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Fonds

janvier 2011

28/01/2011

Credit Suisse lance un fonds obligataire tous terrains

Le 11 février, Credit Suisse lancera un nouveau compartiment de sa structure luxembourgeoise Credit Suisse Fund (Lux), le Fixed Income Cycle Invest qui utilise un modèle de suivi des cycles à la faveur duquel toutes les phases de la conjoncture (surchauffe, refroidissement, dépression, croissance) sont mises à profit pour sélectionner les classes d’actifs obligataires les plus attrayantes.Le fonds, un FCP coordonné, peut investir dans le monde entier et peut accéder à tous les segments depuis le monétaire jusqu’au haut rendement en passant par les obligations d’Etat et d’entreprises à travers tout le spectre des notations. Cette rotation doit permettre d’exploiter le potentiel des actifs les plus prometteurs en fonction de leur position dans le cycle économique.Le fonds, qui est commercialisé dès à présent en Allemagne et en Autriche, bénéficie d’une allocation stratégique déterminée par le global investment committee de Credit Suisse, avec un souci constant de limitation active des risques, a précisé le gérant du portefeuille, Oliver Gasser. CaractéristiquesDénomination : Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestCodes Isin : classe A: LU0563098960 / classe B: LU0563099182 / classe R USD: LU0563100378 / classe R CHF: LU0563100022Commission de gestion : 1 % pour les classes A, B et R
28/01/2011

MBO Partenaires vise les marchés émergents

Selon La Tribune, MBO Partenaires, le fonds d’investissement français, a lancé une activité en Chine (Shanghai) et en Inde (Bangalore), pour faciliter le travail des sociétés de son portefeuille dans ces deux pays (aide aux achats, production locale...).
28/01/2011

Calao Finance lance un FCPI spécialisé dans les hautes technologies stratégiques

Calao Finance a annoncé, vendredi 28 janvier, avoir obtenu l’agrément du FCPI Innovation Stratégique. Selon le communiqué de la société de gestion, il s’agit du premier FCPI orienté sur les hautes technologies stratégiques. Les PME françaises et européennes qui développent ces technologies seront sélectionnées et accompagnées en appliquant également des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Dans le détail, la société investira aussi bien dans l’aéronautique et le spatial (systèmes embarqués, imagerie et vision, matériaux composites hautes performances... ), le domaine maritime et sous-marin (robotique, dispositifs de dépollution, aquaculture, technologies hydroliennes), l’efficacité énergétique (équipements électriques, bâtiments intelligents, valorisation des déchets,…), la sécurité numérique (cryptographie, contrôles d’accès, transferts de données…) et les technologies de l’information (systèmes de télécommunication, infrastructures, services informatiques et logiciels…) Le portefeuille sera investi à 80% dans des PME éligibles à la réduction d’ISF - soit une réduction d’ISF de 40% - et 20% dans une allocation OPCVM diversifiée de type monétaire, obligataire, convertible ou action (groupe UFG-LFP) Caractéristiques :Droits d’entrée : 5% maximum Frais de gestion maximum : 4,2% TTC maximum / an durée de vie du fonds est de 6 ans minimum.Valeur d’origine des parts A : 100 € / Souscription minimale : 10 parts Valorisation : semestrielle / Période de souscription : jusqu’au 31/08/2011 Durée de blocage des parts : 6 ans minimum prorogeable 2 ans, sauf cas légaux (invalidité, décès)
28/01/2011

AG2R la Mondiale communique les taux de ses contrats pour 2010

AG2R La Mondiale a annoncé, jeudi 27 janvier, les rendements 2010 de ces contrats qui s'élèvent à 3,50% pour ses produits d’épargne (Mondiale Vivépargne, Mondiale Vivépargne 2 et Vivépargne) et à 3,20% ou 3,50% pour ses produits retraite (Mondiale Retraite Professionnels,Mondiale Privilège ActionsMondiale Retraite Active, Mondiale Retraite, Mondiale Perspectives Entreprise et Mondiale Solutions Retraite).
28/01/2011

