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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

octobre 2014

16/10/2014

Décollecte pour les OPC monétaires et non monétaires en août

Les OPC non monétaires en France ont enregistré une légère décollecte au mois d’août de l’ordre de 800 millions d’euros, selon des statistiques publiées par la Banque de France. Cette décollecte a toutefois été compensée par la hausse des valeurs liquidatives – +1,2% en moyenne – sur toutes les catégories de fonds, permettant de ramener l’encours des titres émis par les fonds monétaires au-dessus de 1.000 milliards d’euros pour la première fois depuis décembre 2007. A fin août, l’encours des OPC non monétaires s’établit précisément à 1.001,7 milliards d’euros.Dans le détail, la décollecte des OPC non monétaires concerne principalement les fonds actions et les fonds mixtes, avec des sorties de 400 millions d’euros pour chacune de ces catégories. Ce phénomène a cependant épargné les fonds obligations dont la collecte nette est positive à hauteur de 100 millions d’euros au mois d’août. Sur un an, la collecte des fonds monétaires s’élève à 7,9 milliards d’euros dont 15,9 milliards pour les fonds obligations et 2,2 milliards pour les fonds mixtes. En revanche, sur un an, les rachats atteignent 7,2 milliards d’euros pour la catégorie «autres fonds» et 3 milliards d’euros pour les fonds actions. Au cours du mois d’août, les OPC monétaires ont également subi des rachats nets de l’ordre de 4,6 milliards d’euros, après deux mois de collecte nette positive (+1,8 milliard en juin et +8,7 milliards en juillet). Selon la Banque de France, les demandes de rachats de titres d’OPC monétaires proviennent des sociétés non financières (-2,7 milliards d’euros), des fonds non monétaires (-1,9 milliard) et des ménages (-1,1 milliard). A contrario, les établissements de crédit sont souscripteurs nets à hauteur de 1,3 milliard d’euros. Sur un an, la décollecte des OPC monétaires atteint 19,8 milliards d’euros, soit 6,4 % de l’encours à fin août 2013, précise la Banque de France. A fin août 2014, l’encours des OPC monétaires ressort à 291,9 milliards d’euros.
16/10/2014

Une plate-forme suédoise va débusquer les fausses gestions actives

L’association des actionnaires suédois Aktiespararna va lancer cet automne une plate-forme qui passera en revue les fonds disponibles en Suède avec comme objectif d’aider les clients à identifier les véritables gestions actives et celles qui prétendent l’être, rapporte Realtid.se. «Nous avons remarqué qu’il y a plusieurs fonds qui affirment être gérés activement, mais qui ne le sont pas, et qui sont donc uniquement des fonds indiciels onéreux», explique Albin Rännar, de l’association. Aktiespararna a déjà contribué au dépôt d’une plainte contre Swedbank Robur, une société de gestion suédoise, qui avait des fonds faussement actifs, et aide les épargnants à obtenir une indemnisation.
16/10/2014

Vontobel AM lance un fonds géré par Hervé Hanoune

Vontobel Asset Management lance un fonds obligataire mondial qui sera géré par Hervé Hanoune, le nouveau responsable de son pôle obligataire qui travaillait précédemment chez Amundi Asset Management.Géré activement, ce fonds, Vontobel Fund - Bond Global Aggregate, sera investi dans des obligations émises par des Etats ou des entreprises, des devises, des obligations à haut rendement et de la dette émergente. Hervé Hanoune aura comme objectif de surperformer le Barclays Global Aggregate Hedged. Un communiqué de presse rappelle que chez Amundi, le responsable dirigeait l’équipe Global Aggregate Management et gérait des stratégies obligataires mondiales pour environ 4 milliards de dollars.Pour le moment, le nouveau fonds de Vontobel, basé au Luxembourg, affiche un encours de 86 millions d’euros.
16/10/2014

