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novembre 2012

27/11/2012

Neuflize OBC Investissements lance un nouveau fonds à échéance

Neuflize OBC Investissements vient de lancer NOBC Obli 2017, un fonds à échéance à l’horizon 2017. Géré par Isabelle Santacroce, responsable de la gestion OPCVM Taux de la société de gestion, le fonds sera investi majoritairement en obligations d’entreprises classiques et dans une moindre mesure dans des obligations convertibles. Toutes les obligations seront libellées en euros et le portefeuille comptera environ une quarantaine de positions, avec une forte granularité. NOBC Obli 2017 a pour objectif, net de frais de gestion, de fournir un rendement supérieur à celui de l’OAT échéance 25 octobre 2017. «Nous estimons que le rendement actuariel brut devrait se situer entre 5,5 % et 6%», anticipe Isabelle Santacroce. Pour atteindre ce niveau de rendement, la gérante du fonds à échéance compte miser principalement sur des obligations high yield, notamment celles notées B et BB. D’où l’importance de sélectionner prudemment les obligations du portefeuille, «en analysant la qualité intrinsèque des sociétés», souligne Isabelle Santacroce.Le fonds, qui s’adresse à tous les types d’investisseurs, pèse d’ores et déjà 25 millions d’euros. Et avec plus de 350 millions d’euros d’encours cumulés pour ses fonds à échéance, Neuflize OBC Investissements s’attend à ce que ce succès bénéficie à NOBC Obli 2017. «Notre clientèle s’est montrée très intéressée par ce produit», précise Isabelle Santacroce. CaractéristiquesCode Isin : Part AC : FR0011343813, Part AD : FR0011347616, Part IC : FR0011347624Droits d’entrée non acquis : 1,50 % maxiFrais de gestion : 0,90 % max pour les parts AD et AC, 0,50 % pour la part IC
27/11/2012

Alto Invest procède au remboursement du FCPI Alto Innovation 2

La société de gestion Alto Invest a procédé au remboursement du FCPI Alto Innovation 2 lancé en 2002. Les souscripteurs ont enregistré une plus-value de 37% hors avantage fiscal (par part A). Il s’agit du troisième troisième fonds à être remboursé par Alto Invest, après le FCPR Microcaps Alto et le FCPI Alto Innovation lancés respectivement en 2002 et 2001 et dont les plus-value finales ont été respectivement de 49,42% et 51,90% hors avantage fiscal, précise un communiqué.
27/11/2012

Les fonds monétaires européens allongent leurs investissements non bancaires

Les fonds monétaires européens ont mis en œuvre un allongement de leurs investissements non bancaires tout en maintenant parallèlement une liquidité élevée, souligne l’agence d'évaluation financière Fitch Ratings dans sa dernière étude sur les fonds monétaires.Cette forte demande des fonds monétaires, qui répond à la nécessité de maintenir la rentabilité des fonds monétaires dans un environnement de taux toujours très bas, est toutefois loin d'être satisfaite compte tenu de l’offre limitée du marché, relève l'étude. L’allocation de portefeuille moyenne dans des entités quasi souveraines a atteint 10% au mois d’octobre contre moins de 2% avant août 2011, les entités les plus représentées dans les portefeuilles étant Erste Abwicklungsanstalt, FMS Wertmanagement, KFW, CDC, Cades, Acoss, Banque européenne d’investissement et FESF/MES. L’exposition au secteur bancaire a légèrement diminué à 77% contre 82% il y a un an.
27/11/2012

Un nouvel ETF de ThinkCapital coté sur Euronext Amsterdam

Depuis le 26 novembre, Euronext Amsterdam a admis à la négociation un ETF supplémentaire de ThinkCapital ETFs NV, ce qui porte à 588 le nombre de ce type de fonds cotés sur les marchés européens de NYSE Euronext.CaractéristiquesDénomination : TCiAATCode Isin : NL0010273801Indice de référence : iBoxx Gov AAA-AA 1-5 IndexTFE : 0,15 %
27/11/2012

