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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juin 2014

18/06/2014

Seb Asset Management vend un site logistique à Doncaster

Seb Asset Management vient de vendre un site logistique situé à Doncaster, l’un des principaux centres logistiques du Royaume-Uni, qui faisait partie du portefeuille de son fonds immobilier ouvert Seb ImmoPortfolio Target Return Fund.Selon BusinessImmo, le nouveau propriétaire a payé 60 millions de livres, soit un prix supérieur de 30 % au prix de vente d’origine d’il y a six ans. Seb Asset Management avait fait l’acquisition de la plateforme logistique en 2008 pour 47,2 millions de livres.
18/06/2014

Lyxor convertit 3 ETFs en réplication physique

Lyxor Asset Management a annoncé, ce mardi 17 juin, la conversion des ETFs indexés sur les indices CAC 40, IBEX 35 et DAX vers un mode de réplication directe dite physique. Ces trois fonds représentent 5 milliards d’euros d’encours et seront gérés en réplication physique à partir du 11 juillet 2014. «Ainsi, chaque fonds sera investi directement dans les actions des indices sous-jacents», précise la société de gestion dans un communiqué. L’activité ETF a le vent en poupe chez Lyxor, ayant enregistré une croissance à fin mai de 13% de ses actifs sous gestion depuis le début de l’année, avec une collecte nette de 3,5 milliards de dollars*. Lyxor s’est par ailleurs imposé en mai et depuis le début de l’année comme numéro deux pour la collecte nette sur le marché européen des ETFs. *Source : ETFGI au 31 mai 2014
17/06/2014

Vanguard lance trois nouveaux ETF à Hong Kong

Vanguard étoffe son offre en Asie. Le gestionnaire d’actifs vient de lancer trois nouveaux ETFs cotés à la Bourse de Hong Kong, offrant une exposition aux actions des marchés développés en Europe et au Japon ainsi qu’à certaines valeurs à haut rendement à travers l’Asie-Pacifique, rapporte Asia Asset Management.Ces trois nouveaux produits ont débuté leur cotation le vendredi 13 juin. Dans le détail, le Vanguard FTSE Developed Europe Index ETF fournira aux investisseurs une exposition aux actions des marchés développés européens tandis que le Vanguard FTSE Japan Index ETF est le premier ETF physique, pondéré par la capitalisation boursière, à Hong Kong à proposer une exposition aux valeurs japonaises. Le troisième produit, baptisé Vanguard FTSE Asia ex Japan High Dividend Yield Index ETF, est le premier ETF physique, pondéré par la capitalisation boursière, à couvrir les valeurs à haut rendement de la région.
17/06/2014

SEB liquide un fonds immobilier

La filiale immobilière du groupe SEB a récemment liquidé son fonds immobilier Target Return Fund (WKN: 980231), rapporte Das investment. SEB Investment va vendre l’ensemble du portefeuille d’ici au 31 mai 2017.En 2012, SEB avait déjà liquidé le fonds SEB Immoinvest (WKN : 980230).
17/06/2014

Les hedge funds de retour dans le vert en mai

L’industrie des hedge funds publie ses premières performances positives depuis février, note Preqin. En mai, la performance moyenne des fonds s’est établie à 1,25 %. Les fonds spécialisés sur les marchés émergents ont tiré leur épingle du jeu avec une performance record de 2,91 %, un niveau jamais réalisé depuis janvier 2013. Les fonds de la catégorie event driven se classent derniers avec 1,04 % mais demeurent la stratégie la plus performante depuis le début de l’année (+4,37 %). Les fonds activistes ont pour leur part gagné 1,84 %. Le détail des performances de toutes les stratégies en PJ (PDF)
17/06/2014

Les mutual funds collectent 23,4 milliards de dollars en mai

Les «mutual funds» de long terme (c’est-à-dire hors fonds monétaires) ont enregistré en mai une collecte nette de 23,4 milliards de dollars, selon des statistiques communiquées par Morningstar.Durant le mois sous revue, les fonds d’actions américaines ont été la seule classe d’actifs à terminer la période en territoire négatif, avec une décollecte de 6,9 milliards de dollars. Les fonds d’actions internationales ont en revanche attiré 7,73 milliards de dollars.Les fonds d’obligations soumis à l’impôt ont drainé 9,5 milliards de dollars, enregistrant ainsi leur cinquième mois de collecte.
16/06/2014

