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janvier 2019

07/01/2019

Pictet ferme un fonds dette émergente

Pictet a fermé un fonds de dette émergente locale investment grade après que le principal investisseur du véhicule (détenant 90 % des actifs)demandele remboursement de ses parts, rapporte Citywire. Le fonds, Pictet Inst-Em Local Curr Debt Inv Grade - I USD a été fermé le 1er janvier. Le fonds avait été lancé en 2012 et était géré par Alper Gocer et Mary-Thérèse Barton.
07/01/2019

Huit hedge funds perdent plus de 2Md$ avec la chute d’Apple

Huit hedge funds détenant d’importantes participations dans Apple ont vu la valeur de leurs positions plonger d’environ 2,13 milliards de dollars, rapporte Bloomberg. AQR Capital Management a vu sa participation décliner d’environ 732 millions jeudi alors que le titre a chuté de 9 %. La société détenait 8,8 millions d’actions au 30 septembre, selon les données de Bloomberg. La participation d’Adage a baissé de près de 500 millions de dollars. Apple était la plus grosse valeur de la société au 30 septembre. Elle détenait environ 6 millions de titres. Les autres hedge funds figurant dans l’analyse de Bloomberg sont Millennium, D.E Shaw, Diamond Hill, Tiger Global, Coatue et Tocqueville.
07/01/2019

Le fonds Pure Alpha de Bridgewater défie les marchés avec un gain de 15 %

Le fonds phare de Bridgewater, Pure Alpha, a réalisé un gain de 14,6 % net de frais l’an dernier, malgré des marchés qui ont pris à contrepied plusieurs autres grands noms de la finance et suscité des inquiétudes sur la santé de l’économie mondiale, rapporte le Financial Times. La société de hedge funds fondée par Ray Dalio a vu sa performance s’affaisser depuis la fin de la crise financière, et l’an dernier son Pure Alpha n’a gagné que 1,2 %. Bridgewater semble avoir renoué avec la réussite alors que les marchés ont été difficiles en 2018.
07/01/2019

Crispin Odey réalise une forte performance en 2018 dans un secteur sinistré

Les paris baissiers du gérant de hedge funds Crispin Odey ont fini par payer, la chute des marchés qu’il prédisait depuis longtemps ayant enfin eu lieu, rapporte Bloomberg. Son fonds phare Odey European a enregistré une hausse estimée à 53 % en 2018, selon une source proche du dossier. Ce premier gain en quatre ans contraste avec un secteur en forte perte.
07/01/2019

Les fonds à frais zéro vont rester limités en Europe

Les fonds à frais zéro ne devraient pas devenir monnaie courante en Europe à court terme, estime Cerulli. Toutefois, la pression intense à la baisse sur les frais va encourager l’introduction de modèles de tarification alternatifs. «Les frais zéro en Europe seront l’exception, plutôt que la règle. A la place, nous nous attendons à voir davantage d’innovation. Par exemple, la combinaison de frais de gestion annuels à taux zéro avec un mécanisme de commission de performance constituera un modèle de prix plus viable et durable», indique André Schnurrenberger, managing director, Europe chez Cerulli.
07/01/2019

EdRAM regroupe ses principales expertises dans une Sicav

Edmond de Rothschild Asset Management va procéder à plusieurs opérations de fusions-absorptions de fonds le 12 février 2019 et le8 mars 2019, selon des avis financiers consultés par NewsManagers. Ces opérations, validées par l’Autorité des marchés financiers début décembre 2018,doivent permettre au gérant d’actifsde regrouper ses principales expertises au sein d’une Sicav commercialisée tant en France qu'à l'étranger. Sont notamment concernés les fonds EdR Financial Bonds, EdR Euro Sustainable Credit, EdR Euro Sustainable Growth, EdR Equity Solveou encore EdR Rendement Tricolore. Ces cinqfonds seront absorbés par leurs compartiments respectifs au sein de la Sicav EdR domiciliée en France. Plusieurs sociétés de gestion ont converti tout ou partie de leur gamme de fonds en compartiments deSicav françaises dont récemment La Française, La Financière de l’Echiquier et Schelcher Prince Gestion.
07/01/2019

