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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2014

27/05/2014

Woodbine s’apprêterait à rembourser certains de ses clients

Woodbine Capital Advisors LP, le fonds alternatif basé à New-York et lancé en 2008 par Joshua Berkowitz, aurait adressé une lettre à certains de ses clients pour leur faire savoir qu’ils récupèreront leur capital investi dans le fonds, à la fin du mois, selon une source anonyme dont Bloomberg rapporte les propos. Dans cette lettre, Joshua Berkowitz explique que son fonds, qui cherche à exploiter les tendances macroéconomiques, n’est pas parvenu à délivrer le niveau de performance espéré.Le fonds aurait gagné 15% de janvier 2009 à aujourd’hui, selon cette même source, alors que sur la même période, la performance moyenne des « macro hedge funds » dans leur ensemble, atteint 17%, selon les données compilées par Bloomberg. Joshua Berkowitz affichait une performance annualisée de +33% lorsqu’il travaillait pour Soros Capital Management de 2005 à 2008. Durant les 7 premiers mois de son existence, Woodbine Capital Advisors est parvenu à maintenir ce niveau de performance, selon les données marketing du fonds.
27/05/2014

Entrepreneur Venture lance le FIP Entrepreneurs Centre Ouest 2

Jusqu’au 15 juin 2014, Entrepreneur Venture commercialise son Fonds d’investissement de proximité (FIP) Entrepreneurs Centre Ouest 2. Le FIP investit dans desPME familiales en développement issues des 4 régions du fonds (Haute Normandie, Centre Pays de Loire et Ile de France), sans contrainte sectorielle. Dans le détail, 50% de l’actif est investi dans des émissions d’obligations convertibles de PME/PMI familiales non cotées, en phase de développement. En outre, 40% minimum sont investis en actions non cotées dans des augmentations de capital de PME/PMI familiales (dont 20% d’entreprises jeunes). Enfin, Entrepreneur Venture conserve 10% du fonds en OPCVM monétaires ou dépôts à terme.
27/05/2014

Riverstone lance un fonds de dette de 1 milliard de dollars

La société de capital-investissement Riverstone, spécialisée sur l’industrie de l'énergie, prépare le lancement d’un fonds d’un milliard de dollars destiné à financer des projets d’acquisition d’actifs dans le secteur. Pour l’occasion, Riverstone Holdings a recruté un duo de banquiers senior, à savoir Chris Abbate, ex-Citigroup, et Jamie Brodsky, un ancien de Nomura. L’objectif est, ainsi, de vouloir occuper le terrain délaissé par les banques.
27/05/2014

Misaki Capital envisage de lancer un nouveau fonds en juillet

Le nouveau fonds d’investissement japonais Misaki Capital, co-fondé et dirigé par Yasunori Nakagami, a fait savoir qu’il envisageait de lancer, en juillet, un fonds « activiste » ouvert qui aura vocation à investir dans une quinzaine de sociétés japonaises dans lesquelles il voit un potentiel de croissance, selon Reuters. Ce fonds souhaite s’impliquer dans le management des sociétés dont il détiendra une part du capital, pour améliorer le rendement offert aux actionnaires.Yasunori Nakagami a géré par le passé le Japan’s Asuka Value Up Fund dont l’encours a atteint 50 milliards de yens, soit 491 millions de dollars à son plus haut.
27/05/2014

Les fonds italiens collectent 7 milliards d'euros en avril

Au mois d’avril, les fonds commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 7 milliards d’euros, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. C’est moins de la moitié de la collecte du mois de mars, qui s'était élevé à 18,8 milliards d’euros. Sur les quatre premiers mois de l’année, les souscriptions ont atteint au total 36,5 milliards d’euros, portant les encours gérés par les fonds italiens à 1.400 milliards d’euros.
26/05/2014

AllianceBernstein transforme un fonds obligataire au format Ucits

AllianceBernstein vient de convertir son fonds obligataire Diversified Yield Plus au format Ucits afin de pouvoir séduire les investisseurs institutionnels dont la demande est croissante, croit savoir Citywire Global.Le gestionnaire d’actifs américain, filiale du groupe Axa, avait à l’origine lancé ce véhicule en mars 2007 à destination des investisseurs britanniques. Depuis, le fonds, géré par John Taylor, est monté en puissance pour atteindre 1,07 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Ce véhicule compte entre 50 et 200 valeurs en portefeuille à travers un large spectre de secteurs. Dans sa forme existante, le Diversified Yield Plus a dégagé un rendement de 14% au cours des trois dernières années à la fin d’avril 2014. Son indice de référence, le Citi WGBI TR USD, a augmenté de 3% au cours de la même période (en dollars américains).
26/05/2014