Viveris REIM lance un OPCI grand public

Viveris REIM a annoncé, jeudi 27 janvier, la commercialisation par le biais de conseillers en gestion de patrimoine, mais également de banques privées, de l’OPCI Viveris Immo Environnement qui a été agréé le 12 octobre 2010. Destiné au grand public, le fonds sera composé d’une poche d’actifs immobiliers (60% maximum), d’actifs financiers (20% maximum) et de liquidités (entre 20 et 40% maximum).L’originalité de cet OPCI tient à la constitution d’une poche immobilière axée sur le développement durable avec une sélection d’actifs construits ou à construire respectant cette approche (Bâtiments Basse Consommation, Bâtiments HQE..). La poche d’actifs financiers sera quant à elle investie en actions liées au secteur immobilier (foncières cotées ou sociétés des secteurs connexes à l’immobilier locatif) ou au développement durable (sociétés cotées actives dans les secteurs liés aux énergies renouvelables, au traitement de l’eau, des déchets). Enfin, les liquidités seront investies en OPCVM monétaires, en certificats de dépôt ou en emprunts d’Etat de la zone euro.
28/01/2011

Ecofi Investissements lance un fonds à échéance

Ecofi Investissements a annoncé, jeudi 26 janvier, le lancement d’Ecofi Taux Fixe 2016, un fonds obligataire à taux fixe et à maturité fondante, à échéance 26 avril 2016. Comme les autres trois fonds à échéance gérés par Ecofi Investissements - avec un horizon de placement fixé en 2011 pour le premier, 2012 et 2013 pour les deux autres - la gamme est gérée en tenant compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour la sélection des émetteurs. Ecofi Taux Fixe 2016 est principalement investi en obligations et titres de créances émis par un Etat souverain ou par des entreprises privées européennes, indique un communiqué. Les émissions éligibles sont majoritairement à taux fixe, de dette senior. Les émissions subordonnées sont proscrites et le gérant recherche les notations supérieures à BBB- à l’achat.Code Isin - Part I : FR0010998419 - Part P : FR0010957977
28/01/2011

Forte hausse des encours "grand public" de Midi Capital en 2010

Midi Capital, société de gestion de fonds dans le non coté, a annoncé, jeudi 27 janvier, avoir collecté 12 millions d’euros en 2010 au travers de ses fonds défiscalisants «grand public» FIP Avantage PME III et FCPI Economie Durable. De fait, l’encours sous gestion provenant de ce segment de marché est passé de 28 millions d’euros à 40 millions d’euros, soit une progression de 56% pour la dernière campagne IR 2010.
28/01/2011

Forte croissance de la collecte des fonds obligataires au troisième trimestre

Les actifs des fonds au niveau mondial s'établissaient à fin septembre à 17.360 milliards d’euros, en léger retrait par rapport à leur niveau de fin juin 2010 (17.500 milliards d’euros), selon les dernières statistiques trimestrielles communiquées par l’Association européenne de la gestion d’actifs (Efama). Un écart dû pour l’essentiel à l’appréciation de l’euro par rapport au dollar, puisque les actifs des fonds exprimés en dollars affichent une hausse de 10,5%.La collecte globale s’est établie à 156 milliards d’euros au troisième trimestre, son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2008. Cette évolution s’explique par le ralentissement de la décollecte sur les fonds monétaires et la collecte significative qui s’est poursuivie sur les fonds obligataires.La collecte nette des fonds de long terme (autrement dit sans tenir compte des fonds monétaires) s’est légèrement accrue à 190 milliards d’euros au troisième trimestre contre 180 milliards d’euros au deuxième trimestre. Une évolution due pour l’essentiel à un accroissement de la collecte nette dans les fonds obligataires à 128 milliards d’euros contre 83 milliards précédemment. Parallèlement, on observe une décollecte nette de 24 milliards d’euros dans les fonds actions aux Etats-Unis contre -6 milliards au deuxième trimestre et une collecte nette de 4 milliards d’euros dans les fonds d’actions en Europe après une décollecte de 12 milliards au deuxième trimestre.L’hémorragie sur les fonds monétaires s’est ralentie au troisième trimestre, avec une décollecte de 34 milliards d’euros contre 194 milliards au deuxième trimestre.Un mouvement marqué tant aux Etats-Unis qu’en Europe.
28/01/2011