Neuberger Berman prépare un fonds obligataire high yield

Neuberger Berman devrait lancer selon Citywire avant la fin juin un fonds spécialisé dans les obligations européennes high yield. Neuberger Berman European High Yield Bonds, domicilié à Dublin, sera géré par Andrew Wilmont, qui décèle «un fort intérêt de la part des investisseurs institutionnels pour le haut rendement obligataire». L’ancien responsable de l'équipe en charge des obligations européennes à haut rendement d’Axa IM avait été recruté il y a quelques mois par l’asset manageur américain. L’intéressé sera épaulé par Dan Doyle et Martin Rotherham. Andrew Wilmont a également fait recruter Ian Bates d’Axa IM pour faire partie de l'équipe d’analystes. Deux spécialistes secteurs devraient rejoindre l'équipe de gestion dans le futur.
16/06/2014

Banque Syz & Co lance une stratégie alternative sur le crédit

Banque Syz & Co renforce sa gamme de fonds obligataires avec le lancement du Oyster Flexible Credit fund, une stratégie alternative crédit sous format Ucits centrée sur les obligations corporate européennes, indique Citywire. La boutique de gestion parisienne Eiffel Investment Group a obtenu le mandat de gestion pour le nouveau produit. C’est Emmanuel Weyd qui pilotera le fonds, assisté de François Gignoux et Dan Karsenty. Le portefeuille du fonds sera composé de 30 à 40 lignes et vise un rendement net de 8 % annuel, en gardant la volatilité à un niveau bas. Il sera investi en fixed income, obligations convertibles, des CDS mais évitera les produits structurés.
16/06/2014

LCL lance un nouveau produit à capital garanti

Jusqu’au 15 juillet prochain, LCL commercialise LCL Capture (Juin 2014). Il s’agit d’un titre obligataire dit « structuré » d’une durée de 8 ans, émis par LCL Emissions et garanti par LCL. A l’échéance des 8 ans, le capital est garanti et l’investisseur reçoit la somme des gains potentiels de 4,5% brut capturés chaque année pendant 8 ans.La performance de LCL Capture (Juin 2014) est liée à l’évolution d’un panier de 20 actions de la Zone Euro (dividendes non réinvestis). Il s’agit des 20 entreprises ayant les plus fortes pondérations au sein de l’indice Euro Stoxx 50 à la date du 21 mai 2014.A partir de la valeur initiale du panier constatée le 22/07/2014, chaque année, pendant 8 ans, la valeur du panier d’actions est à nouveau constatée, avec deux possibilités :Si la valeur du panier d’actions est en baisse par rapport à sa valeur initiale, aucun gain n’est capturé cette année-là ; si la valeur du panier d’actions est stable ou en hausse par rapport à sa valeur initiale : un gain fixe de 4,5% brut est capturé. À l’échéance des 8 ans, le 22 juillet 2022, la somme des gains potentiels capturés en cours de vie de la formule est versée (gain maximum de 36% soit un taux de rendement annuel brut maximum de 3,92% par an). Caractéristiques : Code ISIN : FR0011931898Valeur nominale : 100 eurosDurée d’investissement : 8 ansSous-jacent : Panier des 20 actions (dividendes non réinvestis) ayant les plus fortes pondérations au sein de l’indice Euro Stoxx® à la date du 21 mai 2014Droits d’entrée : 1,80% TTC (compte-titres)Néant à la reventeEligible à l’assurance vie ou contrat de capitalisation
13/06/2014

CDC International et Kingdom Holding Company vont créer un fonds d'investissement