La gestion d'actifs française perd plus de 14 milliards d'euros en septembre

Nouveau recul en septembre pour la gestion d’actifs française qui, selon les données d’Europerformance-SIX Telekurs, a perdu 14,05 milliards d’euros, soit une baisse de l’encours de 1,73 %, à 774,48 milliards. Les fonds de trésorerie en auront été très largement responsables, avec des sorties nettes de 16,206 milliards d’euros, représentant une baisse de 5,61 % de leurs encours sur le mois. A eux seuls, les fonds de trésorerie «classiques» auront décollecté de 16,22 milliards (-5,64 %). Pour leur part, les fonds d’obligations ont connu un sort opposé en ayant collecté en net 1,6 milliard (+1,59 % de l’encours). Quant aux fonds actions, ils ont dans l’ensemble continué à attirer les investisseurs, la classe d’actifs ayant enregistré des entrées nettes de 170,23 millions, soit une variation de l’encours de 0,32 % sur le mois. Enfin, les fonds d’obligations convertibles n’ont pas fait recette. : la décollecte nette a atteint 78,86 millions d’euros (-2,50 % de leur encours sur le mois). L’effet performance aura joué positivement ou, dans le cas contraire, aura été annulé par l’effet souscriptions. A l’exception des fonds d’obligations convertibles où les pertes moyennes des catégories auront accentué la variation négative de l’encours. Quoi qu’il en soit, toutes les catégories n’ont pas connu des évolutions identiques. Au sein des fonds obligataires, par exemple, les fonds de la zone euro ont été recherchés. Ils captent sur le mois 1,19 milliard d’euros, à rapprocher des 154,9 millions d’euros des fonds d’obligations internationales et des 130,84 millions collectés sur les fonds obligataires à haut rendement. A noter que dans ces deux derniers cas, les performances moyennes sont négatives – respectivement de -0,19 % et -0,69 % -, ce qui n’est pas le cas des fonds d’obligations en euro (+0,13 %).Pour les fonds actions, la catégorie investie en Europe a subi des rachats nets importants (681,9 millions). Les fonds sur le marché américain ont également subi des sorties nettes mais dans des proportions nettement moindres (-23,74 millions). A l’opposé, les fonds actions Asie/Pacifique et investis à l’international ont collecté respectivement 369,36 millions et 304,17 millions. A l’exception de cette dernière catégorie, en perte (-0,13 %), toutes les catégories ont connu un effet marché positif. Enfin, au sein de la catégorie des fonds d’obligations convertibles, ce sont surtout les OPCVM investis sur la zone euro qui ont subi de très forts rachats nets (-169,03 millions), contrairement à ceux sur l’Europe qui ont enregistré des entrées nettes de 107,62 millions. Dans les deux cas, l’effet marché a joué négativement : de -1,31 % pour les premières et de -1,08 % pour les secondes.
16/10/2014

Carlyle suspend son projet de fonds Moyen-Orient

Carlyle a suspendu son projet de commercialiser un deuxième fonds de private equity ciblant le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, rapporte le Financial Times. Cette décision a été prise compte tenu de l’érosion de l’appétit des investisseurs institutionnels américains pour la région dans le sillage des Printemps arabes.
16/10/2014

Les fonds finlandais collectent 1,1 milliard d’euros en septembre

Au cours du mois de septembre, la collecte nette de «mutual funds» domiciliés en Finlande a atteint 1,1 milliard d’euros, selon des données publiées par Investment Research Finland. Pourtant, malgré cette belle dynamique, les actifs sous gestion ont reculé à 83,4 milliards d’euros, pénalisés notamment par la fusion de plusieurs «mutual funds» ayant ainsi engendré un transfert d’environ 2,6 milliards d’euros de Finlande vers la Suède.Au cours du mois écoulé, les fonds actions ont été les plus recherchés, avec des souscriptions nettes de 667 millions d’euros. Les fonds obligataires de long terme ont engrangé 361 millions d’euros tandis que les fonds d’allocation d’actifs ont capté 269 millions d’euros de flux nets entrants. A contrario, les fonds obligataires de court terme ont accusé des rachats de 180 millions d’euros.
16/10/2014

Schroders va rouvrir un fonds petites sociétés britanniques

Schroders va rouvrir le fonds UK Dynamic Smaller Companies géré par Paul Marriage et John Warren le 20 octobre, les encours du fonds ayant reculé à 740,3 millions de livres, rapporte Money Marketing. Le fonds a été fermé l’an dernier en raison d’une hausse de ses actifs. Ces derniers approchaient le milliard de livres.
16/10/2014

Les hedge funds accusent des rachats nets au troisième trimestre

Les hedge funds ont accusé au troisième trimestre 2014 des rachats nets de 13,3 milliards de dollars, selon Eurekahedge. En septembre, l’indice Eurekahedge Hedge Fund est resté à 0 %, alors que le MSCI World finissait le mois en repli de 1,86 %. Depuis le début de l’année, les hedge funds sont en hausse de 3,87 %, un peu en deçà de l’indice MSCI qui a progressé de 3,99 %.
16/10/2014

Les fonds espagnols collectent 2,7 milliards d’euros en septembre

Au cours du mois de septembre, les fonds communs de placements espagnols ont enregistré une collecte nette de 2,679 milliards d’euros, soit 58 % de plus que le mois précédent, selon des données publiées par Inverco, l’association professionnelle espagnole de la gestion d’actifs. Depuis le début de l’exercice 2014, les souscriptions nettes s’élèvent à 29,63 milliards d’euros. Grâce à cette bonne dynamique, les actifs sous gestion s’établissent à 188,62 milliards d’euros, soit une croissance de 1,4% par rapport au mois d’août. Depuis le début de l’année, les encours du secteur ont augmenté de 34,79 milliards d’euros, en hausse de 22,7% par rapport à fin 2013.
15/10/2014

