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janvier 2011

13/01/2011

Fortes souscriptions aux fonds suédois en 2010

En 2010, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 85,8 milliards de couronnes suédoises, soit 9,7 milliards d’euros, selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds d’investissement (Fondbolagens Förening). Plus de la moitié des entrées nettes se sont portées sur des fonds actions (46,9 milliards de couronnes), les catégories les plus prisées ayant été les fonds d’actions suédoises (13,3 milliards) et les fonds d’actions mondiales (14,2 milliards). Les fonds diversifiés et les fonds obligataires ont quant à eux collecté respectivement 37,1 milliards de couronnes et 23,2 milliards.En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir 15,8 milliards de couronnes et les hedge funds 5,2 milliards.A la fin de l’année 2010, les encours des fonds suédois atteignaient 1.964 milliards de couronnes (222 milliards d’euros), dont 1.190 dans des fonds actions (134,5 milliards d’euros).
13/01/2011

Lynx et OFI vont lancer un fonds matières premières

Dans le cadre de sa présentation lors que séminaire OFI le 12 janvier, Peter J. Tanous, président de la société de gestion américaine Lepercq Lynx Investment Advisory, a annoncé le lancement prochain conjointement avec OFI d’un fonds luxembourgeois de matières premières."Il ne s’agira pas de n’importe quelle matière première», précise le manager. «Nous sélectionnerons celles qui se caractérisent à la fois par une hausse de la demande et une baisse de l’offre. De plus, elles doivent présenter comme caractéristiques d'être difficilement substituables. Ce sera donc un fonds investi sur le pétrole, sur l’or, sur l’eau et sur le bois», a indiqué Peter Tanous.
13/01/2011

Amundi lance un ETF vert sur Euronext Paris

Le 12 janvier, Amundi ETF a annoncé le lancement du Amundi ETF Green Tech Living Planet sur NYSE Euronext Paris, en collaboration avec WWF International et sa filiale Living Planet Fund Management Company S.A., et CA Cheuvreux.Ce nouveau fonds de droit français (FR0010949479) vise à répliquer la performance de l’indice de stratégie Living Planet Green Tech Europe, dividendes nets réinvestis (net return), libellé en euros. Le taux de frais sur encours se situe à 0,45 %.La méthodologie de cet indice, né du partenariat entre Amundi ETF, Living Planet Fund Management Co. S.A. et les équipes de recherche ISR de CA Cheuvreux, repose sur les principes d’identification des domaines d’activités correspondant à l’appellation «green tech», l’utilisation d’un filtre pour exclure des secteurs comme l’armement, les énergies fossiles ou les jeux de hasard, entre autres, la prise en compte de critères de liquidités (capitalisation minimale 100 millions d’euros volume de transactions journalier moyen de 2 millions d’euros sur les six derniers mois) et la pondération des valeurs en fonction du pourcentage (min. 20%) de leur chiffre d’affaires lié aux «technologies vertes».
13/01/2011

MMA communique le taux de ses fonds en euros

MMA a annoncé, mercredi 12 janvier, un taux net de 3,75% (avant prélèvements sociaux) pour l’année 2010 pour les fonds en euros figurant au sein des principaux contrats d’assurance vie de MMA (MMA Multisupports, MMA Croissance, Adif Epargne et Adif Optimum). Ce taux bénéficie à la moitié des encours des contrats MMA sur le support en euros, précise un communiqué.
12/01/2011

Perceva capital lance un FCPR de 150 millions d'euros

L’Agefi rapporte que Perceva Capital, une société française indépendante spécialisée dans le soutien et l’accompagnement des entreprises devant faire face à des environnements opérationnels ou financiers complexes, lance un FCPR de 150 millions, baptisé France Special Situations 1 (FSS 1).Parmi la quinzaine d’investisseurs qui apportent 130 millions d’argent frais, un tiers sont français (dont la Caisse des dépôts), 20% viennent du reste de l’Europe, un tiers sont américains (dont le fonds de fonds Adam Street) et 15% asiatiques (dont Nomura). Aucun family office n’a été retenu, précise le quotidien.
12/01/2011