La VL de Natixis Actions US Growth va être calculée différement

Natixis AM a annoncé qu'à compter du 2 juin, la valeur liquidative de chaque catégorie de part (*) du fonds Natixis Actions US Growth sera calculée chaque jour de Bourse de New York en plus de celle de Paris (marchés Euronext), à l’exception des jours fériés en France et aux Etats-Unis.(*) part R USD : FR0010236877, part R EUR : FR0011600410, part H-R (euro hedgée) : FR0011010149, part I USD : FR0010256404, part I EUR : FR0011545524, part N USD : FR0011545557
26/05/2014

Cerberus réduit sa participation dans Solocal Group

Promontoria, la holding du fonds américain Cerberus, a vendu la totalité de ses 6,9% de participation (valorisé au cours actuel à 14 millions d’euros) dans Solocal Group, l’ex-Pages Jaunes Groupe, rapporte L’Agefi. Cerberus conserve néanmoins une participation via sa filiale Mediannuaire Holding (MDH), dont il détient 74,97% et qui elle-même possède encore 9,2% du capital de Solocal, une part vouée à décroitre puisque MDH n’a prévu de n’exercer que 43% des droits préférentiels de souscription qu’elle détient dans le cadre de l’augmentation de capital en cours.
26/05/2014

Michel Chabanel pressenti à la tête de l’Afic

L’association française des investisseurs pour la croissance (Afic), en charge de défendre les intérêts des fonds d’investissement français, va recommander Michel Chabanel, président de Céréa Partenaire et actuel trésorier de l’association, pour succéder à Louis Godron, dont le mandat de deux ans arrive à échéance, rapporte le journal Les Echos. Il aura pour mission de poursuivre le travail de conviction de son prédécesseur auprès des investisseurs institutionnels et des pouvoirs publics, sur la nécessité d’investir via le fonds du non-coté pour irriguer les PME. Dans sa dernière revue statistique, l’Afic a regretté que les levées de fonds soient encore concentrées sur les meilleures équipes françaises et que les autres soient écartées.Michel Chabanel a fait carrière dans le capital-développement et dans le financement de grands LBO au sein d'établissements bancaires (Crédit Agricole Indosuez, RBS, puis associé au fonds Pragma Capital dédié aux PME).
26/05/2014

LBO France recrute une nouvelle équipe spécialiste des créances décotées

Dans la gestion de dette, LBO France est en train de recruter une nouvelle équipe après le départ de la précédente, spécialiste des créances décotées, et prépare un nouveau fonds pour cette année, rapporte L’Agefi. Le fonds LBO France est aussi déjà actif pour son sixième fonds immobilier, attendu à 250 millions d’euros, et pourrait commencer à lever Hexagone 4 (dédié aux petits LBO) à la rentrée. Il poursuit en parallèle sa collecte pour White Knight 9. Consacré aux entreprises valant plus de 100 millions, ce véhicule vise au moins un milliard d’euros d’engagements.
26/05/2014

Avenir Finance Investment Managers lance un fonds long/short actions

Avenir Finance Investment Managers (AFIM) a annoncé le lancement de son fonds AFIM Diadys LS Market Neutral, un produit Long/Short Actions. Géré par Frédéric Gourdeau et Matthieu Détroyat, le fonds est piloté sous forme de « paires » associant une position acheteuse (long) et une position vendeuse (short) d’actions du même secteur d’activité. «L’intérêt de ce procédé est d’isoler l'évolution relative de la partie acheteuse face à la partie vendeuse des risques liés au marché et au secteur d’activité», précise la société de gestion dans un communiqué. AFIM Diadys LS Market Neutral investit sur les marchés mondiaux, hormis émergents.Le processus d’investissement est réalisé en deux étapes : une première étape de détection d’idées qui se fait généralement de manière quantitative à l’aide de PairDetect, outil d’aide à la décision qui génère des signaux d’investissement au sein de leur univers. Après cette phase de détection, la seconde étape consiste en une analyse fondamentale des idées détectées qui peuvent ainsi éventuellement aboutir à des choix d’investissement.
26/05/2014

TPG a levé 3,3 milliards de dollars pour son sixième fonds dédié à l’Asie

Le fonds de private equity américain, TPG, a terminé sa levée de fonds débutée mi 2012 dans le cadre du lancement d’un sixième fonds dédié à l’Asie. Pour ce nouveau véhicule, TPG a attiré 3,3 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal qui précise que TPG souhaitait clôturer cette levée de fonds cette semaine.
26/05/2014

DeAWM lance un ETF small cap chinoises

Après avoir récemment lancé DB X-trackers Harvest MSCI All China Equity Fund, un ETF coté aux Etats-Unis qui offre une exposition aux actions chinoises dans leur ensemble (lire NewsManagers du 9 mai 2014), Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM), la division du groupe Deutsche Bank dédiée à la gestion d’actifs, récidive en lançant DB X-trackers Harvest CSI 500 China A-shares Small Cap Fund, le premier ETF RQFII small cap exposé aux sociétés de l’indice China Securities Index 500, rapporte Asia Asset Management.Ce nouveau véhicule sera également coté au NYSE et répliquera la performance de petites capitalisations cotées à Shanghai et Shenzhen ayant un niveau moyen de valorisation de 1,2 milliard de dollars.
26/05/2014