Banco Popular lance un fonds garanti

La CNMV a donné le 23 novembre son agrément à la commercialisation du dernier produit de Banco Popular Gestión, Eurovalor Ahorro Garantizado VII, un produit obligataire créé le 8 novembre et dont l'échéance est fixée au 21 mars 2016.A cette date, le remboursement sera de 111,06 % de la valeur liquidative au 1er février 2013 pour les parts A (institutionnelles), soit une rémunération annuelle de 3,40 %, et de 110,06 % pour les pars B, soit ",10 % annuels. CaractéristiquesDénomination: Eurovalor Ahorro Garantizado VIIParts A :Souscription minimale : 60.000 eurosDroit d’entrée : 5 %Pénalité de sortie anticipée : 5 %Commission de gestion 1,02 %Parts BSouscription minimale : 600 eurosDroit d’entrée : 5 %Pénalité de sortie anticipée : 5 %Commission de gestion : 1,32 %
27/11/2012

Fidelity Worldwide Investment renforce sa gamme Moneybuilder

Fidelity Worldwide Investment lance un nouveau fonds au sein de sa gamme Moneybuilder, note Fundweb. Le Fidelity Moneybuilder US Index fund suivra la performance de l’indice S&P 500. Accessible à partir d’un investissement initial de 500 livres, il sera chargé à 0,3 %, précise Fundweb.
27/11/2012

Newscape lance un troisième fonds thématique coordonné

Après les fonds Multi-Asset Strategy et Strategic Bond, Newscape Capital Group vient de lancer le Newscape Dynamic Rates and Currency Fund. Ce produit coordonné est confié à Philippe Bonnefoy, chairman & CIO. L’objectif est une performance de 12-15 % annuels avec une volatilité annualisée ex ante de l’ordre de 10 %.Le portefeuille sera investi en monnaies et taux des pays de l’OCDE. Il affichera une liquidité quotidienne et sera disponible en parts libellées en euros, livres, francs suisses et dollars.Le fonds sera géré en utilisant un processus analytique détaillé fondé sur des modèles quantitatifs exclusifs pour identifier les possibilités d’investissement offrant la plus forte probabilité de générer des rendements élevés ajustés du risque.CaractéristiquesDénomination : Newscape Dynamic Rates & Currency fundCodes Isin :Class B Acc CHF: IE00B87DYY93Class B Acc EUR: IE00B5WCFL43Class B Acc GBP: IE00B7VKGW14Class B Acc USD: IE00B3W1MJ42Droit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : 1,75 %Commission de performance : 20 % de la surperformance par rapport au taux butoir (Libor 3 mois, USD) avec high watermark.
27/11/2012

Crispin Odey et Pierre Lagrange entrent dans le Top 50 des gérants de hedge funds

Crispin Odey, le créateur d’Odey Asset Management, et Pierre Lagrange, le co-fondateur de GLG, viennent tous deux d’entrer dans le gotha des gérants de hedge funds les plus fortunés, selon le classement établi par le Sunday Times et couvrant la place de Londres, soit quelque 650 hedge funds pour des actifs gérés de 250 milliards de livres.Avec une fortune estimée à 455 millions de livres, Crispin Odey et son épouse arrivent en septième position dans la Sunday Times Rich List des cinquante gérants les plus riches. Pierre Lagrange occupe pour sa part la 41ème position avec une fortune estimée à 120 millions de livres. Alan Howard (Brevan Howard) occupe la tête du classement avec une fortuné évaluée à 1,4 milliard de livres, devant David Harding (Winton Capital Management) avec 900 millions de livres et Alexander Knaster (Pamplona Capital Management) avec 885 millions de livres.
27/11/2012

Deutsche Bank lance un fonds à dividendes

db-X funds, le pôle produits structurés de la Deutsche Bank, a annoncé le 26 novembre le lancement d’un fonds qui donne aux investisseurs une exposition aux dividendes américains par le biais de sa méthodologie de sélection des titres CROCI® .Le DB Platinum CROCI® .US Dividends Fund produit des rendements liés au CROCI® US Dividends-Net Return Index qui permet d’identifier les titres du S&P 500 affichant des rendements de dividende au-dessus de la moyenne et soutenables. Cette nouvelle offre fait suite au lancement du DB Platinum CROCI® Global Dividends fund qui a collecté 85 millions de dollars en moins de trois mois.
26/11/2012