Quatre fonds Erste AM obtiennent le label Novethic

Quatre fonds de la société de gestion autrichienne Erste Asset Management ont récemment obtenu le label Novethic ISR pour 2014. Il s’agit des fonds Erste Responsible Bond, Erste Responsible Stock Global, Erste Responsible Stock Europe Emerging et Erste Responsible Bond Euro Corporate.
15/10/2014

Wilbur Ross veut lever un fonds de 2 milliards de dollars

WL Ross & Co, la société financière américaine dirigée et fondée par Wilbur Ross, chercher à lever jusqu’à 2 milliards de dollars pour son prochain fonds de capital investissement, rapporte Bloomberg. Selon deux sources anonymes proches du dossier, WL Ross viserait plus précisément entre 1 et 2 milliards de dollars, dépassant ainsi le précédent fonds de 2012 qui avait levé 640 millions de dollars.
15/10/2014

Brummer liquide un fonds

Brummer & Partners ferme son hedge fund Archipel, qui affiche un encours de 5 milliards de couronnes suédoises, rapporte Realtid.se. Il s’agit du deuxième fonds liquidé en un mois. La société de gestion suédoise explique que le fonds n’a pas tenu ses promesses.
15/10/2014

Deutsche lance ses ETF smart beta en Suède

Deutsche Asset & Wealth Management a fait enregistrer à la distribution en Suède ses ETF smart beta, rapporte Realtid.se. Ces fonds ont été lancés en Allemagne le 23 septembre.
15/10/2014

Raiffeisen CM lance trois fonds ISR en Italie

Raiffeisen Capital Management a fait agréer en Italie trois nouveaux fonds développement durable, rapporte Bluerating. Il s’agit des fonds Raiffeisen Sostenibile Breve Termine, Raiffeisen Bilanciato Sostenibile et Raiffeisen Azionario Sostenibile.
15/10/2014

Idea Fimit et Intesa Sanpaolo lancent un fonds immobilier

Idea Fimit et Intesa Sanpaolo vont lancer un fonds immobilier de 175 millions d’euros avec Colony Capital qui en détiendra la majorité, rapporte Milano Finanza. Le nouveau fonds va regrouper 113 biens immobiliers appartenant au groupe bancaire italien, pour un total de 115.000 mètres carrés. Cela inclura des biens immobiliers de prestige et des anciennes agences de caisses d’épargne dans toute l’Italie.
15/10/2014

La Française lance un fonds en Italie

La Française lance en Italie le fonds LFP Allocation, investi sur plusieurs classes d’actifs et zones géographiques, rapporte Bluerating. Actuellement, le fonds est exposé principalement à un seul thème d’investissement : la faible inflation.
15/10/2014

Edmond de Rothschild lance trois fonds luxembourgeois

Edmond de Rothschild vient de lancer trois nouveaux fonds sur sa sicav domiciliée au Luxembourg, révèle Citywire Global. Il s’agit plus précisément de fonds domiciliés en France, à savoir Edmond de Rothschild Euro Credit Short Term, EdR Selective Europe et EdR Premiumsphere. L’objectif est d’offrir ces stratégies aux investisseurs internationaux, précise le site d’information anglais.
15/10/2014

F&C ferme un fonds long/short actions

Le gestionnaire d’actifs britannique F&C Investments a liquidé son fonds actions long/short Active Return après que trois de ses investisseurs les plus importants lui aient annoncé leur intention de quitter ce véhicule d’investissement, rapporte Citywire Global. Lancé en 2008, ce fonds «absolute return» était géré par Christophe Childs. F&C a prévenu les investisseurs du fonds via une lettre datée du 26 août. La fermeture du fonds est intervenue à la fin du mois de septembre afin de protéger les intérêts des porteurs de parts restant investis dans le fonds.
15/10/2014

Kirstein et Danske Capital s'allient pour créer un fonds alternatif

Le conseiller en investissements danois Kirstein va lancer en janvier un fonds alternatif en partenariat avec Danske Capital, rapporte le site suédois Realtid.se. Le fonds sera investi dans les infrastructures, l’agriculture, les forêts… Il ciblera les petits investisseurs institutionnels, les grands fonds de pension ayant déjà leur propre allocation au secteur. Le fonds, enregistré au Luxembourg, sera lancé avec 1 milliard de couronnes danoises.

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