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octobre 2012

05/10/2012

iShares met sur le marché un ETF d'obligations souveraines AAA-AA

Avec le iShares Global Government AAA-AA Capped Bond (acronyme SAAA), iShares vient de lancer le 3 octobre son douzième ETF en Europe. C’est un produit d’obligations gouvernementales des meilleures signatures qui a été admis à la cotation sur la Bourse de Londres (LSE) le 4 octobre et qui investit en obligations à taux fixe en monnaies locales émises par les Etats de pays développé du monde entier notes au moins AA3 par Fitch, Moody’s ou S&P. Il s’agit d’un produit de droit irlandais à replication physique et le portefeuille ne pourra être investi à plus de 20 % dans un seul pays. L’indice répliqué couvre 19 pays et 13 monnaies.CaractéristiquesDénomination : iShares Global Government AAA-AA Capped BondCode Isin : IE00B87G8S03TFE : 0,20 %
04/10/2012

Axa lance un OPCI éligible à l'assurance vie

AXA a annoncé le lancement d’AXA Selectiv’ Immo, un OPCI «grand public» éligible à l‘assurance vie et aux contrats retraite PERP et Madelin AXA. L’OPCI, qui affiche un encours de 434 millions d’euros, est investi majoritairement dans des actifs immobiliers physiques d’entreprise (57%), notamment du secteur tertiaire (commerces, bureaux, etc…), dans des actifs financiers (actions et obligations de sociétés foncières cotées) à hauteur de 30% et dans des liquidités (13%).
04/10/2012

Feu vert pour sept fonds coordonnés de Renaissance

Le 3 octobre, Renaissance Asset Managers a annoncé avoir obtenu l’agrément de commercialisation en France pour sept de ses fonds coordonnés de droits luxembourgeois ou irlandais. De fait, cet agrément avait déjà été délivré voici deux mois pour quatre d’entre eux, comme l’avait indiqué Newsmanagers du 6 août.Les trois nouvelles références sont:Renaissance Ottoman Fund - A (LU0545677154)Renaissance Eastern European Fund - AA EUR (IE00B6VFVM49)Renaissance Eastern European Allocation Fund - A (LU0649361234)qui s’ajoutent aux fonds Renaissance Emerging Europe Equity Fund - A EUR (LU0545678558)Renaissance Frontier Markets Fund - A EUR (LU0587031500)Renaissance Russian Equity Allocation Fund - A EUR (IE00BOTOFN89)Renaissance Sub-Saharan Fund - A EUR (LU0771341079)déjà enregistrés.Renaissance précise que ces produits sont distribués aussi en Finlande, en Allemagne, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.
04/10/2012

Le FSI négocie avec CMA-CGM une entrée au capital à hauteur de 6 %

Selon des rumeurs de marché, non démenties, rapportées hier par l’influent média maritime en ligne TradeWinds, l’armateur marseillais CMA-CGM finaliserait l’entrée à son capital du Fonds stratégique d’investissement (FSI), rapporte Les Echos. L’opération renflouerait le groupe de 150 millions de dollars en contrepartie de 6 % du capital. Elle pourrait être annoncée d’ici à la fin du mois.
04/10/2012

Le Nigéria veut doper son fonds souverain

Le gouvernement du Nigéria espère accroître son nouveau fonds souverain d’au moins 1 milliard de dollars par an, malgré l’opposition des puissants gouverneurs du pays, rapporte le Financial Times. Le fonds a été officiellement lancé cette semaine. Il vise à protéger les revenus du pétrole pour les générations futures.
04/10/2012

La collecte retail outre-Manche à son plus bas niveau depuis octobre 2008

La collecte nette des fonds d’investissement outre-Manche s’est inscrite à 23 millions de livres au mois d’août, son plus bas niveau depuis octobre 2008, un mois qui s'était soldé par des rachats pour un montant net de 490 millions de livres, selon les statistiques communiquées par l’association britannique des gestionnaires d’actifs (IMA).Sur les huit premiers mois de l’année, la collecte nette s'élève à 9,1 milliards de livres contre 15,8 milliards de livres pour la période correspondante de 2011. Les actifs sous gestion s'établissaient fin août à 619 milliards de livres contre 564 milliards de livres un an plus tôt.La classe d’actifs la plus recherchée au mois d’août a été l’obligataire avec une collecte nette de 518 millions de livres. Le fixed income reste la classe d’actifs préférée des investisseurs depuis neuf mois.Les fonds actions ont subi une décollecte nette de 604 millions de livres en août, la plus importante observée depuis novembre 2011. En données brutes, les fonds actions ont toutefois drainé 48% de la collecte, contre une moyenne de 49% au cours des douze derniers mois.
04/10/2012