Le fonds Kingdom Holding Company du Prince al Waleed et la Caisse des Dépôts ont annoncé la création d’un partenariat stratégique d’investissementpour créer un véhicule d’investissement géré conjointement. L’opération a pour vocation de contribuer au développement de sociétés et projets saoudiens qui devraient bénéficier de l’implication d’entreprises françaises, de leur technologie et leur savoir-faire, indique un communiqué. Ce partenariat visera des investissements réalisés dans des secteurs et classes d’actifs variés, le fonds devant améliorer la coopération économique et les échanges entre les deux pays, en facilitant l’accès au capital de long terme des différentes sociétés impliquées dans cette coopération économique entre l’Arabie Saoudite et la France.
13/06/2014

Hausse de 1% de l'indice Lyxor des hedge funds en mai

L’indice Lyxor des hedge funds a enregistré en mai une progression de 1%, ce qui porte la performance de l’indice depuis le début de l’année à 0,8%. Onze des douze compartiments de l’indice ont terminé le mois sous revue en territoire positif, notamment l’indice Lyxor L/S Equity (+1,4%), l’indice Special Situation (+1,5%) et le CTA Long Term Index (+2,5%).
13/06/2014

Permira a réuni 5,3 milliards d'euros pour son cinquième fonds

Selon le Financial Times, Permira, le gérant européen de LBO, a réussi à lever 5,3 milliards d’euros pour son cinquième fonds. C’est plus que l’objectif de 4 à 5 milliards d’euros fixé il y a quelques mois, et la collecte traduit selon Permira un regain d’intérêt pour le marché européen. En avril, le groupe n’avait réuni que 2,2 milliards d’euros d’engagements pour Permira V, au terme d’une longue campagne de 19 mois.
13/06/2014

AMP lance des fonds Ucits pour séduire les institutionnels asiatiques

AMP Capital, la société de gestion australienne qui détient 142 milliards de dollars australiens (133,14 milliards de dollars américains) d’actifs, vient de transformer deux de ses fonds, à savoir Global Listed Infrastructure Fund et Global Real Estate Securities Fund, dans une version Ucits afin de les rendre accessibles aux investisseurs institutionnels en Asie, révèle Asia Asset Management. Ces véhicules Ucits, domiciliés au Luxembourg, fournissent aux investisseurs une exposition à un portefeuille international de valeurs diversifiées en termes de zones géographiques et de secteurs d’actifs, selon AMP Capital. Au 31 mars 2014, son fonds immobilier affichait 5,9 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion, avec un historique de 12 ans, tandis que le fonds infrastructure affichait plus modestement 897 millions de dollars américains d’encours, avec trois ans d’historique seulement. Ces deux fonds emploient des professionnels de l’investissement basés à Hong Kong, Londres, Chicago et Sydney.
12/06/2014

L'immobilier commercial suisse toujours recherché

Dans le secteur de l’immobilier commercial, la demande est toujours au rendez-vous, comme en témoigne le succès rencontré par l’augmentation de capital dans le Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial. Le montant total des nouvelles parts souscrites s’est élevée à 61 millions de francs suisses, selon un communiqué de Swisscanto."Les recettes provenant de l’augmentation de capital devraient permettre de réduire la part des capitaux étrangers et seront utilisées de manière ciblée pour réaliser certains investissements», indique un communiqué.Chiffres clés de l’augmentation de capital Volume de souscription 61 millions de CHF Nombre de nouvelles parts 583 075 Prix de souscription par nouvelle part 103,85 CHF Prix du droit de souscription par part 0,00 CHF Parité de souscription effective 5,1:1 Libération 13 juin 2014 Droit aux distributions Les nouvelles parts donnent pleinement droit aux distributions pour l’exercice 2014. N° de valeur/ISIN Part : 11195919 / CH0111959190 Droit de souscription : 24277833 / CH0242778337
12/06/2014

Plusieurs fonds investissent dans un groupe vétérinaire français

Le groupe vétérinaire français Ceva Santé Animale a annoncé une recomposition de son tour de table pour soutenir ses ambitions internationales. Le management assoit sa position d’actionnaire majoritaire et accueille le fonds singapourien Temasek qui investit aux côtés d’investisseurs français, dont les fonds Euromezzanine et Sagard, et internationaux avec CDH Investments. Ce fonds d’investissement chinois a vocation à soutenir de manière active Ceva Santé Animale, en particulier dans son développement en Chine, indique un communiqué.Figurant dans les 10 premiers groupes vétérinaires mondiaux, Ceva Santé Animale fait état depuis près de 15 ans, d’une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de plus de 12%, atteignant près de 700 millions d’euros en 2013. Son objectif est de figurer dans les cinq premiers groupes mondiaux de la santé animale à l’horizon 2020.
12/06/2014