Deka investit à Marseille

Pour son fonds immobilier institutionnel Deka S-PropertyFund No. 2, l’allemand Deka Immobilien a acheté moyennant 26 millions d’euros l’immeuble marseillais Le Patio (8.900 mètres carrés) situé dans le quartier du Prado et loué à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance-Maladie (CPCAM) ainsi qu'à une filiale d’Electricité de France. C’est le premier investissement institutionnel de Deka dans la cité phocéenne. Le vendeur est le gestionnaire Custom House Capital.
12/01/2011

L'Afer communique son taux et met de l'ISR dans son contrat

L’Afer a annoncé, mardi 11 janvier, le taux de son fonds en euros Afer pour l’année 2010 qui s'élève à 3,52 % net - en baisse de 0,6 point de pourcentage par rapport au taux pour 2009. Présent lors de la manifestation, Jean-François Boulier, président du directoire d’Aviva Investors France a expliqué que la gestion de sa maison avait fait preuve de prudence en ce qui concerne la dette des pays dits périphériques de la zone euro dont les taux ont flambé à 7 %, 11 %, etc, au cours de l’année. Parallèlement, les taux des pays «sûrs» comme l’Allemagne, la France, etc ont atteint des «planchers» records (2,40 % pour l’OAT 10 ans fin août). Dans ce contexte, la gestion a privilégié les emprunts du secteur privé des pays «core» (53 % du portefeuille) plus rémunérateurs que les titres d’Etat (31 %). A cela s’est ajouté une poche de liquidité (11 % ) maintenue pour profiter de taux plus attractifs, le solde (5 %) étant constitué d’actions. A l’occasion de la conférence organisée pour la circonstance, Gérard Bekerman, le président de l’association a annoncé - outre le lancement d’un contrat dépendance - la création d’une nouvelle unité de compte au sein du contrat d’assurance vie multisupport. Il s’agit d’un support d’investissement socialement responsable (ISR) baptisé ID-Afer (Ndlr : ID pour Investissement Durable) dont la gestion se veut à mi-chemin entre la sécurité du fonds garanti et les performances d’une sicav actions comme Planisfer – une autre unité de compte du contrat multisupport investie à l’international et dont le gain en 2010 a été de 24,40 % . Le fonds ID-Afer de type diversifié sera géré par Aviva Investors France en collaboration avec Aviva Investors Global Services Limited (AIGSL) à qui la gestion de la poche actions a été déléguée. Le choix des titres aura lieu après la prise en compte de critères financiers et extra-financiers (Environnement, Social et Gouvernance) selon la méthologie d’Aviva Investors. A noter également que le benchmark de ID-Afer est composé à 60 % en obligations (indice Barclays Capital Euro Aggregate 5-7 ans) et 40 % en actions (MSCI EMU). Toutefois, en fonction des opportunités, la gestion dispose d’une fourchette d’exposition de +/- 20 % pour les deux classes d’actifs. Par ailleurs, Gérard Beckerman a rappelé quelques chiffres clés concernant le contrat Afer en 2010. Ce dernier qui a accueilli 35 000 nouveaux adhérents et compte au total 732 891 membres fin décembre, a enregistré une collecte de 3 milliards, en hausse de 6 % par rapport à 2009. La collecte nette s’est élevée à 1,06 milliard d’euros, en recul pour sa part de 5,8 %. Au total, l'épargne gérée sur le contrat a atteint 45,9 milliards fin 2010– en hausse de 5,5 % sur l’ année - dont 39,6 milliards d’euros pour le seul fonds garanti en euros. Caractéristiques de ID-Afer Code Isin : FR0010821470Frais de gestion : 0,6 %/an Valeur liquidative : 497,33 euros (05/01/2011)
12/01/2011