AllianceBernstein a lancé un fonds pour Banca Generali

La société de gestion américaine AllianceBernstein a lancé un fonds de fonds géré exclusivement pour l’italien Banca Generali, AllianceBernstein Equity 3D, rapporte Investment Europe. Le fonds fera partie de la Sicav luxembourgeoise BG Selection. Le fonds se concentrera sur des actions faiblement valorisées avec un fort potentiel de croissance.
04/10/2012

Neptune ferme un fonds anémié

Fundweb indique que Neptune Investment Management a décidé de fermer son Neptune UK Alpha Fund lancé en juillet 2010 et dont l’encours ne représente plus que 0,8 million de livres. Le gérant Nicola Muirhead a quitté la société en juillet et le fonds a été repris en août par Alex Breese, head of UK Equities.
04/10/2012

Bradesco AM lance son fonds obligataire brésilien au Royaume-Uni

La société de gestion brésilienne Bradesco Asset Management vient d’obtenir l’agrément de commercialisation au Royaume-Uni pour son fonds Brazil Hard Currency Bonds Fund, un produit qui est également en train d’être enregistré en France.Ce fonds est investi dans des obligations souveraines et d’entreprises du Brésil libellées en dollars, sachant que le choix de la devise américaine permet d’éviter la taxe de 6 % qui frappe les investissements étrangers dans les fonds obligataires locaux.Actuellement, le portefeuille est placé à hauteur de 40 % sur des obligations souveraines, une poche qui est progressivement en train d’être réduite en faveur des obligations d’entreprises, afin de profiter d’un regain de la croissance au Brésil. L’objectif est de descendre à 30 % à la fin de l’année, explique le gérant, Clayton Rodrigues, basé au Brésil et de passage à Paris. Les entreprises privilégiées seront celles situées dans les secteurs censés profiter des dépenses en infrastructures décidées par le gouvernement brésilien (60 milliards de dollars).Contrairement à de nombreux fonds obligataires qui tiennent les titres jusqu’à maturité, le fonds Brazil Hard Currency Bonds Fund a une gestion très active, souligne Clayton Rodrigues. «Le rendement est le minimum que nous voulons dégager, mais nous cherchons à aller plus loin», explique-t-il. Ainsi, certains titres peuvent rester une semaine seulement en portefeuille, si l’objectif que s’est donné le gérant est atteint. Depuis le début de l’année, le fonds affiche un rendement de 7,8 %, avec une volatilité de 2,8 %.Clayton Rodrigues souligne que le marché brésilien, avec 116 milliards de dollars, représente la part du lion du marché de la dette émergente. Il ajoute que les fondamentaux de l’économie sont solides et il pense à ce titre qu’à terme le Brésil verra sa note de crédit rehaussée…
04/10/2012

La plate-forme de comptes gérés de Sciens accueille un fonds CCA

Sciens Fund of Funds Management Holdings Ltd, filiale de Sciens Capital Management Group, a annoncé le lancement du fonds CCA Event Driven Fund de Citi Capital advisors (CCA) sur la plate-forme Sciens Managed Account Platform (MAP).Ce fonds d’actions mondiales est géré selon une approche événementielle dans une optique de performance absolue avec une volatilité et une corrélation faibles. Les gérants ont opté pour une politique à la fois opportuniste et conservatrice, la stratégie pesant 561,1 millions de dollars au 31 août.
04/10/2012

Skandia Fonder va revoir sa gamme de fonds

Le nouveau directeur général de Skandia Fonder, Annelie Enquist, a pris ses fonctions il y a deux semaines et l’une de ses premières missions est de revoir la gamme des 31 fonds de la maison, rapporte Fondbranschen. Ce réexamen consiste à étudier la stratégie d’investissement des fonds, le niveau des frais et les performances.
04/10/2012