Les fonds allemands ont collecté 6,4 milliards d'euros en net en avril

Selon les statistiques communiquées par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI), les fonds d’investissement allemands ont enregistré en avril des souscriptions nettes de 6,4 milliards d’euros. Sur les quatre premiers mois de l’année, la collecte nette s'élève à 28,6 milliards d’euros. Durant le mois sous revue, les fonds réservés aux investisseurs institutionnels ont attiré 2,9 milliards d’euros alors que les fonds ouverts au public ont drainé 3 milliards d’euros. Les mandats ont enregistré en avril des souscriptions nettes de 0,5 milliard d’euros. Au sein des fonds ouverts au public, les fonds diversifiés ont attiré en net 1,8 milliard, suivis des fonds obligataires (1,3 milliard d’euros). Les fonds actions ont enregistré une collecte nette de 0,01 milliard. Les fonds monétaires ont perdu en net 0,06 milliard d’euros d’actifs.
12/06/2014

Robeco lance un nouveau fonds crédit international

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco a lancé un nouveau fonds international pour son responsable de l’investissement crédit «investment grade» afin de répondre à la demande des investisseurs pour des stratégies obligataires diversifiées, révèle Citywire Global. Baptisé Robeco Global Credits, ce véhicule est domicilié au Luxembourg et a été officiellement lancé le 4 juin. Victor Verberk, qui supervise actuellement les fonds Robeco Covered Bonds et Robeco Euro Credit Bonds, assurera la gestion de cette nouvelle stratégie.Interrogé par Citywire Global, Victor Verberk a précisé que ce nouveau produit «a été conçu comme un fonds total return très flexible» et qu’il est «principalement investment grade même s’il peut aussi se positionner sur les ABS et les marchés des covered bonds, ainsi que sur le high yield et les marchés émergents si nécessaire». De fait, ce nouveau fonds investira au moins les deux tiers de ses actifs dans des obligations gouvernementales et des titres similaires dans le monde entier. Le gérant aura aussi la possibilité d’utiliser des dérivés comme outil de couverture. Géré dans un mandat isolé pendant trois ans, ce véhicule est maintenant lancé de manière plus large avec un capital de départ de 50 millions d’euros. Bien que domicilié au Luxembourg, ce fonds a vocation à être enregistré dans d’autres marchés à l’avenir. Son indice de référence est le Barclays Global Aggregate – Corporates (EUR Hedged) Index.
12/06/2014

Oddo AM lance un fonds actions en Espagne

Oddo Asset Management vient d’enregistrer en Espagne son fonds Oddo Avenir Euro, un véhicule qui compte dix ans d’existence et qui investit principalement dans des actions de la zone euro, rapporte Funds People. L’objectif du fonds est de sélectionner des entreprises de petites et moyennes capitalisations capables de créer de la valeur et d’autofinancer leur développement dans le long terme. Les valeurs sont sélectionnées à travers un processus d’investissement qui combine une analyse fondamentale et une analyse de chaque entreprise.
11/06/2014

Rosenberger, Langer & Cie. lance un fonds diversifié

Le gestionnaire de fortune Rosenberger, Langer & Cie. lance un fonds diversifié. Multi-Axxion-Concept Fonds (code ISIN LU1011986939) peut investir jusqu'à 75 % de ses actifs en actions, principalement des titres européens. Selon l’environnement de marché l'équipe de gestion peut choisir entre quatre stratégies d’investissement (buy and hold , stratégie basée sur les dividendes, alpha généré par le gérant...).
11/06/2014

Fusion de fonds chez Alceda Fund Management

Alceda Fund Management a indiqué avoir fait absorber le fonds QCP Funds - RiskProtect III (ISIN LU0448548304) par le fonds QCP Funds - RiskProtect III Plus (ISIN LU0702030577).

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