investisseurs : nombre de fonds sont déjà fermés aux nouveaux souscripteurs.
18/05/2017

Des anciens de Danske Bank lancent leur hedge fund

Après 14 ans en tant que responsable de Danske Capital, Niels-Ulrik Mousten a quitté la société et s’est associé à Carsten Bach, qui était responsable des investissements pour compte propre de Danske Bank, rapporte le site danois Finans Watch, qui cite Børsen. Le duo lance un nouveau hedge fund appelé Caba Capital, accessible aux investisseurs pouvant investir au moins 100 millions de couronnes danoises. Le fonds cherchera à profiter de l’écart de rendement entre les emprunts hypothécaires danois et suédois et les obligations d’Etat. Les deux fondateurs espèrent que leur fonds atteindra les 3 milliards de couronnes danoises.
18/05/2017

Corum AM enrichit sa gamme de produit d’épargne immobilière

La société de gestion Corum Asset Management (Corum AM), spécialiste de l’épargne immobilière affichant 1 milliard d’euros d’encours, a annoncé ce 17 mai le lancement de Corum XL, un nouveau produit d’épargne immobilière investi au-delà de la zone euro. Cinq ans après le lancement d’une offre d’épargne immobilière en zone euro, ce nouveau placement « propose aux épargnants une nouvelle façon d’épargner dans l’immobilier en combinant les opportunités qu’offrent les différents marchés immobiliers et les cours des devises », explique la société dans un communiqué. Cette nouvelle offre d’épargne est basée sur une stratégie qui repose la diversification des investissements au-delà de la France et de la zone euro et la valorisation du patrimoine à long terme.Concrètement, le programme d’investissement de Corum XL est défini en trois temps. D’abord, les 30 premiers millions d’euros d’investissement seront réalisés en zone euro. Ensuite, les 30 millions d’euros suivants pourront être investis en zone euro, dans l’Union européenne hors zone euro et, enfin, dans des pays membres du Conseil de l’Europe (Andorre, Norvège, Suisse, Serbie, Islande, Monaco). Enfin, au-delà de 60 millions d’investissement, « il sera envisagé la possibilité de proposer aux associés d’étendre la diversification des actifs immobiliers à d’autres pays afin de combiner les opportunités d’investissement et les cycles de devises favorables », indique Corum AM. Sur un horizon d’investissement de 10 ans, Corum XL a pour objectif de distribuer un revenu annuel moyen de 5% et de dégager une rentabilité combinant revenu et appréciation du capital (TRI) de 10%. Le ticket d’entrée est fixé à 185 euros, tous frais inclus.
18/05/2017

Swedbank Robur lance un fonds d’obligations d’entreprises éthiques

La société de gestion Swedbank Robur, filiale de la banque suédoise Swedbank, lance un nouveau fonds éthique, Swedbank Robur Ethica Företagsobligationsfond, investi dans les obligations d’entreprises européennes. Le fonds sera géré par l’équipe crédit de la société de gestion et associera analyse financière et extra-financière.
18/05/2017

JPM restreint un peu plus l’accès à son fonds petites capitalisations émergentes

JP Morgan Asset Management a durci encore un peu les conditions d’entrée dans le fonds JPM Emerging Markets Small Cap géré par Amit Mehta, les encours continuant à augmenter malgré des mesures prises le mois dernier pour ralentir les souscriptions, rapporte Citywire Selector. La société de gestion a désormais fixé un seuil à 5 millions de dollars pour les négociations quotidiennes des souscripteurs existants.
17/05/2017

Fidelity lance deux fonds indiciels dédiés au développement durable

Le gestionnaire d’actifs américain Fidelity Investments a annoncé, ce 15 mai, le lancement de deux nouveaux fonds indiciels axés sur le développement durable et l’investissement socialement responsable. Il s’agit des fonds Fidelity U.S. Sustainability Index Fund et Fidelity International Sustainability Index Fund. L’objectif est de « fournir aux investisseurs des solutions supplémentaires dans leurs choix d’investissements répondant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) », explique Fidelity dans un communiqué.Chaque fonds essaiera de répliquer la performance de son indice respectif en investissant au moins 80% de ses actifs dans des titres inclus dans l’indice. Concrètement, le Fidelity U.S. Sustainability Index Fund a pour objectif de dégager un rendement correspondant au rendement absolu (« total return ») de l’indice MSCI USA ESG. Cet indice capipondéré fournit une exposition aux entreprises affichant des performances ESG par rapport à ses pairs. Cet indice comprend des moyennes et grandes capitalisations cotées aux Etats-Unis.Pour sa part, le Fidelity International Sustainability Index Fund a lui aussi pour objectif de dégager un rendement en ligne avec le rendement absolu de son indice de référence, à savoir le MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA ESG Index. Cet indice capipondéré fournit également une exposition à des entreprises affichant des performances ESG supérieures à celles d’autres entreprises du même secteur. Il comprend des moyennes et grandes capitalisations issues de 22 pays développés et de 23 marchés émergents.
17/05/2017