KKR pousse le GPIF à faire alliance pour investir dans le private equity

Le fonds d’investissement américain KKR, par la voix de Hirofumi Hirano, son responsable au Japon, a déclaré, vendredi, vouloir créer un partenariat avec le GPIF (Government Pension Investment Fund), le fonds souverain japonais, le plus gros au monde en termes d’encours avec 1.260 milliards de dollars d’actifs sous gestion, rapporte Reuters. A travers cette alliance KKR veut inciter le GPIF à investir directement dans les sociétés japonaises, ce qui serait nouveau pour le fonds souverain japonais. KKR estime qu’en investissant dans le private equity, le GPIF trouverait de meilleurs rendements et encouragerait d’autres investisseurs institutionnels à se tourner vers des placements alternatifs offrant des rendements plus élevés.
23/05/2014

Royal London transfère un mandat d’Invesco vers Fidelity

Royal London Asset Management a transféré un mandat de gestion de 115 millions de livres d’Invesco Perpetual vers Fidelity suite au départ de Neil Woodford, rapporte Citywire. Plus précisément, ce mandat passera, à partir du 26 mai, du fonds Invesco Perpetual Income, à présent géré par Mark Barnett qui vient de succéder à Neil Woodford, au fonds Fidelity Money Builder Dividend.« Le gérant du fonds a quitté Invesco Perpetual et notre comité d’investissement a quelques inquiétudes quant à l’approche de son successeur et sa capacité à surperformer au regard du montant élevé d’actifs que le fonds gère actuellement », déclare un représentant de Royal London. Cette annonce vient s’ajouter à l’érosion subie par Invesco Perpetual Income depuis l’annonce du départ du gérant Neil Woodford l’année dernière (lire par ailleurs).
23/05/2014

Les actifs sous gestion d'Invesco Perpetual Income fund diminuent de mois en mois

L’encours d’Invesco Perpetual Income fund, géré à présent par Mark Barnett, est tombé à un plus bas de 3 ans, à 7,84 milliards de livres au 30 avril contre 8,33 milliards au 31 mars, selon la fiche du fonds actualisée chaque mois et consultable sur le site d’Invesco Perpetual. Cette baisse de 495 millions de livres en un mois porte à 2,8 milliards de livres la contraction du fonds depuis l’annonce du départ du gérant Neil Woodford l’année dernière.
22/05/2014

Goldman Sachs AM lance en Espagne son fonds dédié au gaz de schiste

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) vient d’enregistrer sur le marché espagnol son fonds Goldman Sachs North American Shale Revolution & Energy Infrastructure, un véhicule thématique qui investira dans toute la chaîne de valeur des entreprises liées à la révolution impliquée par l’extraction du gaz de schiste, rapporte Funds People. Ce véhicule cible trois types d’entreprises: les producteurs d’énergie, et en particulier les compagnies spécialisées dans l’exploration et l’extraction du gaz de schiste; les infrastructures liées à l’énergie (transport, stockage, traitement); et, enfin, les utilisateurs d’énergie (compagnies pétrochimique, fabricants d’engrais, raffineries…). Le fonds, domicilié au Luxembourg et libellé en dollar et en euro (lire NewsManagers du 28 avril 2014), est géré par une équipe d’expert gérée par Kyri Loupis.
22/05/2014

Les demandes de rachats des hedge funds en forte hausse

A l’approche des bilans de milieu d’année, les demandes de rachats émanant des hedge funds ont atteint leur plus haut niveau depuis cinq mois.L’indice permettant de mesurer cette variable du rachat, le SS&C GlobeOp Forward Redemption Indicator, qui agrège les demandes en pourcentage des actifs sous administration, a progressé au mois de mai à 4,32% contre 3,23% en avril. Une évolution normale, observée chaque année au mois de mai depuis 2008, selon les données de SS&C GlobeOp.
22/05/2014

Allianz GI lance un nouveau fonds dédié aux petites valeurs asiatiques

Allianz Global Investors a lancé Allianz Asian Small Cap Equity fund, un nouveau fonds actions dédié aux petites capitalisations asiatiques hors Japon, rapporte Citywire. Il s’agit d’un fonds domicilié au Luxembourg qui sera investi à 70% minimum en petites capitalisions du MSCI AC Asia ex-Japan index. Le fonds pourra être investi jusqu’à 30% en actions ne répondant pas aux critères définis ou en obligations convertibles lorsque cela sera nécessaire. Allianz Asian Small Cap Equity fund a vocation à détenir entre 40 et 60 titres en portefeuille en ciblant les capitalisations comprises entre 100 millions et 3 milliards de dollars. Le fonds sera géré par Dennis Lai qui totalise 19 ans d’expérience et qui gère actuellement 3 fonds actions asiatiques dont Allianz Little Dragons fund et Allianz Emerging Asia Equity fund.

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