Les fonds espagnols auraient encore accusé des sorties nettes en janvier

Sur les trois premières semaines de janvier, les fonds espagnols ont à nouveau subi d’après VDOS Stochastics des sorties nettes. Les plus-values attribuables à la hausse des marchés ont certes représenté 922 millions d’euros, mais l’encours n’a augmenté que de 566 millions d’euros (ou de 0,39 %) pour se situer à un peu moins de 144,68 milliards d’euros. Les souscriptions/rachats se sont soldées par un remboursement net de 355 millions d’euros.
27/01/2011

John Hancock lance un fonds d'allocation alternative

John Hancock Funds, la filiale spécialisée dans les mutual funds de John Hancock Financial, a annoncé le 25 janvier le lancement d’un nouveau fonds, le John Hancock Alternative Asset Allocation Fund, qui propose aux investisseurs une poche d’allocation diversifiée dans des classes d’actifs et des stratégies alternatives. Le fonds de multigestion , qui s’appuie sur des poids lourds du secteur comme Pimco, Wellington Management ou Deutsche AM, offre aux investisseurs, la plupart du temps sous-pondérés sur les stratégies ou classes d’actifs alternatives, un large éventail de possibilités dans l’immobilier, les matières premières ou encore les stratégies long/short.
27/01/2011

Van Eck réduit la commission facturée par deux de ses ETF

Le 26 janvier, Van Eck Global a annoncé l’abaissement de la commission de gestion sur deux de ses ETF Market Vectors. Celle du Indonesia (IDX) est ramenée à 0,60 % contre 0,68 % et celle du Poland (PLND) diminue à 0,60 % contre 0,65 %.Au 31 décembre, Van Eck gérait environ 20 milliards de dollars dans ses 29 ETF de la marque Market Vectors.
27/01/2011

Morningstar lance un service de recherche et de notation sur les fonds fermés

Morningstar a annoncé le 26 janvier le lancement d’un service de recherche et de notation sur une trentaine de fonds fermés. Morningstar envisage de couvrir une centaine de fonds de ce type négociés aux Etats-Unis d’ici à la fin du premier trimestre, ce qui représente environ 45% de l’actif net du marché américain, et tous les fonds fermés les plus importants.
27/01/2011

KKR compte lever un nouveau fonds

Selon l’Agefi, un document enregistré sur le site de l’Oregon Investment Council indique que KKR compte lever, au cours des prochains trimestres, un fonds de 8 à 10 milliards de dollars. Ce dernier, orienté vers l’Amérique du Nord, serait dénommé KKR North American XI Fund.
27/01/2011

Nomination chez Thames River

Thames River renforce son équipe dédiée à l’immobilier avec le recrutement de Raymond Lahaut en qualité de gérant du fonds d’actions immobilières Longstone long/short, rapporte Hedgeweek. Raymond Lahaut travaillait précédemment chez Rabobank. Il gère des portefeuilles long/short depuis 2005.Depuis son lancement en novembre 2007, le Longstone long/short affichait une performance de 23,65% à fin décembre pour le compartiment en euro, contre un gain de seulement 3,7% pour le Dow Jones Credit Suisse Long/Short Equity Hedge Fund Index et un recul de 32,4% pour l’indice EPRA de l’immobilier coté européen.
27/01/2011

Armajaro va lancer un fonds "ressources naturelles"

Le sixième hedge fund de la gamme d’Armajaro Asset Management (1,8 milliard de dollars d’encours) sera lancé le 1er février, rapporte Hedge Week. Il s’agira du Armajaro Natural Resources Fund confié à Nick Glinsman, qui a été le conseiller externe «ressources naturelles» de Brevan Howard ces cinq dernières années et sera rejoint par James Whitehead, ex Brevan Howard, comme risk manager dédié.Le portefeuille du nouveau fonds couvrira les métaux, l'énergie et l’agriculture en se focalisant sur les tendances macroéconomiques et en prenant des positions sur des actions de sociétés liées à ces secteurs plutôt qu’en investissant sur les futures sur matières premières.
27/01/2011