Le fonds Fideuram sur l’économie réelle lève 380M€

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking a levé 384 millions d’euros pour Fideuram Alternative Investments – Mercati Privati Globali, son premier fonds diversifiés sur les marchés privés (private equity, dette privée, infrastructures et immobilier) destiné à une clientèle non professionnelle et lancé en Italie. Au total, plus de 2.800 investisseurs ont souscrit au fonds, pour un montant moyen d’environ 136.000 euros. Le fonds a été commercialisé en tre le 5 octobre et le 14 décembre 2018 via les trois réseaux de la division Private d’Intesa Sanpaolo (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking et Sanpaolo Invest). Fideuram Alternative Investments – Mercati Privati Globali est un fonds investi dans des sociétés non cotées, avec un Ebitda compris entre 50 et 150 millions d’euros. Il s’agit de la troisième solution au sein de la plate-forme Fideuram Alternative Investments de Fideuram Investimenti SGR réalisée pour permettre l’accès à l’économie réelle au travers d’investissements dans des entreprises non présentes sur les marchés cotés.
04/01/2019

Vine Alternative Investments boucle son quatrième fonds

La société de gestion Vine Alternative Investments, basée à New York et spécialisée dans les investissements dans les médias et le secteur des loisirs (cinéma, télévision), vient de boucler son quatrième fonds dédié à 608 millions de dollars, légèrement au-dessus de son objectif de taille (600 millions de dollars). Les participants au Fund IV comprennent des fonds de pension européens, canadiens et américains, des fonds de dotation, des compagnies d’assurances ainsi que des family offices. Fund IV a déjà investi et fait des promesses d’investissement à ce jour pour un montant total de 137 millions de dollars.
04/01/2019

Union Investment propose une variante durable d'un fonds phare

Union Investment lance son premier fonds diversifié durable, avec le nouveauMischfonds Privatfonds: Nachhaltig (ISIN: LU1900195949), une variante durable du Privatfonds:Kontrolliert (DE000A0RPAM5). Le portefeuille pourra intégrer des actions internationales, des obligations, des instruments monétaires, des devises, des investissements alternatifs et des dépôts à terme. Les investissements seront réalisés en direct, par l’intermédiairede certificats ou encore d’instruments dérivés et en utilisant des fonds maison etexternes. L’allocation actions devrait s’inscrire autour de 30% en moyenne, avec une fourchette de 5% à 45% selon les conditions de marché. Le processus de sélection durable passe par des règles d’exclusion,une analyse approfondie et l’utilisation d’une notation ESG sur la base de données d’agences spécialisées. Les actifs les plus propres seront intégrés dans le portefeuille.
03/01/2019

Closing final pour le premier fonds private equity de Mirabaud AM

Mirabaud Asset Management a récemment annoncé le closing final de son premier véhicule de private equity investi sur les secteurs du luxe et de l’art de vivre. Le fonds, géré par l’ancien ministre français Renaud Dutreil et Luc Alban Chermette, a levé plus de150 millions d’euros, montant qui constituait la cible initiale du véhicule. Le binôme bénéficie du soutien de professionnels du private equityGael Ruiz and Laetita Zemiro. Une dizaine de sociétés entrepreneuriales ont ainsi été investies en France, Italie et Suisse par le fonds de Mirabaud AM.
03/01/2019

Triodos IM rouvre un fonds dédié aux projets verts

La société de gestion néerlandaise Triodos Investment Management, spécialisée sur l’ISR et l’impact investing, a rouvert son fonds Triodos Groenfonds aux investisseurs depuis le 2 janvier. Le fonds, géré parAngeles Toledo Rodriguez, investit au moins 70% de son actifdans des projets «verts» reconnus comme tels par le gouvernement batave. Il se concentre sur les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture organique, du développement naturel et paysager et de la construction durable. Le véhicule avait été fermé aux investisseurs le 2 octobre dernier à la suite d’une forte collecte etpour éviter de tomber en dessous de la barre des 70% d’actifs investis en projets verts. Les encours dufonds Triodos Groenfonds, lancé en juin 1998,s'élevaient à 886 millions d’eurosfin novembre 2018.
03/01/2019