Carlyle RE cède un immeuble à Paris Predica et CNP Assurances

Carlyle Real Estate vient de céder l’ancien immeuble des douanes du 23, rue de l’Université à Paris à un consortium constitué de la filiale d’assurance vie du Crédit Agricole, Predica, et de CNP Assurances, rapporte L’Agefi. Le montant de la transaction s'élèverait à 250 millions d’euros, ont indiqué plusieurs sources confirmant une information du Figaro.
26/11/2012

Forte progression de la collecte nette d'OPCVM de long terme au troisième trimestre

Les fonds coordonnés de long terme ont enregistré au troisième trimestre une collecte nette de 51 milliards d’euros contre 8 milliards d’euros au deuxième trimestre, selon les statistiques communiquées par l’Association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama).Les fonds obligataires ont terminé le trimestre sur une collecte nette de 50 milliards d’euros contre 42 milliards d’euros au deuxième trimestre. Les diversifiés, dans le rouge au deuxième trimestre, ont enregistré des souscriptions pour un montant net de 10 milliards d’euros. Les fonds actions ont encore subi des rachats mais pour un montant net de seulement 9 milliards d’euros contre 28 milliards d’euros au deuxième trimestre.Les fonds monétaires ont terminé le troisième trimestre sur une décollecte nette de 31 milliards d’euros alors que le deuxième trimestre s'était achevé sur une décollecte de seulement 1 milliard d’euros.Au total, les fonds Ucits ont enregistré une collecte nette de 20 milliards d’euros contre 7 milliards d’euros au deuxième trimestre.Les actifs des fonds Ucits ont augmenté de 3,7% au troisième trimestre pour s'établir à 6.174 milliards d’euros à fin septembre. Les fonds obligataires et actions ont progressé de 5,6% chacun durant le trimestre sous revue. Les fonds diversifiés se sont inscrits en hausse de 4,5% alors que les fonds monétaires ont subi une contraction de 2,5%.Les actifs non coordonnés ont de leur côté augmenté de 3,3% au troisième trimestre pour s’inscrire à 2.567 milliards d’euros. La collecte des fonds dédiés a encore progressé de 16 milliards d’euros contre 21 milliards d’euros au deuxième trimestre si bien que les actifs de ces fonds se sont accrus de 4,5%.
26/11/2012

Les sociétés de gestion allemandes font le ménage dans leur gamme

Selon le dernier rapport de Lipper sur le marché allemand, les promoteurs allemands ont liquidé l’an dernier 112 fonds contre 59 % en 2008 tandis que le nombre de lancements ressortait à 45 contre 333, rapporte Das Investment.A la fin de 2011, Lipper dénombrait 44 % de fonds d’actions, 22 % de fonds diversifiés et 21 % de fonds obligataires sur un total de 8.729 produits bénéficiant d’un agrément de commercialisation en Allemagne. Les dix plus grandes maisons affichaient 2.359 fonds ou 27 % du total, sachant que les deux premiers acteurs étaient Deutsche Bank (316 fonds) et sa filiale DWS (312 fonds).
26/11/2012

DWS est contrainte de liquider un fonds de fonds immobiliers

Avec effet au 2 octobre 2013, DWS Investment GmbH dénonce sa délégation de gestion pour le fonds de fonds immobiliers DWS ImmoFlex Vermögensmandat (Gemischtes Sondervermögen) qui sera liquidé en avril 2015. Il est prévu de redistribuer aux porteurs les liquidités résultant de la cession des actifs au maximum deux fois par an.Le gestionnaire explique que ce fonds (DE000DWS0N09) lancé le 10 août 2008 et affichant un encours de 96,45 millions d’euros (le 22 novembre) était investi dans neuf fonds immobiliers allemands offerts au public. Or tous ces fonds ont suspendu leurs remboursements et huit d’entre eux se trouvent même en liquidation.En outre, la lqiuidité du fonds au 31 octobre était de seulement 11,4 %, un quotient largement insuffisant pour permettre une réouverture du guichet des remboursements qui a été fermé en avril 2012.DWS précise qu'à compter du 1er décembre 2012, elle réduit le TFE de ce produit à 0,1 % contre 0,95 % actuellement.
26/11/2012