Carlyle rachète le néerlandais AlpInvest

Le groupe de gestion d’actifs alternatifs américain Carlyle va racheter le néerlandais AlpInvest, qui gère 32,3 milliards d’euros d’actifs pour le compte de fonds de pension. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. «La transaction couvre 100% des parts du capital d’AlpInvest», propriété de deux fonds de pension néerlandais, APG et PGGM, ont indiqué le 26 janvier les deux sociétés dans un communiqué commun. «AlpInvest gardera un contrôle total sur toutes les décisions concernant les investissements», ont ajouté Carlyle et AlpInvest, selon lesquels la transaction, qui doit encore recevoir l’aval des autorités de tutelle, devrait être bouclée en mars. APG et PGGM, qui sont également les principaux clients d’AlpInvest, ont indiqué qu’ils confieront la gestion de 10 milliards d’euros d’actifs supplémentaires à AlpInvest sur la période 2011-2015.
27/01/2011

RBS et Kenmar commercialisent leur fonds de fonds matières premières en Allemagne

Le 15 novembre 2010, Royal Bank of Scotland (RBS) a lancé le compartiment Market Access III Kenmar Liquid Commodity Index Fund de sa sicav luxembourgeoise coordonnée Market Access III (lire notre dépêche du 17 novembre). La distribution de ce produit est désormais assurée en Allemagne par Fundmatrix et RBS.Ce fonds réplique le Kenmar Liquid Commodity Index (KLCI) qui couvre un portefeuille diversifié de gestionnaires mettant en oeuvre différentes strategies liées aux marchés de matières premières. L’objectif du fonds consiste à générer une plus-value que les marchés de matières premières soient en hausse ou en baisse, avec une volatilité nettement réduite à la baisse par rapport aux indices long-only comme le the S&P Goldman Sachs Commodity IndexTM Total Return ou le Rogers International Commodities Index. La sélection des gérants est opérée par Kenmar Group. Caractéristiques Dénomination : Market Access III Kenmar Liquid Commodity Index FundCodes Isin : LU0521861962 (part institutionnelle en dollars) ; LU 0521862424 (part institutionnelle euros couverte du risque de change)Commission pour le pourvoyeur d’indice 1,50 %Commission de gestion 0,15 %Commission de performance 5 % above high watermarkLiquidité : bi-mensuelleSouscription minimale : 250.000 dollars
27/01/2011

TMW proroge le gel des remboursements du Weltfonds

Le gestionnaire munichois TMW Pramerica Property Investment a annoncé que le gel des remboursements de son fonds immobilier offert au public TMW Immobilien Weltfonds (761,94 millions d’euros d’encours fin décembre) est prorogé d’au maximum un an. Les rachats sont suspendus depuis le 8 février 2010. Entre-temps, il n’a pas été possible de vendre suffisamment d’actifs pour dégager les liquidités nécessaires à une reprise des remboursements.Néanmoins, au 26 janvier 2011, le fonds a revendu un actif à un prix supérieur à la valeur vénale. Il s’agit du complexe de bureaux Dundas Edwards Center de Toronto, qui a été cédé pour 103 millions de dollars canadiens, soit à 16 % au-dessus de la dernière valeur d’expertise.
27/01/2011

Nortia communique les taux de ces contrats en euros "actifs"

La société Nortia a annoncé le rendement de ses fonds en euros «actifs» pour 2010. Ces fonds qui réallouent dynamiquement les investissements entre actifs diversifiés risqués et actifs non risqués afin d’assurer la protection du capital investi chaque année, ont progressé de 5 % pour EuroPatrimoine, 5,14 % pour EuroConviction et 5,02 % pour EuroSélection. Concernant 2011, les 3 fonds en euros actifs seront constitués de la même manière : 75% sur le fonds euro de la compagnie (Antin Epargne Pension, Axéria Vie ou La Mondiale) et 25% sur le Fonds “Épargne 365”, précise Nortia, qui note que le concept de ce nouveau fonds, créé par Haas gestion, est de gérer la poche diversifiée de manière plus dynamique. Ainsi, Épargne 365 regroupera plusieurs fonds, ce qui permettra une plus grande diversification, notamment au niveau géographique.
27/01/2011

Carlyle devient le plus grand fonds d'investissement du monde

Le fonds d’investissement américain Carlyle a annoncé mercredi l’acquisition du fonds de fonds de private equity néerlandais AlpInvest qui gère 32,3 milliards d’euros d’actifs, note le Tribune. Avec 97,7 milliards de dollars d’actifs, Carlyle devient le plus important fonds d’investissement du monde, devant Blackstone.

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