Man Group lance un fonds coordonné dédié aux matières premières

Le spécialiste de la gestion alternative Man Group a annoncé le 3 octobre le lancement du Man Commodities Fund (code ISIN : IE00B3WCY689), un fonds permettant aux investisseurs privés et institutionnels de s’exposer aux marchés mondiaux des matières premières dans une structure conforme à la réglementation Ucits. La stratégie d’investissement sous-jacente a été conçue par Man Systematic Strategies, entité de gestion de Man, pour les investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles et ne plus se limiter aux actions et aux obligations.Avec 50 millions de dollars d’actifs de lancement, le fonds est géré activement, son objectif étant de surperformer les indices de gestion passive et de minimiser le risque baissier. Pour ce faire, il adoptera une exposition liquide et long-only à l’indice Man Systematic Commodity, un indice exclusif fondé sur 25 contrats à terme liquides sur les métaux précieux, les métaux industriels, l'énergie et les produits agricoles.La stratégie d’investissement est conduite par Scott Kerson, le nouveau responsable matières premières de Man Systematic Strategies, fort de 17 ans d’expérience dans les matières premières et le trading systématique. Elle bénéficie également de la recherche et de la contribution de Campbell Harvey, professeur de commerce international de la chaire J. Paul Sticht à la Fuqua School of Business de la Duke University et rédacteur en chef du Journal of Finance.Le fonds devrait être commercialisé dans plusieurs pays européens et nécessiter un investissement minimum de 1 000 USD/EUR/GBP/CHF pour les investisseurs privés et de 100 000 USD/EUR/GBP/CHF pour les investisseurs institutionnels. Il peut d’ores et déjà être souscrit par une clientèle institutionnelle en France.
03/10/2012

BNP Paribas IP lance un fonds de portage haut rendement

BNP Paribas Investment Partners lance BNP Paribas Obliselect Global High Yield 2017, un fonds de portage consistant à acquérir des obligations et à les détenir jusqu’à leur échéance. Le fonds vise un rendement moyen de 4 % à 6 % nets annualisés sur 5 ans avec un taux actuariel net de 5 % en investissant majoritairement dans les obligations d’entreprises basées notamment en Amérique du Nord et en Europe. La note minimale des titres devra être de B- pour Standard & Poor’s et de B3 pour Moody’s.Le fonds est géré par l’équipe global corporate credit de BNP Paribas IP dirigée par Christophe Auvity et basée à Paris et New York. La période de souscriptions est ouverte jusqu’au 31 octobre 2012. CaractéristiquesForme : FCP de droit françaisDate de lancement : 20/08/2012Commission de gestion : Part P : 1 % par anCommission de souscription : Max. 2 %Investissement minimum : 1 part (100 euros) pour part PCode ISIN (part P) : FR0011296383
03/10/2012

Les fermetures de fonds en Suède s’accélèrent

Ces derniers mois, plusieurs fonds, notamment de petite taille, ont dû fermer en Suède, rapporte le quotidien économique suédois Dagens Industri sur son site Internet. Lundi on apprenait la liquidation du hedge fund Concepio, géré par Ragnhild Wiborg. Brummer & Partner et Swedbank Robur ont aussi fermé des fonds. Morningstar indique que ces dix dernières années, plus de 300 fonds enregistrés en Suède ont été liquidés. Il en reste aujourd’hui 741. Cette tendance s’explique par le durcissement de la réglementation, qui rend plus coûteuse l’exploitation d’un fonds.
03/10/2012

Schroders enregistre son dernier fonds en Espagne

Cinco Días rapporte que le britannique Scrhoders a fait enregistrer par la CNMV le nouveau compartiment de sa plate-forme luxembourgeoise coordonnée GAIA, le Global Macro Fund (lire Newsmanagers du 4 septembre), qui vise une surperformance de 800 points de base par rapport au Libor.
03/10/2012

Nomos Bank Asset Management renforce sa gamme

Selon Investment Europe, Nomos Bank Asset Management prépare actuellement le lancement de six ou sept nouveaux fonds. Ces derniers permettront aux investisseurs russes de s’exposer aux marchés financiers étrangers. Un des nouveaux fonds sera un fonds d’actions mondiales à dividendes élevées, géré activement, précise Investment Europe.
03/10/2012