DE Shaw va lancer des stratégies « risk premia »

DE Shaw, la société de hedge funds de 50 milliards de dollars fondée par David Shaw, prévoit d’ouvrir une nouvelle stratégie «risk premia» pour les investisseurs, rapporte le Financial Times. La société new yorkaise est plus connue pour ses investissements quantitatifs, mais a progressivement évolué vers des stratégies plus traditionnelles. Il y a six ans, DE Shaw a lancé un fonds d’allocation tactique, Orienteer, qui est investi dans des primes de risques au travers de plusieurs marchés. La société va désormais permettre aux investisseurs de profiter séparément de certaines primes de risque actions exploitées par Orienteer, selon des sources proches du dossier.
03/01/2019

Lyxor et BNPP AM renforcent leurs gammes au Chili

BNP Paribas Asset Management et Lyxor Asset Management ont reçu en décembrel’aval de la CCR, le commission du risque des marchés financiers chiliens pour accroître leur offre auprès des fonds de pension locaux, selon Citywire Americas. BNPP AM a été autorisée à distribuer quatre nouveaux fonds dont deux fonds de sa gamme Parvest, Parvest Bond Best Selection World Emerging et Parvest Equity Russia Opportunities. Quant à Lyxor, la société a pu enregistrer trois ETF. Amundi a également reçu l’agrément pour la distribution du fonds Amundi Index MSCI EMU auprès des investisseurschiliens.
02/01/2019

Polar Capital lance un fonds long/short à rendement absolu

Polar Capital a lancé un fonds long/short mondial à rendement absolu pour son équipe convertibles monde suite à la demande d’investisseurs, rapporte Investment Week. Le fonds Ucits, domicilié en Irlande, est investi en obligations convertibles, ainsi qu’en obligations d’entreprises et en actions. Le fonds est géré par David Keetley à Londres et Steve McCormick dans le Connecticut.
02/01/2019

BlackRock lance un fonds de performance absolue dédié aux actions

BlackRock enrichit sa gamme de fonds de performance absolue avec le lancement d’une nouvelle stratégie dédiée aux actions internationales, a appris Citywire Selector. Le fonds BlackRock Global Equity Absolute Return sera géré par James Bristow et Gareth Williams. Le fonds prend la forme d’une stratégie long/short flexible et concentréeau format Ucits offrant une liquidité quotidienne. Officiellement lancé le 12 décembre, le fonds, qui doit permettre de dégager du rendement dans toutes les configurations de marché,est enregistré à la vente dans toute l’Europe.
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02/01/2019

Exane liquide un fonds long/short actions de sa Sicav

La boutique de gestion Exane Asset Management a procédé à la liquidation du fonds Exane Templiers, compartiment de sa Sicav luxembourgeoise Exane Funds 1 fin décembre 2018. Les encours de cefonds long/short actions, qui avait été lancé en mars 2006 et était géré par Jean-François Roussel, étaient descendus en dessous du seuil des 5 millions d’euros. L’opération de liquidation a reçu l’agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier en date du 19 décembre 2018.
02/01/2019

Deux nouvelles acquisitions pour la SCI ViaGénérations

ViaGénérations, la SCI de maintien à domicile de Turgot Asset Management, accroît son portefeuille avec l’acquisition de deux nouveaux biens premiums, portant à 48 le nombre d’actifs détenus par le fonds. La SCI a ainsi acheté un appartement parisien à proximité de la place des Vosges pour un montant de 700.000 euros (le bien étant coté à 1,2 million d’euros), ainsi qu’une maison dans l’arrière pays cannois, à Roquefort-les-Pins dans les Alpes Maritimes, pour un montant de 530.000 euros, la villa étant expertisée à 1,45 million d’euros. ViaGénérations déploie un processus d’investissement qui a permis à l’unité de compte, distribuée par Intencial et Ageas Patrimoine d’afficher, une rentabilité nette de frais de 6,22% (valeur liquidative en date du 15/12/2018).

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