Bilan 2010 positif pour le segment des ETF sur NYSE Euronext

En 2010, deux promoteurs supplémentaires ont lancé des ETF répliquant des indices Nyse Euronext, l’allemand ComStage (Commerzbank) et le portugais Espirito Santo Activos Financeiros (ESAF). Au total, en fin d’année dernière, NYSE Euronext cotait en Europe 561 fois 491 ETF de 16 émetteurs (Francfort arrivait à 761 ETF), ce qui représente en glissement annuel une augmentation de 9,35 %. : 111 ETF ont été lancés pendant que 47 étaient radiés de la cote.Pour l’ensemble de 2010, le volume total de transactions sur les ETF est ressorti à 97,9 milliards d’euros contre 76,9 milliards l’année précédente (+ 27,3 %) tandis que le nombre de transactions s’accroissait de 23,5 % à presque 2,27 millions d’unités.A fin décembre, l’encours total de tous les ETF cotés sur les marchés européens de NYSE Euronext affichait un gonflement de 24,8 % en un an, à 132,7 milliards d’euros.NYSE Euronext indique enfin que le «spread» moyen sur tous les ETF cotés s’est situé à 34,2 points de base l’année dernière.
12/01/2011

PineBridge lance un Newcits

PineBridge Investments a annoncé le lancement d’un Newcits d’arbitrage de fusions et acquisitions, le PineBridhe Merger Arbitrage, rapporte Citywire. Il est géré par Lan Cai, managing director.
12/01/2011

Progression de 3,04% de l'indice des hedge funds de Hennessee en décembre

L’indice des hedge funds Hennessee a progressé de 3,04% en décembre et de 10,05% sur l’ensemble de l’année, alors que dans le même temps le S&P 500 s’est inscrit en hausse de 6,53% en décembre et de 12,79% sur douze mois. Les hedge funds ont ainsi enregistré leur plus fort gain mensuel mais ont sous-performé sur l’ensemble de l’année les indices actions traditionnels. Selon Charles Gradante, co-fondateur de Hennessee Group, cette évolution est caractéristique dans un environnement de marchés tirés par le «momentum» plutôt que par les fondamentaux. Depuis mars 2009, l’indice hedge funds Hennessee affiche une progression de 39% contre 71% pour le S&P 500. Mais depuis le début de la crise du crédit en septembre 2008, l’indice a progressé de 16%, à comparer à un reflux de 2% pour l’indice S&P 500. Les stratégies les plus performantes sur l’ensemble de l’année 2010 ont été l'évenementiel, le distresseed, le fixed income et les marchés émergents.
12/01/2011

Universal lance un fonds équitable pour Sarasin

L’allemand Universal-Investment a annoncé le lancement le 3 janvier 2011 d’un fonds obligataire de développement durable géré par le suisse Banque Sarasin, le Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds A.Ce produit de droit allemand investit à 80 % en titres libellés en euros et à 20 % en obligations libellées en devises. Les émetteurs, des signatures de premier ordre, sont aux deux tiers originaires des pays de l’OCDE, le reliquat étant composé d’obligations d’institutions internationales et, dans une moindre mesure, d’obligations d’entreprises.CaractéristiquesDénomination : Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds ACode Isin : DE000A1C2XF8Droit d’entrée : 3,50 %Commission de gestion : 0,65 %Commission de conseil : 0,40 %
12/01/2011

BNY Mellon AM commercialise trois fonds supplémentaires en Allemagne

WestLB Mellon Asset Management KAG, filiale à 50/50 de BNY Mellon Asset management et de la WestLB, a annoncé le 11 janvier que trois fonds du groupe BNY Mellon AM viennent d’obtenir l’agrément de commercialisation en Allemagne pour trois fonds (irlandais) de plus. Il s’agit du BNY Mellon Global Dynamic Fund géré par Paul Brain chez le britannique Newton Investment Management (lire notre article du 30 septembre 2010), du Mellon Global Equity Higher Income Fund, géré par James Harries, également chez Newton (lire nos articles des 4 août et 27 septembre 2010), et du BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund géré par la filiale brésilienne BNY Mellon ARX Investimentos (lire notre articles du 11 janvier 2011).Tous ces produits comportent un droit d’entrée de 5 %. La commission de gestion est de 0,75 % pour le Global Dynamic Bond Fund et de 2 % pour chacun des deux autres produits.
12/01/2011