Lancement du Battle Against Cancer Investment Trust

Plusieurs gérants star de la City de Londres se sont regroupés pour lancer le Battle Against Cancer Investment Trust (Bacit), un trust qui a déjà attiré 500 millions de livres. 1 % des encours totaux seront d’ores et déjà versé à des organisations de recherche contre le cancer. Aucun frais de gestion ne sera facturé aux investisseurs. Le produit, coté à Londres, lèvera des fonds pour soutenir des actions en faveur de la lutte contre la maladie, précise le Daily Mail.
03/10/2012

Pioneer lance un fonds de dette émergente à haut rendement

Avec le compartiment Emerging Markets Corporate High Yield Bond de sa sicav luxembourgeoise Pioneer Funds, Pioneer commence à concrétiser ses projets en matière de fonds émergents (lire Newsmanagers du 5 septembre). Il s’agit d’un produit d’obligations à haut rendement d’entreprises des pays émergents confié à Greg Saichin, qui est également head of ermerging market & high yield portfolio management de Pioneer.Le portefeuille sera réparti de façon équilibrée entre les pays émergents d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine, avec une gestion active de la duration et une couverture au moyen d’options sur actions et de contrats à terme sur les devises. Le gérant pourra également investir en obligations d’Etat pour donner une orientation plus défensive au fonds en fonction de la situation de marché.CaractéristiquesDénomination : Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate High Yield BondCodes Isin :LU0765561054/A1J0EX (capitalisation)LU0765560916/A1J0EZ (distribution)Droit d’entrée : 2,50 %Commission de gestion : 1,55 %Commission de performance : 15 % de la surperformance par rapport à l’indice de référence, avec high watermark
03/10/2012

Les actifs financiers des assureurs et des fonds de pension en hausse de 54 milliards d'euros

Au deuxième trimestre 2012, le total des actifs financiers des sociétés d’assurance et des fonds de pension de la zone euro a atteint 7 247 milliards d’euros, contre 7 193 milliards au trimestre précédent, selon des statistiques publiées par la Banque centrale européenne. Sur la même période, les provisions techniques d’assurance, principale rubrique du passif des sociétés d’assurance et des fonds de pension, ont augmenté, passant de 6 301 milliards d’euros à 6 241 milliards. Cette hausse est due, à parts presque égales, à des transactions positives et à des effets de valorisation.S’agissant de la ventilation de l’actif du bilan agrégé des sociétés d’assurance et des fonds de pension de la zone euro, les avoirs en titres autres que des actions représentaient, à fin juin 2012, 39% du total des actifs financiers de ce secteur. Les parts d’OPCVM constituaient le deuxième poste le plus important, soit 23% du total des actifs financiers. Enfin, les actions et autres participations représentaient 11% du total.En ce qui concerne les transactions sur les principales rubriques des provisions techniques d’assurance, les droits nets des ménages sur les provisions techniques d’assurance-vie ont augmenté de 10 milliards d’euros au deuxième trimestre 2012. Les droits nets des ménages sur les fonds de pension se sont inscrits en hausse de 17 milliards d’euros sur la même période, tandis que les provisions pour primes non acquises et les provisions pour sinistres ont enregistré une progression de 5 milliards.S’agissant des contributions des deux sous-secteurs, les actifs financiers des sociétés d’assurance se sont élevés à 5 695 milliards d’euros au total en juin 2012, soit 79% du bilan agrégé du secteur des sociétés d’assurance et des fonds de pension, tandis que les actifs financiers des fonds de pension ont représenté 1 552 milliards au total.
03/10/2012

Quasi-stabilité des OPC luxembourgeois au mois d'août

Au 31 août 2012, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à 2.295,399 milliards d’euros contre 2.296,717 milliards d’euros au 31 juillet 2012, soit une diminution de 0,06% sur un mois, selon les données communiquées par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) . Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 10,04%. L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois d’août une variation négative se chiffrant à 1,318 milliard d’euros. Cette diminution représente le solde des émissions nettes positives à concurrence de 10,515 milliards d’euros (+0,46%) et de l’évolution défavorable des marchés financiers à concurrence de 11,833 milliards (-0,52%).

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