Candriam poursuit la rationalisation de sa gamme de fonds multiclasses d’actifs

Candriam Investment Group (Candriam) a décidé de fermer le fonds multiclasses d’actifs Candriam Dynamix Global 93 en raison de la petite taille de son encours, a appris Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg et géré par Nadège Dufossé, le véhicule sera officiellement fermé le 9 juin. Selon un porte-parole de la société de gestion contacté par Citywire Selector, cette décision s’inscrit dans le cadre de la rationalisation de sa gamme de fonds multiclasses d’actifs. A la fin du mois de mars, le fonds Candriam Dynamix Global 93 affichait modestement 20,38 millions d’euros d’actifs sous gestion.
17/05/2017

Cobas lance quatre fonds au Luxembourg

La société de gestion Cobas Asset Management, dirigée par Francisco García Paramés, vient de recevoir le feu vert de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) pour la gestion de fonds d’investissement de droit luxembourgeois. Cobas Asset Management a officiellement reçu l’autorisation de la CSSF le 2 mars 2017. Dans ce contexte, la société de gestion a immédiatement lancé son premier fonds, Cobas Global Fund. En date du 28 avril, 3 nouveaux fonds ont été autorisés et sont ainsi venus étoffer la gamme internationale de Cobas AM.Cette initiative, placée sous la responsabilité d’une équipe internationale de Relations Investisseurs, dirigée par Gema Martin Espinosa, illustre bien l’ambition internationale de Franciso Garcia Paramés qui, dès la création de Cobas AM, a marqué sa volonté de construire et distribuer une gamme internationale de fonds. La gamme luxembourgeoise de Cobas AM comprend 4 fonds avec une unique part, proposée en Euro et en Dollar. Les produits incluent Cobas Global Fund (un clone de Cobas Selección FI), Cobas International Fund, Cobas Iberian Fund et Cobas Large Cap Fund. Tous ces fonds sont construits sous le même format et répliquent la gamme enregistrée en Espagne.
17/05/2017

Stratton Street Capital et Universal-Investment lancent deux fonds crédit

Le spécialiste britannique du crédit Stratton Street Capital et le gestionnaire d’actifs allemand Universal-Investment ont annoncé, ce 16 mai, le lancement de deux nouveaux compartiments obligataires au sein de la sicav luxembourgeoise Stratton Street Ucits. Il s’agit des fonds Stratton Street Ucits – NFA Global Bond Fund UI et Stratton Street Ucits – Next Generation Global Bond Fund UI. L’objectif de ces deux compartiments, qui se concentrent sur les indices obligataires des marchés développés et des marchés émergents, est d’obtenir un rendement plus élevé que les indices « investment grade » traditionnels.Concrètement, le fonds Stratton Street Ucits – NFA Global Bond Fund UI investira dans des obligations d’entreprises internationales « investment grade » en devises fortes (« hard currency »). Pour sa part, le fonds Stratton Street Ucits – Next Generation Global Bond Fund UI investira au minimum 80% de ses actifs dans des obligations d’entreprises internationales « investment grade » en devises fortes mais il pourra également investir dans des obligations d’entreprises notées « high yield » ayant une exposition active aux devises.
17/05/2017

Lyxor lance un ETF pour se protéger contre une hausse des taux américains

Le gestionnaire d’actifs français Lyxor a annoncé le lancement du Lyxor $ Floating Rate Note Ucits ETF dont la vocation est d’aider les investisseurs obligataires à préparer leurs portefeuilles à une remontée des taux américains. Destiné aux investisseurs à la recherche d’une exposition au marché des obligations d’entreprises américaines, mais inquiets de la remontée des taux aux Etats-Unis, ce nouveau fonds propose une exposition aux obligations d’entreprises libellées en dollar, qui augmentent leur coupon en même temps que le Libor 3 mois progresse, explique Lyxor sur son site internet. « Le rendement est ainsi protégé en cas de montée de taux », ajoute la société de gestion.Afin de favoriser la liquidité, l’indice répliqué par cet ETF investit exclusivement dans des obligations notées « investment grade » avec une maturité entre 2 et 7 ans et 500 millions de dollars d’encours. « Les obligations émises il y a plus de deux ans ou par des sociétés des pays émergents sont exclues de l’univers d’investissement de l’indice », précise Lyxor.En Europe, les ETF Floating Rate Bonds ont attiré près de 2 milliards d’euros de nouveaux actifs nets depuis le début de l’année, les investisseurs se préparant à une remontée des taux aux Etats-Unis, observe la société de gestion. Ce nouveau fonds est une sicav luxembourgeoise et est donc accessible à tous les investisseurs à travers l’Europe. Par ailleurs, Lyxor annonce son intention de lancer prochainement une version avec couverture de devise en euro, à destination des investisseurs préoccupés par l’évolution du taux de change euro/dollar.
17/05/2017