Union Investment rationalise sa gamme

Dans le cadre de la révision annuelle de sa gamme avec effet au 25 février, Union Investment a annoncé le 11 janvier la disparition par absorption de six de ses fonds. Cela cadre avec la stratégie pratiquée par Union de retirer des marchés qui doublonnent sur le plan des objectifs d’investissement ou qui affichent des encours trop faibles pour permettre une gestion économiquement raisonnable.Pourtant, Union n’a pas acheté de concurrent et n’a donc pas «l’alibi» de gammes parallèles, comme par exemple Allianz Global Investors (AGI) après l’achat de cominvest auprès de la Commerzbank dans le cadre de la cession par Allianz de la Dresdner Bank à la Commerzbank. Il faut donc croire que le gestionnaire central des banques populaires allemandes a succombé au moins un moment à l’effet de mode en lançant des fonds correspondant à l’air du temps et dont la rationalité économique n'était pas forcément assurée.Toutes ces fusions interviendront dans la plus stricte neutralité fiscale, sans frais pour les porteurs et de manière automatique. Nom du fonds Absorbé par : UniSelection: Europa UniEuroAktien UniMoneyMarket: EURO 2 UniMoneyMarket: Euro UniDollarBond UniMoneyMarket: USD UniEuroBond “XL“ UniEuroRenta Governments UniFavorit A UniFavorit: Renten UniFavorit -net- A UniFavorit: Rente
12/01/2011

Aviva enregistre deux fonds supplémentaires en Italie

Aviva Investors vient de lancer en Italie les fonds Aviva Investors Sustainable Future Pan-European Absolute Return et Aviva Investors Global Convertibles Absolute Return Bond. Ils seront accessibles aux investisseurs particuliers soit via le canal des conseillers financiers soit par le biais des réseaux bancaires, précise un communiqué de presse.Les deux fonds appartiennent à la gamme Absolute Return Ucits III d’Aviva Investors qui représente 2,9 milliards d’euros d’encours. Avec l’enregistrement de ces produits, l’intégralité de la gamme Absolute Return d’Aviva Investors est désormais disponible sur le marché italien, sachant qu’elle est ouverte à la fois aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs privés.
12/01/2011

Bankinter lance un fonds garanti

Avec le Bankinter Podium Garantizado FI, Bankinter vient de lancer la commercialisation d’un fonds qui garantit 100 % du capital initial (au 15 février 2011) au bout de quatre ans et pour lequel la souscription minimale est fixée à 600 euros, indique Cinco Días.La rémunération équivaudra à l'échelle 1 pour 1 à l’appréciation d’un panier de trois actions équipondérées (Telefónica, Iberdrola et Santander), pour peu qu’elle ne dépasse pas 65 %. Si la revalorisation est supérieure, le souscripteur se verra rembourser à échéance la totalité de la valeur liquidative initiale.Bankinter ne facture pas de droit d’entrée pour ce fonds dont la commission de gestion se situe à 0,15 %.
12/01/2011

Brummer & Partners ferme un hedge fund

La société suédoise de hedge funds Brummer & Partners a été obligée pour la deuxième fois de son histoire de fermer un hedge fund, selon Dagens Industri. Il s’agit de son fonds Asie, qui a perdu 18,2 % entre son lancement en juillet 2009 et novembre 2010. Parallèlement la société lance deux nouveaux fonds, indique le journal suédois.
11/01/2011