DWS prépare un fonds à échéance de dette corporate émergente

Le 26 novembre, DWS Investment lance le fonds à échéance DWS Select Emerging Markets Corporate Bonds 2017, qui a déjà obtenu l’agrément de commercialisation en Allemagne de la part de la BaFin.Il s’agit d’un fonds qui investira principalement en obligations souveraines des pays émergents et en obligations de qualité investissement émises par des sociétés qui, au moment de l'émission, ont leur siège dans les pays émergents ou y réalisent l’essentiel de leur activité.Ce compartiment de la sicav luxembourgeoise DWS Select pourra aussi investir en instruments monétaires ou quasi monétaires.CaractéristiquesDénomination : DWS Select Emerging Markets Corporate Bonds 2017 LDCode Isin : LU0825503302Droit d’entrée : 3 %TFE : 0,90 %
26/11/2012

Un fonds bahreïni rachète le club de football Leeds United

L’Agefi rapporte que le fonds d’investissement bahreïni Gulf Finance House (GFH) a confirmé dimanche avoir finalisé l’acquisition du club anglais de football Leeds United. GFH a précisé dans un communiqué que l’acquisition par sa filiale GFH Capital Ltd avait été menée suivant les préceptes de la «charia».
26/11/2012

Fidelity lance un fonds asiatique

Fidelity Worldwide Investment se propose de lancer un fonds asiatique qui viendra compléter la gamme de stratégies actives de Fidelity (FAST), rapporte Money Marketing.Le nouveau fonds devrait surperformer l’indice MSCI Asie-Pacifique et utiliser du levier et des ventes à découvert pour réduire la volatilité. La gamme FAST de Fidelity compte actuellement six stratégies, un fonds marchés émergents, un fonds Europe, un fonds European Opportunites, un fonds Japon, un fonds Optimised European market neutral et un fonds britannique.
26/11/2012

JPMorgan AM lance un fonds offshore au Brésil

JPMorgan Asset Management, qui a plus que doublé ses encours sous gestion au Brésil de 1,7 milliard de dollars à 4 milliards ces 18 derniers mois, lance un fonds offshore dans le pays qui permettra aux Brésiliens d’investir à l’étranger, rapporte le Financial Times.
23/11/2012

24 ETF d’iShares retirés de la Bourse Italienne

Sur demande de l’émetteur, à compter du 18 février, 24 ETF d’iShares (groupe BlackRock) seront retirés d’ETF Plus, le segment de la Bourse italienne dédié aux ETF, rapporte FondiOnline. Il s’agit notamment de l’iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened, de l’iShares Stoxx Europe Large 200, de l’iShares Stoxx Europe Mid 200, de l’iShares Stoxx Europe Small 200 et de l’iShares Stoxx EU Enlarged 15, ainsi que de toute une série d’ETF sectoriels sur le Stoxx Europe 600.
23/11/2012

Henderson commercialise son fonds high yield en Allemagne

Après avoir obtenu les agréments de commercialisation en Espagne et en France, le Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund (LU0828815570) a désormais obtenu celui de l’Allemagne. Ce fonds obligataire haut rendement est géré par Stephen Thariyan et Chris Bullock, les deux gérants du fonds Henderson Horizon Euro Corporate Bond, qui est passé de 100 millions à un milliard d’euros d’encours en onze mois (lire Newsmanagers des 19 et 21 novembre).
23/11/2012

Matterhorn IM va lancer un hedge fund dédié aux marchés émergents

La société de gestion alternative Matterhorn Investment Management, basée à Londres, envisage de lancer un hedge fund dédié aux marchés émergents dans le courant de l’année prochaine, rapporte Investment Europe.Matterhorn espère lever dans un premier temps 30 millions de dollars pour ce nouveau fonds qui investira en priorité dans la banque, la consommation et les infrastructures en Indonésie et aux Philippines. Les actifs sous gestion de Matterhorn s'élèvent à environ 400 millions de dollars.

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