Columbia Threadneedle pourrait encore limiter l'accès à son Credit Opportunities Fund

A la suite d’une croissance continue et soutenue des actifs du fonds Threadneedle Credit Opportunities Fund, Columbia Threadneedle surveille de très près l'évolution des souscriptions dans ce fonds et se réserve la possibilité de prendre de nouvelles mesures pour limiter l’accès à cette stratégie. Lancé en avril 2009, le fonds, dont les actifs sous gestion s’inscrivaient à 1,677 milliard d’euros à fin mars 2017, affiche un rendement net annualisé de 3,83% (à fin mars 2017, données Morningstar) depuis sa création."Notre priorité a toujours été de protéger les intérêts des investisseurs existants. Au cours des trois dernières années, nous avons arrêté notre activité marketing et refusé de partir en quête de nouveaux clients afin de gérer la collecte du fonds. Nous surveillons désormais les nouveaux flux avec la possibilité d’appliquer de nouvelles mesures pour limiter la demande si nécessaire afin que soit préservée l’intégrité d’investissement du produit pour les clients existants», explique dans un communiqué Gary Collins, responsable de la distribution wholesale dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) chez Columbia Threadneedle Investments.
16/05/2017

Omnes Capital enrichit sa gamme de fonds dédiés à l’innovation

La société d’investissement Omnes Capital a annoncé, ce 15 mai, la commercialisation d’un nouveau fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI), baptisé Capital Invest PME 2017. Les actifs de ce nouveau véhicule seront constitués à hauteur de 80% de petites et moyennes entreprises (PME) innovantes françaises et européenes. Le solde de 20% sera investi en actifs non risqués « afin d’apporter la flexibilité de gestion nécessaire et de conserver une liquidité optimale », précise Omnes Capital. Cette poche pourra notamment servir de réserve pour des investissements dans les sociétés en portefeuille. « Le quota de 80% permettra d’offrir aux souscripteurs une réduction d’impôt ISF de 40% des sommes investies », ajoute la société d’investissement. La durée de placement recommandée est de 8 ans, prorogeable deux fois un an sur décision de la société de gestion. Les droits d’entrée sont fixés à 4% maximum tandis que le taux de frais annuel moyen (TFAM) est fixé à 3,26% maximum.L’équipe Capital Risque d’Omnes Capital affiche à ce jour 640 millions d’euros sous gestion et a réalisé plus de 30 cessions et 10 introductions en Bourse en l’espace de 17 ans. Depuis sa création, cette équipe s’est engagée dans le financement de plus de 120 PME innovantes dans les secteurs des technologies et de la santé, à l’image de Blablacar, BioVex et Sigfox, entre autres. L’an dernier, Omnes Capital a investi dans cinq nouvelles sociétés innovantes : AB Tasty (solutions d’A/B testing et de personnalisation de l’expérience utilisateur), Babber (réseau social professionnel dédié aux relations média), Horama (thérapie génique pour le traitement de maladies génétiques en ophtalmologie), Intersec (solutions logicielles Fast Data), Mes Docteurs (plateforme de télé-conseil médical payant).
16/05/2017

Natixis GAM lance trois fonds en Italie

Natixis Global Asset Management (Natixis GAM) vient de lancer sur le marché italien trois fonds d’investissement gérés par ses filiales H2O Asset Management, Loomis Sayles & Company et Dorval Asset Management, rapporte Bluerating. Il s’agit de trois fonds diversifiés : H2O Moderato Fund, Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund et Dorval Convictions.
16/05/2017

Franklin Templeton rouvre son fonds marchés frontières

Franklin Templeton va rouvrir fin mai son fonds actions marchés frontières géré par Mark Mobius et Carlos Hardenberg, rapporte Citywire. Le fonds Templeton Frontier Markets avait été fermé aux nouveaux investisseurs en mai 2013 en raison de contraintes de taille. A l'époque, le fonds avait atteint un encours d’environ 2 milliards de dollars. Selon le dernier reporting de mars 2017, le fonds gère actuellement 868 millions de dollars.
16/05/2017

BlackRock enrichit son offre d’ETF obligataires en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock vient de lancer en Europe deux nouveaux ETF axés sur les obligations américaines, rapporte Citywire Selector. Il s’agit du iShares $ Intermediate Credit Bond Ucits ETF et du iShares $ TIPS 0-5 Ucits. Le premer fonds investit dans une gamme de d’obligations américaines notées « investment grade », avec une maturité comprise entre 1 et 10 ans. Il ciblera des obligations émises par l’Etat, les entreprises, les autorités locales ou encore les entités supranationales. Le second fonds investira dans des bons du Trésor indexés sur l’inflation (« Treasury Inflation-Protected Securities »).

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