Retour en grâce des fonds actions en décembre 2010

Les statistiques mensuelles d’Europerformance SIX Telekurs portant sur les fonds de droit français pour le mois de décembre 2010 ont mis en évidence le retour en grâce des fonds actions dont les souscriptions nettes sont ressorties à 1,26 milliard d’euros, tandis que les fonds monétaires ont, dans le même temps, enregistré d’importantes sorties nettes (-16,8 milliards d’euros dont une décollecte nette de 14,01 milliards pour les seuls fonds de trésorerie régulière). De leur côté, les fonds obligataires ont subi des sorties nettes de 1,77 milliards d’euros, essentiellement via les fonds investis sur la zone euro (-1,64 milliards d’euros).En termes d’encours, les fonds actions enregistrent une variation sensible, due en partie à l’effet souscription – à l’exception des fonds investis sur le marché américain et les fonds sectoriels en décollecte respectivement de 70 millions et 30 millions d’euros – mais surtout grâce à un «effet marché» positif. Ainsi, avec une performance moyenne de 5,57 %, les fonds actions européennes ont vu leur encours progresser de 6,5 % et ceux à l’international, avec un gain moyen de 3,96 %, de 6,1 %. Les fonds actions françaises et de la zone euro sont un cran en deçà. Avec des performances de 5,68 % et 5,64 %, ils affichent respectivement des encours en hausse de 5,6 % et 5,9 %.Compte tenu de la décollecte subie, les fonds monétaires ont vu leurs actifs sous gestion baisser globalement de 4,5 % avec une une diminution de 4 % pour les fonds de trésorerie régulière. A noter que les «Trésorerie dynamique» ont vu leur encours chuter sur le mois de 14,6 %.Enfin, la performance moyenne des fonds obligataires investis sur la zone euro a été «flat» (-0,08 %) tandis que celle des fonds de la catégorie «haut rendement» s'élève à 2,08 %.En matière d’encours, on notera que sur l’année 2010, ce sont les fonds obligataires à haut rendement qui ont enregistré la variation la plus forte (+79,1%). A l’autre extrémité, ce sont les fonds monétaires composés de titres internationaux qui ont vu leurs actifs sous gestion perdre le plus (-21,3 %, à un souffle des fonds monétaires de type «Dynamique Plus», en recul de 20 %).
11/01/2011

BNY Mellon AM lance sa stratégie infrastructures latino-américaines en France

Comme indiqué par NewsManagers le 29/11/2010, BNY Mellon Asset Management a annoncé lundi 10 janvier le lancement en France de son fonds BNY Mellon Latin America Infrastructure, un compartiment de la sicav BNY Mellon Global Funds, géré par l'équipe de BNY Mellon ARX Investimentos basé à Rio de Janeiro.BNY Mellon Latin America Infrastructure, qui s’adresse aux investisseurs particuliers et institutionnels, sera investi dans les entreprises actives dans les secteurs liés aux infrastructures telles que les biens d’équipement, les transports, l’acier, les télécommunications et l'énergie, et dans les régions clés qui sont Brésil, Mexique, Chili et Pérou. Le fonds est composé d’un portefeuille concentré de 35-50 valeurs. Caractéristiques Code ISIN Part EUR (A): IE00B45KKV37Code ISIN Part EUR (C): IE00B3VB9Y99Frais de gestion Part A : 2%Frais de gestion Part C : 1%Minimum de souscription Part A : 5000 eurosMinimum de souscription Part C : 5 000 000 euros
11/01/2011

Les fonds gérés par les banques sous-performent

Les fonds gérés par les banques et les compagnies d’assurance dégagent en général de plus faibles performances que ceux des sociétés de gestion indépendantes en Europe, selon des données de Lipper compilées pour le Financial Times Fund Management. Mais dans certains pays comme la France, les sociétés de gestion pures sont surreprésentées aux deux extrêmes de l’échelle de performance, ce qui laisse supposer qu’elles prennent plus de risque que leurs concurrentes dans la banque et l’assurance.
11/01/2011

Le nombre d'ETF en Europe a triplé durant la crise

Début 2007, les ETF européens affichaient des actifs sous gestion de 103 milliards d’euros. A fin septembre 2010, l’encours représentait 232 milliards d’euros, selon des données de Global ETF Research et de BlackRock, rapporte Expansión. Pendant le même temps, l’offre a triplé, passant de 500 à 1.500 produits.Les trois premiers opérateurs en Europe sont iShares (BlackRock), avec une part de marché de 32,7 %, devant Lyxor Asset Management (Société Générale), avec 16,6 %, et db x-trackers (Deutsche Bank), avec 15,7 %.

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